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對話(huà)楊成金:交易中最致命的風(fēng)險是不能控制自己

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2017-09-25 20:23:12 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:與智庫嘉賓的對話(huà)僅作為研究之用,不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。




楊成金


42歲,山東鄒平縣人,做過(guò)股票、權證和外盤(pán),擁有10年期貨交易經(jīng)驗,專(zhuān)職交易者,手工交易,以技術(shù)分析為主。在得第八屆“藍海密劍”中國對沖基金公開(kāi)賽上,榮獲晉銜獎和“大?!避娿?。


精彩觀(guān)點(diǎn):


出場(chǎng)點(diǎn)、入場(chǎng)點(diǎn)確實(shí)很重要,但最重要的是方向和倉位與行情節奏的配合是否合適。

最不值錢(qián)的就是機會(huì ),機會(huì )有大有小,更重要的是每個(gè)人的內心容量、格局和交易能力。

每個(gè)人的能力像勺子、胸懷像水桶,能力有高低、容量有大小、境界有高低,能從市場(chǎng)上汲取多少水、容量上能保留多少、交易生涯的狀態(tài)和壽命怎么樣,這都不是簡(jiǎn)單外因能升華的。

今天是“9.18”,要是萬(wàn)一歷史需要,國家民簇需要我熱血捐軀,我必定心甘情愿而不需要后世記住或膜拜。

交易不是人生的全部,無(wú)論再怎么熱愛(ài)交易,作為一個(gè)男人、丈夫、父親,都應該關(guān)愛(ài)家庭、陪孩子成長(cháng),而這些對于交易者來(lái)說(shuō)就是加油站。

資金量達到一定程度前談風(fēng)險控制有點(diǎn)形而上學(xué),幾萬(wàn)塊的帳戶(hù)談風(fēng)險控制實(shí)在是有點(diǎn)把簡(jiǎn)單的事情做復雜了。

交易中沒(méi)有真正的風(fēng)險,唯一的風(fēng)險就是自己不能控制自己,這才是致命的。

自我失控,既不能盡可能的客觀(guān)判斷行情、體會(huì )多空強弱,也不能踏好行情節奏做好交易上的開(kāi)加減平,一旦失誤自我懊悔沾上身,自我毀滅就不會(huì )遠了。

交易之美,有時(shí)候會(huì )超越一時(shí)得失,甚至是與生命的美麗、文化的沉積相通的。

爆倉的次數我不記得有多少次了,幸運的是那些年本來(lái)就沒(méi)什么錢(qián),即使破產(chǎn)也沒(méi)什么大不了的。

準備再充分再全面也只屬于有限的范疇,市場(chǎng)是客觀(guān)發(fā)生的,以個(gè)人、團隊或既定程序的有限性去應對客觀(guān)的無(wú)限性,這本身就只能是一個(gè)概率,所以,交易沒(méi)有圣杯。

交易最終的宿命都是一樣的,以有限應對無(wú)限,結果可想而知。我們做交易就是在做明知不可為而為之的事情,所以心不需要太大。

所謂能穩健盈利,我的理解是行情的一圈輪回下來(lái),整體上是賺得多還是虧得多,賺得多就叫穩健。

賺得時(shí)候敢于使勁賺,虧得時(shí)候敢于少參與,這就是穩健管控風(fēng)險。

交易場(chǎng)上要想活得長(cháng)久,一定不能意氣用事。

期權與期貨的本質(zhì)一樣,這種杠桿交易的本質(zhì)并沒(méi)有太多改變,人性參與的本性并沒(méi)有變化。

我不是很看好原油期貨。

只要人性存在,交易就不會(huì )停止,所以不必有那種焦躁和“這次不賺就沒(méi)機會(huì )賺錢(qián)”的臆想。

團隊協(xié)同作戰,作為一種客觀(guān)存在的事物,當然具備明顯的優(yōu)勢,比如執行交易信號在團隊面前變得特別容易,但團隊作戰也不可避免的喪失了主觀(guān)交易上的人性之花。

