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期貨大佬韓朝東:期貨交易要上臺階,只需反復揣摩八個(gè)字

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2024-06-28 11:42:40 來(lái)源:七禾網(wǎng)



“期貨大佬”韓朝東,“期貨黃埔一期”學(xué)員,林廣茂的師哥。


自稱(chēng)標準的期貨老黃牛,他保守估計在期貨上耗費的時(shí)間超過(guò)3.2萬(wàn)小時(shí)。


北京最大的期貨私募公司,北京睿谷投資有限公司董事長(cháng)。他堅持深度基本面研究為業(yè)務(wù)出發(fā)點(diǎn)和立足之根本,堅持自下而上的研投理念。在期貨領(lǐng)域的投資主要集中在農產(chǎn)品期貨和工業(yè)品期貨上,值得注意的是,韓朝東從期貨跨界做股票也取得了顯著(zhù)成績(jì)。他喜愛(ài)上海本地股,并曾重金搏殺外高橋、浦東金橋、光大證券等股票。其中,外高橋股票在2013年股價(jià)從低點(diǎn)6元漲到64元,翻了10倍,這一投資為韓朝東帶來(lái)了豐厚的回報。


韓朝東敢于在公開(kāi)場(chǎng)合亮出自己的觀(guān)點(diǎn),并歡迎中肯的反對意見(jiàn),以尋求自我提升。他的“朝東語(yǔ)錄”在國內期貨投資界產(chǎn)生了廣泛而深遠的影響。


韓朝東的投資語(yǔ)錄


今天,我們一起重溫期貨大佬韓朝東的投資語(yǔ)錄吧!


看山是山的境界,是投資的最高境界,也是入門(mén)水平。我現在看山不是山,在中間,所以無(wú)法評論。


小時(shí)候老師教導我們,偉大的人要有遠大的抱負,是真的!沒(méi)有遠大的抱負,成不了偉大的人,即便你有足夠的條件。


好的交易都需要體現出思想,獨立思考的結果。絕大部分人只相信市場(chǎng)公認的東西,或者等圖表走出來(lái),大部分人交易的東西,我是不做的。


我終于發(fā)現,我真正堅持的是價(jià)差,不是方向,換句話(huà)說(shuō),我可以在價(jià)差上打陣地戰,在方向上的陣地戰不是我所長(cháng)。我轉戰外盤(pán)了,新年度上半段仍應該是美棉貴,非美棉便宜,換月很舒服,對錯讓他去吧,很重要嗎?聰明人賺不需要聰明的錢(qián),不聰明人賺需要聰明的錢(qián)。


再重復一遍,重視過(guò)程,結果可能會(huì )不好,但是早晚會(huì )好;過(guò)程不好結果可能會(huì )好,但是早晚不好。結果都是浮云,邏輯伴你一生!


我對市場(chǎng)的觀(guān)點(diǎn)沒(méi)多大興趣!同意不同意,大家多交流過(guò)程和依據。觀(guān)點(diǎn)對觀(guān)點(diǎn)的交流,看漲看跌,沒(méi)有什么意義。結果不重要,邏輯很重要!


這個(gè)市場(chǎng)太浮躁,沒(méi)有多少人愿意沉下去做基礎工作,大部分人只對觀(guān)點(diǎn)進(jìn)行評價(jià)而不愿意去論證??纯盏囊罁谙M,看漲的依據在供給!我們花了大量的時(shí)間在研究消費:替代、歷史、結構,包括變化??纯障M的只是在談表面的現象,到現在我沒(méi)有看到系統的闡述。


很希望市場(chǎng)從觀(guān)點(diǎn)之爭演變?yōu)檠邪l(fā)之爭,大家共同進(jìn)步,中國的期貨水平就能上一個(gè)臺階了。


大家都進(jìn)步了,我賺誰(shuí)錢(qián)去??!


別與豬摔跤,濺你一身泥的同時(shí),豬樂(lè )在其中。(雖然你還不服,連豬都搞不定,還怎么混吶)


牛市結束的時(shí)候是群情激奮的時(shí)候,換話(huà)說(shuō)是多頭肆無(wú)忌憚或空頭絕望的時(shí)候。熊市結束相反。


期貨做的是心態(tài),微博時(shí)不可避免能影響心態(tài)的,所以期貨不是可以分享的東西。交流過(guò)程還是可以的,別交流交易。


2個(gè)原則:1、別在生氣的時(shí)候處理問(wèn)題2、用合作而非對抗的方式來(lái)解決問(wèn)題。


市場(chǎng)的自我加強,最近體現的太明顯了,矯枉必然過(guò)正。


交易的要訣:要學(xué)會(huì )等,最忌諱拖!


