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王建:市場(chǎng)從來(lái)不缺高手,缺的是絕頂高手!

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2019-11-06 13:38:57 來(lái)源:七禾網(wǎng) 作者:七禾研究

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。



王建

參賽ID“自動(dòng)取款機”,第十三屆全國期貨實(shí)盤(pán)交易大賽輕量組冠軍,兩個(gè)10萬(wàn)的參賽賬戶(hù),半年獲利300多萬(wàn),累計凈值65.63887,最大本金收益率1817.66。擅長(cháng)全品種、多周期主觀(guān)交易。



精彩觀(guān)點(diǎn):

期貨市場(chǎng)最大的魅力當然是杠桿交易,可以帶給投資者無(wú)限想象空間,短期內創(chuàng )造無(wú)數造富神話(huà),最大殺傷力也是杠桿交易,控制不好,也可以讓人一夜赤貧。

感性一些的人適合做一些藝術(shù)類(lèi)相關(guān)的行業(yè),想象力比較豐富,喜歡用眼睛和心理感覺(jué)分析問(wèn)題,適合主觀(guān)交易模式。

我對行情的理解就是不墨守成規,不去固化具體交易點(diǎn)位,根據行情變化隨波逐流,這樣能較好的適應各種行情變化,防止被動(dòng)。

有的人幾年一萬(wàn)倍,有的人穩定二十年,每年年化20%,這兩種狀況都可以說(shuō)是成功。

個(gè)人現在偏向于通過(guò)交易更多地融入社會(huì ),而不是自己悶頭做交易,如果賺到錢(qián)了但卻和社會(huì )脫節了就很難實(shí)現人生價(jià)值。

主要是盤(pán)感交易,應該是對市場(chǎng)的一種綜合判斷,不局限于K線(xiàn),但又會(huì )參考經(jīng)典蠟燭圖的一些持續性或者反轉指標。

基本面的東西我不太了解,偶爾根據一些消息來(lái)判斷行情的大體走勢。

我最擅長(cháng)的還是捕捉趨勢性行情。

我認為這個(gè)市場(chǎng)的波動(dòng)是無(wú)序的,交易者要做的是從這個(gè)無(wú)序的市場(chǎng)上把握規律性,盈利的根本就是如何做到小虧大盈,而趨勢交易就是小虧大盈的根本。

我的止損底線(xiàn)一般不會(huì )超過(guò)持倉資金的百分之二十,否則心里會(huì )有壓力;止盈一般主觀(guān)出局,盈虧比夠大,賺的夠多了就會(huì )主動(dòng)止盈。

我一般會(huì )選擇比較活躍的品種參與。

我一般同時(shí)關(guān)注二十個(gè)品種,大部分都是瞥一眼,看到哪個(gè)品種放量,我就會(huì )考慮下一步是否參與。

實(shí)際上選參與的品種很簡(jiǎn)單,投資者盤(pán)后討論最多的品種都是我選擇的交易對象。

我的持倉周期一般一周左右,最長(cháng)的持有一個(gè)多月,持倉周期不固定,一般看行情,經(jīng)常進(jìn)場(chǎng)后沒(méi)幾分鐘就止損了,盈利的我會(huì )盡可能拿住。

我一般都是賬戶(hù)內重倉交易,這已經(jīng)形成習慣。

做的順的時(shí)候盡可能重倉或者滿(mǎn)倉,不順的時(shí)候會(huì )稍微降低一下倉位。

如果虧損,我會(huì )堅持用剩余資金繼續交易,直到接近爆倉再追加下一份資金。

交易者的情緒、狀態(tài)影響交易動(dòng)作和結果,這種情況只有在還沒(méi)形成自己穩定交易模式的投資者身上才會(huì )發(fā)生。

我交易方法的最大特征實(shí)際上是全周期、多品種交易。

如果要給我的方法取個(gè)名字,我覺(jué)得應該叫“隨波逐流”法比較合適。

有的品種成交量活躍,但是盤(pán)口很薄,容易滑點(diǎn),比如蘋(píng)果,有的品種成交量不大,但是盤(pán)口很厚,進(jìn)出自由,比如棉花和油脂。

我是不推薦個(gè)人投資者做股指期貨的。

這次得獎最大的感受有兩點(diǎn),一是每個(gè)投資者都不要自慚形穢,二是復利魅力太大了。

我覺(jué)得投資者參賽并無(wú)壞處,一方面承辦方會(huì )提供詳細的賬戶(hù)分析圖表,有助于投資者分析自我交易問(wèn)題,另一方面投資者也可以通過(guò)比賽取長(cháng)補短,提高交易能力。

