1月26日，兩市今日走勢分化，滬指午后拉升翻紅，創業板指則跌超2%。板塊方面，地方國企改革概念股持續大漲，板塊內近40股漲停，上海本地股繼續活躍，浦東金橋、開開實業、上海鳳凰、上海物貿等漲停，并帶動海南、福建、深圳等各地方國企概念股走高，特發信息、平潭發展、海南發展、海南高速等多股封板。房地產板塊持續走強，沙河股份、中交地產、信達地產等近十股漲停。銀行股盤中異動拉升，重慶銀行漲停。PEEK材料概念股再度活躍，華密新材、中欣氟材漲停。下跌方面，CRO概念股午后集體閃崩，藥明康德跳水跌停，康龍化成、泰格醫藥大跌超10%。半導體板塊陷入調整，則成電子、通富微電觸及跌停?？傮w來看，個股跌多漲少，超3000股處于下跌狀態，今日兩市成交額8287億元。截止收盤，滬指漲0.14%，深成指跌1.06%，創業板指跌2.23%。

盤面上，PEEK材料、海南自貿區、房地產開發板塊漲幅居前，CRO概念、半導體、混合現實板塊跌幅居前。

熱點板塊：

1、國企改革

浙江建投、新疆交建、海南發展、海南椰島、浦東金橋等走強。

消息面上，據了解，實施國企改革深化提升行動，成為多個省份2024年重點發力方向之一。近期至少有9個省份在部署2024年重點工作時著重提到國有企業改革。日前在重要會議會上表示，國家相關部門將統籌安排進度、抓好推進落實，在重點難點任務方面務求取得突破。

國泰君安發布研究報告稱，面向未來，央國企估值重塑的催化包括：股權激勵帶動提升運營效率、戰略性重組與專業化整合、提高分紅和回購以改善股東回報和再投資收益、杠桿空間打開、一帶一路提供產能出海新機遇等。該行建議，三條主線把握國企改革與資產重估的投資機會。

2、房地產開發

光大嘉寶、浦東金橋、中交地產、中華企業、光明地產等多股活躍。

消息面上，開年以來，金融支持房地產市場合理融資需求的相關政策密集出臺：1月12日，住建部、金融監管總局聯合發布《關于建立城市房地產融資協調機制的通知》；1月24日，央行、金融監管總局聯合發布《關于做好經營性物業貸款管理的通知》；住建部今日稱一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求　。

國金證券研報指出，房地產行業當前正處于業績與估值的雙重底部，該報告進一步闡述，盡管政策催化可能為行業帶來布局機會，但行業的平穩健康發展仍關鍵在于銷售的穩定，這需要寬松政策的持續支持。

消息面：

1、【商務部：今年將努力完成和東盟自貿區3.0版談判 下周就要在杭州舉行談判】商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文表示，今年，可以說，我們自貿協定談判議程更加豐富，我們將努力完成和東盟自貿區3.0版談判，下周就要在杭州舉行談判。我們還將完成與洪都拉斯的談判，與秘魯的自貿協定升級談判，繼續推動加入CPTPP和DEPA。

2、【商務部：將抓緊出臺外貿方面新政策】國新辦就穩中求進、以進促穩，推動商務高質量發展取得新突破舉行發布會。商務部部長王文濤在會上表示，在外貿方面，將抓緊出臺新政策。前段時間，我們對地方和企業提出的一些建議和訴求進行了摸底，目前正在抓緊新一輪的政策研究評估，爭取盡早出臺，與原有的政策形成組合拳，更大程度的發揮新的政策和已有政策的協同效應。

3、【住建部：一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求】住房和城鄉建設部1月26日上午召開城市房地產融資協調機制部署會，部黨組書記、部長倪虹出席會議并強調，加快推動城市房地產融資協調機制落地見效，支持房地產項目開發建設，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。會議指出，建立城市房地產融資協調機制，是貫徹落實黨中央、國務院決策部署，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求、促進金融與房地產良性循環的重大舉措。地級及以上城市人民政府要切實發揮牽頭協調作用，把這一重要機制迅速建立和運轉起來，及時研判本地房地產市場形勢和房地產融資需求，強化統籌謀劃，細化政策措施，搭建政銀企溝通平臺，推動房地產企業和金融機構精準對接，協調解決好房地產融資中存在的困難和問題。