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對話(huà)李大坤:交易方法重在過(guò)濾 精確化投資非常重要

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2018-06-12 14:00:51 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。



李大坤:

職業(yè)投資人,2007年進(jìn)入期貨市場(chǎng),2009年6月開(kāi)始實(shí)盤(pán)交易,目前為融界教育內部交易團隊特聘訓練導師,師從國內和臺灣兩大期貨投資大師,大陸極少數參加過(guò)臺灣海龜計劃的成員之一!通過(guò)了海龜交易法嚴格的篩選并且完成海龜系獨有的實(shí)盤(pán)訓練,發(fā)現力量轉換哲理并運用到量?jì)r(jià)漲跌中,運用道家二元哲理和兵家征戰兵法思想,在顧比和海龜交易法的基礎上,成功開(kāi)發(fā)了精確化投資交易體系 “破陣式”人工量化交易。同時(shí)也是國內第一人用海龜交易法獨有的交易員訓練方式開(kāi)立股票期貨實(shí)有資金實(shí)盤(pán)訓練操盤(pán)手的老師,并取得非常顯著(zhù)的效果!


投資業(yè)績(jì):自開(kāi)始投資交易以來(lái),連續取得正收益。曾經(jīng)用9個(gè)月時(shí)間實(shí)現資金收益率超過(guò)500%?,F被某大型投資機構重金聘為交易顧問(wèn),同時(shí)被西南某私募基金公司聘為培訓老師。


精彩觀(guān)點(diǎn):

不管遇到任何困難,都不要放棄自己,哪怕是跌到了泥坑里! 

市場(chǎng)就三個(gè)節奏,分散,集結,爆發(fā)。當市場(chǎng)力量集結就有機會(huì )出現趨勢行情,爆發(fā)了就會(huì )有輸贏(yíng),會(huì )走出趨勢行情,趨勢行情結束后力量就分散,然后開(kāi)始震蕩,如此循環(huán)。

每一次進(jìn)步,都是一層脫皮。

知道的只是知識,做到了才是財富!

認知到位,能戰勝人性的弱點(diǎn),自然就能盈利,享受人生,像在天堂。反之就是虧損,痛苦不堪,更有甚者,家破人亡,像在地獄。

當一個(gè)市場(chǎng)里的一個(gè)品種一個(gè)周期內的均線(xiàn)粘合纏繞走橫以后,也就是形成了力量集結,這個(gè)時(shí)候就出現了投資機會(huì )。

力量轉換哲理就像天下大勢,分久必合,合久必分。這就是天道,天道也是自然之道。

任何一個(gè)方法,都是概率性的游戲,都有市場(chǎng)效應。也就說(shuō)在某一個(gè)時(shí)間段里有效,在另一個(gè)時(shí)間段里無(wú)效。

任何交易方法,重要在于過(guò)濾,精確化投資非常重要!

交易資金管理有三種:第一是恒定交易風(fēng)險比;第二是心里最大的承受能力;第三是,最近運氣好,順風(fēng)又順水,就可以多做一點(diǎn),如果最近運氣不好,心情差,就少做,最好不做。

風(fēng)控首先是對機會(huì )進(jìn)行上中下區分,側重上等機會(huì ),中等機會(huì )次之,下等機會(huì )不做。

任何一個(gè)方法,都是工具,是思想的產(chǎn)物。

有的投資者,不要說(shuō)這一生,估計再來(lái)幾生,也穩定不下來(lái)。

技術(shù)再高,永遠高不過(guò)智謀。所以,思想指揮技術(shù),思想是方向,方向對了,技術(shù)才能用得好。

功夫都來(lái)自盤(pán)外,不是盤(pán)內。

期貨市場(chǎng)是最能把二元世界體現得完整的一個(gè)市場(chǎng)。

我特別喜歡一句話(huà):人若無(wú)名,專(zhuān)心練劍!

