期貨中國9、您認為“與其預測市場，不如堅持一些交易方法”，為什么這么說？

朗智基金：對單個行情來說，預測與計算是沒太多意義的，我們只能說站在大數這邊，或者站在大概率這邊，這樣才能成為最后的贏家，而不一定在一次戰役中能成為贏家。

所以從這個意義上來說，堅持一些交易方法，是非常重要的。對行情的過度解讀，往往導致錯過行情。

期貨中國10、您認為“尋找最佳選項在期貨交易中是一個錯誤”，請您詮釋一下這句話？

朗智基金：程序化交易者很大的一個問題就是思考過度細化，導致失去大局觀，沉醉在細節中。如果你做日線級的行情，最忌諱錯過行情，因為一年也就幾次機會，然而如果過度優化，那么就必然會錯過行情。

基于單次行情的不可測性，而行情數據整體統計的規律性，交易的決策應該大部分基于多選一的決策模式，而非是與否的決策。以前做公司時曾一度涉及企業管理咨詢，因此也看了很多企業管理咨詢方面的專業書籍，有一本《麥肯錫決策》談到決策的種類問題，大家可以看一看。

期貨中國11、在期貨交易中，如果要給“進場”、“出場”、“資金管理”、“情緒管理”這四者的重要性排一個序，您會怎么排？為什么這么排？

朗智基金：對與初學者而言，我認為資金管理是最重要的。

對于我目前的階段，我認為情緒管理是關注的核心，交易其實目前已變得簡單，但情緒的修煉卻是永無止境的。

期貨中國12、您操作的一個賬戶“朗智基金”，自2012年9月6日在期貨中國網首頁期貨視角展示以來，截止到2013年3月4日，已經實現66.729%的復合收益率，期間最大回撤為14.86%，在取得較高收益的情況下，您把回撤控制得相對較低，請問您控制風險的主要手段或機制有哪些？

朗智基金：主要有兩方面，一是進場方法，比如分批介入，擇機介入，比如策略組合，中長期策略與中短期結合。二是每筆交易設定最大止損比例。

期貨中國13、您做交易，主觀和程序化都有涉及，請問展示的這個賬戶是用純主觀的，純程序化的，還是主觀和程序化相結合的？若是主觀和程序化的結合，請問是以哪個為主，哪個為輔？

朗智基金：是主觀和程序化相結合，我所謂的主觀其實也是遵循一些規則，只不過量化度少一些。

期貨中國14、不少交易者認為主觀交易和程序化交易是無法結合的，甚至是相悖的，而您卻可以結合起來做，請問您具體用怎樣的方式結合？

朗智基金：比如簡單的趨勢行情，就無需程序化了，而相對比較復雜、方向不明的行情，用程序化比較好一些。我的程序化做日內為主。

期貨中國15、用主觀交易和程序化交易結合的方式，您操作的賬戶總體效果是否比純粹用程序化交易更好？為什么？

朗智基金：這個沒測過，目前的策略是日線級的。而且變化比較多，也無法完全測試。我認為只要堅持一些基本的操作手法就可以了。

期貨中國16、在“朗智基金”展示期間，您的操作涉及股指、豆粕、螺紋鋼、PTA、焦炭、白糖、橡膠、棕櫚油、白銀、豆油、玻璃、銅、菜籽油、菜籽粕、棉花、大豆、鋅、甲醇、聚乙烯這19個品種，請問您為何參與這么多品種的交易？在不同的時間段，您是否會只參與少數重點品種？

朗智基金：程序化交易中，會選擇一部分品種供程序跟蹤，讓其自己選擇品種然后介入。我主要操作成交量大，群眾基礎好的品種，比如現在的RB、J、Ｍ等。