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專(zhuān)訪(fǎng)藍海英雄倪偉東:短線(xiàn)用直覺(jué)交易、中長(cháng)線(xiàn)等信號

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2012-03-08 15:19:18 來(lái)源:期貨中國

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。

“藍海英雄”系列訪(fǎng)談?dòng)善谪浿袊W(wǎng)和東航金融聯(lián)合完成:

倪偉東內容.jpg

倪偉東:

上海人,紅綠聯(lián)盟論壇網(wǎng)名“東東鏘”,藍海密劍原參賽名“RXD集團軍”、現參賽名“nwx”、“nzw”、“東東鏘”。

17年期貨交易經(jīng)驗,擅長(cháng)中長(cháng)線(xiàn)趨勢交易,擅長(cháng)較大資金的運作。

在第三屆(2010-2011)藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽中以195.68%的收益率、566萬(wàn)的收益額榮獲集團軍第一名、中將軍銜。

相關(guān)鏈接:藍海密劍期貨大賽詳細資料和每日排名http://www.yfjjl6v.cn/article/48513-1.html

相關(guān)鏈接:《期貨英雄》一書(shū)專(zhuān)題介紹http://www.yfjjl6v.cn/article/83106-1.html

 藍海密劍”更多排名請點(diǎn)擊:http://www.lhmj.org/index.html?module=paihang


訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄:

現在的波動(dòng)相比以前要小很多,風(fēng)險也就小很多。

現在的市場(chǎng)更容易賺錢(qián)。

在以前,莊家的手法比較惡劣,即不讓投資者賺錢(qián)也不讓投機者賺錢(qián)。

爆倉有過(guò)一次,但是這個(gè)爆倉爆的是贏(yíng)來(lái)的錢(qián)。

在虧損的情況下比較容易沖動(dòng)。

我做期貨做到50歲以后可能就不會(huì )去做了。

期貨在我生命里只是一個(gè)取款機的角色。

1、最重要就是要守紀律;2、要有耐心;3、不要過(guò)于貪婪。

我個(gè)人認為大部分人虧錢(qián)的原因是由于手續費造成的。

同樣是做激進(jìn)的東西,還是做期貨來(lái)得更容易一些(相對于股票)。

我個(gè)人的期貨歷程主要可分為小資金階段和大資金階段。

《股票大作手回憶錄》、《克羅談投資策略》和《投資心理規則》,我的穩定是從這三本書(shū)中學(xué)到的。

我的系統以前以短線(xiàn)為主,現在比較喜歡做中長(cháng)線(xiàn)趨勢,因為中長(cháng)線(xiàn)的波動(dòng)心理更能承受一些。

我覺(jué)得每個(gè)盈利的人都是先做短線(xiàn),然后往中長(cháng)線(xiàn)靠攏的。

現在的通訊比較發(fā)達,在世界各地都可以做交易,只是想做和不想做的事情。

我是以技術(shù)面為主,基本面為輔的。

技術(shù)分析以形態(tài)分析和識別為主。

我做期貨的時(shí)間比較長(cháng),一般的圖形我都看得懂,背的出來(lái)。

“直覺(jué)交易”在做短線(xiàn)的人中用得比較多,“等信號”在做長(cháng)線(xiàn)的人中用得比較多。

我不喜歡加倉,但減倉的可能性比較大。

我扛風(fēng)險的能力比較強,一般的人是承受不起的。

不會(huì )讓這只鴨子(盈利)飛掉,最起碼要吃到三分之一或者一半。

一個(gè)人連這點(diǎn)心胸都沒(méi)有的話(huà),做期貨是很難做好的。

大多數人做期貨都是喜歡自己去實(shí)踐的。

中糧在做的品種我會(huì )回避一下。

要克服心態(tài)和情緒的負面影響,有一個(gè)方法,就是少做一點(diǎn)單子。

我不相信有“包賺”的人,所謂的盈利只是一段時(shí)間以后盈大于虧而已。

我到現在為止只是盈大于虧,但是將來(lái)如何,我自己也不知道。

我現在做期貨,做多比較多,做空比較少。

我有七、八年的時(shí)間是連續盈利的,每年的收益率基本上是在150%到200%之間。

我們上海人膽子是比較小,但是比較適合做期貨。

“短期暴利”是有可能的,但是“長(cháng)期復利”我覺(jué)得幾乎是不可能的。

能用自己銀行存款的利息來(lái)生活,這樣才算是實(shí)現了財務(wù)自由。

按照這兩年的情況來(lái)看,他(哥哥倪偉更)做得比較好,而且我估計他將來(lái)會(huì )超過(guò)我。

若要聯(lián)系倪偉東-東東鏘-RXD-集團軍-nwx-nzw,與其開(kāi)展資產(chǎn)管理合作,期貨中國可為您預約,電話(huà):0571-85803287 

 

期貨中國1、倪偉東先生您好,感謝您在百忙之中接受期貨中國網(wǎng)的專(zhuān)訪(fǎng)。您做期貨17年了,從期貨行情波動(dòng)特征的角度來(lái)講,您覺(jué)得現在的期貨市場(chǎng)和十幾年前的市場(chǎng)相比,主要有哪些不同?