(穩定盈利需要具備的要點(diǎn))第一,思想上認知到位,第二,技術(shù)過(guò)硬,第三,心態(tài)要好,第四,大道至簡(jiǎn),第五,正確的時(shí)間沉淀。


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七禾網(wǎng)1、李大坤先生您好,感謝您在百忙之中接受七禾網(wǎng)的采訪(fǎng)。您的人生經(jīng)歷較為“傳奇”,初中輟學(xué)到沿海一帶務(wù)工,在化工廠(chǎng)工作過(guò),也做過(guò)營(yíng)銷(xiāo),而現在的您則是一名成功的期市交易員。請問(wèn)您當初是怎么接觸到期貨的?從工廠(chǎng)工人轉變?yōu)槠谑懈呤?,其中的艱辛可想而知,請您談?wù)勥@一轉變過(guò)程。


李大坤:我2003年9月進(jìn)入了工廠(chǎng)打工,2006年想改變命運,就從工廠(chǎng)里出來(lái)了,開(kāi)始學(xué)做營(yíng)銷(xiāo)。2007年初,一次在海邊,看見(jiàn)一個(gè)30多歲的大哥帶著(zhù)她女兒用沙子堆沙人玩,我幫忙一起堆,就和這個(gè)大哥聊了一會(huì )兒,大哥了解了我的工作,知道我想發(fā)財,就讓我去做股票。他說(shuō)做股票比較好,做好了發(fā)財很容易,于是我就去找做股票的工作。由于不懂股票,在人才市場(chǎng)問(wèn)別人,就遇到了期貨公司的人,他們告訴我,做期貨比股票更厲害,就這樣我進(jìn)入了期貨行業(yè)。在期貨公司工作了一段時(shí)間,我發(fā)現客戶(hù)虧損得很快也很多,我內心譴責不安,于是就離開(kāi)了期貨公司。但同時(shí)我也在想一個(gè)問(wèn)題,既然可以虧損這么快這么多,相反應該也可以賺這么快這么多,如果能找到一個(gè)賺錢(qián)的人教我,我學(xué)會(huì )了自己投資,發(fā)財就很容易了。于是我在網(wǎng)上查了一下,浙江和上海的期貨氛圍比較濃厚,同時(shí),我還在網(wǎng)上搜索了很多與期貨相關(guān)的投資公司,并記下這些公司的地址。2007年底,我就到杭州、寧波、上海,按地址一家一家去拜訪(fǎng)這些公司,想去工作,想拜師學(xué)藝。當時(shí)我年紀小,一張娃娃臉,又寒酸,沒(méi)有一家公司愿意理我,自然找不到高手學(xué)習。在上海,看著(zhù)東方名珠,很想哭,不知道自己路在何處!就這樣尋找了快兩年,期間生活成了問(wèn)題,靠以前的工友接濟,親人也不理解,內心受盡了煎熬。當時(shí)的自己也很笨,竟然沒(méi)有想到去買(mǎi)一本書(shū)來(lái)看。不管再苦,我都沒(méi)有想過(guò)放棄,我堅信這一生能找到我的貴人!所以我特別理解《士兵突擊》里許三多的說(shuō)的不拋棄,不放棄!到現在,我也認為,不管遇到任何困難,都不要放棄自己,哪怕是跌到了泥坑里! 


2009年的5月,我遇到了人生中的大貴人,我的恩師。當時(shí)一家期貨公司請他到營(yíng)業(yè)部跟大客戶(hù)講如何交易,很多大客戶(hù)不相信,認為高手怎么舍得把自己的方法分享給大家,就沒(méi)有來(lái)學(xué)習。一個(gè)朋友告訴我這個(gè)消息,我很早就去了那家營(yíng)業(yè)部,看見(jiàn)只有幾個(gè)期貨公司的人和小客戶(hù)。其實(shí)當時(shí)我師父也沒(méi)有教太多東西,就說(shuō)了只要均線(xiàn)5日和10日線(xiàn)交叉就入場(chǎng),向上就做多,向下就做空。我當時(shí)看了,認為太對了,如果按個(gè)方法,2008年做空,想不發(fā)財都難!于是興奮得睡不著(zhù)覺(jué),到處借線(xiàn),又找人合伙開(kāi)始交易。老師說(shuō)這個(gè)方法做銅好,我就只做銅。那個(gè)時(shí)候運氣真是好,交叉向下做空,就一直跌,保證金翻一倍,交叉向上,做多,又一直漲,保證金又翻一倍。后來(lái)我才明白,簡(jiǎn)單,聽(tīng)話(huà),照做多么的重要!由于連續幾個(gè)月賺錢(qián),我以為自己是天才,找到了金鑰匙,自信心爆棚,沒(méi)有認真去想過(guò)方法背后的邏輯,市場(chǎng)也開(kāi)始發(fā)生了變化,方法失效,交易中左右挨耳光,真是把人打得暈頭轉向。很多時(shí)候,虧損一筆,不服氣,想馬上賺回來(lái),結果虧損得更多,心里真是無(wú)比的痛苦。但是我從來(lái)不抗單,止損非常堅決!我開(kāi)始懷疑方法,懷疑自己。飯也吃不好,覺(jué)也睡不香,真是有點(diǎn)人不像人,鬼不像鬼。特別是每次做錯以后,想馬上賺回來(lái),結果又虧損了,我就使勁打自己耳光,有時(shí)把自己臉都打腫了。把利潤基本虧損完了,就不敢做了,就停下來(lái)思考,為什么會(huì )是這樣一個(gè)結果?也正是這一個(gè)決定,才有了我后來(lái)的一切!


