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七禾網(wǎng)對話(huà)廬州癡人:交易于我,是信仰,是修行

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2016-12-21 13:50:05 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:與嘉賓的對話(huà)僅作為研究之用,不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。


廬州癡人


合肥人,熱愛(ài)交易,專(zhuān)職從事期貨交易8年。系統采用多品種組合策略,以中長(cháng)線(xiàn)趨勢跟蹤為主,目前最大回撤控制在20%以?xún)取?span style="text-indent: 2em;">七禾網(wǎng)實(shí)戰排行榜中“屠龍交易”等七個(gè)賬戶(hù)的操作者。



精彩觀(guān)點(diǎn):


選股不如選勢,我更多的時(shí)候會(huì )去關(guān)注市場(chǎng)而不是參與市場(chǎng)。

穩定才是最大的暴利

只有堅守自己的交易系統才能夠帶來(lái)長(cháng)期穩定的投資回報。

我認為投資職業(yè)之路最難的地方在于:時(shí)刻做到應對各種“黑天鵝”的準備,做到不論交易盈虧內心都能夠平靜如水,做到即使外界充滿(mǎn)質(zhì)疑和譏諷都能泰然處之,做到如信仰般的執行自己的交易系統。歸納為兩個(gè)字“守拙”最難。

從10月份以來(lái),商品的這波牛市已經(jīng)使得很多品種漲幅翻倍,甚至更多,短期來(lái)說(shuō)肯定是積蓄了很大的風(fēng)險。

還有一個(gè)多月時(shí)間我認為很難有大資金推動(dòng)大幅上漲或者下跌的趨勢行情,期貨市場(chǎng)還會(huì )保持寬幅震蕩格局。

這些年又經(jīng)過(guò)多次類(lèi)似行情,最終又一次次賺回來(lái),每一次都讓自己更加堅信執行系統的重要性,堅信自己系統是有效的,慢慢的變成了信仰和修行。

正是有這樣的信念做保障,才讓我有自信把自己的交易不管在什么不利的情況下都能堅持發(fā)下去的重要原因。

我就想傳遞出一種投資理念,通過(guò)我自己每天的交易告訴人們,期貨其實(shí)是可以賺到錢(qián)的,期貨原來(lái)還可以這樣去做。

越來(lái)越大的資金管理規模已經(jīng)使當初的追求利潤第一變成了風(fēng)險控制第一。

資金瓶頸主要分為兩個(gè)方面:一是市場(chǎng)容量的瓶頸,二是操盤(pán)手心理瓶頸。

每一個(gè)種類(lèi)一般不會(huì )超過(guò)兩個(gè)品種,從而使多品種組合達到低相關(guān)甚至負相關(guān)的關(guān)系。

明年再重新回歸大幅下跌的可能性也不大了,但是否將繼續走牛判斷也為時(shí)過(guò)早。

每一次曲線(xiàn)上升都是投資組合整體盈利的結果,也就是說(shuō)組合中大部分的品種的盈利能夠沖抵掉小部分的虧損。

我只使用一種策略,這套策略是經(jīng)歷過(guò)多次長(cháng)期震蕩和單邊趨勢交替行情檢驗過(guò)的。

所有賬戶(hù)的策略都是一樣的,為的就是傳遞我交易策略的一致性,做最真實(shí)的交易。針對不同資金規模的賬戶(hù)進(jìn)行倍數分類(lèi),再按照系統要求調整相應的持倉比例達到資金曲線(xiàn)的穩定性。

單品種初次會(huì )建2-4%的底倉,如果趨勢確認延續會(huì )加相同比例額倉位并一直持有。

你可以被市場(chǎng)打敗,但一定不能被市場(chǎng)消滅。

其實(shí)所有的交易,做到最后,比拼的就是心態(tài)。

幻想與僥幸就是執行力弱的大敵。

執行力不強的一個(gè)很重要的因素就是執行信號模糊,在一個(gè)不明確的執行信號下談何執行力,所以一定要明確交易系統的信號。



七禾網(wǎng)1、瀘州癡人您好!感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。據了解,您2006年起開(kāi)始做股票和權證,2009年開(kāi)始做外匯保證金交易?,F在還有在做這兩方面的投資嗎?


廬州癡人:目前股票市場(chǎng)還在關(guān)注,只是不會(huì )像當初那樣每一天都想著(zhù)去做交易了,現在遵循“選股不如選勢”的投資原則,由于我國股票市場(chǎng)是單邊交易市場(chǎng),而且是熊長(cháng)牛短的特征,所以我更多的時(shí)候會(huì )去關(guān)注市場(chǎng)而不是參與市場(chǎng),當市場(chǎng)處在熊市或者不明朗的震蕩市時(shí),我都不會(huì )去參與,我只會(huì )去參與市場(chǎng)走牛的行情。至于權證已經(jīng)退出了歷史的舞臺了。


外匯保證金交易在我國國內還屬于灰色地帶,外匯兌換還存在著(zhù)限額管制,其具有高杠桿高風(fēng)險的特點(diǎn)更適合較小的資金投機,隨著(zhù)自己的資金規模不斷加大,現在已經(jīng)完全退出外匯保證金交易了。



七禾網(wǎng)2、您是如何接觸到期貨行業(yè)的?是什么原因讓您選擇留在這個(gè)市場(chǎng)中?


