大家好!我是“簡(jiǎn)單的幸?!敝軅?。不知道大家有沒(méi)有聽(tīng)過(guò)一句話:性格大于能力。今天,我想和大家分享一下我的期貨交易經(jīng)歷和心得。 期貨交易經(jīng)歷 我在2009年做期貨時(shí),賬戶虧損嚴(yán)重,最后連一萬(wàn)塊錢(qián)都沒(méi)有。那時(shí)候,我深感挫敗,但并未放棄。我回到湖南老家,找父母借了20萬(wàn)元,重新開(kāi)始了期貨交易之路。經(jīng)過(guò)這么多年的努力,我終于做到了現(xiàn)在的規(guī)模。我仔細(xì)回想了一下,為什么能做到今天的規(guī)模呢?我覺(jué)得主要是這幾點(diǎn): 首先,我對(duì)技術(shù)分析一竅不通。剛開(kāi)始做交易時(shí),我會(huì)看一下技術(shù)指標(biāo),但發(fā)現(xiàn)正確率比較低。后來(lái),我就轉(zhuǎn)成了基本面分析。當(dāng)然,我的基本面分析水平還很粗糙,主要就是看期貨公司的各種研報(bào)。幾年前,我還去調(diào)研了兩三次,但后面就再也沒(méi)去過(guò)了。我參加大盤(pán)手網(wǎng)比賽時(shí),盈利較多的品種如碳酸鋰、生豬,我從未調(diào)研過(guò),各個(gè)品種的公司平衡表我也從來(lái)沒(méi)做過(guò)。所以,我的基本面分析水平是低于很多期貨公司的研究員的。 其次,我的交易能力也比較一般。比如,我做碳酸鋰盈利的金額比較大,但實(shí)際上我的盈利倍數(shù)是六倍。我知道,在座有很多高手的盈利倍數(shù)比我高了不少,他們都很低調(diào),有很多值得我學(xué)習(xí)的地方。我身邊也有很多朋友賺了有二三十倍,只是他們都比較低調(diào)。所以,我深知自己的交易能力其實(shí)還有很大的提升空間。 性格與交易 那么,為什么我能從開(kāi)始的20萬(wàn),經(jīng)過(guò)十幾年做到現(xiàn)在的規(guī)模呢?我覺(jué)得這主要在于我持續(xù)多年的性格培養(yǎng)。 我按照“術(shù)法道”的三個(gè)層次來(lái)做期貨交易。其中,“道”就是性格,包括自己的行為習(xí)慣、三觀,特別是對(duì)于金錢(qián)的態(tài)度。如果你把金錢(qián)看的過(guò)重,交易就很容易變形。我覺(jué)得更重要的是重視過(guò)程,不要太在乎結(jié)果。只要過(guò)程做對(duì)了,結(jié)果自然而然就會(huì)到來(lái)。 我目前采用的交易系統(tǒng)是“基本面分析+資金管理”。當(dāng)然,大家可以根據(jù)自己的情況選擇適合自己的交易系統(tǒng),比如技術(shù)分析、量化交易、日內(nèi)交易等等。但無(wú)論選擇哪種交易系統(tǒng),都需要有與之相匹配的性格特征。 巴菲特與利弗摩爾的性格差異 接下來(lái),我想和大家分享下巴菲特和利弗摩爾的性格差異。這兩位都是交易界的傳奇人物,相信也是很多人的偶像。 巴菲特非常注重風(fēng)險(xiǎn)控制。他從不使用杠桿,因?yàn)樗馁Y金來(lái)源都是保險(xiǎn)公司的長(zhǎng)期資金。他會(huì)選擇有護(hù)城河的、現(xiàn)金流比較好的公司進(jìn)行投資。他不在乎這個(gè)公司是不是上市公司,他持有的公司是做好五年不上市也無(wú)所謂的準(zhǔn)備。所以,他的風(fēng)險(xiǎn)控制就做得非常到位。他不喜歡黃金,而且厭惡像比特幣這類(lèi)不創(chuàng)造現(xiàn)金流的東西,他認(rèn)為是不值得投資的。 而利弗摩爾則喜歡豪賭。他做交易使用的杠桿非常高,經(jīng)常在短時(shí)間內(nèi)讓資金實(shí)現(xiàn)巨幅的盈利。雖然他也暴富了很多次,但最終的結(jié)果卻很遺憾。這告訴我們,一定要注重風(fēng)險(xiǎn)控制。如果想要實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定的盈利,需要的性格特征首先是謹(jǐn)慎。 謹(jǐn)慎與專(zhuān)注 謹(jǐn)慎不僅體現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)控制上,還體現(xiàn)在交易品種的選擇上。