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對話(huà)杜立君:技術(shù)分析七字訣,簡(jiǎn)單的方式可以成功

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2016-10-24 20:44:23 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:與嘉賓的對話(huà)僅作為研究之用,不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。


杜立君

陜西人,現居上海,2006年開(kāi)始股票投資,2014年進(jìn)入期貨市場(chǎng),曾是上海某大學(xué)教師,現專(zhuān)職做交易。股票以隔日交易為主,技術(shù)分析,2015年股市中獲利400%,股災期間無(wú)回撤,2016年以商品期貨為主,股市收益也有50%。


訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄:

修習佛法對一個(gè)人的人生價(jià)值選擇和心態(tài)都有著(zhù)巨大的正面價(jià)值,當然也對交易大有裨益。

佛法對交易的啟示:1、戒,有所為有所不為。2、定,保持內心的安定平和。3、慧,要開(kāi)發(fā)我們的智慧。

能從交易知識和技巧提升到交易智慧這個(gè)層面,對大多數人而言,是個(gè)漫長(cháng)的痛苦和快樂(lè )螺旋交織的過(guò)程,始終沒(méi)有終點(diǎn)。

股市賺錢(qián)效應不好的時(shí)候硬去做股票,費心費力還不賺錢(qián)。

我覺(jué)得股票分析除了期貨分析所須進(jìn)行的趨勢分析之外,主力行為分析的重要性更為凸顯,主力行為分析對于趨勢分析成功率的提高,是有巨大意義的。

中國的股市較于美國,是個(gè)新興加轉軌的市場(chǎng),不確定性和不規范性更高,信息不對稱(chēng)更加突出,非理性的因素也更強,要撥開(kāi)迷霧做好價(jià)值投資的難度更大。

我相信隨著(zhù)市場(chǎng)逐步完善,美國現在走的路,必是中國將來(lái)要走的路,以機構主導的價(jià)值投資會(huì )越來(lái)越成為主流。

我覺(jué)得對大多數散戶(hù)而言,從主力行為分析入手的技術(shù)分析,再輔以其他方面的分析,可能是入手較快、成功率較高的方式。

隔日的超級短線(xiàn),能夠極大地回避不確定性,所以在大多數不算太強的市場(chǎng),我都采取隔日交易。

不管采用什么分析角度的交易,恰當的止損策略都是必須的。

客觀(guān)交易所依賴(lài)的交易系統和規則,也是在一定的限制條件下主觀(guān)判斷反復總結的結果。

我的交易體系里,80%以上都是靠客觀(guān)的交易信號。但我始終如履薄冰,不斷在測試和優(yōu)化我的客觀(guān)交易系統,這就是主觀(guān)努力的方面。

股市見(jiàn)頂的特征:1、賺錢(qián)效應降低;2、大盤(pán)指數的調整頻率和幅度越來(lái)越大;3、龍頭股的倒下;4、兩個(gè)指數的背離。

創(chuàng )業(yè)板指代表了市場(chǎng)上的活躍資金的方向,中國股市反復上演多次拉大盤(pán)股掩護中小盤(pán)股出貨的故事。

我覺(jué)得不能割裂開(kāi)來(lái)看選股還是選時(shí),價(jià)值派講好股還要有好價(jià)才行,技術(shù)派的選股就包含了選時(shí),時(shí)間本身就是很重要的一個(gè)維度。

這根均線(xiàn)就是60日均線(xiàn),上證指數位于60均線(xiàn)上方且60均上行的時(shí)候,絕大多數時(shí)候都是做多的好機會(huì )。上證指數位于60均下方的時(shí)候,不管60均線(xiàn)向上向下,都是應該不操作的時(shí)候。

我覺(jué)得規避股市系統風(fēng)險的關(guān)鍵是提前建立好市場(chǎng)牛熊判斷的標準,當觸發(fā)的時(shí)候堅決執行。

要想在這樣的市場(chǎng)生存,成為活下來(lái)的10%甚至5%、1%,條件不苛刻怎么行?從個(gè)人素質(zhì)上講,我覺(jué)得自律、頑強、善于學(xué)習和總結,是非常重要的。

今年過(guò)去的時(shí)間里,大多數時(shí)間不具備顯著(zhù)的做多條件。就上證指數低于60均一條,就否定了大多數時(shí)間的交易價(jià)值。

要我是聚焦于交易模式,而不是聚焦于哪幾個(gè)交易品種的。



七禾網(wǎng)1、杜立君您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。您的昵稱(chēng)法殊,是在修佛嗎?從交易的角度來(lái)講,修佛有什么益處?


