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瞿世強:我是技術(shù)派信徒,我信奉的是圖表

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2018-11-18 20:02:31 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。




瞿世強

山東持贏(yíng)投資策略總監,七禾網(wǎng)融界教育學(xué)院山東分院院長(cháng)。大勢至波段交易系統創(chuàng )始人。經(jīng)過(guò)新手階段后一直以波段和長(cháng)線(xiàn)交易為生,對大周期的行情和判斷有自己的獨到之處。在交易的執行上,能像機器一樣執行交易系統的信號,知行合一。2014年開(kāi)始組建趨勢強交易團隊,核心人員和交易系統穩定,并穩定盈利。


核心觀(guān)點(diǎn)


在沒(méi)有完整的體系之前,短時(shí)間暴利會(huì )給人造成一種錯覺(jué),就像被打開(kāi)的潘多拉魔盒一樣,給交易者帶來(lái)無(wú)盡的苦難。

選擇交易品種主要還是技術(shù)分析,不過(guò)選擇的周期是從周線(xiàn)級別開(kāi)始的。

從目前來(lái)看,大宗商品的運行,依然是處于2016年從熊轉牛的上漲趨勢之中,如果商品的牛市能夠得以延續,依然看好黑色產(chǎn)品的上漲,尤其是黑色系列的原料比如鐵礦和焦煤。

(蘋(píng)果期貨)不管是行情到8000還是15000,機會(huì )都是蠻大的。

相對于其他工業(yè)品而言,紙漿的市場(chǎng)化程度更高,競爭更充分,對環(huán)境的威脅也更大,具備大幅波動(dòng)的基礎。

交易思想來(lái)指導交易計劃的制定,交易系統是交易計劃落地的手段,交易執行是交易計劃落地的表現。

選擇交易品種---確定交易策略---確定交易周期---確定資金分配---執行交易系統---交易總結,是我們團隊工作的流程。

我們的交易策略,單品種的持倉會(huì )控制在10%以?xún)?,單品種最大回撤會(huì )控制在總資金的2%以?xún)?。賬戶(hù)的總回撤會(huì )控制在20%以?xún)取?/p>

順勢而為,與趨勢為伍,最終會(huì )成為市場(chǎng)的贏(yíng)家。

作為技術(shù)派信徒,我信奉的是圖表,技術(shù)分析在我的交易系統里面具有至高無(wú)上的權威,市場(chǎng)的客觀(guān)走勢具有至高無(wú)上的權威。

我們的交易都是選擇的大周期的交易,選擇入場(chǎng)的品種是從分析月線(xiàn)和周線(xiàn)級別進(jìn)行判斷,然后在日線(xiàn)以下級別進(jìn)場(chǎng),日線(xiàn)是我們的主戰場(chǎng)。

在進(jìn)入期貨市場(chǎng)之前,一定要進(jìn)行學(xué)習和研究之后再決定到底要不要進(jìn)入期貨市場(chǎng)。如果確定要進(jìn)入期貨市場(chǎng),要分清進(jìn)入期貨市場(chǎng),是要賺哪一塊的利潤,不能也不可能短中長(cháng)通吃。第二點(diǎn),全職做期貨是有門(mén)檻的,職業(yè)交易員門(mén)檻更高,一般人不要去從事職業(yè)交易的工作。第三點(diǎn),在判定自己的交易系統是正向交易系統之后,要堅持自己的交易系統,不要因為短時(shí)間的困難,就懷疑和更換自己的交易系統。第四,客觀(guān)理性的分析市場(chǎng)是交易是操盤(pán)手成功的基礎,知行合一是操盤(pán)手成功的充分必要條件。第五點(diǎn)是在交易哲學(xué)上面,在人生哲學(xué)上面,要不間斷的學(xué)習和進(jìn)步。唯有站的更高,才能看的更遠。


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七禾網(wǎng)1、瞿世強先生您好,感謝您在百忙之中與七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。您做期貨已經(jīng)10多年了,請問(wèn)您用了多久才讓自己業(yè)績(jì)穩定下來(lái)?


瞿世強:主持人好,朋友們大家好。我是從2006年開(kāi)始接觸期貨,2007年開(kāi)始全職做期貨,開(kāi)始也是標準的散戶(hù)思維,喜歡抄底摸頂,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的學(xué)習研究之后,交易手法慢慢向趨勢跟蹤轉化。在轉換的過(guò)程中,也有過(guò)多次的反復。我們都知道,抄底摸頂和趨勢跟蹤,一個(gè)是主觀(guān)交易,一個(gè)是客觀(guān)交易。我就是在主觀(guān)與客觀(guān)之間,來(lái)來(lái)回回的進(jìn)行了8年抗戰。在這8年時(shí)間,特別是在后面的四五年里,往往就是一年的大部分時(shí)間在盈利,然后在極短的時(shí)間里虧掉所有利潤。每一個(gè)循環(huán),都是從對敬畏市場(chǎng)開(kāi)始,到自高自大結束;從客觀(guān)開(kāi)始,到主觀(guān)結束;從盈利開(kāi)始,到虧損結束。就一直處于這個(gè)怪圈之中,一直到2014年組建團隊,把策略和執行交易分開(kāi)之后,才從這個(gè)圈里面跳出來(lái)。團隊經(jīng)過(guò)一年左右的磨合,2015年之后,業(yè)績(jì)越來(lái)越穩定。



七禾網(wǎng)2、您曾一年翻了十倍,能否談?wù)勥@段經(jīng)歷?