我把自己關(guān)在房間里,跑去寺廟里想,終于想通了,開(kāi)始交易盈利是市場(chǎng)符合方法,后來(lái)虧損是市場(chǎng)不符合方法,還有一個(gè)原因就是自己不按方法交易。于是我決定從幾方面改進(jìn):第一想辦法把不符合方法的行情給過(guò)濾掉,第二,嚴格執行方法,不能隨機交易。第三,遇到問(wèn)題,先停止交易,進(jìn)行思考,想明白了再進(jìn)行交易!如果做不到,就打自己耳光!把自己打到清醒為止!


為了解決過(guò)濾這個(gè)問(wèn)題,真是把腦袋都想痛了。直到一次在寺廟,看幾個(gè)僧人搓繩子,啟發(fā)了靈感,發(fā)現了可以用均線(xiàn)粘合纏繞走橫的方式過(guò)濾均線(xiàn)交叉,同時(shí)用大小周期共振進(jìn)行再一次的過(guò)濾。我進(jìn)行了大量的數據測試,效果很好,就馬上實(shí)盤(pán)。每天全品種掃描,突破均線(xiàn)粘合纏繞的平臺,就入場(chǎng),失敗就止損,幾個(gè)月下來(lái),實(shí)盤(pán)效果也非常好。


這個(gè)時(shí)候我就很好奇,市場(chǎng)為什么會(huì )有這樣的走勢。我想搞清楚背后的邏輯。無(wú)聊中看了《李小龍傳奇》這部影視劇,通過(guò)他的武學(xué)哲理,知道力量有分散集結爆發(fā)的三個(gè)過(guò)程。想明白了市場(chǎng)多空雙方就是像在進(jìn)行打架,就是力量在進(jìn)行無(wú)限的轉換。想通了這一點(diǎn),也就明白了市場(chǎng)就三個(gè)節奏,分散,集結,爆發(fā)!所以,當市場(chǎng)力量集結就有機會(huì )出現趨勢行情,爆發(fā)了就會(huì )有輸贏(yíng),會(huì )走出趨勢行情,趨勢行情結束后力量就分散,然后開(kāi)始震蕩,如此循環(huán)。


比如2018年初的豆粕和菜粕行情,在2017年11月我就發(fā)現了這兩個(gè)品種要出大行情,原因就是這兩個(gè)品種很多年來(lái),周線(xiàn)粘合纏繞走橫,完成力量集結。春節前我找機會(huì )做了多單,節后就高開(kāi)向上,然后又有貿易戰的助推,我離場(chǎng)時(shí)保證金翻了2.5倍。還有就是2018年5月中下旬的棉花行情,我在2018年3月份就發(fā)現了這個(gè)品種要出一個(gè)大行情,也是因為周線(xiàn)多年來(lái)完成一個(gè)力量集結,我也找機會(huì )做了多單,結果就有了天氣原因,多頭行情爆發(fā)。


當時(shí)發(fā)現了這個(gè)力量轉換哲理,幾年以后通過(guò)二元世界,才發(fā)現,天下大勢,分久必合,合久必分,這就是天道,天道也是自然之道。當時(shí)雖然可以利用力量轉換哲理進(jìn)行過(guò)濾,但是有幾個(gè)問(wèn)題不能解決,比如開(kāi)倉時(shí)機和價(jià)格,防守止損,還有就是如何止盈出場(chǎng)掌握不好,基本上以感覺(jué)和經(jīng)驗為主。同時(shí),震蕩上行和震蕩下行,不知道如何交易。所以花了大量時(shí)間和精力進(jìn)行解決,直到后來(lái)進(jìn)入了海龜計劃學(xué)習后,才慢慢的把各方優(yōu)勢結合,自己花了很大精力,進(jìn)行優(yōu)化,才形成了現在的流程化,制度化的精確投資體系。


