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王卿:不斷觀(guān)察并調整自己,適應市場(chǎng)尤為重要

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2018-11-20 20:49:37 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。



王卿:


湖北武漢人,95后,高中畢業(yè)直接進(jìn)入期貨行業(yè)從事交易,僅1年多時(shí)間完成了首個(gè)“100萬(wàn)”的積累,七禾網(wǎng)程序化排行榜【王卿:做期貨的95后】賬戶(hù)管理者。


程序化交易者,多品種、多周期、多策略結合,以中長(cháng)線(xiàn)趨勢跟蹤為主。


曾獲第六屆藍海密劍中國對沖基金經(jīng)理公開(kāi)賽晉銜獎—少校軍銜,成為大賽最年輕的“少?!?;第九屆藍海密劍中國對沖基金經(jīng)理公開(kāi)賽晉銜獎—少校軍銜。


精彩觀(guān)點(diǎn):


當一波行情來(lái)了,可以看看大佬們的資金走勢和倉位之類(lèi)的數據,對比自身的模型和交易的優(yōu)劣。

處于資金震蕩期,看著(zhù)排行榜里和我同風(fēng)格的選手處境相當時(shí),心態(tài)也會(huì )相對平和一點(diǎn)。

期貨市場(chǎng)交易風(fēng)格,方法千千萬(wàn),無(wú)論行情是單邊還是震蕩,暴賺的人天天都有,所以不去羨慕,平和心態(tài)。

我生性不羈愛(ài)闖蕩,所以我并不后悔選擇自謀出路、自行創(chuàng )業(yè)。

如果一個(gè)人能達到時(shí)間自由、財富自由,才是我眼中的人生贏(yíng)家。

將盈利的部分放在一些相對穩定或者能增值的投資中,比如買(mǎi)房或者黃金,我認為是一件高性?xún)r(jià)比的事。

任何一個(gè)交易模式都有高峰和低谷,如果將全部資金投入期貨而不留一些后續資金,在連續虧損資金減少的情況下容易失去信心,很難堅持下去。

我把盯盤(pán)的時(shí)間用來(lái)測試數據,優(yōu)化模型配比,對比模組優(yōu)劣等工作上。盤(pán)后,會(huì )抽一個(gè)小時(shí)左右,整理檢查今天交易模組運行是否正常,以及簡(jiǎn)單地回憶一遍今天的行情,看看自己的策略在近一段時(shí)間運行的契合性。

我把對未來(lái)交易中會(huì )面臨的困難也會(huì )考慮進(jìn)去,將前期準備工作做足。

既然已經(jīng)盡了人事,才會(huì )有把握去安心地聽(tīng)天命?!胺鹣怠笔且环N每逢大事有靜氣的沉穩,而支撐這一切的并不是佛系的屬性,而是對自己工作的信任和自己交易多年的底氣。

不斷地觀(guān)察并調整以適應這個(gè)市場(chǎng)尤為重要。

暴利是很難得的,在這個(gè)市場(chǎng)獲得暴利后及時(shí)出金變現才為正確。

目前我的交易體系始終都是圍繞著(zhù)均線(xiàn)來(lái)的。

個(gè)人覺(jué)得量化的重點(diǎn)是在選擇參數上,歷史越長(cháng),準確率更高,小周期和大周期各有優(yōu)劣。

選擇品種也很重要,第一個(gè)標準就是要趨勢性強;第二個(gè)標準是,擁有較長(cháng)的歷史;最后一個(gè)標準就是:較高的成交量。

中國期貨市場(chǎng)在不斷地成熟完善,身處之中必須隨之做出相應改變,不然就會(huì )被這個(gè)市場(chǎng)所淘汰。

能接受的回撤大小得看個(gè)人的承受能力,而這個(gè)能力是跟著(zhù)自己的資金儲備來(lái)的。

其實(shí)我是很幸運的,進(jìn)入期貨市場(chǎng)實(shí)盤(pán)5年以來(lái),年年都是盈利的(所有賬戶(hù)年終結算,盈利減去虧損),回撤處于一個(gè)正常的范圍之內。我目前是以年為結算,只要一年下來(lái)是有錢(qián)賺,那么回撤無(wú)論大小在我眼中都是正常的范圍之內。