瞿世強:這樣的經(jīng)歷有過(guò)2次,其中的一段和大家分享一下。時(shí)間是在09-10年,中間的過(guò)程大概在14個(gè)月的樣子,收益率大約在12倍左右。那時(shí)候的我,剛剛開(kāi)始做趨勢跟蹤交易。記得當時(shí)是4萬(wàn)億計劃出來(lái), 09年5月份,從空頭思維調整到多頭思維之后,順勢做小波段多單,收益頗豐。這14個(gè)月中,只有一個(gè)月略虧,其他都是正向收益。連續的盈利之后,大腦里就開(kāi)始產(chǎn)生了虛幻的感覺(jué),認為自己已經(jīng)穩定盈利了,認為自己的判斷非常準確,交易水平也很OK的錯覺(jué),在這樣無(wú)意識的狀態(tài)下,交易方法從趨勢跟蹤就轉變?yōu)槌酌斄?,其結果也是比較悲催的,造成資金的大幅回撤。就是在2010年的棉花突破之后,在不硬抗逆勢單的情況下摸頂棉花,不到兩個(gè)月的時(shí)間,資金回撤60%。在過(guò)去的一年多的時(shí)間里建立起來(lái)的自信心的收益和賬戶(hù)的收益,都像是破碎的魔法瓶,魔法沒(méi)了,剩下的全是碎玻璃。在沒(méi)有完整的體系之前,短時(shí)間暴利會(huì )給人造成一種錯覺(jué),就像被打開(kāi)的潘多拉魔盒一樣,給交易者帶來(lái)無(wú)盡的苦難。為了業(yè)績(jì)的穩定,為了在市場(chǎng)中活的更久,我用了幾年的時(shí)間才徹底改掉了這樣的有嚴重弊端的交易手法。



七禾網(wǎng)3、今年很多投資者都表示期貨行情比較難做,您有沒(méi)有這樣的感覺(jué)?今年整體業(yè)績(jì)如何?


瞿世強:從2016年單邊上漲結束之后,整個(gè)2017年和今年,都是震蕩多,單邊少,波段多,趨勢少。對于做趨勢跟蹤策略的我們來(lái)講,今年的確是比較難做的。我們今年的業(yè)績(jì)也是相對平平的,到目前為止,收益也是非常一般的。這次的震蕩時(shí)間超長(cháng),已經(jīng)超過(guò)了我們團隊之前對于震蕩的認知,也是遇到了巨大的挑戰。適者生存,我們在資金管理上做了更加細致的安排,并加入了部分主觀(guān)的止盈策略,我們要在這波震蕩結束的時(shí)候,依然確保資金的回撤控制在安全范圍內。對于趨勢跟蹤交易者來(lái)講,在這樣的巨型的震蕩時(shí)間里保存資金實(shí)力,是最重要的。



七禾網(wǎng)4、在您所采用的交易策略里,哪個(gè)策略表現比較好?


瞿世強:所有的交易策略的目標是一致的---降低回撤的同時(shí),最大可能的增加收益。我們現在運用到實(shí)盤(pán)交易的策略大概有3個(gè)系列,運用最多的,還是以均線(xiàn)和突破的交易策略。以均線(xiàn)為中心,采用多品種多周期的方式,運用到波動(dòng)率比較大的品種上,是非常穩定的,在實(shí)盤(pán)應用中用起來(lái)也是得心應手。突破策略能在很短的時(shí)間內獲得暴利,但是占用的精力相對更大一些。應該說(shuō)各個(gè)策略各有千秋,每一個(gè)策略都不會(huì )是完美的策略,組合運行之后,能取長(cháng)補短,可以成為彼此的補充。



七禾網(wǎng)5、您程序化和主觀(guān)都做,但主要以主觀(guān)為主,請問(wèn)為什么?程序化主要起到什么作用?


瞿世強:我想解釋一下,我們團隊的主觀(guān)交易,并非是之前我個(gè)人做交易的時(shí)候用的類(lèi)似抄底摸頂的主觀(guān)交易方法。我們現在的主觀(guān)交易,實(shí)際是對于趨勢的判斷上,是主觀(guān)的,在主觀(guān)趨勢判斷的基礎上,交易計劃的落地是純粹的依靠技術(shù)分析的客觀(guān)交易方法。我們做的周期相對是比較大的,所以大多都是從采用的手工下單的方法。程序化交易上面,是在更小的周期做了細分,小周期的跟蹤需要耗費更多的精力,所以我們是選擇了程序化交易,讓電腦代替人來(lái)執行交易策略。程序化交易的運用更多的是節省了我們的精力和時(shí)間,讓我們有更多的時(shí)間來(lái)研究市場(chǎng)。從交易策略本身來(lái)講,不管是程序化還是手工交易,交易系統的思路是一脈相承的。主觀(guān)交易策略也是在客觀(guān)的技術(shù)分析的基礎上運用的。



七禾網(wǎng)6、您主要通過(guò)主觀(guān)來(lái)選擇交易機會(huì ),具體是如何選擇的?目前來(lái)看,大宗商品有哪些交易機會(huì )?


瞿世強:選擇交易品種主要還是技術(shù)分析,不過(guò)選擇的周期是從周線(xiàn)級別開(kāi)始的。所謂大處著(zhù)眼,小處著(zhù)手,先從商品指數上面判斷趨勢的方向,然后在從單個(gè)商品里面,選擇周線(xiàn)甚至月線(xiàn)運行的最好的品種,從日線(xiàn)及以下級別進(jìn)行交易策略的執行。從目前來(lái)看,大宗商品的運行,依然是處于2016年從熊轉牛的上漲趨勢之中,如果商品的牛市能夠得以延續,依然看好黑色產(chǎn)品的上漲,尤其是黑色系列的原料比如鐵礦和焦煤。



責任編輯:翁建平
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