我很多時(shí)間只選擇確定性很高的品種進(jìn)行交易。如果行情的確定性比較低,我基本上不會(huì)參與。在倉(cāng)位控制方面,我也需要根據(jù)品種的波動(dòng)特性來(lái)確定。比如像雞蛋這種黑天鵝比較少的品種,我可以倉(cāng)位相對(duì)重些;但像純堿這類(lèi)品種,我可能就不敢上杠桿了。一定要把風(fēng)險(xiǎn)控制在合理的范圍之內(nèi)。 除了謹(jǐn)慎之外,專(zhuān)注也是交易成功比較重要的一點(diǎn)。巴菲特選擇在一個(gè)小城市生活,每天的主要工作就是看上市公司的各種報(bào)告。他也沒(méi)有特別多的娛樂(lè)生活,非常專(zhuān)注。而利弗摩爾則住在大城市,結(jié)識(shí)各種各樣的朋友,整天花天酒地,自己的精力非常分散。所以,專(zhuān)注也是非常重要的。 節(jié)儉與學(xué)習(xí) 巴菲特和利弗摩爾在生活方式上也有很大的區(qū)別。巴菲特生活非常節(jié)儉,他的財(cái)富絕大部分是60歲以后賺到的。他的本金按照復(fù)利一步一步來(lái)算,平均的年化收益率是20%。但因?yàn)樽龅臅r(shí)間足夠長(zhǎng),所以能達(dá)到今天的規(guī)模。他的生活節(jié)儉說(shuō)明他的自律能力非常強(qiáng),在交易中能夠遵守各種交易規(guī)則,遵循自己的交易系統(tǒng)。生活節(jié)儉的人也會(huì)把錢(qián)看的比較淡,大賺大虧不會(huì)很影響他的心態(tài)。 而利弗摩爾則是花天酒地,生活奢侈。這告訴我們,如果想要在交易上取得成功,就需要有節(jié)儉和自律的性格特征。 另外,熱愛(ài)學(xué)習(xí)也是非常重要的。巴菲特、芒格就是每天不停的提高自己的認(rèn)知水平。而利弗摩爾最開(kāi)始是做技術(shù)分析的,到最后他的交易系統(tǒng)也沒(méi)有太多的改進(jìn)。所以,在我看來(lái),熱愛(ài)學(xué)習(xí)是非常重要的。我們不僅要看投資、金融方面的書(shū),還要看哲學(xué)、心理學(xué)、世界名著等書(shū)籍,開(kāi)拓自己的視野。有些道理是相通的,這些書(shū)籍都能給我們帶來(lái)啟發(fā)。 復(fù)盤(pán)與向他人學(xué)習(xí) 最后,我想強(qiáng)調(diào)的是復(fù)盤(pán)和向他人學(xué)習(xí)的重要性。我每天、每周、每月都會(huì)把自己的結(jié)算單拿出來(lái)復(fù)盤(pán),看自己這段時(shí)間做了哪些品種,特別是虧錢(qián)的品種。交易者要辯證的去分析,想清楚自己的這筆錢(qián)為什么會(huì)虧。復(fù)盤(pán)實(shí)際上就是向自己學(xué)習(xí),總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。 同時(shí),我們也要向其他人學(xué)習(xí)。比如在網(wǎng)上搜一下相關(guān)的資料,或者在大盤(pán)手網(wǎng)的平臺(tái)上看看高手的訪談,看看他們是怎么做交易的,為什么這么成功。我們還可以看看一些期貨公司的研究員是怎么分析研究的。這些都是我們學(xué)習(xí)的對(duì)象。 總結(jié) 總的來(lái)說(shuō),我認(rèn)為想要做好交易,一定要具備謹(jǐn)慎、專(zhuān)注、節(jié)儉、熱愛(ài)學(xué)習(xí)的這幾個(gè)特點(diǎn)。我的交易方法其實(shí)還是比較簡(jiǎn)單的,很多時(shí)候就是看研報(bào)、選品種、選方向、選買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)、然后加減倉(cāng)。但最關(guān)鍵的是我做的時(shí)間足夠長(zhǎng),把交易需要的性格培養(yǎng)出來(lái)了。所以,我才能做到今天的規(guī)模。以上就是我在交易中的一些心得和體會(huì),感謝大家的聆聽(tīng)! 希望這個(gè)版本符合您的要求,既保持了內(nèi)容的完整性,又進(jìn)行了適當(dāng)?shù)姆侄魏驼怼?/p> 責(zé)任編輯:翁建平 |
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