我個(gè)人認為在這個(gè)市場(chǎng)是以賺錢(qián)獲取收益為目的,而不是一味的精控回撤。

初學(xué)者一定要搞清楚,你來(lái)這個(gè)市場(chǎng)是做什么的。

初學(xué)者進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)一定要有正確的交易理念——順勢,一定要順勢;一定要探索出一套正向值收益的模型,并且堅定地相信它執行它。

只有大部分人虧錢(qián),極少一部分人賺錢(qián),是期貨市場(chǎng)能正常運轉的根基,反之這個(gè)市場(chǎng)根本就不可能存在。但由于暴利經(jīng)常上演,強烈刺激著(zhù)一些投資者的神經(jīng),讓他們心態(tài)發(fā)生變化,忘掉初心,忘掉規則。

這個(gè)市場(chǎng)極少數贏(yíng)家,絕對是個(gè)守規則的人,并不為暴利所動(dòng),只賺取他應得的那一部分錢(qián),并反復無(wú)趣地堅持著(zhù)。

要留有一定的后續資金,如果行情低迷資金損失過(guò)大,來(lái)了行情沒(méi)有了本錢(qián),這才是最煎熬的。

一定要做實(shí)盤(pán),只有做實(shí)盤(pán)才能讓自己進(jìn)步,對自己的策略也會(huì )有新的認知。



七禾網(wǎng)1、王卿您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。您在這幾年中也一直參加了藍海密劍大賽,并且獲得了兩次少校軍銜,成為大賽最年輕的“少?!?,您對自己過(guò)去獲得的成績(jì)是否還滿(mǎn)意?對于今年以及未來(lái)的新賽季有怎樣的目標和希望?


王卿:個(gè)人對過(guò)去獲得的成績(jì)還是比較滿(mǎn)意的,畢竟獲獎是對我通過(guò)學(xué)習所掌握知識并合理運用的一種認可,這說(shuō)明我的功課沒(méi)有白做。畢竟這個(gè)市場(chǎng)做投機盤(pán)是非常殘酷的,七虧二平一賺的鐵律是存在的。也正因為大部分人虧損,這個(gè)市場(chǎng)才能平衡健康地發(fā)展,從而為企業(yè)套期保值創(chuàng )造了良機。今年基本快要結束了,我已連續五年保持盈利(所有的賬戶(hù)盈利減去虧損)。


對未來(lái)新賽季,我希望通過(guò)今年固定下來(lái)已經(jīng)修改完善的幾套交易模型,讓所管理的每個(gè)賬戶(hù)都有更好的收益。



七禾網(wǎng)2、在參賽多年后,您認為藍海密劍大賽帶給您最大的收獲是什么?有什么參賽經(jīng)驗可以與大家分享?


王卿:我覺(jué)得藍海密劍大賽提供了一個(gè)和高手競爭的良好平臺。閉門(mén)造車(chē)總是容易妄自菲薄或是敝掃自珍,相反,當來(lái)到了一個(gè)更大的平臺,我才能更好地直視自己的不足或優(yōu)勢。當一波行情來(lái)了,可以看看大佬們的資金走勢和倉位之類(lèi)的數據,對比自身的模型和交易的優(yōu)劣。處于資金震蕩期,看著(zhù)排行榜里和我同風(fēng)格的選手處境相當時(shí),心態(tài)也會(huì )相對平和一點(diǎn)。藍海密劍會(huì )提供每位選手的資金走勢,但我所關(guān)注的并不僅僅只是資金凈值的變化。我更喜歡看倉位和盈虧比,在一段行情中觀(guān)察大佬們的持倉和操作風(fēng)格與我的不同,在對比中學(xué)習。



七禾網(wǎng)3、經(jīng)過(guò)多年參賽獲得優(yōu)秀成績(jì)后,如今在大賽中也有不少人知道有一位出色的95后盤(pán)手,那除了“95后”的標簽,您在未來(lái)更希望擁有其他怎樣的標簽?