市場(chǎng)從來(lái)不缺高手,缺的是絕頂高手,高手和絕頂高手的區別是,一個(gè)追求幾波暴富,并達到迅速暴富,一個(gè)追求細水長(cháng)流,并持續穩定盈利。

目前盤(pán)面的形勢是黑色系化工系單邊下跌,農產(chǎn)品除了粕類(lèi)大部分單邊上漲,我覺(jué)得下半年或者明年的大機會(huì )可能在白糖、棉花和油脂上。



七禾網(wǎng)1、王總您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。您是從哪一年開(kāi)始做期貨的?您做期貨的初衷和目的是什么?


王建:最早接觸期貨是在2009年。因為我本人是一個(gè)比較偏好風(fēng)險的人,所以最早手里有點(diǎn)存款就投入股市了。后來(lái)了解到期貨市場(chǎng)市場(chǎng)的“T+0”交易及交易成本較低,市場(chǎng)相對規范,所以就選擇了投資期貨市場(chǎng),并確定了從這個(gè)市場(chǎng)上實(shí)現財務(wù)自由的目標。



七禾網(wǎng)2、就您看來(lái),期貨市場(chǎng)最大的魅力是什么?最大的殺傷力又是什么?


王建:期貨市場(chǎng)最大的魅力當然是杠桿交易,可以帶給投資者無(wú)限想象空間,短期內創(chuàng )造無(wú)數造富神話(huà),最大殺傷力也是杠桿交易,控制不好,也可以讓人一夜赤貧。



七禾網(wǎng)3、您覺(jué)得自己屬于哪種性格的人?這種性格適不適合長(cháng)期做期貨?適合做哪種交易模式?


王建:我性格還算是好相處的,比較隨和,除了很原則的問(wèn)題,很少有人和事能激怒我,個(gè)人偏感性一些。 


我覺(jué)得感性一些的人適合做一些藝術(shù)類(lèi)相關(guān)的行業(yè),想象力比較豐富,喜歡用眼睛和心理感覺(jué)分析問(wèn)題,適合主觀(guān)交易模式。因為我對行情的理解就是不墨守成規,不去固化具體交易點(diǎn)位,根據行情變化隨波逐流,這樣能較好的適應各種行情變化,防止被動(dòng)。



七禾網(wǎng)4、對個(gè)人投資者來(lái)說(shuō),從期貨市場(chǎng)盈利多少錢(qián),或者取得怎樣的成績(jì),可以稱(chēng)得上是成功的投資者?


王建:我認為所謂成功投資者這個(gè)定義很難,因為每個(gè)人都有每個(gè)人的做法,有的人幾年一萬(wàn)倍,有的人穩定二十年,每年年化20%,這兩種狀況都可以說(shuō)是成功,不能以金額來(lái)衡量交易是否成功,而是以交易模式是否成型,交易規則能否執行為判斷標準。



七禾網(wǎng)5、您在期貨市場(chǎng)想要實(shí)現怎樣的人生目標?


王建:我是堅信我自己能在這個(gè)市場(chǎng)上成功的,所以一直堅持到了第九年才算穩定。個(gè)人現在偏向于通過(guò)交易更多地融入社會(huì ),而不是自己悶頭做交易,如果賺到錢(qián)了但卻和社會(huì )脫節了就很難實(shí)現人生價(jià)值。我更傾向于“走出來(lái)”,同認可我的人一起到市場(chǎng)上做一個(gè)“贏(yíng)家”。



七禾網(wǎng)6、您做交易時(shí),進(jìn)場(chǎng)的依據是技術(shù)面還是基本面,或是自己的盤(pán)感?會(huì )不會(huì )技術(shù)面、基本面、盤(pán)感結合運作?


王建:我所看的盤(pán)面和大家并無(wú)不同,主要是盤(pán)感交易,應該是對市場(chǎng)的一種綜合判斷,不局限于K線(xiàn),但又會(huì )參考經(jīng)典蠟燭圖的一些持續性或者反轉指標?;久娴臇|西我不太了解,偶爾根據一些消息來(lái)判斷行情的大體走勢。



七禾網(wǎng)7、您覺(jué)得自己最擅長(cháng)捕捉的是哪一類(lèi)交易機會(huì )?