走到今天,我真的在精神上脫了很多層皮,放棄了很多東西,很多次熬不下去時(shí)也想過(guò)死,能走到今天,我算是比較幸運的。在我心里,我非常感恩我的兩位師父,要是沒(méi)有第一位師父,我不知道我現在在做什么,以我的出身和我的學(xué)歷,我可能又回到工廠(chǎng)里做一名工人。要是沒(méi)有第二位師父,我就沒(méi)有后來(lái)的升華。還是那句話(huà),任何時(shí)候,都不要放棄自己!



七禾網(wǎng)2、在艱難的期貨道路上,您遇到過(guò)哪些困難?您覺(jué)得自己能獲得今天的成功,最關(guān)鍵的因素是什么?


李大坤:遇到的困難第一是不知道。每次遇到問(wèn)題,不知道如何解決,走了很多彎路,花了很大的代價(jià)。在交易中,提前發(fā)現機會(huì ),然后找到入場(chǎng)時(shí)機和價(jià)格,如何進(jìn)行防守止損,如何進(jìn)行持倉止盈,以及資金管理,要把每一個(gè)步驟都建立起明確的規則,這是非常不容易的。知道如何更好的解決好其中任何一個(gè)步驟,這是非常困難的。


第二是做不到。是個(gè)人,就有缺點(diǎn),都會(huì )面對人性中的各種弱點(diǎn)。而在交易中,會(huì )把這些弱點(diǎn)暴露并且放大很多倍。所以,要能面對這些弱點(diǎn),并且一步一步的戰勝這些弱點(diǎn),是很堅難的。每一次進(jìn)步,都是一層脫皮。所以說(shuō),知道的只是知識,做到了才是財富!


我自己能走出來(lái),我認為這幾個(gè)因素很重要。


第一是遇到問(wèn)題先停下來(lái),進(jìn)行思考。思考明白了再做。實(shí)盤(pán)驗證了有效就進(jìn)行堅持。遇到問(wèn)題就再停下來(lái)思考。建立起自己的核心交易理念與方法。不帶智慧的勤勞,都是在瞎搞。


第二,保持學(xué)習,取長(cháng)補短,不斷的圍繞自己的核心理念,到具體的方法進(jìn)行優(yōu)化,而不是變化。


第三,在執行力上下功夫,我個(gè)人喜歡對自己狠一點(diǎn)。犯錯了就懲罰自己,進(jìn)行改正。


第四,陶冶自己的情操,進(jìn)行良好的心態(tài)建設。決心,信心,恒心,平常心。



七禾網(wǎng)3、您認為交易的世界里只有天堂和地獄,您為什么會(huì )有這樣的看法?


李大坤:因為在交易中,短時(shí)間內,可能會(huì )體驗到從高到低的極致落差感,直面自己的認知和人性。認知到位,能戰勝人性的弱點(diǎn),自然就能盈利,享受人生,像在天堂。反之就是虧損,痛苦不堪,更有甚者,家破人亡,像在地獄。這就是兩個(gè)極端,極好與極壞。



七禾網(wǎng)4、您在寺廟靜坐時(shí),受僧人搓繩子啟發(fā)了靈感,建立了力量轉換哲理,可以過(guò)濾一些無(wú)效的交易,能更好的發(fā)現投資機會(huì )。請問(wèn)您是如何用力量轉換哲理發(fā)現投資機會(huì )的?這里能舉個(gè)例子說(shuō)明嗎?


