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對話(huà)李序:期貨市場(chǎng)不是賭場(chǎng)和電子鴉片!

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2017-12-20 21:18:56 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。




李序


上海人,從事期貨交易13年,每年均獲得穩定盈利。主要做日內短線(xiàn),以技術(shù)分析為主,純手工交易。獲東航金融第八屆“藍海密劍”期貨實(shí)盤(pán)大賽“少?!避娿?。 


精彩觀(guān)點(diǎn)

自己膽子比較小,開(kāi)始的時(shí)候都是1手1手做的,止損也很堅決。

持倉時(shí)間的拖長(cháng)會(huì )相對增加走勢判斷的復雜性,也會(huì )降低勝率。

經(jīng)歷過(guò)2008年金融危機時(shí)的連續跌停后,我就一直對市場(chǎng)心存敬畏。

上期所的合約相對來(lái)說(shuō)標的較大,開(kāi)較少的手數反而可能賺更多的錢(qián),這樣一來(lái),風(fēng)險也就相對更小。

在品種的選擇上,我會(huì )更傾向于流動(dòng)性高,波動(dòng)性大同時(shí)合約價(jià)值大一點(diǎn)的標的。

如果多次不過(guò)壓力支撐位,我就會(huì )在明顯走出頂底部形態(tài)以后進(jìn)行反向操作。

我天生膽子比較小,一旦拉長(cháng)周期,持倉過(guò)夜就會(huì )很緊張,心態(tài)上不能得到一個(gè)有效的調整。

一個(gè)品種在單位時(shí)間內的開(kāi)平倉數是有上限的,如果開(kāi)倉數很大,接近上限值,一旦行情快速反轉擊破止損位就要平倉,這時(shí)候應注意對手盤(pán)的風(fēng)險。

首先要得到家人的支持,這樣做交易的時(shí)候心態(tài)才能更健康。

個(gè)人比較看好集成電路芯片,新能源,藍籌,人工智能,基因生物等。

四類(lèi)股民可以考慮參與期貨交易:一、做資產(chǎn)配置,有產(chǎn)業(yè)背景和原材料需求的機構客戶(hù);二、做股票、期貨套利的機構和股民;三、有交易基礎和天賦,想更快提升技術(shù)和交易致富的股民;四、明白小賭怡情大賭傷身,同時(shí)能做到及時(shí)止損的股民。

國家現在都已經(jīng)認同期貨在國民經(jīng)濟中所起到的積極作用,今后更是要大力發(fā)展這個(gè)市場(chǎng),何來(lái)賭場(chǎng)和電子鴉片之說(shuō)?

今后有團隊的協(xié)作應該會(huì )比個(gè)人單打獨斗要能夠發(fā)現更多的交易機會(huì ),取得更好的成績(jì)。



七禾網(wǎng)1、李序先生您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。您曾在軟件公司工作,似乎與期貨之間的聯(lián)系并不大,當初是如何接觸到期貨的?又是什么原因讓您決定專(zhuān)職從事投資?


李序:我在大學(xué)的時(shí)候學(xué)的是自動(dòng)化專(zhuān)業(yè),畢業(yè)以后去了一家系統集成公司工作,后來(lái)又跳槽到軟件公司。在軟件公司待了一段時(shí)間以后,我覺(jué)得自己在那里發(fā)展空間不大,可能也就只能當一個(gè)普通的程序員。一次很偶然的機會(huì ),我看到了一篇有關(guān)期貨的報道,也因此知道了期貨,了解到它可以T+0,可以多空雙向交易,有杠桿,感覺(jué)很有特性,于是就想自己試一試。我當時(shí)其實(shí)并沒(méi)有考慮太多,看了一些品種的歷史數據,感覺(jué)有點(diǎn)把握,就直接選擇全職了。想的也比較簡(jiǎn)單,如果做一段時(shí)間以后覺(jué)得不適合自己就再回去做老本行?,F在回想起來(lái),還是覺(jué)得當初的決定過(guò)于草率,是存在風(fēng)險的。



七禾網(wǎng)2、進(jìn)入期貨市場(chǎng)13年,您的賬戶(hù)年年都是盈利的,可以說(shuō)非常不容易,您覺(jué)得這里面最核心的原因是什么?期間您遇到過(guò)哪些困難?


李序:當初有做不好就重新回公司打工的打算,一直想著(zhù)本金不能虧光,所以做的很小心,加上自己膽子比較小,開(kāi)始的時(shí)候都是1手1手做的,止損也很堅決,所以總體來(lái)說(shuō)成績(jì)還不錯。當然,除此之外,也有一定的運氣成分在里面吧。


至于困難,在主觀(guān)上,我有段時(shí)間一直看不準,做錯的概率很高,于是我就選擇慢下來(lái),多看少做,分析原因,隨后也逐漸找到了狀態(tài)??陀^(guān)層面來(lái)說(shuō),交易手續費的提高使我不得不減少交易的頻率,這樣一來(lái),我就得想辦法提高成功率,變化交易品種。另外,程序化交易的盛行以及機構、團隊給個(gè)人投資者帶來(lái)的交易壓力,都算是我在交易過(guò)程中遇到的困難吧。在這種情況下,唯有多努力、多學(xué)習,盡可能去提高自己的水平。



七禾網(wǎng)3、您稱(chēng)在期貨市場(chǎng)中最想賺差價(jià)那部分錢(qián),能否具體解釋一下這部分錢(qián)要如何去賺?