王建:我最擅長(cháng)的還是捕捉趨勢性行情。我認為這個(gè)市場(chǎng)的波動(dòng)是無(wú)序的,交易者要做的是從這個(gè)無(wú)序的市場(chǎng)上把握規律性,盈利的根本就是如何做到小虧大盈,而趨勢交易就是小虧大盈的根本。所以投資者說(shuō)到底還是考慮如何把握趨勢性的東西,盡量避免抄底摸頂,因為這個(gè)追求的是成功率,這兩種交易方式是完全相悖的。



七禾網(wǎng)8、您止損出場(chǎng)的依據是怎樣的?止盈出場(chǎng)的依據是怎樣的?


王建:我的止損底線(xiàn)一般不會(huì )超過(guò)持倉資金的百分之二十,否則心里會(huì )有壓力;止盈一般主觀(guān)出局,盈虧比夠大,賺的夠多了就會(huì )主動(dòng)止盈。



七禾網(wǎng)9、期貨市場(chǎng)現在品種較多,您如何選擇重點(diǎn)操作的品種?選品種主要通過(guò)自己去看行情,還是通過(guò)外界信息的分析和識別?


王建:我一般會(huì )選擇比較活躍的品種參與。我選品種的時(shí)候一般都是自己盯一下盤(pán)面,看看行情比較活躍的品種就準備參與,不過(guò)即使如此,也會(huì )經(jīng)常錯過(guò)行情。比如今年鐵礦,我就覺(jué)得和自己不對付,所以上漲下跌全錯過(guò),但波動(dòng)又比較大,所以后來(lái)也強迫自己參與,直到9月初才做了一波像樣反彈,最終比賽期間在這個(gè)品種上勉強盈利。



七禾網(wǎng)10、您一般同時(shí)關(guān)注幾個(gè)品種?同時(shí)操作幾個(gè)品種?同時(shí)操作的品種會(huì )不會(huì )分主次?


王建:我一般同時(shí)關(guān)注二十個(gè)品種,大部分都是瞥一眼,看到哪個(gè)品種放量,我就會(huì )考慮下一步是否參與。實(shí)際上選參與的品種很簡(jiǎn)單,投資者盤(pán)后討論最多的品種都是我選擇的交易對象。



七禾網(wǎng)11、您的持倉周期一般是多長(cháng)時(shí)間?您的交易周期是相對固定的,還是比較靈活?


王建:我的持倉周期一般一周左右,最長(cháng)的持有一個(gè)多月,持倉周期不固定,一般看行情,經(jīng)常進(jìn)場(chǎng)后沒(méi)幾分鐘就止損了,盈利的我會(huì )盡可能拿住。



七禾網(wǎng)12、您是每次都重倉,還是有時(shí)重倉有時(shí)輕倉?什么時(shí)候重倉,什么時(shí)候輕倉?


王建:我一般都是賬戶(hù)內重倉交易,這已經(jīng)形成習慣,習慣了之后的東西很難改,也沒(méi)必要改,因為我認可這種賬戶(hù)內重倉交易方式,做的順的時(shí)候盡可能重倉或者滿(mǎn)倉,不順的時(shí)候會(huì )稍微降低一下倉位。



七禾網(wǎng)13、假設總共有100萬(wàn)可以投入期貨市場(chǎng),您首次會(huì )入金多少錢(qián)到期貨賬戶(hù)中操作?什么情況下會(huì )出金?什么情況下會(huì )入金?


王建:目前的我會(huì )選擇用25萬(wàn)投入期貨市場(chǎng),我會(huì )等資金到100萬(wàn)以上把本金的25萬(wàn)出金,然后用75萬(wàn)搏更大收益,再有幾倍盈利后,再出金,如果虧損,我會(huì )堅持用剩余資金繼續交易,直到接近爆倉再追加下一份資金。這種方法最大的好處就是可以避免沖動(dòng)下單,賬戶(hù)內如果放100萬(wàn),誰(shuí)也不敢保證剩余75萬(wàn)不會(huì )動(dòng)用,這樣實(shí)際上是降低了資金風(fēng)險。



七禾網(wǎng)14、就您看來(lái),交易者的情緒、狀態(tài)等會(huì )不會(huì )影響交易動(dòng)作和交易結果?如何克服這方面的負面影響?