奇跡更多的發(fā)生在偏主觀(guān)的交易者身上,這是人性之花,是人性的信念之力,這與人類(lèi)的愛(ài)一樣,無(wú)處不在,時(shí)常創(chuàng )造奇跡。

交易就是一個(gè)在社會(huì )、世界中不斷認識自己、不斷改變自己、不斷完善自己、不斷推動(dòng)自己的體驗過(guò)程。

市場(chǎng)變化跟自然世界、社會(huì )進(jìn)化一樣,都是一直不停歇的,隨波逐流、在變化中適應變化并進(jìn)化自己的思想精神邏輯,這正是人生一切行為的抽象總結所在。

想要長(cháng)期穩定盈利必須不斷挑戰自己的各種極限,不斷提升自己的人生境界才有這個(gè)可能性。

做好自己最重要,適合自己的就是最好的。交易之道,萬(wàn)法歸心,用主觀(guān)的努力盡量去做客觀(guān)的事情。



七禾網(wǎng)1、楊成金先生您好,感謝您在百忙之中與七禾網(wǎng)、東航金融進(jìn)行深入對話(huà)。您曾是一名工程師,是怎樣的機緣巧合,讓您接觸到期貨,并選擇這條路?


楊成金:跟大多數人一樣,我也是被電話(huà)邀約才知道有商品期貨交易這樣的市場(chǎng)。那是2007年,最初只是好奇,年輕不服輸的脾性讓我進(jìn)入市場(chǎng),工作之余參與小額期貨交易,也算是“誤入歧途”。2009年初,由于各種原因我離職了,挾帶20萬(wàn)資金開(kāi)始流浪江湖,快意行走、大江南北、愛(ài)恨情仇、跌宕起伏,對人生的感悟豐富了很多,也徹底重塑了自己。



七禾網(wǎng)2、在期貨交易上,您以波段交易為主,那么您一般抓取多長(cháng)時(shí)間、多大幅度的波段?一筆單子進(jìn)場(chǎng)后,持倉時(shí)間的長(cháng)短主要依據哪些方面來(lái)判斷?平均來(lái)看,一筆單子持倉多長(cháng)時(shí)間?


楊成金:波段的時(shí)間不好具體說(shuō),因為行情不會(huì )以我們個(gè)人的意志轉移,跟著(zhù)走就是了,一般20%~50%幅度的行情就算非常好的波段了,總會(huì )多多少少賺到一點(diǎn)。持倉時(shí)間也很難固定,還是要看行情級別和節奏,有的幾天、有的當天、有的幾周。



七禾網(wǎng)3、交易中的出入場(chǎng)點(diǎn)也很重要,若抓到好的入場(chǎng)點(diǎn)和出場(chǎng)點(diǎn),就可以吃到一整段行情。請問(wèn),您如何設置入場(chǎng)點(diǎn)和出場(chǎng)點(diǎn)?為什么最想賺趨勢波段中間段的資金?


楊成金:出場(chǎng)點(diǎn)、入場(chǎng)點(diǎn)確實(shí)很重要,不是最重要的,最重要的是方向和倉位與行情節奏的配合是否合適。


我沒(méi)有既定的規矩,一般來(lái)講震蕩一段時(shí)間后就會(huì )出方向,通過(guò)均線(xiàn)的走向應該能看得出來(lái),這時(shí)間就是緩慢進(jìn)場(chǎng)的時(shí)機,一段行情走出30%、50%甚至更大的幅度的時(shí)候往往已經(jīng)獲利頗豐,隨便出場(chǎng)都是合適的。


波段中間的一段最為肥美,也最容易賺,可以適當放大倉位,持倉心理上也沒(méi)有太大壓力。



七禾網(wǎng)4、您目前主要交易哪些品種?有些人認為,手工交易由于精力、專(zhuān)業(yè)程度等原因,應該只交易一個(gè)或者一類(lèi)品種,您是否認同這樣的觀(guān)點(diǎn)?