1、空虛無(wú)聊的時(shí)候,泡壺好茶,而不是打游戲2重大決策前,到前線(xiàn)調查情況,找朋友切磋溝通,而不是拍腦袋就干3、郁悶不順的時(shí)候,應該多找人交流,讓思維動(dòng)起來(lái),而不是悶在家里下定決心。


把交易做簡(jiǎn)單點(diǎn),純粹點(diǎn),別搞復雜了!


夫君子之行,靜以修身,儉以養德。非淡泊無(wú)以明志,非寧靜無(wú)以致遠。


夫學(xué)須靜也,才須學(xué)也,非學(xué)無(wú)以廣才,非志無(wú)以成學(xué)。慆慢則不能研精,險躁則不能理性。年與時(shí)馳,意與歲去,遂成枯落,多不接世。悲嘆窮廬,將復何及!


難得一次,高興的睡不好。最近有諸多感動(dòng),困擾我好久的2大難題,豁然開(kāi)朗。高興的是朋友們探索解決問(wèn)題的辦法和心態(tài),大家都在總結,都在進(jìn)步,2011年得學(xué)費沒(méi)有白交。我對未來(lái)充滿(mǎn)信心!!非常幸福,身邊有這些朋友!2012快點(diǎn)來(lái)吧---


總結了下自己:學(xué)習了榜樣人物40%的本事、性格中仍有20%賭性、15%的不安分,因為這些消耗了自己60%的精力和休息時(shí)間,導致自己專(zhuān)業(yè)水平下降了40%。悟性方面給自己打61分。今年需要做到的是將自己賭性和不安分降低到10%以?xún)?,?zhuān)注程度提高20%以上!


如果上半年自律做不到,下半年就主動(dòng)要求被強制!


這一年被自己定義最有優(yōu)勢的2個(gè)品種折磨的夠嗆,一方面是農產(chǎn)品的整體行業(yè)發(fā)生了格局性的變化,另外一方面交易方式也存在問(wèn)題?;畹嚼?、學(xué)到老,要有顆年輕的心,用腦的時(shí)候一定要學(xué)會(huì )用眼睛,對市場(chǎng)要有顆敬畏的心。同時(shí)也要在研究發(fā)生上創(chuàng )新,曾經(jīng)重要的事情可能不重要了。


1是研究方法的創(chuàng )新,這個(gè)階段研究員應該多深入行業(yè)了解情況,重新規劃研究思路2、自律,強化交易的紀律管理。


經(jīng)??偨Y,其實(shí)你犯的是同一個(gè)錯誤。之后換了個(gè)品種,換了個(gè)方向,重新來(lái)了一遍。思維模式更難改。


去除一個(gè)壞習慣,同時(shí)養成一個(gè)好習慣,這個(gè)過(guò)程真的很難,你會(huì )發(fā)現不論是主觀(guān)上不由自主的抵觸,還是客觀(guān)上發(fā)生的突發(fā)事件,都會(huì )成為讓你半途而廢的原因,唯有“進(jìn)步自我”的堅持之心存在,你才能克服那份難,你才終將煥然一新!


投資不是件能創(chuàng )造幸福的事!快樂(lè )短而淺,痛苦深又綿長(cháng),不能正比!


把虧掉的錢(qián)連本帶利要回來(lái)了,為什么還沒(méi)把快樂(lè )找回來(lái)?


大腦跟著(zhù)屁股走還是屁股跟大腦走,這是交易思維的關(guān)鍵。大部分人過(guò)不了這關(guān),成功的交易員也很難一直冷靜客觀(guān)的看問(wèn)題,尤其在重倉之后。


一個(gè)人的獨舞,是走不遠的。我現在最大的目標不是賺錢(qián),是按照這么多年的思考,按照投資的邏輯打造一個(gè)團隊,一個(gè)未來(lái)我們退休之后可以為之驕傲的團隊。我們說(shuō)的,可以站在上帝的角度上看問(wèn)題。


交易上是必須有預測的,大膽假設背后必須有小心的求證。同時(shí),交易最容易出問(wèn)題的是先入為主,用太多觀(guān)點(diǎn)去論證,伴隨著(zhù)大量的先入為主,環(huán)節多出錯的概率就大,而且不容易找到原因。


去年的經(jīng)歷,今后是再也不想再來(lái)一遍,現在想著(zhù)還心有余悸,讓我驚心動(dòng)魄的交易,我是再也不想做了,二個(gè)方面:1是持倉比例2是風(fēng)險的評估。


交易總結能力分研發(fā)的總結和交易管理的總結,交易的總結能力決定你未來(lái)的成就。很多人是蒙對了,不是看對了,經(jīng)常問(wèn)自己一句話(huà):你是蒙對了,還是看對了?


