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對話(huà)談廣榮:期貨,我只做性?xún)r(jià)比高的交易!

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2018-01-29 19:04:54 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。



談廣榮:


江蘇揚州人,現居上海,2007年進(jìn)入股票市場(chǎng),2012年7月開(kāi)始全職做期貨。趨勢策略程序化交易(日線(xiàn)級別)結合中短線(xiàn)主觀(guān)交易,完全技術(shù)面分析。曾獲期貨日報量化基金經(jīng)理選拔賽第三名,在第八屆“藍海密劍”中國對沖基金公開(kāi)賽中獲“大?!避娿?。


精彩觀(guān)點(diǎn):

在我的主觀(guān)交易中,重要的盈利單大部分都是通過(guò)抄底摸頂實(shí)現的,而且持倉周期相對較短,初始倉位都比較高。

一般來(lái)說(shuō),空頭行情具有天然的爆發(fā)性,因為空頭行情的行進(jìn)速率一般是多頭行情的3倍。

我在多單以突破圖形為主,金字塔加倉;空單都是一次性開(kāi)足倉位,金字塔減倉。

客觀(guān)交易的倉位要做到輸縮贏(yíng)也縮,主觀(guān)交易則是輸縮贏(yíng)沖,在獲得大幅利潤的前提下可再適當的放大風(fēng)險。

我會(huì )嚴格遵守計劃,知道自己在什么時(shí)間該做什么事情。

但凡是進(jìn)入期貨帳戶(hù)的資金,我都認為它有可能全部虧完,哪怕概率很小,但只要存在,就不能忽略。

在國慶節以及春節,我會(huì )選擇減倉或者直接空倉。

程序化交易就是不斷試錯的過(guò)程,從規則上把虧損單做成短線(xiàn),把盈利單做成長(cháng)線(xiàn),自然就能賺到趨勢的錢(qián)。

交易者交易的是自己的信仰,哪怕靠占卜結果來(lái)交易都無(wú)可厚非,只要你能接受交易結果。

還是簡(jiǎn)單的趨勢策略可靠性最好,維護起來(lái)簡(jiǎn)單方便,也不容易失效。

在市場(chǎng)整體波動(dòng)特性不達標的時(shí)候,我會(huì )手動(dòng)停止所有策略。

(程序化交易)實(shí)現盈利的關(guān)鍵點(diǎn)在于交易系統本身是個(gè)正期望系統,系統的交易風(fēng)格要契合執行者的性格特征。

可以在剔除掉市場(chǎng)中流動(dòng)性特別差的品種后,再根據某個(gè)品種盤(pán)口的堆單來(lái)判斷自己的開(kāi)平倉是否會(huì )有沖擊成本,如果沒(méi)有,那么這個(gè)品種就可以入選品種池。

期貨交易跟競技體育有很多相通之處。

誰(shuí)也不能否認,運氣在交易中屬于特別重要的因素。



七禾網(wǎng)1、談廣榮先生您好,感謝您在百忙之中與東航金融、七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。您在做期貨之前的工作是電氣工程師,與期貨并沒(méi)有什么聯(lián)系,請問(wèn)您是如何接觸到期貨的?又是什么原因讓您決定專(zhuān)職從事交易?


談廣榮:你好!非常感謝七禾網(wǎng)提供這個(gè)機會(huì )讓我參與到這個(gè)欄目中。在參加工作的第一年我就給自己定了目標,希望在30歲之前找到自己喜歡的事業(yè),這個(gè)事業(yè)在可以養活自己的同時(shí)還能夠實(shí)現一定程度的財務(wù)自由。我從2007年進(jìn)入股票市場(chǎng),在這個(gè)過(guò)程中,也對期貨有了一定的了解。2011年5月份的時(shí)候,我感覺(jué)市場(chǎng)會(huì )有一波趨勢性的下跌行情于是就去開(kāi)了期貨賬戶(hù)做空股指期貨。2012年時(shí)正好我30歲,算起來(lái)也有了5年的交易經(jīng)驗,雖然沒(méi)有盈利,但虧損也在可控范圍內,而且我也在其中找到了交易的樂(lè )趣,于是便決定致辭專(zhuān)職做交易。



七禾網(wǎng)2、除了國內期貨外,您還參與過(guò)股票和外盤(pán)期貨,為什么最終還是選擇了專(zhuān)注于國內期貨市場(chǎng)?