李序:我的意思是最想賺相對把握較大的那部分錢(qián),持倉時(shí)間的拖長(cháng)會(huì )相對增加走勢判斷的復雜性,也會(huì )降低勝率。也正是這個(gè)原因,我覺(jué)得日內交易更適合我。



七禾網(wǎng)4、一般來(lái)說(shuō)做短線(xiàn)相對容易實(shí)現短期翻倍,而在您多年的交易中,資金曲線(xiàn)都是平緩增長(cháng)的,并沒(méi)有某一年是實(shí)現暴利的,為什么您不去追求短期暴利?


李序:經(jīng)歷過(guò)2008年金融危機時(shí)的連續跌停后,我就一直對市場(chǎng)心存敬畏。我自認為自己在交易中膽子很小,操作也十分謹慎,基本都不滿(mǎn)倉。以前我有試過(guò)多開(kāi)倉,但后來(lái)發(fā)現這樣自己會(huì )變得很緊張,不利于操作,于是也放棄了,可能和自己的交易水平也有很大的關(guān)系。



七禾網(wǎng)5、您交易上期所的品種比較多,為什么會(huì )傾向于這個(gè)市場(chǎng)上的品種?您選擇品種的依據又是什么?


李序:我做期貨賺到的第一桶金來(lái)自上期所的天膠。當時(shí)天膠波動(dòng)很大,個(gè)人感覺(jué)這一品種的合約價(jià)值和手續費等各方面相較于其他交易所的品種更適合我日內交易的交易習慣和交易風(fēng)格。另外,上期所的合約相對來(lái)說(shuō)標的較大,開(kāi)較少的手數反而可能賺更多的錢(qián),這樣一來(lái),風(fēng)險也就相對更小。我個(gè)人感覺(jué)自己做上期所的品種勝率更高,加上做得多了以后對這個(gè)市場(chǎng)的品種也更加熟悉,心理上也就更傾向于做上期所的品種。


在品種的選擇上,我會(huì )更傾向于流動(dòng)性高,波動(dòng)性大同時(shí)合約價(jià)值大一點(diǎn)的標的,我目前做天膠和金屬類(lèi)的品種比較多。



七禾網(wǎng)6、本周硅鐵的表現十分驚人,短短三天便實(shí)現了20%的漲幅,市場(chǎng)上關(guān)注硅鐵的人并不多,很多人也因此錯過(guò)了一波行情。您覺(jué)得我們應該如何去抓住冷門(mén)品種的投資機會(huì )?


李序:這周的硅鐵我也沒(méi)關(guān)注,錯過(guò)了這一波行情,要抓住冷門(mén)品種的交易機會(huì )還是要更努力去做功課吧。其實(shí)我本人對冷門(mén)品種并不太關(guān)注,更多的是把心思放在自己熟悉的品種上。



七禾網(wǎng)7、能源中心將對原油期貨進(jìn)行第五次生產(chǎn)系統演練,爭取年內將其推出,很多人認為原油的活躍度和參與度都會(huì )不錯,您對此怎么看?您有在原油期貨上做一些準備嗎?


李序:原油期貨在國際上是一個(gè)很大的品種,我國現在屬于原油進(jìn)口國,消費量在世界上也名列前茅,我也感覺(jué)原油期貨推出后活躍度和參與度都會(huì )很不錯,到時(shí)候我也會(huì )看情況適時(shí)參與。



七禾網(wǎng)8、在交易上,您以技術(shù)分析為主,主要會(huì )參考哪些指標或形態(tài)?具體如何搭配應用?


李序:我主要會(huì )將K線(xiàn),均線(xiàn),MACD,趨勢線(xiàn),壓力支撐線(xiàn),多周期指標以及一些比較經(jīng)典的頂底部和中繼形態(tài)結合起來(lái)互相參考。我一般會(huì )先看看大周期里的相對走勢和位置,如果大周期上升,則在小周期上升走勢中的回調階段擇機買(mǎi)入;如果大周期下降,則在小周期中的上揚階段擇機賣(mài)出,在震蕩行情中只會(huì )少量參與。另外,如果多次不過(guò)壓力支撐位,我就會(huì )在明顯走出頂底部形態(tài)以后進(jìn)行反向操作。



七禾網(wǎng)9、除了技術(shù)面外,您對基本面也有所關(guān)注,一般來(lái)說(shuō)做中長(cháng)線(xiàn)交易的盤(pán)手會(huì )研究基本面的信息,您這樣短線(xiàn)的高頻操作關(guān)注基本面的目的是什么?主要會(huì )關(guān)注哪些方面的信息?


李序:最主要的目的就是與技術(shù)面的分析相互印證以提高勝率。我比較關(guān)注國家的產(chǎn)業(yè)政策,現貨的價(jià)格及其走勢,交易所的庫存、庫存變化趨勢以及倉位排名和變化。




七禾網(wǎng)10、您目前主要做日內短線(xiàn),在這么多年的交易中,您是否嘗試過(guò)其它交易手法?最終選擇日內短線(xiàn)的原因是什么?


李序:我也有嘗試過(guò)其它的交易手法,如隔夜單,拉長(cháng)交易周期等等,但因為我天生膽子比較小,一旦拉長(cháng)周期,持倉過(guò)夜就會(huì )很緊張,心態(tài)上不能得到一個(gè)有效的調整。在我看來(lái),周期拉長(cháng)以后不確定的因素會(huì )迅速增加,這樣就會(huì )相對降低一筆單子的勝率,所以我最后還是回到了日內短線(xiàn)。


責任編輯:李燁
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