貨市場(chǎng)很小,兜一圈總能找到相互都非常熟悉和認同的朋友。衷心希望期貨市場(chǎng)更類(lèi)似研究院而非江湖,市場(chǎng)有各個(gè)學(xué)派,諸子百家、百花齊放才是春!如果風(fēng)格都一致,市場(chǎng)就太無(wú)趣了。風(fēng)格沒(méi)有優(yōu)劣,適合你的就是好的,揣摩市場(chǎng)可以從多個(gè)角度,多種方法。


承擔計算好的風(fēng)險,不是魯莽!


突然發(fā)現,我現在的持倉已經(jīng)牛到跌也高興,漲更高興的境界了!


市道很亂,邏輯也很混亂,大家悠著(zhù)點(diǎn),多看少動(dòng),保命要緊。


交易的反應,需要鍛煉。盡量智取,避免強攻。


多年媳婦熬成老婆婆,N把辛酸淚汪汪。忽如一夜春風(fēng)來(lái),NND個(gè)棉花,你說(shuō)我能輕易撒手嗎?


對結果的預測,我不認為是勢均力敵的戰斗。更精確的詞應該是圍剿或狩獵!需要的只是時(shí)間!


國內外信息的時(shí)間差和思維的時(shí)間差,是內外套利必需利用的以及需要防范的。


戒:自以為聰明,頂風(fēng)作案!


當持倉給你添加了心理壓力的時(shí)候,需要考慮的是減倉,而不是增加對沖。因為更多時(shí)候,對沖的頭寸未必是你真心愿意持有的頭寸,用7分力,是你最好的狀態(tài)。


耐心等待,等待那個(gè)讓你忍無(wú)可忍的機會(huì ),給你足夠安全邊際的機會(huì )。別擔心沒(méi)有,經(jīng)常有!只有你夠專(zhuān)業(yè)!


我平均半年要犯一次大錯誤,什么原因?


同一件事情,不同人總結出來(lái)可能完全不同,因為經(jīng)歷、知識結構以及心情、心態(tài)、立場(chǎng)、水平可能都不一樣。但是你能進(jìn)步多少,取決與你的總結水平,總結能力代表著(zhù)你的潛力!看很多對交易總結的烏七八糟的,想著(zhù)自己還能混上幾年。希望能覺(jué)得我總結的烏七八糟的人,能及時(shí)告訴我!


最近交易做的,跟SB毫無(wú)區別。NND,貪婪和恐懼都表現出來(lái)了!


吹牛和被人夸,下場(chǎng)都一樣!


期貨的資產(chǎn)業(yè)務(wù),長(cháng)遠看前途非常光明。但是就面前現狀來(lái)說(shuō),你委托給別人的資產(chǎn),很可能是你培養未來(lái)明星操盤(pán)手的學(xué)費,市場(chǎng)到處尋找資金的資深人士,大比例是虧損的資深人士;而接受別人委托的資產(chǎn),同時(shí)也受到法律、渠道、避嫌等等因素的影響,有點(diǎn)得不償失。就目前階段,不參與是最佳策略!


用投資的心態(tài),去做投機倒把的事情;不要用投機倒把的心態(tài),去做投資的事!


做交易的人是不是都會(huì )有沒(méi)有來(lái)由的心情低落?低落的莫名其妙又不可自拔?


微博是能放大人的情緒的,可能是因為在眾目睽睽之下,而且有白紙黑字的記載。所以微博是不適合爭論和討論行情的,更不適合發(fā)表對行情的觀(guān)點(diǎn)。朋友間善意的提醒,都可能被理解成惡意的。共勉AND切記!克己以嚴待人以寬!


現在熬夜基本不是工作需要,是之前工作需要導致現在的生活壞習慣!這個(gè)定性要清晰!F總這么好的身體都吃不消,大家都要警惕??!


品種的暴漲暴跌之后,感覺(jué)進(jìn)入一個(gè)相對均衡狀態(tài)了,9月應該是理順價(jià)差的階段,換而言之,套利的黃金時(shí)代!


小農意識的混戰大震蕩操作階段,這個(gè)階段的要領(lǐng)反而是不要太在意基本面的微小變化。


農產(chǎn)品的趨勢性行情可能已經(jīng)結束了!最近需要清空之前的思路,需要歸零重新思考。矛盾的是,行情的尾端可能最精彩!


