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真知,必然帶來(lái)從虧損到盈利的本質(zhì)轉變

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2016-08-25 18:31:40 來(lái)源:七禾網(wǎng)

平湖習劍:七禾網(wǎng)實(shí)戰排行榜【平湖習劍】賬戶(hù)操作者,臺州人,目前兼職期貨交易,目前為七禾網(wǎng)上海交易室團隊成員之一。其個(gè)人管理單賬戶(hù)曾創(chuàng )造一年8倍收益,同時(shí)作為基金投顧管理過(guò)FOF基金產(chǎn)品?!酒胶晞Α抠~戶(hù)2014年底開(kāi)始交易,截至2016年8月22日,累計凈值達到14.41,最大回撤控制在24.49%。



參與地下炒金屢戰屢敗 轉戰黃金期貨走上期市交易之路


七禾網(wǎng)、“平湖習劍”您好,您做期貨多少年了,當時(shí)是怎么會(huì )接觸到期貨的?


平湖習劍:我接觸杠桿類(lèi)金融衍生產(chǎn)品交易有十一年了,但正式開(kāi)通期貨賬戶(hù)大概九年的時(shí)間,這也是有原因的。早在2005年的時(shí)候我看到一些研究報告說(shuō)黃金將呈現長(cháng)期的牛市,不久后發(fā)現有地下炒金于是就開(kāi)了戶(hù),我可能是國內第一批參與地下炒金的人。當時(shí)開(kāi)戶(hù)的是杭州的“世紀黃金”,也就是后來(lái)轟轟烈烈的國內最大黃金期貨詐騙案的公司。地下炒金的杠桿很大,我每天都夢(mèng)想著(zhù)1變2、2變4、4變8……,當然這也只是夢(mèng)想,最后的結果大家應該都能意料到,沒(méi)幾天我就爆倉了,但我爆倉了就總結,然后再入金,然后再爆倉……屢戰屢敗,鍥而不舍。當時(shí)剛工作,吃住在家里,工資都拿來(lái)爆倉了,回過(guò)頭來(lái)想,當時(shí)虧損的那些錢(qián),對我內心的沖擊是非常大的,當然我也在那時(shí)磨練了盤(pán)感,同時(shí),年輕時(shí)虧損幾萬(wàn)元,相對于后來(lái)漫長(cháng)的交易之路,成本是最小的。現在我經(jīng)常碰到年紀偏大,又剛開(kāi)始接觸期貨的,心里都為他們捏把汗。之后世紀黃金招代理,我也去杭州看了一下,發(fā)現他們其實(shí)類(lèi)似于拉人頭的傳銷(xiāo)機構,他們所謂的做市,就是對賭,并且在后臺搞小動(dòng)作,就是金融詐騙,之后很多年包括現在,這一類(lèi)的東西又變身成為炒白銀、炒原油,反正哪個(gè)品種正規市場(chǎng)沒(méi)有,他們就上哪個(gè)。從這個(gè)角度來(lái)說(shuō),目前國內正規市場(chǎng)品種不全也給了這些黑市機會(huì )。我當時(shí)就覺(jué)得這種東西不能做了,應該找正規的市場(chǎng)做,剛好國內上海期貨交易所要上市黃金期貨,我就開(kāi)戶(hù)開(kāi)始了期貨交易之路。


七禾網(wǎng)、目前您是專(zhuān)職做期貨還是兼職做期貨的?對自己未來(lái)的投資生涯有什么規劃?


