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對話(huà)彭俊英:做交易并不是做預測,重點(diǎn)是如何應對

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2017-02-02 12:41:28 來(lái)源:七禾網(wǎng)

    七禾網(wǎng)注:與嘉賓的對話(huà)僅作為研究之用,不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。



    彭俊英簡(jiǎn)介:


    福州隨勢投資有限公司創(chuàng )始人、董事長(cháng)。中長(cháng)線(xiàn)主觀(guān)手工交易,基本面與技術(shù)面相結合,基本面為主,有自己獨立的交易系統。曾做過(guò)黃金外匯MT4平臺的模擬盤(pán),2012年到2014年4月專(zhuān)職交易股票,之后開(kāi)始交易期貨。2014年第六屆藍海密劍年度凈值總排名第4,2016年第八屆藍海密劍年度凈值總排名第4,目前藍海密劍三年累計凈值第一,獲得五星評級。


    精彩觀(guān)點(diǎn):


    我比較專(zhuān)注,這可能是做交易比較需要的。

    做交易肯定是需要專(zhuān)注與認真的。

    一個(gè)想法是對還是不對,我們從是否可證偽這方面去驗證它或者否定它。如果我們經(jīng)過(guò)有跡可循的依據把它驗證了或者否定了,那我們就去遵循它或者拋棄它,并且進(jìn)行不斷的優(yōu)化。

    不同的資金、在這個(gè)市場(chǎng)定位不同的投資者,生存策略也是不一樣的,那相對來(lái)說(shuō)理念也不太一樣。

    結合自身的情況,要比較適合自身的生存策略,在這個(gè)生存策略的前提之下,衍生出來(lái)的一套交易策略,那就可以了。

    要先有一套大概率可能會(huì )盈利的系統,然后再往上加杠桿。

    期貨市場(chǎng)其實(shí)是股票市場(chǎng)的一個(gè)延伸,整個(gè)交易方法基本是一樣的。

    交易還是不一樣的,它是一個(gè)信息不對稱(chēng)的博弈。

    主觀(guān)交易的優(yōu)勢在于它完全是盤(pán)手的個(gè)性化發(fā)揮。

    計算機程序化交易的特點(diǎn)是,它沒(méi)有感情,一個(gè)策略該執行就執行,這個(gè)就是鐵的紀律,這就是它的優(yōu)勢。

    不管是做趨勢策略還是震蕩策略,手工交易和程序化交易它本身所具有的風(fēng)險都是一定的,這個(gè)是沒(méi)有區別的。

    (2016年商品期貨行情火爆)最主要的還是庫存理論的作用,以及供需錯配,這兩個(gè)因素合起來(lái)的合力。

    我不是那么看好2017年整個(gè)商品市場(chǎng),至少說(shuō)2017年要出現2016年這么瘋狂的大單邊、所有商品平均上漲幅度超過(guò)50%的行情可能難度會(huì )更大一點(diǎn)。

    對于比較看好的品種,我這幾個(gè)月一直在推薦的都是菜粕和菜油。

    我們做交易并不是做預測,重點(diǎn)是如何應對。

    不同的交易系統都有自己的盲區,我選擇了我這種交易系統,那我必須承受這樣的回撤。

    出金是一個(gè)非常好的資金管理的方法,因為出金之后可以讓賬戶(hù)里的資金絕對的安全。

    順勢和逆勢都要把時(shí)間周期結合起來(lái)看。

    我們所需要了解的是基本面的一個(gè)大概,以及我們通過(guò)這些信息去找到價(jià)格將來(lái)的推動(dòng)方向。

    重點(diǎn)并不是獲取基本面信息,而是如何去思考、如何去應用這些信息。

    只要勝率乘以盈虧比是大于1的都可以,并不一定說(shuō)勝率要多高,或者盈虧比要多大,關(guān)鍵是要適合自己的操作風(fēng)格和承受能力。

    最開(kāi)始參加比賽,我其實(shí)就是想找到自己的定位,然后通過(guò)觀(guān)察各個(gè)選手的資金曲線(xiàn),我們去尋找他們具有的優(yōu)點(diǎn)和缺陷,那我們有則改之,無(wú)則加勉。



    七禾網(wǎng)1、彭俊英先生您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。距您上一次接受七禾網(wǎng)的專(zhuān)訪(fǎng)已經(jīng)過(guò)去一年有余,在這一年中您對交易和市場(chǎng)有沒(méi)有新的感悟和理解?


    彭俊英:新的感悟和理解倒是沒(méi)有,大部分的操作手法都跟之前差不多。2016年只是市場(chǎng)情況跟之前有點(diǎn)區別,因為2016年新進(jìn)入到商品期貨市場(chǎng)的資金比較多,整個(gè)市場(chǎng)引起了比較劇烈的改變,這對交易系統肯定是有影響的,但是影響不大,有一定的沖擊,我也是在不斷地適應。



    七禾網(wǎng)2、您現在的交易方法和交易系統,同一年前相比,有哪些重要的改變和調整?


