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交易總是在做循環(huán)往復的工作 心理控制和成長(cháng)最重要

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2017-12-22 19:48:20 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。




楊海濱簡(jiǎn)介:


32歲、北京人,專(zhuān)職交易者,做過(guò)股票和期貨,擁有7年期貨交易經(jīng)驗。主做波段,以技術(shù)分析為主,有交易系統數套。


精彩觀(guān)點(diǎn):

是否能夠穩定的盈利主要還是心理因素,如果交易人員心理控制得當,保持適當的盈利是完全有可能的。

適當的虧損是必然的,不再試圖去尋找或者努力做到每次交易都要正確。

行情的變化總是脫離不開(kāi)震蕩或者趨勢,選取哪一階段為主進(jìn)行交易,將決定你的交易風(fēng)格、交易方式等,之后再逐漸完善每一步細節。要先從大的方面著(zhù)手思考,之后就會(huì )簡(jiǎn)單易行,而不要過(guò)分重視細枝末節的東西,把情況搞反。

技術(shù)分析并沒(méi)有失效,技術(shù)分析的標準要因地制宜,管理規模的不同,交易品種的不同,交易制度的不同等等因素的區別,都要求技術(shù)分析的標準相應的變化。

資金管理很重要。必須具體到每一步細節里面,不可以有大概、差不多等思維,開(kāi)倉、加倉、止損、品種占比等等都要具體、明確。

止損是交易的安全保證,必須保證活在這個(gè)市場(chǎng)里面,你才能夠有機會(huì )。在心理上接受合理的止損,并能夠嚴格執行止損,在我看來(lái)是邁向成功交易的第一個(gè)臺階。

在設計交易系統的過(guò)程中,一定要考慮到極端不利情況的出現,如果突然出現較大的回撤,很可能是交易策略執行方面出現了問(wèn)題,而不是交易策略本身的問(wèn)題。 

(自控力和執行力)必須在市場(chǎng)中不停地練,不停地實(shí)踐,之后找到一個(gè)自我調節的平衡點(diǎn),由被動(dòng)的調節逐漸提高到主動(dòng)調節。

(以交易為生)一要有獨立思考能力(切忌人云亦云),二對待問(wèn)題實(shí)事求是,三刻苦和堅持不懈。

從長(cháng)期或者大規模交易上來(lái)看,兼職交易可能不太容易成功,期貨交易需要足夠的專(zhuān)注度,否則很難有成系統的交易模式。

交易之路確實(shí)有些像西西弗斯神話(huà)里面的主人公,總是在做著(zhù)循環(huán)往復的工作,心理的控制和成長(cháng)可能是最重要的環(huán)節。

剛開(kāi)始時(shí)我認為市場(chǎng)中會(huì )有交易的“圣杯”,使交易者能夠成為市場(chǎng)中的常勝將軍,之后逐漸明白交易不只是技術(shù)的完善,心理層面也很重要,成功的關(guān)鍵是控制住虧損,然后放大利潤,并且能夠長(cháng)期保持。

期貨市場(chǎng)是每個(gè)交易者心里面的一面鏡子,你總怕市場(chǎng)危機四伏,那么市場(chǎng)照出來(lái)的就是危機四伏;你如果以平靜如水的心態(tài)對待市場(chǎng),那么它照出來(lái)的就是平靜如水。

隨著(zhù)管理規模的提高,需求的變化,機構化或者團隊化可能是一條必須要走的路。



七禾網(wǎng)1、楊海濱先生您好,感謝您在百忙之中與東航金融、七禾網(wǎng)進(jìn)行對話(huà)。您畢業(yè)后就直接步入金融投資市場(chǎng),之后專(zhuān)職做期貨,我們都知道期貨這條路非常難走,有太多的誘惑和阻礙,您為什么畢業(yè)后就選擇走這條路?


楊海濱:你好!上大學(xué)的時(shí)候正好趕上2006-2007年的股票市場(chǎng)大牛市,自己也就開(kāi)始交易股票,我一直想弄明白股票市場(chǎng)的變化是否有一定規律可循,是否能夠穩定盈利,之后就一直學(xué)習、研究,也就相應的從事了這個(gè)行業(yè)。


之所以交易期貨,是因為當時(shí)股市大幅調整,市場(chǎng)機會(huì )較少,而這時(shí)正好股指期貨推出,就進(jìn)入了期貨市場(chǎng)。


七禾網(wǎng):那您找到期貨市場(chǎng)和股票市場(chǎng)的規律了嗎?目前是否實(shí)現穩定盈利?