平湖習劍:目前還是兼職。這段時(shí)間正和以前一起學(xué)交易的幾個(gè)同學(xué)在七禾網(wǎng)上海交易室組建了團隊,希望能把交易方面各項事業(yè)拓展開(kāi),比如多做一些同行交流和研討。如果有交易牛人,也歡迎加入我們團隊,共筑夢(mèng)想。如果是菜鳥(niǎo),通過(guò)大家相互之間的交流提高實(shí)現了穩定盈利,也就成了我們的一份子。如果行業(yè)內有其它探討和切磋的,也隨時(shí)歡迎來(lái)會(huì )所喝茶聊天。


另外我也在考慮能否把交易理念用程序表達出來(lái)。自己計算機水平不行,于是約了一個(gè)專(zhuān)寫(xiě)程序的搭檔,目前還在摸索階段。記得不久前有一次外出學(xué)習,萬(wàn)浩明老師說(shuō),你單打獨斗怎么行呢?我深深記得這句話(huà),保持自己開(kāi)放的態(tài)度。關(guān)于交易,有很多事可做,自己水平不行或精力有限,就與別人結合。在革命的道路上,邂逅純真友誼吧。


七禾網(wǎng)、您除了期貨以外,是否還有在從事其他的交易?(證券、債券、外盤(pán)等)


平湖習劍:股票從初中就接觸過(guò)了,父母讓我用壓歲錢(qián)買(mǎi)了股票,帳戶(hù)是高中開(kāi)的,因為有身份證才能開(kāi)戶(hù)。大學(xué)時(shí)也有操作,自學(xué)各類(lèi)技術(shù)指標,然并卵?,F在所花精力不多,有明顯行情也會(huì )去參與。債券沒(méi)有參與過(guò),因為感覺(jué)這收益無(wú)法實(shí)現財富夢(mèng)想。外盤(pán)前前后后,正規不正規都參與過(guò),現在在直達,盈透都有賬戶(hù)在操作。


學(xué)而時(shí)習之,不亦說(shuō)乎——習不是復習,習是實(shí)踐的意思


七禾網(wǎng)、就這幾年期貨的交易,您對期貨的理解以及對期貨市場(chǎng)的理解是什么?


平湖習劍:這些年我的交易水平是隨著(zhù)我對市場(chǎng)的理解一層層推進(jìn)的。理解一層,交易功力就提升一層。孔子說(shuō),學(xué)而時(shí)習之,不亦說(shuō)乎。我們上學(xué)時(shí),老師對這句話(huà)的解釋是:學(xué)了以后經(jīng)常復習,感到很高興。其實(shí)這是錯的,習不是復習,古人也沒(méi)復習的詞,習是實(shí)踐的意思。學(xué)了理論以后,去實(shí)踐,然后有新的感悟,回去再學(xué)。這個(gè)實(shí)踐和升華的過(guò)程是快樂(lè )的,特別是在市場(chǎng)中實(shí)踐,還能賺點(diǎn)錢(qián)花。


當然從各個(gè)方面,我也有各種不同的理解:理解了期貨零和博弈的本質(zhì),也就理解了策略的各要素必須不平衡。理解了市場(chǎng)在資源配置中所起的作用,也就理解了為什么要順勢而為。真知,才能轉變思維方式,從而轉變行為方式,最后帶來(lái)好的結果。這也是我對王陽(yáng)明知行合一的理解。因為自己就是這么一路走來(lái),所以我相信,真理解,必然帶來(lái)從虧損到盈利的本質(zhì)轉變。


七禾網(wǎng)、那您的“平湖習劍”是否也與此有關(guān)?


平湖習劍:平湖是為心境,心若平湖,便可專(zhuān)心練劍。十年練一劍,謂之,中正、平和、連綿不絕。


七禾網(wǎng)、您幾年的交易經(jīng)歷,是否經(jīng)歷過(guò)大賺大虧?給您什么樣的感悟或者經(jīng)驗教訓?


平湖習劍:我是一開(kāi)始連續爆倉,然后過(guò)渡到大賺大虧,再然后小賺小虧,最后到大賺小虧。我看到一些介紹交易員成長(cháng)的文章,大概都要經(jīng)歷這樣的階段。我記得自己大賺大虧所處的階段,是重倉博行情,博到了就賺大的。但不能從小周期上去控制風(fēng)險,止損也很大。幾次大起大落以后,我感悟到止損過(guò)大很容易死掉。于是把止損空間控制得盡量小,但這樣單子又拿不住了;或控制倉位盡量輕,但這樣大行情又賺不到什么錢(qián)。這樣就過(guò)渡到小賺小虧。再后來(lái)我理解到市場(chǎng)的平衡和策略的不平衡之間的關(guān)系,豁然開(kāi)朗,賬戶(hù)才開(kāi)始穩定向上。


該賺的錢(qián)是否賺夠是決定賬戶(hù)盈虧的主要因素



七禾網(wǎng)、您的賬戶(hù)【平湖習劍】自2015年初開(kāi)始交易以來(lái),表現出色,整個(gè)2015年收獲頗豐,主要是做哪些品種?抓住了哪幾段行情?