報告出來(lái)了,大豆玉米小麥表現迥異,現在問(wèn)題出來(lái)了:是見(jiàn)高點(diǎn)后下跌中的反彈,還是調整后的重新上漲?估計


大家看法很難一致。我更傾向前者,今天的上漲可能是最后一次做空的機會(huì )。大家大膽假設,小心求證,用論據來(lái)論證你的觀(guān)點(diǎn)!創(chuàng )出新高,就該砍倉!


遠離是非,要戒!


"對人對事心平氣和、寬容大度,才能處處契機應緣、和諧圓滿(mǎn)",-------說(shuō)的容易做的難!在極端高、低位的時(shí)候,感覺(jué)經(jīng)常優(yōu)于理性的判斷!


一個(gè)傳奇的交易員,要具備一顆強大的心臟,豐富的實(shí)戰經(jīng)驗,扎實(shí)的基礎研究深度,靈動(dòng)的思緒;心無(wú)雜念,金錢(qián)即是一堆數字,這就限制很多交易員的高度!哈哈,我是這樣的交易員!


最近在嘗試之前不敢想、不會(huì )做的事情。取得一些進(jìn)步后,人思想容易越來(lái)越守舊,不敢嘗試、不愿變化,不去學(xué)習。歸零不僅僅是口頭上的,根源是思想上的,從生活的點(diǎn)滴開(kāi)始---


1、學(xué)會(huì )妥協(xié)。退一步是為了形成合力。2、學(xué)會(huì )釋?xiě)?。從容的忽略勝過(guò)憤慨的回擊。3、學(xué)會(huì )寬容。寬容像春天的陽(yáng)光,照耀別人也溫暖自己。4、學(xué)會(huì )隱忍。隱而不發(fā)不是不發(fā)。5、學(xué)會(huì )簡(jiǎn)單。美麗和幸福都是簡(jiǎn)單的,把握了簡(jiǎn)單就是不簡(jiǎn)單。6、學(xué)會(huì )換位思考。換個(gè)角度,世界就會(huì )大不相同。


這里集結了一群酷愛(ài)期貨的人,這里總能找到你興奮點(diǎn),這里有你的老師和兄弟。歡迎把期貨當成終身事業(yè),積極加盟,這里有你的用武之地!


曾經(jīng)我手中有一大把1750的大豆空單,我沒(méi)有好好珍惜,跌了幾十點(diǎn)我就顛了,直到今天破了1504才后悔莫及,人生最痛苦的事情莫過(guò)于此!如果上天重新給我一次機會(huì )的話(huà),我一定要對自己說(shuō):加倉!如果要問(wèn)我數量的話(huà),我希望是浮盈就加倉!


剛才大致計算了下,保守估計已經(jīng)耗費在期貨上的時(shí)間超過(guò)3.2萬(wàn)小時(shí),標準的期貨老黃牛,你呢?國內有人比我多嗎?!


我向來(lái)敢在公開(kāi)場(chǎng)合亮自己的觀(guān)點(diǎn),我向來(lái)歡迎并尋求中肯的反對意見(jiàn),希望能找到自己邏輯的盲點(diǎn)或誤區。但是


如果沒(méi)有能力質(zhì)疑的我論證過(guò)程,而從動(dòng)機論來(lái)考慮問(wèn)題的人,我會(huì )不屑,在市場(chǎng)面前,我能做到從上帝的角度看問(wèn)題,我希望自己純粹又高尚,你不是不等于沒(méi)有!


交易的核心是盈利,了解自己,賺該賺的錢(qián),在行業(yè)浸泡的深,自然能把握更多的機會(huì )。在不同世道,市場(chǎng)的心態(tài)、參與者等諸多因素導致的行情發(fā)展程度不會(huì )一樣。對葛總的這個(gè)思考,我覺(jué)得,過(guò)分去探討矯枉過(guò)甚的程度,容易走火入魔!我暫時(shí)沒(méi)有能力去賺這個(gè)錢(qián),但是我這個(gè)階段所必須防范,資金與頭寸管理。


對物極必反還是順勢而為的探索,永無(wú)止境!這個(gè)很需要悟性,后天努力一般是不夠的??葱星?,不但需要放大鏡,還需要隨身攜帶望遠鏡!