王建:交易者的情緒、狀態(tài)影響交易動(dòng)作和結果,這種情況只有在還沒(méi)形成自己穩定交易模式的投資者身上才會(huì )發(fā)生,養成良好交易習慣之后就不會(huì )發(fā)生類(lèi)似的問(wèn)題,要避免這種情況,只有不斷修煉,到了一定程度,投資者會(huì )發(fā)現,交易走形反而很難。



七禾網(wǎng)15、您的交易方法最大的特征是什么?如果要給這個(gè)方法取個(gè)名字,您會(huì )把它叫什么?


王建:我交易方法的最大特征實(shí)際上是全周期、多品種交易,這種方式相對來(lái)說(shuō)資金容量大,操作靈活,不用特別忍受大幅回撤的痛苦,但是交易頻繁,手續費成本會(huì )比較高。如果要給我的方法取個(gè)名字,我覺(jué)得應該叫“隨波逐流”法比較合適。



七禾網(wǎng)16、您覺(jué)得自己的方法能否在期貨市場(chǎng)持續盈利?您的方法最大的資金管理規模為多少?


王建:持續盈利肯定是可以的,即使沒(méi)穩定之前,我也經(jīng)常有三到四倍的暴利能力,只是當時(shí)交易不靈活,資金管理不到位,很容易虧回來(lái),道理很簡(jiǎn)單,我用一萬(wàn)賺到四萬(wàn),賺了300%,四萬(wàn)虧到一萬(wàn)只需要虧75%,所以靈活交易,學(xué)會(huì )出金,即使賬戶(hù)爆倉,也很容易就能賺回來(lái)。


我目前開(kāi)倉規模為400萬(wàn)左右,還算比較輕松,個(gè)人估算1000萬(wàn)以上的交易規模受市場(chǎng)流動(dòng)性影響,進(jìn)出場(chǎng)可能不會(huì )一蹴而就,但是開(kāi)倉規模和資金管理規模不是一個(gè)概念,如果我交易的是一只資管產(chǎn)品,0.8的清盤(pán)線(xiàn),我會(huì )用十分之一資金開(kāi)倉,以確??刂骑L(fēng)險第一位,這樣資金管理規模為一億左右,當然隨著(zhù)交易規模的不斷擴大,必須不斷調整交易手法,才能適應這種變化。



七禾網(wǎng)17、您做期貨以來(lái),在哪個(gè)品種上賺錢(qián)最多?在哪個(gè)品種上虧錢(qián)最多?


王建:按照比例來(lái)算,應該是在PTA上賺錢(qián)最多,去年9月份的單邊上漲和今年的大跌我都做到了。虧錢(qián)最多的是之前橡膠從兩萬(wàn)多點(diǎn)跌到一萬(wàn)多點(diǎn),一直在減倉扛單,幾乎爆倉,現在來(lái)看,也算是學(xué)費沒(méi)有白交。



七禾網(wǎng)18、不同的期貨品種,波動(dòng)特性是否會(huì )有較大的不同?您如何看待股指的波動(dòng)特點(diǎn)、蘋(píng)果的波動(dòng)特點(diǎn)、豆粕的波動(dòng)特點(diǎn)?


王建:不同期貨品種,波動(dòng)性有很大區別,有的品種成交量活躍,但是盤(pán)口很薄,容易滑點(diǎn),比如蘋(píng)果,有的品種成交量不大,但是盤(pán)口很厚,進(jìn)出自由,比如棉花和油脂,豆粕目前波動(dòng)不大,我已經(jīng)很久沒(méi)有參與了,大部分品種還是符合成交量和盤(pán)口的一致性的,品種的波動(dòng)性只有活躍和不活躍的區別,沒(méi)有哪個(gè)品種習慣于走哪個(gè)走勢,除了漲跌停板,每天的行情走勢都是不同的。


我是不推薦個(gè)人投資者做股指期貨的,因為首先股指期貨對資金量要求比較高,個(gè)人投資者沒(méi)必要一開(kāi)始投入這么多資金,其次是我個(gè)人認為股指期貨是目前市場(chǎng)上風(fēng)險最大的交易品種,因為政策性、消息性導致的跳空太多,風(fēng)險不可控,現在絕大多數商品因為夜盤(pán)交易,行情比較順暢,這樣實(shí)際上降低了隔夜風(fēng)險,交易比以前好做的多了。



七禾網(wǎng)19、就您看來(lái),對個(gè)人投資者來(lái)說(shuō),應該盡量少參與哪些類(lèi)型的品種?