王卿:確實(shí),當時(shí)有很多人是因為“95后”而認識我,并且驚訝于一個(gè)剛成年的小女生就獲得了較好的成績(jì)。


期望的標簽:壽星、量化高手。


壽星:這個(gè)市場(chǎng)明星很多,壽星卻很少。


量化高手:如果能夠得到這樣標簽,也是對我交易的一種肯定,說(shuō)明我在這個(gè)市場(chǎng)還能生存下去。



七禾網(wǎng)4、藍海密劍大賽中也有許許多多優(yōu)秀的比您更年長(cháng)的盤(pán)手,您是否有比較欣賞的選手?您認為自己的優(yōu)勢和仍需要學(xué)習進(jìn)步的地方在哪里?


王卿:有的,我的偶像是洼盈投資的周偉老師,9年用60萬(wàn)賺了3.6億。還有CTA孵化基金、種子一號基金、秋月1號、 freezegogo等。關(guān)注他們是因為,我的交易理念和風(fēng)格和他們比較相似。他們共同特點(diǎn)是期貨前輩,做的以趨勢化交易為主,并且取得了非常大的成功。關(guān)注他們,這樣才能在交易中更好地去比較,去學(xué)習,在一段行情中才有對比的意義。期貨市場(chǎng)交易風(fēng)格,方法千千萬(wàn),無(wú)論行情是單邊還是震蕩,暴賺的人天天都有,所以不去羨慕,平和心態(tài)。我個(gè)人只會(huì )關(guān)注和我交易風(fēng)格比較類(lèi)似的選手。


而我的優(yōu)勢在于我尚年輕,思想活躍激進(jìn),同時(shí)也已積累了不少經(jīng)驗。同為23歲,那些本科畢業(yè)生或初闖職場(chǎng)或讀研深造,而我在期貨市場(chǎng)已經(jīng)有5年實(shí)盤(pán)的打拼。不斷的探索求真,并且也獲得一定的收益回報,這個(gè)經(jīng)歷也是很難得的。


需要進(jìn)步的地方:以前是手工統計單一品種,專(zhuān)做PTA。但一個(gè)品種會(huì )出現很長(cháng)時(shí)間的不適應期,讓趨勢化交易者無(wú)所適從,反復虧損?,F在全品種多周期多策略全自動(dòng)在交易,多品種的交易,能彌補單品種的不足。但這一切都需要時(shí)間的驗證和磨合,我仍然需要不斷探索與優(yōu)化。



七禾網(wǎng)5、眾所周知,藍海密劍也是為了選拔優(yōu)秀的選拔基金經(jīng)理人而存在?!胺N子一號”管理期貨基金就是東航金融以“藍海密劍”大賽優(yōu)秀選手為對象,培養期貨投資人才。在您眼中的“種子一號”是怎么樣的一個(gè)基金?是否也會(huì )希望有一天自己也成為其中一員?


王卿:“種子一號”基金,我一直都在關(guān)注,當初也正因此才開(kāi)始關(guān)注東航以及參賽藍海密劍。這個(gè)基金連續9年,年年盈利,獲得過(guò)近4億的收益,非常厲害。高手眾多,采用多盤(pán)手多策略的方法,也能有效地規避風(fēng)險。


如果有機會(huì ),我肯定也希望能成為其中一員。



七禾網(wǎng)6、據上一次七禾網(wǎng)對您的采訪(fǎng)已過(guò)去三年,當時(shí)您說(shuō)身邊的同學(xué)都在忙著(zhù)高考,而您走了做期貨創(chuàng )業(yè)這條路。其實(shí)有利有弊,一方面提前完成了財富積累,但另一方面也缺少了一段豐富的大學(xué)生活。您目前覺(jué)得這樣的選擇是不后悔還是會(huì )有些許遺憾?