倪偉東:我覺(jué)得以前波動(dòng)比較大,現在的波動(dòng)比較小。最主要是保證金的變化,以前做的時(shí)候是5%,現在交易所基本上要收取7%-9%,再加上經(jīng)紀公司稍微加一點(diǎn),有可能在11-15%,所以說(shuō)現在的波動(dòng)相比以前要小很多,風(fēng)險也就小很多。

 

期貨中國2、您覺(jué)得現在的市場(chǎng)和五年前、十年前、十五年前相比,是更容易賺錢(qián)了還是更難賺錢(qián)了?為什么?

倪偉東:現在的市場(chǎng)更容易賺錢(qián)。在以前,莊家的手法比較惡劣,即不讓投資者賺錢(qián)也不讓投機者賺錢(qián)。打個(gè)比方,我以前做過(guò)膠合板,當月價(jià)格能到60幾塊,隔月的話(huà)只有40塊左右,這樣的話(huà),投機者只能做隔月,當月是需要交割的,投機者沒(méi)有交割的份額,所以以前的莊家比較厲害?,F在為什么能盈利呢?因為現在的風(fēng)險被交易所和經(jīng)紀公司控制住了,所以現在盈利的比例要比當初多。我估計以前100個(gè)人里面,盈利的人不超過(guò)2-3個(gè),包括我自己也不是一個(gè)盈利的人,但現在從比賽這幾年看下來(lái),最后能盈利的人達到30%左右,那就說(shuō)明現在的成活率或許有三成左右。

 

期貨中國3、就您多年親身接觸來(lái)看,十幾年前的市場(chǎng)主要參與者是哪些群體、大部分參與者的資金規模處在什么范圍?現在的市場(chǎng)主要參與者是哪些群體、大部分參與者的資金規模處在什么范圍?

倪偉東:我覺(jué)得現在的參與者和以前都是差不多的,都是以散戶(hù)為主,基本上的資金規模都在30萬(wàn)以下,可以從現在的各種比賽上面得看出來(lái)。

 

期貨中國4、17年來(lái),您做期貨有沒(méi)有爆過(guò)倉?您所經(jīng)歷的最大一次虧損的情況是怎樣的?從中吸取了哪些經(jīng)驗教訓?

倪偉東:總體來(lái)說(shuō),爆倉有過(guò)一次,但是這個(gè)爆倉爆的是贏(yíng)來(lái)的錢(qián)。比如最初投資5萬(wàn),最后做到50萬(wàn),平時(shí)取掉了十幾二十萬(wàn),剩下的30萬(wàn)全部虧掉了,這樣的情況下爆過(guò)一次倉,最主要還是由于倉位太重。當初爆倉最主要是風(fēng)險控制問(wèn)題造成的,因為交易所保證金收得低,加上自己一沖動(dòng),特別是在虧損的情況下比較容易沖動(dòng),在情緒控制方面當時(shí)肯定存在著(zhù)問(wèn)題。

 

期貨中國5、您是否會(huì )把期貨當作一生的事業(yè)?會(huì )不會(huì )再干一個(gè)17年或兩個(gè)17年?在您的生命中,期貨充當了一個(gè)怎樣的角色?

倪偉東:如果要把把期貨當作一生的事業(yè),我覺(jué)得這不太可能。我做期貨做到50歲以后可能就不會(huì )去做了。期貨在我生命里只是一個(gè)取款機的角色。

 

期貨中國6、就您17年期貨投資生涯的感悟而言,期貨市場(chǎng)的個(gè)人投資者想要相對勝出,要具備哪些核心素質(zhì)?

倪偉東:我個(gè)人認為,如果要持續盈利就要做到以下幾點(diǎn):1、最重要就是要守紀律;2、要有耐心;3、不要過(guò)于貪婪。

 

期貨中國7、17年來(lái),您所接觸的做期貨的人肯定不少了,這些人大概的盈虧比例是怎樣的?您覺(jué)得虧損者虧錢(qián)的主要原因是市場(chǎng)原因還是個(gè)人原因?

倪偉東:這么長(cháng)時(shí)間接觸下來(lái),在2005年以前由于風(fēng)險比較大,造成了做期貨虧錢(qián)的人比較多,基本上100個(gè)人里面最終成活下來(lái)只有兩三個(gè)人。2005年以后基本上10個(gè)人里面7個(gè)人虧錢(qián)3個(gè)人賺錢(qián),這里最主要的原因就是風(fēng)險開(kāi)始被控制好了?,F在由于期貨而引發(fā)的官司也比以前少了很多,這就是風(fēng)險控制得比較好的佐證。

我個(gè)人認為大部分人虧錢(qián)的原因是由于手續費造成的。因為現在的交易所和這么多經(jīng)紀公司看起來(lái)比較龐大,而交易所又賺大頭。從比賽結果來(lái)看,成活率是30%左右,而其中20%的虧損就是用于手續費,那么20%的手續費用掉以后剩下的總資金(如果沒(méi)有新鮮血液進(jìn)來(lái))也只能養活整個(gè)行業(yè)5年的時(shí)間。

 

期貨中國8、您做了那么多年期貨投資,期間肯定接觸到股票、外匯等其他金融投資工具,但您現在好像沒(méi)怎么參與股市或其他投資工具,為什么?

倪偉東:以前做過(guò),但都做得不好,最主要是自己的性格造成的。我以前的性格可能比較好動(dòng),在股市中忙來(lái)忙去,都被手續費給忙掉了,因為股市的波動(dòng)比期貨市場(chǎng)要來(lái)得小,更容易磨損手續費。所以后來(lái)覺(jué)得,同樣是做激進(jìn)的東西,還是做期貨來(lái)得更容易一些。


責任編輯:沈良
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