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股票超級(jí)短線客的格局與信仰!

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2018-01-16 15:39:35 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險(xiǎn)叢生,愿七禾網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。

程祥游


股票短線高手,股齡12年,杭州掌霆資產(chǎn)管理有限公司自營(yíng)交易部門總經(jīng)理,“資本魔方網(wǎng)”首席策略研究員。醉心股票研究,不愛美女愛股票,每天從事股票研究的時(shí)長(zhǎng)在10小時(shí)以上,十年如一日。從一介小散摸爬滾打成為職業(yè)操盤手,經(jīng)歷了“看山不是山”到“看山還是山”的交易階段,擅長(zhǎng)利用市場(chǎng)(主力和散戶的)行為金融學(xué)進(jìn)行短線自動(dòng)化交易、擅長(zhǎng)行為大數(shù)據(jù)分析等交易方法。

2005年跟隨父親炒權(quán)證近乎翻倍,之后就開始了長(zhǎng)期的股票投資。偏好次新股,擅長(zhǎng)短線交易,用技術(shù)分析尋找交易機(jī)會(huì),也用自動(dòng)化選股的方式人機(jī)結(jié)合操作。


精彩觀點(diǎn):

市場(chǎng)風(fēng)口在哪里,資金就往哪里走,永遠(yuǎn)不要做猜想,而要基于市場(chǎng)的風(fēng)向進(jìn)行跟隨。

現(xiàn)在的創(chuàng)業(yè)板題材股,股價(jià)這么低迷,即使市場(chǎng)大反彈,也輪不到它們。

資金布局需要時(shí)間這是不變的定律,沒(méi)人會(huì)給沉寂的市場(chǎng)抬轎子,沒(méi)人愿意去當(dāng)“解放軍”。

短線愛好者們,一定要跟隨市場(chǎng),什么熱做什么這是大方向。

只有經(jīng)歷各種打擊,并且站起來(lái),才是一個(gè)逐步成熟的交易者。

雖然我做的是短線交易,但是股票從來(lái)不是盤中憑空找出來(lái)的。

對(duì)賬戶短時(shí)間內(nèi)的浮盈或者浮虧看的比較淡,真正能刺激自己心跳的只有那種“全中”的感覺(jué)。

做每筆交易之前,我都會(huì)細(xì)致琢磨資金最近這么做股價(jià)的意圖是什么,隨后會(huì)怎么走。

有一個(gè)朋友介紹了一個(gè)理論給我,叫做“姐弟理論”,可以說(shuō)對(duì)我個(gè)人的交易產(chǎn)生醍醐灌頂?shù)膶?shí)質(zhì)變化。

我們經(jīng)??吹揭恍?qiáng)勢(shì)股,高位異動(dòng)散戶進(jìn)去之后,次日來(lái)一個(gè)大幅度的低開從此見頂。

散戶做股票,連續(xù)拉升的時(shí)候不敢做,一旦調(diào)整了,看到機(jī)會(huì)了反而去抄底,結(jié)果大錯(cuò)特錯(cuò)。

紅盤的股票永遠(yuǎn)比綠盤的股票更有機(jī)會(huì)。

主力資金在紅盤處理上是為了讓前一個(gè)交易日盈利的散戶走,往往大概率是洗盤;綠盤是套牢散戶和吸引抄底,所以往往是出貨,這就是人性弱點(diǎn)的運(yùn)用。

熱愛交易,然后還有專注。

讓自己始終處在市場(chǎng)的風(fēng)口浪尖上,踏浪前行,需要非常大的精神投入。

只要在一個(gè)事情上,你投入了2萬(wàn)個(gè)小時(shí)以上,你必將在這個(gè)領(lǐng)域上有所建樹。

短的持股可能是一兩天,因?yàn)槲医灰字笪野l(fā)現(xiàn)買錯(cuò)了,會(huì)果斷止損;長(zhǎng)的時(shí)間可以是一周以上,因?yàn)槌掷m(xù)盈利,股價(jià)處于上升通道,沒(méi)有理由去賣它。

次新股高換手的特征,高換手,資金還沒(méi)控盤,一些盤口特征就更加真實(shí),是市場(chǎng)合力共振,被騙的可能性大大減少。

多研究一下歷史上成功的次新股走勢(shì),并結(jié)合當(dāng)時(shí)的大盤,疊加分析,會(huì)研究出一些道道出來(lái)的。

做了這么些年股票,成長(zhǎng)最大的其實(shí)是心態(tài)。

很多投資者因?yàn)槟彻P交易做錯(cuò),深陷其中,找各種理由讓自己持股,我從來(lái)不這么做。

五檔盤口,到底股價(jià)拉起來(lái)有壓?jiǎn)尾蛔対q,還是跌下去不停有護(hù)盤不斷吸。

當(dāng)我選出一只股票,我會(huì)如獲至寶,如果是晚上選出來(lái)的,我會(huì)開心的睡不著覺(jué),我次日會(huì)立馬進(jìn)場(chǎng)。