杜立君:是的,我是皈依的佛教凈宗弟子。修習佛法對一個(gè)人的人生價(jià)值選擇和心態(tài)都有著(zhù)巨大的正面價(jià)值,當然也對交易大有裨益。舉個(gè)例子,學(xué)佛者常說(shuō)“勤修戒定慧、熄滅貪嗔癡”?!柏澿涟V”是人所共有的弱點(diǎn),尤其是交易者,往往通過(guò)血淋淋的虧損認清楚自己在貪嗔癡方面的具體癥狀,大多數交易者都要經(jīng)歷這個(gè)階段。怎么克服呢?佛法給了我們很大的啟示:1、戒,有所為有所不為。這個(gè)首先涉及交易者面對機會(huì )的心態(tài),不是所有機會(huì )都要去抓,也不是所有機會(huì )都能抓得住。當然,以財務(wù)自由的目標而言,也不必企圖抓住所有機會(huì )。能抓住有限的機會(huì )就足夠了。我把這個(gè)叫“有限機會(huì )論”(見(jiàn)附錄我的幾條投資感悟)。戒還涉及交易規則的制定和執行,這是戒的第二個(gè)方面。2、定,保持內心的安定平和。情緒的穩定對交易成敗有多重要,這個(gè)大家都深有體會(huì )。這個(gè)涉及交易心理和情緒管理,聽(tīng)起來(lái)比較虛,其實(shí)是非常的重要。3、慧,要開(kāi)發(fā)我們的智慧。這個(gè)涉及我們對市場(chǎng)、對交易、對自我方方面面的認識和領(lǐng)悟。能從交易知識和技巧提升到交易智慧這個(gè)層面,對大多數人而言,是個(gè)漫長(cháng)的痛苦和快樂(lè )螺旋交織的過(guò)程,始終沒(méi)有終點(diǎn)。這是我們要不斷努力的方向。



七禾網(wǎng)2、您2006年開(kāi)始交易股票,已經(jīng)經(jīng)歷了兩輪大牛熊了,分別有什么感悟,去年這次股災和2008年的有什么不同?就您的交易體系、交易思路來(lái)說(shuō),有沒(méi)有什么影響或者產(chǎn)生了變化?


杜立君:2006年開(kāi)始做股票,正好是從大學(xué)辭職,想在工作之余找點(diǎn)掙錢(qián)的營(yíng)生。那是個(gè)多重紅利推動(dòng)下的中國有史以來(lái)最大的牛市,身邊天天都有誰(shuí)賺了多少錢(qián)的故事。在這樣強大的賺錢(qián)效應引誘下,我也就像大多數人一樣稀里糊涂就進(jìn)入股市了。結果也可想而知,2006年和2007年稀里糊涂賺了很多錢(qián),2008年稀里糊涂都虧了進(jìn)去,還虧損了大量的本錢(qián)。2008年以后才開(kāi)始了對交易的學(xué)習,也是一路跌跌撞撞,但一直堅持下來(lái)了。不敢說(shuō)比別人強多少,在自我的交易歷程上,確實(shí)經(jīng)歷了脫胎換骨的變化。2014年到去年這波杠桿牛的時(shí)候,我和2008年相比,已經(jīng)理性多了,也算是這么多年學(xué)習效果的一個(gè)檢驗。當然,效果要比上一輪牛市好多了。



七禾網(wǎng)3、您是如何接觸到期貨的,您感覺(jué)期貨與股票最大的不同點(diǎn)在哪里?