李大坤:前面講過(guò)了,力量轉換哲理就是市場(chǎng)的三個(gè)節奏,分散,集結,爆發(fā)!表現形式就是分散的均線(xiàn)經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的走勢以后,開(kāi)始集結粘合纏繞走橫一段時(shí)間,之后就會(huì )爆發(fā)有一個(gè)趨勢行情出現。所以,當一個(gè)市場(chǎng)里的一個(gè)品種一個(gè)周期內的均線(xiàn)粘合纏繞走橫以后,也就是形成了力量集結,這個(gè)時(shí)候就出現了投資機會(huì )。


前面也講過(guò)了,比如2018年初的豆粕和菜粕行情,在2017年11月我就發(fā)現了這兩個(gè)品種要出大行情,原因就是這兩個(gè)品種很多年來(lái),周線(xiàn)粘合纏繞走橫,完成力量集結。春節前我就找機會(huì )做了多單,節后就高開(kāi)向上,又有貿易戰的助推,之后我就離場(chǎng)了,保證金翻了2.5倍。還有就是2018年5月中下旬的棉花行情,我在2018年3月份就發(fā)現了這個(gè)品種要出一個(gè)大行情,也是因為周線(xiàn)多年來(lái)完成一個(gè)力量集結,我也找機會(huì )做了多單,結果就有了天氣原因,多頭行情爆發(fā)。力量轉換哲理就像天下大勢,分久必合,合久必分。這就是天道,天道也是自然之道。



七禾網(wǎng)5、您曾接受過(guò)海龜交易法嚴格的篩選和海龜系獨有的實(shí)盤(pán)訓練,請問(wèn)這個(gè)嚴格的篩選主要以什么為標準?會(huì )測試一些什么問(wèn)題?通過(guò)率如何?沒(méi)有通過(guò)的投資者是不是不適合做交易?


李大坤:篩選標準主要是投機天分測試,測試要達到60%以上才能進(jìn)行訓練。通過(guò)率很低,很多都是在20%到50%之間。我后來(lái)也測試過(guò)很多人,很多都在30%左右,50%的都很少。通過(guò)驗證,投機天分越低的投資者,交易上獲得成功的可能性越小,特別是一些性格上有致命問(wèn)題的投資者。



七禾網(wǎng)6、對于海龜系獨有的實(shí)盤(pán)訓練,您這里能介紹下嗎?一般會(huì )經(jīng)過(guò)哪些訓練?接受完訓練后,您感覺(jué)自己的交易水平有哪些提升?最大的收獲是什么?


李大坤:海龜訓練,主要是進(jìn)行流程化、制度化的訓練,訓練交易員獨立自主的完成交易。每一天都會(huì )有新的知識,然后各自領(lǐng)悟其中要點(diǎn),各自獨立實(shí)盤(pán)交易。每天都有考核,不達標的就淘汰,因為他們要訓練非常優(yōu)秀的交易員。


通過(guò)海龜訓練后,我自己交易水平有了質(zhì)的飛躍。最大的收獲,就是對自己有了非常清楚的認知,知道自己的優(yōu)勢與劣勢。以前一直對自己沒(méi)有清楚的認知,沒(méi)有回避好自己的劣勢,做了很多無(wú)用功。


具體的交易理念認知到位了,我就建立了完善的交易思想。交易方法上,把以前最大的幾個(gè)問(wèn)題,開(kāi)倉時(shí)機和價(jià)格、防守止損、持倉止盈解決到位。同時(shí)以前不能做的震蕩上行和震蕩下行的行情走勢,也找到了解決辦法,認知到行情走勢就三個(gè)節奏,慢速、加速、急速。通過(guò)后來(lái)的不斷優(yōu)化,我才建立了精確化的投資體系。



七禾網(wǎng)7、也有不少投資者在研究海龜交易法,與市場(chǎng)上千篇一律的海龜交易法相比,您提到的海龜系獨有的實(shí)盤(pán)訓練有什么特點(diǎn)?


李大坤:海龜交易法,是一個(gè)方法,是術(shù)。而海龜訓練,是理念和方法一起進(jìn)行,然后各自領(lǐng)悟,再實(shí)盤(pán)交易驗證。在交易中發(fā)現問(wèn)題,然后解決問(wèn)題。強調獨立自主,自己有好的東西,照樣可以用,是進(jìn)行優(yōu)化,不是變化。我當時(shí)如果不是在自己原有的力量轉換哲理上進(jìn)行海龜交易理念和方法上的優(yōu)勢結合,我估計自己也會(huì )被淘汰。海龜訓練是全方位的鍛造,讓大家形成流程化,制度化,只有這樣,才能復制。


責任編輯:唐正璐
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