楊成金:目前,我主要關(guān)注有色中的滬鋁、黑色中的螺紋鋼和焦炭。每個(gè)人的精力、性格、脾性不一樣,對于專(zhuān)注品種的多少,我沒(méi)有什么偏見(jiàn)。



七禾網(wǎng)5、從七月起,黑色系悄然走強,螺紋從3000頭也不回的沖上4000,創(chuàng )下2013年以來(lái)的新高,您是否有抓住這波行情?有一些投資者因為沒(méi)有做到著(zhù)急追高,您覺(jué)得螺紋在當前點(diǎn)位下還能追高嗎?


楊成金:6月20日開(kāi)始的這一波行情,老實(shí)說(shuō)我是抓住了,但沒(méi)賺太多錢(qián),主要原因是分心做別的事情去了。技術(shù)上看,很大級別的調整已經(jīng)開(kāi)始,具體下次做多機會(huì )在哪兒、這次調整是否可以做空,都需要進(jìn)一步觀(guān)察,按照各自的系統信號做應該會(huì )有不錯的收益。



七禾網(wǎng)6、有投資者認為期貨市場(chǎng)中最不值錢(qián)的就是機會(huì ),只要本金在,機會(huì )到處都有。您怎么看待這樣的觀(guān)點(diǎn)?


楊成金:對的,最不值錢(qián)的就是機會(huì ),機會(huì )有大有小,更重要的是每個(gè)人的內心容量、格局和交易能力。沒(méi)有參與的機會(huì )一文不值、有本錢(qián)但做了交易能力之外的交易機會(huì )也難免落個(gè)“白折騰”、有本錢(qián)做了過(guò)于頻繁和小幅度的機會(huì )也不是很合算。


其實(shí)每個(gè)人的能力像勺子、胸懷像水桶,能力有高低、容量有大小、境界有高低,能從市場(chǎng)上汲取多少水、容量上能保留多少、交易生涯的狀態(tài)和壽命怎么樣,這都不是簡(jiǎn)單外因能升華的。



七禾網(wǎng)7、如果遇到您認為非常不錯的的機會(huì ),您是否會(huì )下重注抓住它?還是保持謹慎小心的心態(tài)輕倉交易,寧可錯過(guò),也要保證本金安全最大化?


楊成金:會(huì )的。但是本金安全最大化與利潤最大化,其實(shí)是一個(gè)概念。以攻為守,那一定是做對方向時(shí)的選擇,以退為進(jìn)一定是行情不利、錢(qián)不好賺的時(shí)候,不如多多保守本金來(lái)日賺錢(qián)行情來(lái)臨能起步高一點(diǎn)。



七禾網(wǎng)8、您目前擁有單邊和震蕩市的系統,請您分別介紹一下這兩個(gè)系統的特點(diǎn)和核心,系統的盈利邏輯是什么?


楊成金:單邊系統就是開(kāi)倉獲利后,準備好“最后的虧損”額度,浮盈加倉直到心理動(dòng)蕩;震蕩市里,只要不碰觸更高或更低層次的邊界限制條件,大跌之后就可以買(mǎi)入,大漲之后要敢于賣(mài)出。但由于能力有限,執行中我只選擇執行部分單邊行情。其實(shí)行情階段往往就偷懶休息了。



七禾網(wǎng)9、您以技術(shù)分析為主要戰術(shù)依據,但不拘泥于技術(shù)圖表,那么您主要分析哪些指標、圖形或量變?您覺(jué)得自己技術(shù)分析的最大特征是什么?


楊成金:均線(xiàn)、K線(xiàn)、成交量就是最好的圖表,有時(shí)候看看MACD,這些都是一些基本的數學(xué)統計方法得到的數據,是很好的測量、記錄工具。我覺(jué)得自己的技術(shù)分析跟大家相比毫無(wú)特別之處,或許非要說(shuō)不同,可能我更自信一些,并把這種自信盡最大努力體現到賬戶(hù)倉位上。


責任編輯:唐正璐
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