杜立君:我是2014年接觸到期貨的,是因為感悟到中國股市是個(gè)牛短熊長(cháng)的市場(chǎng)。股市賺錢(qián)效應不好的時(shí)候硬去做股票,費心費力還不賺錢(qián)。所以希望找到作為股市沒(méi)行情的時(shí)候的其他交易機會(huì ),就開(kāi)始了解期貨。


就我這兩年多的淺薄體驗,期貨和股票還是有很多不同的。在分析方法上是最主要的區別,我覺(jué)得股票分析除了期貨分析所須進(jìn)行的趨勢分析之外,主力行為分析的重要性更為凸顯,這個(gè)可能涉及兩個(gè)市場(chǎng)的參與者結構的不同。主力行為分析對于趨勢分析成功率的提高,是有巨大意義的。



七禾網(wǎng)4、價(jià)值投資在中國一直頗有爭議,有像但斌一樣的擁簇者,也不乏有許多大佬對價(jià)值投資嗤之以鼻,您怎么看待價(jià)值投資?特別是在中國的市場(chǎng)環(huán)境中?


杜立君:我本身是經(jīng)濟學(xué)和管理學(xué)出身,本來(lái)也是從價(jià)值投資入手的。后來(lái)就我個(gè)人的實(shí)踐效果,不是很好,所以后來(lái)還是以技術(shù)分析為主。但不能否定,中國也有相當一批價(jià)值投資做的非常好的交易大家。中國的股市較于美國,是個(gè)新興加轉軌的市場(chǎng),不確定性和不規范性更高,信息不對稱(chēng)更加突出,非理性的因素也更強,要撥開(kāi)迷霧做好價(jià)值投資的難度更大,但我相信隨著(zhù)市場(chǎng)逐步完善,美國現在走的路,必是中國將來(lái)要走的路,以機構主導的價(jià)值投資會(huì )越來(lái)越成為主流。



七禾網(wǎng)5、對散戶(hù)來(lái)說(shuō),什么樣的交易方式最安全或者最合適?


杜立君:我覺(jué)得對大多數散戶(hù)而言,從主力行為分析入手的技術(shù)分析,再輔以其他方面的分析,可能是入手較快、成功率較高的方式。



七禾網(wǎng)6、您股票做的是隔日交易,今買(mǎi)明賣(mài),為什么做這么短的周期?這樣不會(huì )錯過(guò)一些不錯的趨勢行情嗎?


杜立君:這是交易理念和交易模式?jīng)Q定的。中國股市牛短熊長(cháng)的特征,決定了大多數時(shí)候市場(chǎng)是不適合做交易的,或者不適合趨勢交易的。隔日的超級短線(xiàn),能夠極大地回避不確定性,所以在大多數不算太強的市場(chǎng),我都采取隔日交易。當然,當市場(chǎng)走出超級年的時(shí)候,我也會(huì )放大持股的周期,做一些波段。



七禾網(wǎng)7、股票“日內回轉交易”也就是T+0交易目前在國內比較火,您是否有研究過(guò)?是否會(huì )考慮采用這種方式?


杜立君:我的模式有時(shí)也會(huì )用到T+0,但不會(huì )持有長(cháng)期倉位去做T。因為我覺(jué)得,長(cháng)期倉位的趨勢判斷失誤風(fēng)險,要比做T累計的收益更大。



七禾網(wǎng)8、很多人說(shuō)中國的市場(chǎng)是政策市、消息市,純技術(shù)分析很容易會(huì )被技術(shù)騙線(xiàn),您怎么看?您不太看基本面是否會(huì )錯過(guò)一些機會(huì )或者陷入一些突發(fā)的系統性風(fēng)險?


杜立君:技術(shù)騙線(xiàn)是不能完全避免的,需要恰當的止損策略去應對。對于突發(fā)的系統性風(fēng)險,我覺(jué)得技術(shù)分析和基本分析各有優(yōu)劣,關(guān)鍵是你使用的熟練程度。不管采用什么分析角度的交易,恰當的止損策略都是必須的。不管技術(shù)分析還是基本分析,不存在必勝的分析和交易。


責任編輯:唐正璐
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