廬州癡人:2006年開(kāi)始操作股票的時(shí)候還是一個(gè)投機市場(chǎng)的初學(xué)者,還沒(méi)有很強的風(fēng)險意識,那時(shí)候正趕上2007年的大牛市,更讓自己的內心膨脹,直到2008年股市暴跌慘痛的教訓后,才意識到投機市場(chǎng)巨大的風(fēng)險,在股市中沒(méi)有賺錢(qián)效應后開(kāi)始接觸到期貨行業(yè)。


通過(guò)長(cháng)期在不同市場(chǎng)交易后,開(kāi)始慢慢總結了各個(gè)投機市場(chǎng)的特點(diǎn),發(fā)現期貨市場(chǎng)雖然蘊藏著(zhù)很大的風(fēng)險,但只要風(fēng)險控制得當,期貨市場(chǎng)應該是一個(gè)最容易長(cháng)期穩定賺錢(qián)的市場(chǎng),所以堅定了在這個(gè)市場(chǎng)一直走下去的決心。



七禾網(wǎng)3、很多人剛進(jìn)入期貨市場(chǎng)時(shí)往往要給市場(chǎng)交一大筆學(xué)費,您是從什么時(shí)候開(kāi)始能夠穩定盈利?摸索的過(guò)程是全靠自學(xué)還是找老師學(xué)習?


廬州癡人:和大多數人一樣,剛進(jìn)入期貨市場(chǎng)的頭幾年也是一直的虧多賺少,每次賺來(lái)的利潤很快又會(huì )還回給市場(chǎng)中去,當時(shí)在合肥這邊認識做期貨的人并不多,大部分都是通過(guò)自己不斷的總結再試盤(pán),然后發(fā)現漏洞后再總結再試盤(pán)的反復過(guò)程,在此過(guò)程中感謝我的一位深圳的好兄弟,他給予了我很大的支持與幫助,他目前在深圳也管理著(zhù)幾千萬(wàn)的私募基金。


直到2012年開(kāi)始自己完全的否定了通過(guò)炒期貨賺取短期暴利的思維,樹(shù)立起“穩定才是最大的暴利”的投資理念,漸漸的把投資周期拉長(cháng),對待投資生涯的視界放得更加的長(cháng)遠,風(fēng)控第一,盈利第二,嚴格控制自己的資金曲線(xiàn)峰值回撤幅度。經(jīng)過(guò)這些年來(lái)的交易,明白“復利是穩定盈利最好的朋友”,回頭自己的歷程,在復利的“幫助”下,收益無(wú)疑是非常驚人的。



七禾網(wǎng)4、很少有職業(yè)投資者能在這個(gè)市場(chǎng)中一帆風(fēng)順到底,在您的投資生涯中是否有存在讓您印象深刻的虧損?這給您帶來(lái)的啟示是什么?


廬州癡人:沒(méi)有經(jīng)歷過(guò)爆虧的交易員是不完整的。我自己8年的期貨交易生涯也經(jīng)歷過(guò)爆倉,幾經(jīng)起伏,每一次虧損過(guò)后都會(huì )有深刻的總結,每個(gè)人常掛在嘴邊的重倉,逆勢,不止損這些虧損根源都經(jīng)歷過(guò),每一次虧損復盤(pán)后明白這些都是由于個(gè)人沒(méi)有嚴格的去執行自己的交易系統造成的,讓我體會(huì )到只有堅守自己的交易系統才能夠帶來(lái)長(cháng)期穩定的投資回報。



七禾網(wǎng)5、您曾表示投資之路是場(chǎng)馬拉松,您認為這場(chǎng)“馬拉松”中最艱難的地方在哪里?


廬州癡人:職業(yè)投資之路是漫長(cháng)而艱難的,這條路上充滿(mǎn)了危險和誘惑,只有意志堅定的人才能走下去,就像跑一場(chǎng)馬拉松一樣,我認為投資職業(yè)之路最難的地方在于:時(shí)刻做到應對各種“黑天鵝”的準備,做到不論交易盈虧內心都能夠平靜如水,做到即使外界充滿(mǎn)質(zhì)疑和譏諷都能泰然處之,做到如信仰般的執行自己的交易系統。歸納為兩個(gè)字“守拙”最難。



七禾網(wǎng)6、提到“黑天鵝”事件,不禁讓人想起“雙11”之夜商品多空都遭到“血洗”,請問(wèn)您當時(shí)的“戰況”如何?您認為那次的事件有何警示?


