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期貨技術分析為何失靈?

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2025-01-13 11:38:41 來源:網(wǎng)絡

在期貨交易的世界里,技術分析是許多交易者倚重的工具。然而,不少交易者卻發(fā)現(xiàn),盡管他們掌握了各種技術分析方法,卻依然無法在市場中取得理想的效果。究其原因,用不好期貨交易技術分析的根源往往在于思維模式。


技術分析本身是一種基于歷史數(shù)據(jù)和圖表形態(tài)的分析方法,但它并不是預測市場的絕對法寶。很多交易者在運用技術分析時,往往陷入了一種機械的思維模式,認為只要按照某種指標或形態(tài)進行操作,就一定能夠獲利。


然而,市場是復雜多變的,單純依靠技術分析很難應對所有情況。一種常見的錯誤思維模式是線性思維。交易者往往認為市場會按照既定的趨勢一直發(fā)展下去,忽略了市場的不確定性和波動性。當市場出現(xiàn)轉(zhuǎn)折時,他們無法及時調(diào)整自己的思維和策略,導致?lián)p失不斷擴大。


還有一種思維模式是過度依賴單一指標或方法。有些交易者過于迷戀某種技術指標或交易策略,認為只要堅持使用它,就一定能夠成功。然而,市場是多元的,不同的指標和方法在不同的市場環(huán)境下可能會有不同的效果。過度依賴單一的方法往往會使交易者失去靈活性和適應性。


此外,缺乏全局思維也是導致技術分析運用不佳的原因之一。交易者往往只關注局部的圖表形態(tài)和指標變化,而忽略了市場的整體趨勢和宏觀環(huán)境。在這種情況下,他們的交易決策很容易受到短期波動的影響,而無法把握市場的大方向。


要想用好期貨交易技術分析,交易者需要轉(zhuǎn)變思維模式。首先,要培養(yǎng)非線性思維,認識到市場的變化是無常的,不能簡單地用線性的方式去預測。


其次,要學會綜合運用多種技術指標和方法,根據(jù)市場情況靈活選擇合適的工具。最后,要具備全局思維,將技術分析與市場的整體趨勢和宏觀環(huán)境相結(jié)合,做出更全面、更準確的判斷。


根源在于思維模式!普通人最習慣的思維模式就是邏輯推理中的因果律,其表達模式是:“因為A,所以B?!边@種思維模式在日常生活里處處可見,深刻的扎根在我們的思維深處。而它的背后的邏輯依據(jù)是:確定性。可是,市場卻是一個根本不存在確定性的地方。市場里,時時刻刻只有不確定性!


因此,“因為A,所以B。”的思維模式在交易中是第一等有害的、最錯誤的觀念。技術分析的思維模式是邏輯推理中的可能性,是對概率事件的一種推理,它的表達方式是:"如果A,那么,B的可能大于C的可能"。在技術分析里,永遠不能夠成立所謂的“因為A,所以B?!薄?/p>


正是因為如此,技術分析可以解釋一切的價格現(xiàn)象,因為在技術分析的眼睛里,看到了全部的可能性——價格或者上漲,或者下跌,或者橫盤。這三種可能性,在技術分析里,平等看待,只是區(qū)別它們出現(xiàn)的可能性的大小。也正是因為如此,技術分析最適合與市場本身的特性!


所以,技術分析的交易者從不抱怨市場,如果市場運動方向與概率吻合,那么,他將繼續(xù)原來的推理來操作;如果不吻合,那么,他將解讀為前期推理的失效,比如假突破,而后他將根據(jù)新的事件重新調(diào)整方向。所以,技術分析交易者也不需要走在市場的前面,只需要追隨。最典型的就是趨勢跟蹤交易系統(tǒng)。


所以,技術分析交易者也不需要很多的理由、依據(jù)去挖掘價格背后的東西,不需要花費太大的精力研究所謂的基本面,而是盯住價格波動的本身。要想運用好技術分析,首要的任務,在于調(diào)整我們自己的思維模式。這是第一等重要的大事!


技術分析是一種理論,因此,要想運用好技術分析,需要對技術分析在哲學上做一些思考,這是有益的。技術分析絕對不是工具而已。它提供給我們一個新的看待市場的角度和方法。


如果在這個層面上不解決,而是花功夫去推翻它,實在沒有任何意義。一切都是模式!不斷虧錢,就出現(xiàn)了虧錢模式,虧錢——懊惱——痛苦——繼續(xù)虧錢,如此反復。必須從這樣的模式中跳出去!