既然看好,干嘛不進(jìn)場(chǎng)呢,不進(jìn)場(chǎng)說(shuō)明不自信,反過(guò)來(lái)說(shuō)明這只股票并不好。

未來(lái)人工智能輔助計(jì)算機(jī)進(jìn)行研究,定會(huì)是一個(gè)非常有前景的方向。

“資本魔方”,主要是提供黑科技智能選股、董秘互動(dòng)者平臺(tái)信息匯總。

我是籃球迷,也是NBA明尼蘇達(dá)森林狼隊(duì)的鐵桿粉絲。我非常慶幸自己有這么一個(gè)愛好,能在收盤后跳出市場(chǎng)的環(huán)境,看看周遭。



七禾網(wǎng)1、程總,您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對(duì)話。您2005年跟隨父親炒權(quán)證近乎翻倍,當(dāng)時(shí)炒的是哪個(gè)權(quán)證?用的是怎樣的手法?當(dāng)時(shí)炒權(quán)證的經(jīng)歷對(duì)您整個(gè)投資生涯有何影響?


程祥游:當(dāng)時(shí)操作的權(quán)證品種是寶鋼權(quán)證。當(dāng)時(shí)做權(quán)證,主要的原因是二級(jí)股票市場(chǎng)的交投實(shí)在是太低迷了,權(quán)證一天的交易量已經(jīng)趕超滬市全天的交易量,當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)特征是權(quán)證越漲,二級(jí)股票市場(chǎng)行情越差。具體的交易手法上,一主要是老生常談的倉(cāng)位控制問(wèn)題,權(quán)證是純資金博弈游戲,因?yàn)闄?quán)證股性非?;钴S,給了當(dāng)時(shí)沉寂的市場(chǎng)一線曙光,短線愛好者云集,要以博弈的心態(tài)去操作它,所以倉(cāng)位控制很重要,用小錢去賭一把;第二,權(quán)重當(dāng)時(shí)的振幅區(qū)間都在上下20%左右,要學(xué)會(huì)合適的時(shí)機(jī)博反轉(zhuǎn)和高拋止盈,對(duì)盤口嗅覺(jué)要求比較高。權(quán)證的交易給我個(gè)人后邊的交易心得是,市場(chǎng)風(fēng)口在哪里,資金就往哪里走,永遠(yuǎn)不要做猜想,而要基于市場(chǎng)的風(fēng)向進(jìn)行跟隨。就比如說(shuō)現(xiàn)在的創(chuàng)業(yè)板題材股,股價(jià)這么低迷,即使市場(chǎng)大反彈,也輪不到它們。資金布局需要時(shí)間這是不變的定律,沒(méi)人會(huì)給沉寂的市場(chǎng)抬轎子,沒(méi)人愿意去當(dāng)“解放軍”。所以,短線愛好者們,一定要跟隨市場(chǎng),什么熱做什么這是大方向,水平的高低主要差在交易時(shí)機(jī)的把握,但是方向不能偏離。



七禾網(wǎng)2、您后來(lái)在炒權(quán)證、炒股票上有沒(méi)有吃過(guò)大虧?當(dāng)時(shí)為什么會(huì)吃虧?


程祥游:大虧的例子當(dāng)然非常多,交易員要成長(zhǎng),這是必定需要經(jīng)歷的。只有在資本市場(chǎng)一次次撞的頭破血流,午夜夢(mèng)回,不甘、悔恨涌上心頭,只有經(jīng)歷各種打擊,并且站起來(lái),才是一個(gè)逐步成熟的交易者。所以個(gè)人覺(jué)得,大虧要自己去經(jīng)歷,只有自己去經(jīng)歷了,并且思考了,走出來(lái)了,收獲才是自己的,不要怕吃虧,我這里舉再多的例子,可能股友們也未必能真正體會(huì),需要自己融入進(jìn)市場(chǎng)去體會(huì)。


只要記住一點(diǎn),成功者是一次次頭破血流仍堅(jiān)信自己能賺錢,吃了虧不去反思,注定只能是作為失敗者黯然離場(chǎng)。



七禾網(wǎng)3、2005年您接觸股市后,就一頭扎了進(jìn)去,直到現(xiàn)在。股票投資在您的生命中占據(jù)怎樣的地位和角色?


