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對話(huà)羅盛名:做短線(xiàn)就用這兩招——突破追隨和回檔買(mǎi)入

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2018-08-30 19:11:25 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。


羅盛名

2004年進(jìn)入股市,2008年進(jìn)入期市。期貨賬戶(hù)年年都盈利,從未爆倉,曾在和訊創(chuàng )世紀期貨大賽,榮獲和訊第五屆創(chuàng )世紀期貨大賽“常勝將軍”。目前主要做商品期貨,采用短線(xiàn)交易,持倉一般一周以?xún)?,順勢交易?/p>


七禾網(wǎng)期貨實(shí)戰排行榜賬戶(hù)“老司機itouji”操作人。



羅盛名將于2018年11月24-25日,在深圳分享他短線(xiàn)交易如何實(shí)現穩定盈利的秘訣,感興趣的投資者可以“點(diǎn)擊鏈接”了解詳情!


核心觀(guān)點(diǎn):



從交易商品期貨開(kāi)始就記錄盈虧狀況,按月統計,頭幾年波動(dòng)較大,賺賺賠賠,直到16年開(kāi)始趨于穩定,最長(cháng)時(shí)間是連續18個(gè)月盈利。如果按年統計,每年都在盈利。

沒(méi)有爆倉的核心原因在于及時(shí)有效止損,不扛虧損單。

理解為什么要止損,錘煉出一套科學(xué)的交易系統和果斷止損,做到知行合一就可以將爆倉的概率降到最低。

做突破重點(diǎn)關(guān)注臨界點(diǎn)。臨界點(diǎn)可以分為兩類(lèi),一類(lèi)是大區間的高低點(diǎn),主要是圖形形態(tài)(箱體,W低,M頭等)的高低點(diǎn),如箱體震蕩的上沿最高點(diǎn)和下探最低點(diǎn);另外一類(lèi)是中繼形態(tài)的高低點(diǎn)。例如整理形態(tài),一個(gè)大陽(yáng)線(xiàn)后幾根小陰線(xiàn)的整理,這幾根小陰線(xiàn)的最高和最低點(diǎn)。

短線(xiàn)交易盈利靠行情的爆發(fā)力,動(dòng)能越強,流暢性越好,短線(xiàn)盈利能力越強,例如強勢漲停突破。

做多選擇最強的品種,做空選擇最弱的品種,要選擇基本面和技術(shù)面共振的品種。

止損是風(fēng)險控制的最后一道防線(xiàn),在發(fā)現行情不對時(shí)要學(xué)會(huì )主動(dòng)平倉,提前規避風(fēng)險。當風(fēng)險來(lái)臨時(shí),保命最重要。如果止損錯了,價(jià)格回來(lái)了怎么辦?T+0交易,我們重新買(mǎi)回來(lái)即可,永遠也不會(huì )錯過(guò)行情。

開(kāi)倉需要理由,一旦開(kāi)倉的理由消失就要及時(shí)止損!

止盈則不固定,原則是盡量讓利潤奔跑。如果自己對這個(gè)單子比較有信心,比方說(shuō)大形態(tài)的突破,市場(chǎng)共振,多頭(空頭)勢頭強勁,就會(huì )留單持有。

鄭州品種走勢飄忽不定,其規律很難把握;優(yōu)先選擇上海品種,其走勢全球聯(lián)動(dòng),操控難,技術(shù)分析可靠性高,行情容易把握,內外盤(pán)共振持倉更有信心。例如,橡膠。

個(gè)人較喜好波幅和波動(dòng)率大、走勢流暢的品種,不參與波動(dòng)率1%以下的品種;波段操作中首選領(lǐng)漲跌的品種,主要品種包括上海的金銀銅鐵、橡膠,大連的J、Jm、I等。

目前美股依舊處于長(cháng)達10多年的牛市中,美股融資融券便利,交易品種和機會(huì )非常多,而且全球最優(yōu)質(zhì)的公司大多數都在美國上市,選擇美股做多是首選。

資金管理和技術(shù)是認知層面上的,心態(tài)是執行力層面上的,這兩者相輔相成,要想長(cháng)期立足于金融市場(chǎng),必須從這兩個(gè)方面不斷提升自己,做到知行合一。

成功的交易者,只關(guān)心兩件事:買(mǎi)入后走勢證明對了怎么做;買(mǎi)入后走勢證明錯了又怎么做。

短線(xiàn)交易品種走勢要足夠強勁,強空或者強多市場(chǎng),價(jià)格同一方向連續運行2天以上,整體波幅3%以上,市場(chǎng)越強勢越好。

當行情朝不利于自己的方向發(fā)展時(shí),如果有浮盈,會(huì )分批止盈,基本原則是最起碼要保本出來(lái),不讓盈利變虧損。



七禾網(wǎng)1、羅盛名先生您好,感謝您在百忙之中與七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。您是2008年進(jìn)入期貨市場(chǎng)的,進(jìn)入市場(chǎng)之后就年年盈利嗎?