談廣榮:2013年4月份,我開(kāi)始做多品種的程序化交易,當時(shí)股票也依然在做。后來(lái)我慢慢發(fā)現,股票市場(chǎng)的天然多頭思路對我程序化交易的持倉形成了一定的心理暗示,這帶來(lái)的直接結果就是在一次人工干預程序化后我出現了大幅度的虧損。那次虧損過(guò)后,我痛定思痛,下定決心嚴格執行累計1千次的交易信號,于是退出了股票交易。我在2007年高點(diǎn)入市時(shí)本金很少,就10萬(wàn)左右,5年期間大部分時(shí)間都處于浮虧狀態(tài),但由于不斷入金,到了2011年帳戶(hù)累積到了120萬(wàn)左右,基本算是略有盈余后退出。在外盤(pán)上我參與過(guò)美元指數,當時(shí)交易并不是很方便,而且因為時(shí)差關(guān)系,外盤(pán)的交易時(shí)間是在晚上,我覺(jué)得自己在精力上照顧不到,所以也放棄了。



七禾網(wǎng)3、您曾說(shuō),在期貨市場(chǎng)上要“只做性?xún)r(jià)比高的交易”,能否和我們介紹一下應如何判斷“性?xún)r(jià)比”?


談廣榮:“性?xún)r(jià)比”主要指在主觀(guān)交易的選擇上,跟程序化的盈虧比類(lèi)似,但也有一定的區別。這里面加入了時(shí)間的概念,也就是在主觀(guān)選擇開(kāi)倉時(shí)機的時(shí)候,我會(huì )預估行情是否具有爆發(fā)性,這樣既可以快速獲利,同時(shí)也能使潛在的止損金額在我的承受范圍內。市場(chǎng)結構的變化會(huì )導致長(cháng)期的盈虧比趨近于1,爭取主觀(guān)干預下能保持在2-3。通過(guò)對自己交易數據的統計分析,我發(fā)現在我的主觀(guān)交易中,重要的盈利單大部分都是通過(guò)抄底摸頂實(shí)現的,而且持倉周期相對較短,初始倉位都比較高,但初始止損金額相對較低,基本一個(gè)K走完就是保本出場(chǎng)。具體到品種選擇上,就是選擇波動(dòng)性和流動(dòng)性雙高的品種;具體到圖形上,以空單多重頂,2B準則,多單的底背離形態(tài)居多。



七禾網(wǎng)4、具體如何預估行情是否具有爆發(fā)性?


談廣榮:一般來(lái)說(shuō),空頭行情具有天然的爆發(fā)性,因為空頭行情的行進(jìn)速率一般是多頭行情的3倍。在此基礎上,雙重頂、多重頂形態(tài)也具有天然爆發(fā)性。具體到進(jìn)場(chǎng)點(diǎn),可以用2B準則和多周期共振,也可以在頭肩的右肩位置做空,只要堅持守住止損線(xiàn),控制交易頻次就可以了。多單碰到的爆發(fā)性比較足的情況相對較少。一般來(lái)說(shuō),我在多單以突破圖形為主,金字塔加倉;空單都是一次性開(kāi)足倉位,金字塔減倉。



七禾網(wǎng)5、您近幾年的賬戶(hù)表現都很穩健,在控制回撤的情況下實(shí)現了穩定盈利,總結來(lái)看,您覺(jué)得實(shí)現穩定盈利的關(guān)鍵是什么?


談廣榮:關(guān)鍵在于要有自己熟練掌握的交易守則和適當的資金管理。只有在符合交易條件的情況下進(jìn)場(chǎng)試錯心里才會(huì )相對有底,客觀(guān)交易的倉位要做到“輸縮贏(yíng)也縮”,主觀(guān)交易則是“輸縮贏(yíng)沖”,在獲得大幅利潤的前提下可再適當的放大風(fēng)險。另外,在市場(chǎng)整體波動(dòng)較小的時(shí)候,要降低交易規模和頻次。


責任編輯:李燁
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