最近市場(chǎng)表現混亂,各種投資邏輯在頑強的碰撞。年底了,好好休息,打掃戰場(chǎng)為主,減少恐怖平衡的對沖單子,尋找新年度的投資主題。


能專(zhuān)心交易,沒(méi)有那么多必需的應酬和責任,真是種奢侈的幸福!能把精力花在自己希望的地方,也是,說(shuō)話(huà)可以很率性,不那么講究,聽(tīng)的人也不那么計較,too!我需要給自己營(yíng)造這個(gè)環(huán)境。


我們總是可以輕易地看見(jiàn)別人的失敗、錯誤和缺點(diǎn),而且忍不住提出批評和建言。但是我們可以想一想,當我們遭


遇失敗犯錯和面對自己的缺點(diǎn)時(shí),期盼的并不是別人的批評、指正,而是耐心和包容。所以,當我們對別人發(fā)揮耐心和包容時(shí),其實(shí)是在進(jìn)行一種影響力的投資。


剛才突然想到,按照基本面研究交易的人,需要知道什么時(shí)候應該不看基本面,只看圖;什么時(shí)候看基本面,利用圖。這個(gè)問(wèn)題值得深思下!


嘖嘖!玻璃、焦炭2個(gè)二貨,屁股撅的真高,有點(diǎn)賤,可踹之!


人經(jīng)常要用:感恩、敬畏、助人六個(gè)字來(lái)詢(xún)問(wèn)下自己,這樣你才能過(guò)的心安理得!


當靠智力很難賺錢(qián)的時(shí)候,有些強悍的人們就開(kāi)始企圖靠體力了,雖然事后反復被證明為嚴重弱智的行為————當前的棉花市場(chǎng)就是這樣!


即便真愛(ài),也要學(xué)會(huì )放手!-------最近的交易總結。


總結最近的行情,就2個(gè)字:變臉?;仡^看,不是旗動(dòng),不是桿動(dòng),是你的心在動(dòng)!


賣(mài)方都很高調,有時(shí)候高調到讓你不爽!買(mǎi)方必須低調------不同的盈利模式?jīng)Q定的。最近感覺(jué)煩躁,為什么心靜不下來(lái)?勘的破,放不下,不自在!


我想打造一個(gè)團隊,一個(gè)脫離了我們幾個(gè)老斗士,依然生機勃勃、有強悍戰斗力的團隊、一個(gè)依托研發(fā)做交易的、有持續穩定盈利能力的團隊!


十字真言:趨勢看供給、幅度看消費!


善獵者必善等待。等待在交易中至關(guān)重要,在趨勢不清時(shí),在盈利過(guò)程中,都需要等待,耐心的觀(guān)察分析每一個(gè)可能的拐點(diǎn),等待時(shí)機的出現,形象的說(shuō):靜若處子,動(dòng)如脫兔,時(shí)機一到果斷出手。機會(huì )是給有準備的人的;機會(huì )是等出來(lái)的。盲目交易是最大的敵人。


今年好多新品種,大家主要精力花在研究交易所態(tài)度、倉單、接貨、對手上。經(jīng)過(guò)幾年的積累,大家伙的體力越來(lái)


越好,看來(lái)也越來(lái)越好斗,也越來(lái)越相信自己影響價(jià)格的能力,這個(gè)期貨是越做越回去了。戒??!孔子曰:好的過(guò)程未必能產(chǎn)生好的結果,但是不好的過(guò)程導致的結果早晚會(huì )壞!共勉!


做投資的人,努力維持自己心態(tài)的平衡很重要,少去摻和那些會(huì )影響自己心態(tài)的事情,不管是夸你還是貶你,都不需要在意。如果開(kāi)始著(zhù)書(shū)立傳、傳經(jīng)授道,等退休后吧,否則心態(tài)毀了什么都得不到--------個(gè)人當前之淺見(jiàn),很可能不對,也無(wú)所指。


打造一個(gè)能賺錢(qián)的團隊,比自己賺錢(qián)難多了!最近過(guò)的很不從容,雜事很多,被事情推著(zhù)走,思考的時(shí)間少了。這個(gè)必須改變!


需要獨處、需要思考、需要靜心!


很多人交易虧了,總會(huì )找理由很多客觀(guān)原因或籍口,而很少反思自身。有用嗎?有空罵娘,不如抽空反思!菜粕,我反思是是自己對產(chǎn)業(yè)的理解出了偏差,物流、壓榨能力、以及對研究結果的質(zhì)疑能力、心態(tài)包括忽略了好朋友的善意提醒等等。不能比優(yōu)秀的人更優(yōu)秀,就跟優(yōu)秀的人交朋友吧!


最近我的交易邏輯是:我不知道自己是否正確,但是我能確定他們是錯誤的!


投資需要表達一種思想,而不是一種情緒!不吐不快的思想,而不是難以自控的情緒!


期貨交易要上臺階,只需反復揣摩八個(gè)字:“順勢而為”與“物極必返”。你所有的困惑與答案都在這里!


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