羅盛名:在2008年進(jìn)入期貨市場(chǎng)之前,已經(jīng)接觸到杠桿交易和做空交易,如港股市場(chǎng)的窩輪和牛熊證,當時(shí)由于金融海嘯的影響,金融市場(chǎng)不論是股市還是大宗商品都是大空頭市場(chǎng),而窩輪由于做市商隨意調整引伸波幅的不透明和時(shí)間價(jià)值的損耗,散戶(hù)用窩輪交易非常吃虧;而牛熊證由于有強制回收機制,大波動(dòng)市況經(jīng)常大幅跳空下,非常容易被打靶風(fēng)險很大,所以當時(shí)迫切尋求一種較好的工具來(lái)做空,在同學(xué)的介紹下,國內的大宗商品期貨是個(gè)較好的市場(chǎng),于是開(kāi)始做商品期貨。從交易商品期貨開(kāi)始就記錄盈虧狀況,按月統計,頭幾年波動(dòng)較大,賺賺賠賠,直到16年開(kāi)始趨于穩定,最長(cháng)時(shí)間是連續18個(gè)月盈利。如果按年統計,每年都在盈利。



七禾網(wǎng)2、很多專(zhuān)業(yè)投資者都有過(guò)爆倉的經(jīng)歷,而您從未爆倉過(guò),就您看來(lái),從未爆倉的核心原因是什么?怎么把爆倉的概率降低?


羅盛名:沒(méi)有爆倉的核心原因在于及時(shí)有效止損,不抗虧損單。止損的重要性怎么強調都不為過(guò),首先認知上要理解為什么要止損,其次心態(tài)上是要敢止損,這是執行力方面的事,止損要果斷,不要拖泥帶水,不抱僥幸心理,不利的單子千萬(wàn)不能死扛,最后止損是門(mén)技術(shù),按技術(shù)圖形設置止損還是固定虧損額止損,見(jiàn)仁見(jiàn)智,適合自己的就好。另外,截斷虧損,關(guān)鍵還是需要有一套交易體系告訴交易者如何進(jìn)出場(chǎng),否則隨意下單,頻繁止損,本金也會(huì )很快損失殆盡。


怎么把爆倉的概率降低,我覺(jué)得還是從上述三方面去磨練:理解為什么要止損,錘煉出一套科學(xué)的交易系統和果斷止損,做到知行合一就可以將爆倉的概率降到最低。




七禾網(wǎng)3、您的一筆單子在什么情況下會(huì )止損?在什么情況下會(huì )止盈?


羅盛名:止損是門(mén)藝術(shù)。止損是風(fēng)險控制的最后一道防線(xiàn),在發(fā)現行情不對時(shí)要學(xué)會(huì )主動(dòng)平倉,提前規避風(fēng)險。當風(fēng)險來(lái)臨時(shí),保命最重要。如果止損錯了,價(jià)格回來(lái)了怎么辦?T+0交易,我們重新買(mǎi)回來(lái)即可,永遠也不會(huì )錯過(guò)行情。


開(kāi)倉需要理由,一旦開(kāi)倉的理由消失就要及時(shí)止損!由于是短線(xiàn)交易,絕大部分時(shí)間不會(huì )留虧損單過(guò)夜。止損價(jià)格一般在重要的支撐阻力位附近。一張合約不考慮滑點(diǎn)最大虧損是2000,大多數時(shí)候浮虧單沒(méi)到這個(gè)額度就主動(dòng)砍掉了。 


止盈則不固定,原則是盡量讓利潤奔跑。如果自己對這個(gè)單子比較有信心,比方說(shuō)大形態(tài)的突破,市場(chǎng)共振,多頭(空頭)勢頭強勁,就會(huì )留單持有。


如果感覺(jué)動(dòng)能達不到自己的標準,走勢出現較猶豫的情況,或者該漲不漲、該跌不跌的時(shí)候,或者多頭(空頭)主動(dòng)投降平倉的時(shí)候,就會(huì )部分或全部止盈。價(jià)格運行到下一個(gè)支撐(阻力)位,上攻乏力,也會(huì )止盈。當然如果單子止盈錯了,也會(huì )重新買(mǎi)回來(lái)。



七禾網(wǎng)4、有人認為經(jīng)歷過(guò)爆倉才會(huì )有進(jìn)步,您認同這個(gè)觀(guān)點(diǎn)嗎?


羅盛名:條條大路通羅馬,我了解到不少盤(pán)手做得挺好,但是都沒(méi)有爆倉的經(jīng)歷。還是上面的話(huà),理解為什么要止損,錘煉出一套科學(xué)的交易系統和果斷止損,穩定盈利不是難事。



七禾網(wǎng)5、您進(jìn)入期貨市場(chǎng)就做的是短線(xiàn)交易嗎?這么多年,您的短線(xiàn)交易方法有改變過(guò)嗎?


