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上期零基礎學員，學習這門課程后，用課上的方法

三個月實戰實現三百萬盈利

    股票好比走路，期貨投資好比騎自行車，期權就好像開汽車。股票只有做多一個方向，期貨好很多，有兩個方向，可以做多獲利，也可以做空獲利，而作為功能最為強大的金融交易品種，期權給了我們立體交易的可能，無論市場上漲、下跌或者橫盤都能盈利，同時可以對沖掉任何不想要的風險，交易的自由度大大提高。

        期權是最容易產生短期暴利的交易品種，在行情火爆時，可能一兩個月就能實現上百倍甚至上千倍、上萬倍的收益。比如2015年1月15日的瑞郎事件，隨著瑞士央行宣布瑞郎與歐元脫鉤，瑞郎匯率應聲上漲了30%，短短的幾分鐘，瑞郎的虛值看漲期權就出現了一萬倍的漲幅。再例如A股市場，2015年6月29日~8月26日兩個月的時間，上證50指數下跌37.47%，“8月沽2750”這個期權合約從最低1塊錢漲到最高10900塊，漲幅同樣是一萬多倍，這是任何股票與期貨品種都無法比擬的超高收益。

 

 

理論課程大綱：

第一段

一、金額大鱷們的期權實戰案例

1、巴菲特

2、索羅斯

3、塔勒布（《黑天鵝》作者）

二、期權市場概況

 1、全球期權市場發展歷程

 2、中國期權市場最新動態

三、期權入門

1、期權三要素

2、期權的分類

3、期權交易規則

四、透徹理解期權4大基礎操作

1、Long Call（買入認購）

2、Long Put（買入認沽）

3、Short Call（賣出認購）

4、Short Put（賣出認沽）

5、期權與現貨的六大轉換

五、期權的量化風控

1、Delta詳解

2、Gamma詳解

3、Vega詳解

4、Theta詳解

六、隱含波動率與波動率曲面

1、隱含波動率與歷史波動率

2、期限結構的應用

3、skew曲線的應用

七、期權常見組合策略

1、Strangle/Straddle（寬跨/跨式）

2、Bull/Bear Spread（價差策略）

3、Ratio Spread（比例價差）

4、日歷價差策略

5、對角套利策略

6、蝶式策略

7、現貨策略（備兌、保護、領口）

第二段

八、期權交易的風控

1、期權交易的倉位管理與保證金管理

2、期權交易的流動性管理

3、期權買方策略的風控

4、期權賣方策略的風控

九、場外期權（OTC）

1、場外期權簡介與交易規則

2、場外期權的妙用

十、期權進階策略

1、期權策略的分類

2、自己構建期權策略

3、構建盈利策略的原則

十一、如何把觀點轉化為盈利

1、如何建立觀點

2、如何選擇標的

3、如何計算盈虧比

4、如何制定交易計劃

十二、國內市場期權品種介紹

1、50ETF期權

2、豆粕期貨期權

3、白糖期貨期權

4、常用期權軟件使用

十三、實戰期權高勝率策略講解及案例解析

1、如何用期權做好波動率交易

2、如何用期權做好趨勢交易

3、如何用期權做好事件驅動交易

4、如何用期權做好價值投資

十四、建立期權思維

1、用期權思維在股票投資中超越市場

2、用期權思維在期貨投資中超越市場

 

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