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物極必反!關(guān)注銅、鉛、錫、白銀、純堿后期做空機會(huì )

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2024-05-22 10:58:34 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。





胡文勝

主觀(guān)交易者,七禾網(wǎng)實(shí)戰排行榜“明若資產(chǎn)管理”、“面筋哥”賬戶(hù)操作者。2008年進(jìn)入期貨市場(chǎng),目前為基本面和技術(shù)面結合交易,中長(cháng)線(xiàn)大趨勢交易者。


精彩觀(guān)點(diǎn)

在期貨市場(chǎng)新手虧錢(qián)是必然的,幾乎沒(méi)有任何例外,有可能有新手保護期,過(guò)了之后還是會(huì )虧損,所以切記不要一上來(lái)就拿大資金做,切記不要去配資、借貸、賣(mài)房炒期貨。期貨本身就有杠桿,資金量不是最重要的,看對行情拿住單才是最重要的。

交易這個(gè)行業(yè)需要有長(cháng)期痛苦的磨煉過(guò)程,才有可能實(shí)現穩定盈利,正常來(lái)說(shuō)10年地獄磨煉很正常的,一般人早就倒下了。

期貨只是一種工具,不是人生目的地,賺錢(qián)是為了更好的生活。

最近幾年轉中長(cháng)線(xiàn)趨勢交易,分多個(gè)品種對沖,著(zhù)眼大方向,忽略小回撤,大方向做對了,后面時(shí)間拉長(cháng)就能賺錢(qián)。

賬面的數字沒(méi)有取出來(lái),都不一定是你的,盈利出金也是一種保護自己的辦法,大幅盈利應該盡快把本金先取出來(lái),而不是繼續加大資金上規模。

資金管理規模上來(lái)以后,肯定是要降低預期收益,總倉位和單品種倉位都要降下來(lái),持倉周期要加長(cháng),不可能拿幾天就止損。資金曲線(xiàn)在控制回撤的基礎上,實(shí)現穩步上漲才是健康的。



七禾網(wǎng)1、胡先生您好,感謝您在百忙之中與七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。我們了解到,您于2005年進(jìn)入股票市場(chǎng),2008年股災后轉入商品期貨市場(chǎng)。請問(wèn)當時(shí)是怎樣的機緣巧合進(jìn)入股票市場(chǎng)?為何后來(lái)轉做商品期貨?


胡文勝:記得學(xué)生時(shí)代看過(guò)《創(chuàng )世紀》電視劇,對股票產(chǎn)生了興趣,以為一買(mǎi)一賣(mài)都能賺大錢(qián),畢業(yè)后參加工作,拿到工資,就去深圳營(yíng)業(yè)部開(kāi)了股票賬戶(hù)?,F在看來(lái)這可能是我人生一次重大的決策,如果沒(méi)有買(mǎi)股票,或者人生會(huì )是另外一個(gè)軌道。


2006、2007年都是股票大牛市,閉著(zhù)眼睛買(mǎi)都能賺錢(qián),深圳人喜歡買(mǎi)萬(wàn)科A和招商銀行,牛市一路漲一路加倉買(mǎi),成本價(jià)越來(lái)越高。物極必反,2007年11月-2008月10月,上證指數6124點(diǎn)跌至1664點(diǎn),歷時(shí)12個(gè)月,最大跌幅達72.8%。盈利化為烏有,中間賣(mài)掉優(yōu)質(zhì)股招行和萬(wàn)科,還去追過(guò)垃圾重組股,最后本金虧得所剩無(wú)幾。股市受政策面影響太大,熊市有時(shí)可能會(huì )持續很多年,再想靠股票回本基本是沒(méi)有可能了。聽(tīng)朋友說(shuō)期貨可以加杠桿,可以做空,我就拿剩下的幾萬(wàn)塊錢(qián),進(jìn)入了期貨市場(chǎng)。



七禾網(wǎng)2、做了16年的期貨,您最大的感受是什么?