    彭俊英:現在的交易手法跟一年前相比,沒(méi)有非常重要的改變和調整,但根據市場(chǎng)的情況進(jìn)行了一些簡(jiǎn)單的微調。比如說(shuō),整個(gè)交易杠桿相對之前會(huì )相對放低一些,因為最近的保證金比例比之前高,所以為了適應,我會(huì )放低一些杠桿,但是放得還不夠低。2016年做了一些之前沒(méi)有做過(guò)的策略,像比較冒險的摸頂策略,以前沒(méi)有做過(guò),2016年我覺(jué)得機會(huì )比較成熟,就做了幾次。還有做了近月合約的期現回歸策略,一般我是不做近月合約的,2016年也做了一些近月合約的策略。



    七禾網(wǎng)3、有些投資者進(jìn)入期貨市場(chǎng),需要好幾年的歷練才能穩定盈利,而您2014年開(kāi)始期貨交易就取得了這么優(yōu)秀的成績(jì),您覺(jué)得能取得這樣的成績(jì)來(lái)源于自身的哪些方面?


    彭俊英:這個(gè)問(wèn)題比較難回答,因為一個(gè)成功的人他所認為的使他成功的方式或者秘訣,他能成功是否的的確確就因為如此呢?這個(gè)不好說(shuō)。只是現在我做得好,我說(shuō)的可能大家都會(huì )相信,那如果我做得不好,即使我說(shuō)的是對的,可能別人也覺(jué)得不對。


    取得這樣的成績(jì)的原因,我覺(jué)得有這兩個(gè)方面:第一,我比較專(zhuān)注,這可能是做交易比較需要的,我剛開(kāi)始做股票,構建交易系統的時(shí)候,只要有一點(diǎn)想法,我就會(huì )把這個(gè)想法和策略在幾千支股票當中去復盤(pán)測試一遍,經(jīng)常復盤(pán)測試到深夜凌晨,筆記也做了好幾本。做交易肯定是需要專(zhuān)注與認真的。另外一方面,我能較好地使用相對來(lái)說(shuō)比較科學(xué)的方法和思維,也就是說(shuō),一個(gè)想法是對還是不對,我們從是否可證偽這方面去驗證它或者否定它。如果我們經(jīng)過(guò)有跡可循的依據把它驗證了或者否定了,那我們就去遵循它或者拋棄它,并且進(jìn)行不斷的優(yōu)化。這樣做不一定能夠很快地找到一條正確的道路,但至少我們能比較快地去否定一些錯誤的方式或者方法。



    七禾網(wǎng)4、您24歲開(kāi)始交易股票,26歲開(kāi)始交易期貨,并且取得優(yōu)秀的成績(jì),您認為現在一些年輕的期貨交易新手應該樹(shù)立怎樣的理念、培養怎樣的習慣才能在交易上少走彎路?


    彭俊英:這個(gè)其實(shí)沒(méi)有定式,大家都在說(shuō)應該追求復利,追求穩健的收益,但是我覺(jué)得不同的資金、在這個(gè)市場(chǎng)定位不同的投資者,生存策略也是不一樣的,那相對來(lái)說(shuō)理念也不太一樣。在這種情況下,對于樹(shù)立怎樣的理念,其實(shí)沒(méi)有比較標準的回答,只能說(shuō)結合自身的情況,要比較適合自身的生存策略,在這個(gè)生存策略的前提之下,衍生出來(lái)的一套交易策略,那就可以了。交易新手前期不要著(zhù)急,要先有一套大概率可能會(huì )盈利的系統,然后再往上加杠桿,這才是正確的。如果這個(gè)系統測試下來(lái)收益率并非正期望的,那就不要加杠桿,加杠桿只會(huì )讓虧損的速度更快。



    七禾網(wǎng)5、在做期貨之前您做過(guò)兩年股票,您交易股票的經(jīng)歷對后期交易期貨是否有一定幫助?交易期貨的方法和交易股票的方法是否有相似之處?


    彭俊英:整個(gè)交易理念、交易系統都是在股票上總結出來(lái)的,中間也做了黃金外匯MT4平臺的模擬盤(pán),這個(gè)方法就慢慢地琢磨出來(lái)了,并且試用下來(lái)效果也還不錯,然后就開(kāi)始運用在期貨上。所以說(shuō),期貨市場(chǎng)其實(shí)是股票市場(chǎng)的一個(gè)延伸,整個(gè)交易方法基本是一樣的。



    七禾網(wǎng)6、您股票、期貨和外匯等都參與過(guò),隨著(zhù)證監會(huì )批準鄭商所和大商所分別開(kāi)展白糖期權和豆粕期權交易,商品期權的腳步在不斷加快,您認為期權是否是一個(gè)適合普通投資者參與的投資標的?未來(lái)您是否會(huì )考慮參與期權交易?


    彭俊英:期權肯定是要參與的,因為畢竟它是一個(gè)市場(chǎng)的重要組成部分,到時(shí)候它一開(kāi)放的話(huà),肯定是要參與的。對于普通交易者來(lái)說(shuō),只要做好心理準備,并且進(jìn)行學(xué)習的話(huà),那肯定也都是可以參與的。


    七禾網(wǎng)7、未來(lái)做期權交易,您會(huì )提前做哪些準備?


    彭俊英:那肯定是要先學(xué)習的,還有做一些簡(jiǎn)單的模擬,然后多跟同仁交流。



責任編輯:傅旭鵬
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