賺錢模式是:少量賺錢——快樂——總結(jié)進步——繼續(xù)賺錢——更大的快樂——更進一步的完善交易體系——更好的賺錢。那么,如何才能夠從惡性循環(huán)跳到良性循環(huán)中去呢?秘訣在于:1、改變;2、堅持


人要形成自己的操作模式,需要時間和金錢去堆積,所謂一流高手用理念,二流高手憑資金管理,三流高手靠技術,層次是漸進的,如果人能達到用理念去進行操作,那么其人也必定是歷經(jīng)磨煉的,這也就達到了“混沌操作作法”的第五層次。


是的。把思維模式解讀為交易理念也是可以的。總之,理念,一定比具體的方法更加重要。


在佛法里,有八正道,而正見,位居第一!可見,見解,是第一等重要的!


“如果A,那么,B的可能大于C的可能”和“因為A,所以B。”,還不是同一回事,沒有區(qū)別,風險投資家只不過第一句里的“B的可能大于C的可能”,等于第二句里的B而已,這類推論屬同義語反復,永遠不會得出有意義的結(jié)論,和因為作用力等于反作用力,拔自己頭發(fā)上不了天一樣。這說明你的思維處于模糊不清的狀態(tài)。


最重要的,在于你要了解“因為...所以...”和“如果...那么...”之間的區(qū)別。


如果是前者,你著眼于尋找根據(jù);如果是后者,你著眼于尋找對策。


前者,著眼于要了解背后的原因;后者,著眼于當下的動作。


如同開車的時候,遇到一個身影。你不要問:“那是什么?”這是來不及的了,你必須當下決定剎車,而后停穩(wěn)了,再去慢慢問為什么、是什么,都可以。


當我們使用模態(tài)命題的時候,最重要的是對A、B本身需要定義,否則,“因為A,所以B?!?、“如果A,那么,B的可能大于C的可能”,就完全可能是一個概念。例如當D=“B的可能大于C的可能”時,則完全是一回事。A、B需要定義,這是確定無疑的?。?!這個定義的過程,就是所謂的交易法則、交易原則,也就是所謂的交易信號。


但是,如果沒有背后的理念作為支持,你也就無法做出這樣的定義;即便套用了書上的一些常識,你也無法運用自如。這是本文的核心觀點。


那么,什么才是定義A、B呢?比如:趨勢線、價格形態(tài)等等。由此,“如果A,那么,B的可能大于C的可能”,用實例來說明,就是:“如果對圖表的解讀是上升三角形,則后市上升的概率大過下跌?!痹谶@樣的基礎判斷下,選擇做多。顯然,下一個問題的關鍵,就是如何定義上升三角形了。這是屬于技巧問題。


實際上交易老手的思維模式都是固定的,極少會發(fā)生根本上的變化,“如果。。。則”是個基本模式。真正在交易里用的要比這個復雜的多,經(jīng)常是“如果A、B、C,則D、E、F”等等,要在行情發(fā)展過程中不斷進行假設,再不斷用排除法進行篩選,最后確定一個或是兩個交易機會。而這個過程有時需一兩個鐘頭,有時僅需十分鐘。


朋友們,我們常常說交易的道理時一通百通的,技術分析的根源在于思維模式,交易是一個概率游戲,所以我們永遠得出因為A所以B的結(jié)論,而成功的交易者就是那個連續(xù)失敗后,還對后續(xù)信號充滿信心,并果斷執(zhí)行從不錯過大行情的交易者。


讓我們拋棄一切欲望,做一個堅定的系統(tǒng)交易者,只做自己看得懂的,只做自己能做的!


再次提醒各位,期貨投資是把雙刃劍,合理投資能讓人財富增值,非理性投機則有大概率破財?shù)娘L險,在做交易時,應該嚴格把控風險,多看,多學,少操作。


總之,期貨交易技術分析是一把雙刃劍,用得好可以幫助交易者更好地把握市場機會,用不好則可能導致虧損。而能否用好技術分析的關鍵,在于交易者是否能夠突破固有的思維模式,以更開放、更靈活的思維去面對市場的挑戰(zhàn)。只有這樣,才能在期貨交易的道路上走得更遠。


責任編輯:翁建平

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