楊海濱:現在基本以量化后的技術(shù)分析為主,風(fēng)險可以控制在一定比較合理的范圍內,在我看來(lái)是否能夠穩定的盈利主要還是心理因素,如果交易人員心理控制得當,保持適當的盈利是完全有可能的。



七禾網(wǎng)2、您期貨交易至今已有七年,在這過(guò)程中,您有想嘗試做其它工作的念頭嗎?人們都說(shuō)“七年一輪回,七年一重生”,七年是“脫胎換骨”的一年,您覺(jué)得在期貨交易上,您現在與七年前相比較有了哪些大進(jìn)步?


楊海濱:一直從事交易方面的工作。與剛開(kāi)始交易的時(shí)候比較,變化最大的應該是心態(tài)方面,主要是對于虧損的認識,明白適當的虧損是必然的,不再試圖去尋找或者努力做到每次交易都要正確。



七禾網(wǎng)3、您對期貨市場(chǎng)的理解是“大道至簡(jiǎn)、順勢而為”,實(shí)際上很多投資者都想做到大道至簡(jiǎn),以您的經(jīng)驗來(lái)看,應該怎么去做到“大道至簡(jiǎn)”?

楊海濱:主要是對于市場(chǎng)的認識要加深,對于自己操作的定位要明確。行情的變化總是脫離不開(kāi)震蕩或者趨勢,選取哪一階段為主進(jìn)行交易,將決定你的交易風(fēng)格、交易方式等,之后再逐漸完善每一步細節。要先從大的方面著(zhù)手思考,之后就會(huì )簡(jiǎn)單易行,而不要過(guò)分重視細枝末節的東西,把情況搞反。



七禾網(wǎng)4、初入期市,難免要“交學(xué)費”,您剛開(kāi)始交易時(shí),也有過(guò)一段虧損時(shí)光。請問(wèn)您大概交了多少“學(xué)費”?學(xué)到什么?之后是如何走向盈利的?

楊海濱:大概交易了兩個(gè)月左右的時(shí)間虧損了本金的30%左右。一是明白了止損的重要性,二是如果處在趨勢行情的變化下,行情的速率會(huì )很快。之后是不停的看書(shū)、復盤(pán),大概沉淀了幾個(gè)月的時(shí)間,之后慢慢的步入了正軌。



七禾網(wǎng)5、完整合理的交易系統,是期貨交易盈利不可或缺的因素之一。據了解,您目前擁有多套交易系統,請您分別介紹下這些系統,它們各自的核心和特點(diǎn)是什么?


楊海濱:我現在應用的交易系統主要是選取一些適合中線(xiàn)操作的像均線(xiàn)、MACD、SAR、高低點(diǎn)等指標,然后根據他們不同的適用環(huán)境,正確率等綜合應用。



七禾網(wǎng)6、在期貨交易上,您以波段交易為主,那么您一般抓取多長(cháng)時(shí)間、多大幅度的波段?一筆單子進(jìn)場(chǎng)后,持倉時(shí)間的長(cháng)短主要依據哪些方面來(lái)判斷?平均來(lái)看,一筆單子持倉多長(cháng)時(shí)間?


楊海濱:在試單階段很難明確判斷行情的幅度到底有多大,由之后總結的經(jīng)驗來(lái)看,我比較習慣操作的是行情幅度在20%以上,持倉多數情況下在20個(gè)交易日以上,時(shí)間的長(cháng)短主要是看行情變化的速度、盈利的情況以及市場(chǎng)交易的活躍程度等。



七禾網(wǎng)7、交易中的出入場(chǎng)點(diǎn)也很重要,若抓到好的入場(chǎng)點(diǎn)和出場(chǎng)點(diǎn),就可以吃到一整段行情。請問(wèn),您如何設置入場(chǎng)點(diǎn)和出場(chǎng)點(diǎn)?


楊海濱:入場(chǎng)點(diǎn)以交易系統發(fā)出的信號為標準,出場(chǎng)點(diǎn)結合行情的變化和盈利情況等綜合考慮。


責任編輯:唐正璐
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