程祥游:說(shuō)說(shuō)我的工作日常吧,早上9點(diǎn)開始到下午3點(diǎn)時(shí)間是交易時(shí)間段,收盤后做一些休息和運(yùn)動(dòng),然后復(fù)盤和觀看證券節(jié)目和新聞聯(lián)播,晚上8點(diǎn)開始看上市公司晚間公告并且篩選,一般會(huì)看到11點(diǎn)左右,然后再花2個(gè)小時(shí)對(duì)一些標(biāo)的股進(jìn)行研究,看看淘股吧、雪球這些網(wǎng)站對(duì)這些股票的歷史評(píng)論,制定出第二天的交易計(jì)劃。雖然我做的是短線交易,但是股票從來(lái)不是盤中憑空找出來(lái)的,都是前一天晚上就已經(jīng)制定了周密的交易方案,這是短線交易成功率最核心的保障。所以,在工作日,交易基本上就是生活的全部了,當(dāng)然周末會(huì)休息。



七禾網(wǎng)4、在股票市場(chǎng)獲得怎樣的成績(jī),保持怎樣的狀態(tài),您會(huì)比較滿意?


程祥游:做股票做了這么長(zhǎng)時(shí)間,賬戶每天都在波動(dòng),對(duì)賬戶短時(shí)間內(nèi)的浮盈或者浮虧看的比較淡,真正能刺激自己心跳的只有那種“全中”的感覺(jué)。做每筆交易之前,我都會(huì)細(xì)致琢磨資金最近這么做股價(jià)的意圖是什么,隨后會(huì)怎么走。一旦殺進(jìn)去,隨后股價(jià)走勢(shì)跟預(yù)期的一致,那種猜中主力意圖的感覺(jué)和伴隨著賬戶的持續(xù)浮盈是最刺激我心跳的東西,也是最滿意的狀態(tài)。



七禾網(wǎng)5、您從什么時(shí)候開始擺脫虧虧賺賺,進(jìn)入持續(xù)盈利的狀態(tài)。主要是哪些方面有了改變,才有此突破?


程祥游:擺脫虧虧盈盈的狀態(tài)大概也就在這些年開始吧,突破主要是在心態(tài)上的突破。有一個(gè)朋友介紹了一個(gè)理論給我,叫做“姐弟理論”,可以說(shuō)對(duì)我個(gè)人的交易產(chǎn)生醍醐灌頂?shù)膶?shí)質(zhì)變化。這個(gè)理論我簡(jiǎn)單的介紹一下,就是我們做看好一只股票,要從這么幾步去完成:首先,你要先打5%以下的倉(cāng)位進(jìn)行試盤,試盤的目的是什么,了解股性,莊家控盤高不高,有沒(méi)有對(duì)倒,盤中拉起來(lái)的時(shí)候壓?jiǎn)味嗖粚?duì)等等,股性方面的東西;如果股性挺好,那就進(jìn)入第二步,這時(shí)候看之前的交易是否浮盈了,如果有浮盈,就再加3%的倉(cāng)位,用之前的浮盈,去保護(hù)這3%倉(cāng)位的安全邊際,這就是姐姐保護(hù)弟弟;一旦利潤(rùn)跌沒(méi),加倉(cāng)的部分要順應(yīng)割出,一旦利潤(rùn)持續(xù)增加,那就繼續(xù)加倉(cāng),證明交易的正確性,從而不斷放大利潤(rùn)。這個(gè)理論直接從根本上解決了99%投資者難以克服的交易心態(tài)的問(wèn)題,本質(zhì)上也是后邊我要講的反人性理念的一個(gè)探索。



七禾網(wǎng)6、就您看來(lái),人在交易中,會(huì)體現(xiàn)出哪些人性弱點(diǎn)?這是不是大部分人無(wú)法獲得盈利的主要原因?