羅盛名:2008年剛進(jìn)期貨市場(chǎng)的時(shí)候,是單邊大熊市,趨勢非常明顯,行情也走得很遠,那個(gè)時(shí)候一心想做趨勢單,后來(lái)交易中發(fā)現事與愿違,資金回撤較大,有時(shí)候技術(shù)圖形已經(jīng)有明顯出場(chǎng)信號,為做趨勢死拿單并不是最合適的,而且行情能走多久,走多遠,什么時(shí)候結束,只要事后才知道,根據當下行情變化采取最得當的策略是最靈活有效的。近幾年震蕩行情居多,趨勢行情較短,更加強化短線(xiàn)交易風(fēng)格。至于交易方法自始至終都是一脈相承,主要是突破追隨和回檔買(mǎi)入兩種方法,只是進(jìn)出場(chǎng)更精準,能過(guò)濾掉似是而非的交易機會(huì )。



七禾網(wǎng)6、您表示大部分盈利都是靠做突破獲取的,那您是如何判斷高點(diǎn)和做突破的?


羅盛名:做突破重點(diǎn)關(guān)注臨界點(diǎn)。臨界點(diǎn)可以分為兩類(lèi),一類(lèi)是大區間的高低點(diǎn),主要是圖形形態(tài)(箱體,W低,M頭等)的高低點(diǎn),如箱體震蕩的上沿最高點(diǎn)和下探最低點(diǎn);另外一類(lèi)是中繼形態(tài)的高低點(diǎn)。例如整理形態(tài),一個(gè)大陽(yáng)線(xiàn)后幾根小陰線(xiàn)的整理,這幾根小陰線(xiàn)的最高和最低點(diǎn)。



七禾網(wǎng)7、您做了這么多年短線(xiàn)交易,您能不能總結下您做短線(xiàn)交易的一些原則?


羅盛名:短線(xiàn)交易盈利靠行情的爆發(fā)力,動(dòng)能越強,流暢性越好,短線(xiàn)盈利能力越強,例如強勢漲停突破。


短線(xiàn)持續穩定獲利主要是靠勝率,因此提高交易勝率是每位短線(xiàn)盤(pán)手重要的努力方向,就我的短線(xiàn)交易而言,有一些基本的原則:


首先要求市場(chǎng)有大行情,巧婦難為無(wú)米之炊。一般來(lái)說(shuō),大的多頭行情,盈利的時(shí)間和金額要比空頭行情多得多??疹^行情由于下跌時(shí)間較短,反彈往往劇烈,盈利額往往不及多頭行情。


其次要選擇交易合適的交易標的。根據叢林法則,馬太效應強者恒強,做多選擇最強的品種,做空選擇最弱的品種,要選擇基本面和技術(shù)面共振的品種。


例如今年的貿易戰,宏觀(guān)基本面巨大的利空,但是對股市、大宗商品和人民幣的影響則大有區別,如果打算做空,但是交易標的沒(méi)選對,結果迥異。從目前的影響來(lái)看,選擇人民幣做空是最佳的選擇。6月份人民幣頭肩底突破后,教科書(shū)式的貶值行情,盤(pán)中波動(dòng)極小,在基本面和技術(shù)面共振的作用下,持有人民幣空頭單非常舒服,絲毫不用擔心被震蕩出局,這筆交易持倉10多個(gè)交易日,似乎是杠桿交易以來(lái)持倉最久的一單。倘若選擇最空大宗商品的話(huà),可能感覺(jué)非常別扭,節奏非常難踏準。3月份黑色系領(lǐng)跌,7月份有色金屬領(lǐng)跌,下跌的時(shí)間和力度都不一樣,盡管利空壓頂,但是期貨品種盤(pán)面表現非??沟?,僅當受利空消息刺激的時(shí)候才開(kāi)始跳水下跌,對于短線(xiàn)交易而言,進(jìn)場(chǎng)時(shí)機則非常難把握。今年3月份和7月份資金曲線(xiàn)回撤主要原因就是做空節奏沒(méi)踏準。


所以,交易選擇合適的品種顯得非常重要,要選擇基本面和技術(shù)面共振、趨勢性最強領(lǐng)頭羊品種,品種走勢最流暢最好,例如橡膠,行情起來(lái)后盤(pán)中往往急漲急跌,回檔極小,盈利的話(huà)很難被震出去單子拿得住。


最后具體到交易層面上,要求快準狠。進(jìn)出場(chǎng)要快、行情爆發(fā)要敢追,止損要果斷,有信心的行情敢重倉下注,沒(méi)有行情或者行情看不懂盡量休息,耐心等機會(huì )。只有當行情預期和技術(shù)圖形相吻合的時(shí)候,才根據交易規則進(jìn)場(chǎng)。另外短線(xiàn)交易踏準市場(chǎng)節奏非常重要,由于小止損,太早或者太晚進(jìn)場(chǎng),非常容易頻繁小止損,不僅容易累計至大虧還會(huì )擾亂心態(tài)。最佳的短線(xiàn)單就是進(jìn)場(chǎng)后單子見(jiàn)紅且迅速離開(kāi)成本價(jià),剩下的事情就是讓利潤奔跑吧,持有該類(lèi)單心態(tài)非常好,完全掌握交易的主動(dòng)權。



責任編輯:翁建平
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