王卿:當初沒(méi)有選擇繼續進(jìn)入高校讀書(shū),其實(shí)是因為我沒(méi)能考上理想中的大學(xué),我擔憂(yōu)沒(méi)有高學(xué)歷作為敲門(mén)磚,對于我這個(gè)教育背景并不深厚的家庭子女來(lái)說(shuō),進(jìn)入學(xué)術(shù)界或職場(chǎng)界也許在一開(kāi)始就失去了優(yōu)勢。然而我生性不羈愛(ài)闖蕩,所以我并不后悔選擇自謀出路、自行創(chuàng )業(yè)。


有得必有失,我的的確確缺少一段豐富的大學(xué)校園生活時(shí)光,交際圈也有所受限。不過(guò)我的妹妹在學(xué)術(shù)這條路上走的遠一些,現在正就讀于武漢大學(xué)本科,所以我也有不少機會(huì )去蹭課、蹭活動(dòng),體驗校園生活,這也算彌補了我一些遺憾。



七禾網(wǎng)7、您如今才23歲,在這么小的年紀便完成了百萬(wàn)級別的財富積累,會(huì )有周?chē)娜苏J為您是“人生贏(yíng)家”嗎?在您自己的眼中贏(yíng)家人生是怎樣的?


王卿:“人生贏(yíng)家”,身邊的同學(xué)朋友曾經(jīng)給我貼過(guò)類(lèi)似的標簽,我覺(jué)得實(shí)屬調侃之辭罷了。如果一個(gè)人能達到時(shí)間自由、財富自由,才是我眼中的人生贏(yíng)家吧,我現在只是在向著(zhù)這個(gè)目標努力中。



七禾網(wǎng)8、對于在年輕時(shí)便擁有超越同齡人的財富,在您心中是喜悅更多還是會(huì )有一些擔憂(yōu)?您也曾表示您的期貨之路是幸運的,從未經(jīng)歷過(guò)一些非常大的波折,您認為這是利更多還是弊更多?


王卿:年紀輕輕就有能力獲得較多的財富,生存難題都解決了,心中肯定是喜悅更多一些。


在期貨實(shí)盤(pán)中,不是沒(méi)有經(jīng)歷過(guò)大的波折,而是剛好在大波折出現時(shí),出金變現買(mǎi)了房。在PTA出現了單品種不適應期時(shí),我已經(jīng)著(zhù)手開(kāi)始研發(fā)了多品種多周期多策略的交易方式。在時(shí)機這一點(diǎn)上,我確實(shí)幸運。



七禾網(wǎng)9、在期貨市場(chǎng)累積了盈利之后,您是采用復利的方式滾雪球還是會(huì )及時(shí)出金消費或者其他投資?為什么?


王卿:將盈利的部分放在一些相對穩定或者能增值的投資中,比如買(mǎi)房或者黃金,我認為是一件高性?xún)r(jià)比的事。


任何一個(gè)交易模式都有高峰和低谷,如果將全部資金投入期貨而不留一些后續資金,在連續虧損資金減少的情況下容易失去信心,很難堅持下去。



七禾網(wǎng)10、我們對于盤(pán)手的刻板印象大都是木訥、不善交際,整日坐在電腦前盯著(zhù)價(jià)格一上一下跳動(dòng)。但作為一個(gè)與多數交易員不同的年輕女盤(pán)手,您的交易日常是怎樣的?盤(pán)后又有怎樣的興趣愛(ài)好?


王卿:在盯盤(pán)這個(gè)方面,我可能是一個(gè)假的操盤(pán)手?,F在交易全自動(dòng)后,交易時(shí)間我看盤(pán)比較少,至多聽(tīng)到成交提示音后或者休盤(pán)中查看一下品種是否交易正確,有沒(méi)有做漏或者做錯的單子。盯盤(pán),在我這里是不存在的。


我把盯盤(pán)的時(shí)間用來(lái)測試數據,優(yōu)化模型配比,對比模組優(yōu)劣等工作上。盤(pán)后,會(huì )抽一個(gè)小時(shí)左右,整理檢查今天交易模組運行是否正常,以及簡(jiǎn)單地回憶一遍今天的行情,看看自己的策略在近一段時(shí)間運行的契合性。


工作之外就是享受生活咯,平時(shí)去健身房或者追劇,周末泡泡貓咖或者書(shū)店,偶爾去武大、東湖踏青,長(cháng)假出去旅游。我的生活比較規律的同時(shí)彈性也很大,對我來(lái)說(shuō)非常充實(shí)。



責任編輯:韓奕舒
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