王建:我覺(jué)得個(gè)人投資者盡量還是參與一些交投活躍的品種,這樣的品種市場(chǎng)流動(dòng)性強,適合修煉,盡可能少參與不活躍品種,交易類(lèi)似品種對個(gè)人交易成長(cháng)沒(méi)有好處。



七禾網(wǎng)20、您是第十三屆全國期貨實(shí)盤(pán)交易大賽輕量組冠軍,請問(wèn)您本次比賽中您主要操作了哪幾波行情?這次得獎的最大感受是什么?


王建:主要是蘋(píng)果的上漲,PTA高位反轉,鎳的最初一波單邊上漲,紅棗剛上市的一波上漲,乙二醇國慶前幾天的大跌,基本上就這五波行情把凈值做到了65。這次得獎最大的感受有兩點(diǎn),一是每個(gè)投資者都不要自慚形穢,自信是非常重要的一種良性交易心態(tài),付出努力一定會(huì )有回報,而且可能是意想不到的收獲;二是復利魅力太大了,六個(gè)月,每個(gè)月復利翻番,就是64倍,如果再翻半年,就是四千多倍,當然這是理論上的,實(shí)際操作我還是會(huì )有限注重風(fēng)險,不會(huì )去搏一把,因為時(shí)間有的是。



七禾網(wǎng)21、本次比賽排名靠前的選手的綜合水平如何?今年的大賽和往年相比,最大的差別是什么?


王建:選手們水平都很高,前十名每個(gè)人都有機會(huì )成為第一,不過(guò)大家方式都不太相同,有單品種波段的,有炒單的,每個(gè)人都在自己擅長(cháng)的交易方式上作出了榜樣。


今年大賽和往年相比,最重要的變化是參賽人數和參賽資金都增長(cháng)了,雖然整個(gè)市場(chǎng)資金并沒(méi)有顯著(zhù)增長(cháng),近三年應該是維持在4000多億。這種變化,說(shuō)明通過(guò)期貨日報的宣傳,了解這個(gè)比賽、參與比賽的人越來(lái)越多,這樣更有利于期貨市場(chǎng)的宣傳,有利于澄清某些曲解期貨市場(chǎng)的謠言,為投資者提供了一個(gè)相互交流學(xué)習的平臺,我覺(jué)得這對于市場(chǎng)和投資者來(lái)說(shuō)都是好事。



七禾網(wǎng)22、普通投資者是否需要用大賽歷練自己、證明自己?還是踏踏實(shí)實(shí)自己做更好一些?


王建:我覺(jué)得投資者參賽并無(wú)壞處,一方面承辦方會(huì )提供詳細的賬戶(hù)分析圖表,有助于投資者分析自我交易問(wèn)題,另一方面投資者也可以通過(guò)比賽取長(cháng)補短,提高交易能力。



七禾網(wǎng)23、在期貨市場(chǎng)獲得成功的那些投資高手中,您最欣賞哪一位或哪幾位?為什么?


王建:這個(gè)市場(chǎng)不以絕對金額論英雄。他是我進(jìn)入市場(chǎng)的明燈,為人一直很低調,市場(chǎng)上幾乎沒(méi)有關(guān)于他的傳說(shuō),資金從幾萬(wàn)做到幾億不止,不是靠幾波行情,而是十年的逐漸積累,他是出金單利增長(cháng)模式,2010-2013年每月一千萬(wàn)單利翻番,在期貨市場(chǎng)里翻云覆雨,這才是真正的交易高手,無(wú)可匹敵,這樣的資金管理,沒(méi)有任何行情能讓他重歸于零,類(lèi)似情況的資金少的高手也很多,市場(chǎng)從來(lái)不缺高手,缺的是絕頂高手,高手和絕頂高手的區別是,一個(gè)追求幾波暴富,并達到迅速暴富,一個(gè)追求細水長(cháng)流,并持續穩定盈利。



七禾網(wǎng)24、最后,請您談?wù)勀壳白羁春玫钠贩N和機會(huì )。


王建:目前盤(pán)面的形勢是黑色系化工系單邊下跌,農產(chǎn)品除了粕類(lèi)大部分單邊上漲,我覺(jué)得下半年或者明年的大機會(huì )可能在白糖、棉花和油脂上。


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2019-11-01


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責任編輯:李燁

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