胡文勝:在期貨市場(chǎng)新手虧錢(qián)是必然的,幾乎沒(méi)有任何例外,有可能有新手保護期,過(guò)了之后還是會(huì )虧損,所以切記不要一上來(lái)就拿大資金做,切記不要去配資、借貸、賣(mài)房炒期貨。期貨本身就有杠桿,資金量不是最重要的,看對行情拿住單才是最重要的。


不影響自己生活的閑錢(qián),做起來(lái)才不會(huì )壓力過(guò)大。交易這個(gè)行業(yè)需要有長(cháng)期痛苦的磨煉過(guò)程,才有可能實(shí)現穩定盈利,正常來(lái)說(shuō)10年地獄磨煉很正常的,一般人早就倒下了。


要學(xué)會(huì )耐心等待行情出現機會(huì ),敢于砍掉虧損單,守住盈利單,大幅盈利減倉出金。交易狀態(tài)不好時(shí)要全部平倉休息一段時(shí)間,全平倉了,再去看行情就能看清方向了。要敢于認輸,當我們遇到走不通的路時(shí),不妨停下,換個(gè)方向,去探索新的可能。走錯方向了,停下來(lái)就是進(jìn)步。期貨只是一種工具,不是人生目的地,賺錢(qián)是為了更好的生活。



七禾網(wǎng)3、在您做期貨至今的16年時(shí)間中,交易的方法和理念經(jīng)歷了怎樣的變化?


胡文勝:早期是短線(xiàn)交易,基本拿不住單,純技術(shù)派,基本都是虧多賺少。最近幾年轉中長(cháng)線(xiàn)趨勢交易,分多個(gè)品種對沖,著(zhù)眼大方向,忽略小回撤,大方向做對了,后面時(shí)間拉長(cháng)就能賺錢(qián)。


我不會(huì )實(shí)時(shí)盯盤(pán),收盤(pán)看一眼就行了,趨勢不會(huì )短期翻轉,拿單的時(shí)間越長(cháng),盈利就會(huì )越多,直到方向翻轉,不輕易止損。頻繁交易肯定是行不通,技術(shù)分析不能解決底層問(wèn)題。大江東去,無(wú)論中途如何改變流向,終極還是東去。



七禾網(wǎng)4、您的展示賬戶(hù),最近一兩年的業(yè)績(jì)明顯比之前穩健,請問(wèn)主要是交易方法做了哪些改變?


胡文勝:以前喜歡重倉做一個(gè)品種,現在品種配置比較多,且比較分散,農產(chǎn)品、黑色、有色、化工等多品種做對沖配置,互相保護。多個(gè)品種看對行情都能盈利,只是時(shí)間早晚問(wèn)題,若一個(gè)品種出現極端行情,也不會(huì )讓整個(gè)資金曲線(xiàn)大幅回撤。以前可能一個(gè)品種倉位30%以上,現在單品種很少超過(guò)10%了。以前過(guò)于看著(zhù)技術(shù)面,現在如果基本面沒(méi)有發(fā)生改變,多空方向不會(huì )改變,最多是止損先出來(lái),不會(huì )馬上反手改變方向。



七禾網(wǎng)5、據您介紹,您在2008年進(jìn)入期貨市場(chǎng)沒(méi)多久就辭職專(zhuān)職做期貨了,當時(shí)在沒(méi)有實(shí)現穩定盈利前就專(zhuān)職做期貨,主要原因是什么?


胡文勝:中間有過(guò)一段時(shí)間辭職專(zhuān)職做期貨,因為那個(gè)年代還沒(méi)有手機交易端,如果不用電腦下單,就要經(jīng)常打電話(huà)到期貨公司人工下單。一段時(shí)間盈利了就以為自己可以了,覺(jué)得上班影響自己賺錢(qián),其實(shí)還差得很遠。建議沒(méi)有賺到大錢(qián)的投資者,不要裸辭去做交易,壓力會(huì )很大,從而導致心態(tài)技術(shù)失衡。賬面的數字沒(méi)有取出來(lái),都不一定是你的,盈利出金也是一種保護自己的辦法,大幅盈利應該盡快把本金先取出來(lái),而不是繼續加大資金上規模。雖然目前我的交易系統已經(jīng)成熟,但我仍然選擇重新進(jìn)入一家私募基金上班,通過(guò)團隊的合作,多策略的配合,嚴格的風(fēng)控管理,業(yè)績(jì)可以變得更加平滑穩定.



七禾網(wǎng)6、您以前從事計算機編程工作,請問(wèn)為什么沒(méi)有考慮做程序化交易?


胡文勝:高頻交易或程序化策略,可能在流動(dòng)性不足的市場(chǎng)中遭遇問(wèn)題,隨著(zhù)技術(shù)和算法的進(jìn)步,量化交易的競爭日趨激烈,會(huì )降低某些策略的盈利能力。隨著(zhù)資金規模的擴大,程序化交易也會(huì )出現瓶頸。比如純量化交易想做到20%的年化收益率都很難,主觀(guān)策略輕倉隨便做一下可能就能達到。



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