廬州癡人:其實(shí)那晚的行情對我并沒(méi)有產(chǎn)生太大的影響。那會(huì )兒的倉位就在30%左右,隨后也在一直降低倉位,為了規避隨時(shí)而來(lái)的風(fēng)險,只是用很少的一點(diǎn)倉位維持與市場(chǎng)的粘性。我認為從10月份以來(lái),商品的這波牛市已經(jīng)使得很多品種漲幅翻倍,甚至更多,短期來(lái)說(shuō)肯定是積蓄了很大的風(fēng)險。后續商品漸漸恢復上漲,也說(shuō)明那天空頭積蓄的力量并沒(méi)有完全得到釋放,隨時(shí)都有可能釋放。再加上管理層、交易所的各種風(fēng)險警示以及增加保證金的措施來(lái)看,也是一種變相的提示。從保護整體資金的角度來(lái)說(shuō),我們應該要采取逐步降低倉位的操作。



七禾網(wǎng)7、那您認為類(lèi)似的“黑天鵝”事件短期還可能上演嗎?


廬州癡人:對于未來(lái)的行情走勢,我認為通過(guò)11月29、30日這兩天空頭用劇烈的行情進(jìn)行釋放后,短期暴跌的可能性也不會(huì )很大,無(wú)論是因為各種政策調控,還是市場(chǎng)瘋狂過(guò)后的自然調整,畢竟現在商品的整體上漲趨勢也沒(méi)有完全被改變。我認為到春節前仍是會(huì )維持寬幅震蕩的走勢,根據往年的經(jīng)驗來(lái)看,到春節前夕一般市場(chǎng)資金的活躍度會(huì )減弱,很多資金可能會(huì )離開(kāi)市場(chǎng),等待年關(guān)過(guò)后再進(jìn)行新一輪的投入。所以還有一個(gè)多月時(shí)間我認為很難有大資金推動(dòng)大幅上漲或者下跌的趨勢行情,市場(chǎng)還會(huì )保持寬幅震蕩格局。我個(gè)人在春節前應該都會(huì )維持30%以?xún)鹊膫}位,大約在20%左右??刂坪蔑L(fēng)險,保護好自己的資金還是最重要的。



七禾網(wǎng)8、您之前也提到交易者面對外界的質(zhì)疑和譏諷要能泰然處之,如信仰般執行自己的系統。您是否有過(guò)資金曲線(xiàn)長(cháng)時(shí)間的橫盤(pán),遭到質(zhì)疑或是自已內心懷疑的經(jīng)歷?當時(shí)是如何堅持下來(lái)的?


廬州癡人:在系統成熟穩定的過(guò)去4年多時(shí)間里,幾乎每年都能碰到連續三個(gè)月以上的無(wú)序震蕩行情,同時(shí)短期的震蕩行情也不在少數。這也是做趨勢交易最害怕的行情,在2012年系統成型之初曾經(jīng)碰到過(guò)7-8-9三個(gè)月的震蕩行情,記得當時(shí)也是有過(guò)懷疑和放棄系統的念頭,但一想到自己之前的交易也是虧多盈少,不如咬牙堅持下去,這的確很難,后來(lái)一波趨勢很快就收復失地,這些年又經(jīng)過(guò)多次類(lèi)似行情,最終又一次次賺回來(lái),每一次都讓自己更加堅信執行系統的重要性,堅信自己系統是有效的,慢慢的變成了信仰和修行,也正是有這樣的信念做保障,才讓我有自信把自己的交易不管在什么不利的情況下都能堅持發(fā)下去的重要原因。



七禾網(wǎng)9、據了解,您在理想論壇期貨板塊和交易之家連續實(shí)盤(pán)展示近2年時(shí)間,每日公示操作和持倉,以及闡述一些交易理念。您做這件事的初衷是什么?對您有什么幫助?


廬州癡人:是的,當我開(kāi)始慢慢明白我已經(jīng)具備穩定盈利能力后,有時(shí)候在網(wǎng)絡(luò )上看到很多的投資者們還深陷在交易的泥沼中,我就想傳遞出一種投資理念,通過(guò)我自己每天的交易告訴人們,期貨其實(shí)是可以賺到錢(qián)的,期貨原來(lái)還可以這樣去做。如果能夠給投資者們帶來(lái)一絲啟發(fā),我想我的目的就達到了。每天寫(xiě)些東西已經(jīng)漸漸的成為我生活的一部分了,這些感悟都是平時(shí)在交易過(guò)程中或者同其他交易者溝通過(guò)程中所想到的,每天記錄下來(lái)也是給自己的交易心路歷程一個(gè)回顧。



七禾網(wǎng)10、從倉位數據分析來(lái)看,您今年的平均倉位明顯低于去年,這是為什么呢? 


廬州癡人:實(shí)際上我最近幾年隨著(zhù)管理資金的規模越來(lái)越大,對于風(fēng)險控制的要求也在逐年加強,越來(lái)越大的資金管理規模已經(jīng)使當初的追求利潤第一變成了風(fēng)險控制第一,通過(guò)適當的倉位管理來(lái)達到風(fēng)險可控的回撤,權益長(cháng)期穩定增長(cháng)的投資目標。如果根據系統提示有大的趨勢行情來(lái)臨,最大倉位也會(huì )放大到70%附近。



責任編輯:韓奕舒
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