程祥游:人性弱點(diǎn)非常多,其實(shí)投資者朋友們自己換位思考一下,很多都能琢磨出來(lái)。比如虧損了,套牢了,散戶的心態(tài)都是持股,所以我們經(jīng)??吹揭恍?qiáng)勢(shì)股,高位異動(dòng)散戶進(jìn)去之后,次日來(lái)一個(gè)大幅度的低開從此見頂,因?yàn)樯羯疃忍桌危ㄒ话?%以上)割肉意愿就非常不強(qiáng)烈,就心存幻想,我們也看到很多莊股閃崩跌停出貨,也是這個(gè)手法。再比如,散戶做股票,連續(xù)拉升的時(shí)候不敢做,一旦調(diào)整了,看到機(jī)會(huì)了反而去抄底,結(jié)果大錯(cuò)特錯(cuò),這時(shí)候我們其實(shí)只要抓住一點(diǎn),紅盤的股票永遠(yuǎn)比綠盤的股票更有機(jī)會(huì),因?yàn)?strong>主力資金在紅盤處理上是為了讓前一個(gè)交易日盈利的散戶走,往往大概率是洗盤;綠盤是套牢散戶和吸引抄底,所以往往是出貨,這就是人性弱點(diǎn)的運(yùn)用。



七禾網(wǎng)7、反過(guò)來(lái)說(shuō),我們能否利用人性弱點(diǎn)去賺錢?


程祥游:當(dāng)然可以,有一個(gè)業(yè)內(nèi)最經(jīng)典的案例,就是著名投資人塞勒利用人性弱點(diǎn),專業(yè)的角度講叫做“行為金融學(xué)”理論參與創(chuàng)建了一個(gè)基金公司,從0起步,12年后,這只基金管理的資產(chǎn)沖至37億美元。而我們魔方自己,也一直在研究這個(gè)行為金融學(xué)的理論,去年上半年聯(lián)合業(yè)內(nèi)知名的行為金融學(xué)專家和一批金融市場(chǎng)從業(yè)10年以上的研究員,用現(xiàn)代科技手段智能解剖盤口強(qiáng)弱特征,研發(fā)了一套黑科技的產(chǎn)品,這個(gè)在資本魔方app上有,投資者感興趣的話可以下載下來(lái)看一下。



七禾網(wǎng)8、交易做得好的個(gè)人投資者,他們身上有沒(méi)有什么明顯的相似性?


程祥游:從我自己和我身邊業(yè)內(nèi)做交易做的比較好的朋友身上感受到的一個(gè)比較顯著的幾個(gè)特征是,是熱愛交易,然后還有專注。做股票真不是一個(gè)交易技巧就能以不變應(yīng)萬(wàn)變的,需要在這個(gè)市場(chǎng)持續(xù)積累,保持熱情和專注,每天去想去研究行業(yè)及政策新聞等等,讓自己始終處在市場(chǎng)的風(fēng)口浪尖上,踏浪前行,需要非常大的精神投入。我始終相信,今天也是這樣告訴投資者,只要在一個(gè)事情上,你投入了2萬(wàn)個(gè)小時(shí)以上,你必將在這個(gè)領(lǐng)域上有所建樹。



七禾網(wǎng)9、您擅長(zhǎng)股票短線交易,請(qǐng)問(wèn),您的持倉(cāng)周期一般多長(zhǎng)時(shí)間?為什么選擇短線交易?


程祥游:在短線交易之前,我會(huì)細(xì)致思考及持續(xù)跟蹤找買點(diǎn),但是一旦進(jìn)入交易環(huán)節(jié),我會(huì)根據(jù)盤口變化隨時(shí)改變交易策略,短的持股可能是一兩天,因?yàn)槲医灰字笪野l(fā)現(xiàn)買錯(cuò)了,會(huì)果斷止損;長(zhǎng)的時(shí)間可以是一周以上,因?yàn)槌掷m(xù)盈利,股價(jià)處于上升通道,沒(méi)有理由去賣它。這就是反人性弱點(diǎn)的一個(gè)操作,盈利持續(xù)放大利潤(rùn),虧損本質(zhì)上說(shuō)明判斷錯(cuò)誤,這時(shí)候?yàn)楹尾贿x擇果斷離場(chǎng)。



七禾網(wǎng)10、您比較熱衷操作次新股。請(qǐng)問(wèn),您為什么熱衷次新股板塊?是不是因?yàn)榇涡鹿杀容^活躍?還有哪些其它原因?


程祥游:因?yàn)?strong>次新股高換手的特征,高換手,資金還沒(méi)控盤,一些盤口特征就更加真實(shí),是市場(chǎng)合力共振,被騙的可能性大大減少。很多人認(rèn)為次新股風(fēng)險(xiǎn)最大,一是人性弱點(diǎn)使然,喜歡抄底買跌,二是沒(méi)真正理解技術(shù)交易的手法,還沒(méi)在市場(chǎng)感悟出一些盤口細(xì)節(jié),無(wú)法駕馭造成的。我的個(gè)人建議是多研究一下歷史上成功的次新股走勢(shì),并結(jié)合當(dāng)時(shí)的大盤,疊加分析,會(huì)研究出一些道道出來(lái)的。



責(zé)任編輯:韓奕舒
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