平湖習劍:這個(gè)問(wèn)題很難回答。因為我是做短線(xiàn),交易頻繁,又是完全根據技術(shù)形態(tài)來(lái)操作,給信號就進(jìn),也不怎么顧及品種,所以做過(guò)什么早忘了。印象比較深的:一是去年初鐵礦的連續下跌;二是股災傳導到商品市場(chǎng)后,記得有一天開(kāi)盤(pán)全跌停被我抓到了。



七禾網(wǎng)、從您的賬戶(hù)中我們看出交易頻率并不低,勝率在36%左右,這樣的勝率您滿(mǎn)意嗎?是否需要提升的空間?


平湖習劍:平時(shí)不怎么關(guān)注勝率。小心謹慎些勝率應該能再高些,但也會(huì )錯過(guò)機會(huì )的。我還是關(guān)注倉位輕重多一些,關(guān)注明確趨勢里倉位有沒(méi)拿住并及時(shí)推上去。我的理解是該賺的錢(qián)是否賺夠是決定賬戶(hù)盈虧的主要因素。


七禾網(wǎng)、該賬戶(hù)的最大回撤超過(guò)了20%,對此您怎么看?您覺(jué)得以您的交易系統,合理的回撤應該在多少?您的風(fēng)控系統又是如何設置的?


平湖習劍:賬戶(hù)資金比較少時(shí),稍微一下單就重倉了,這樣盈利率高了,回撤也大了。資金大的話(huà),盈利和回撤都會(huì )下降。如果是我自有資金的小帳戶(hù),20%回撤自己能接受。如果接朋友的錢(qián),那就先小倉短線(xiàn)做安全墊,回撤也會(huì )盡量控制在10%以?xún)?。風(fēng)控就是沒(méi)有盈利不加倉,沒(méi)有利潤不重倉。如果大資金,一定要定個(gè)指標,那就把限制以外的資金買(mǎi)成固收,等有利潤了再放出來(lái)就可以了。


好狀態(tài)會(huì )帶來(lái)好結果,糟糕的狀態(tài)會(huì )吸引糟糕的結果



七禾網(wǎng)、2015年7月到10月,您的賬戶(hù)有一段低潮期,這是什么原因造成的?


平湖習劍:我記得那幾個(gè)月趨勢行情少,自己又沉浸在之前的大開(kāi)大合行情中,導致連續出手不順。主觀(guān)交易心態(tài)很重要。幾次失手后,心里會(huì )急燥,手法會(huì )變形,就會(huì )帶來(lái)新虧損。《吸引力》法則告訴我們,好狀態(tài)會(huì )帶來(lái)好結果,糟糕的狀態(tài)會(huì )吸引糟糕的結果,事實(shí)也是這樣。


七禾網(wǎng)、2015年11月之后,您的賬戶(hù)不斷創(chuàng )出新高,這又是什么原因?


平湖習劍:我記得11月份有能化的趨勢下跌行情,我自己又在之前的震蕩虧損后減少了操作,重新跟上節奏。好狀態(tài)就會(huì )帶來(lái)好結果,然后會(huì )越做越順。


七禾網(wǎng)、今年3月到達新高后,賬戶(hù)出現了一次較明顯的回撤,而后您暫停了該賬戶(hù)的交易,這是什么原因?


平湖習劍:今年春節過(guò)后行情很大,波動(dòng)性也突然變強,我既有盈利也有虧損。因為不想錯失大行情,倉位壓得也比較重,結果出現了明顯回撤。之后有支基金專(zhuān)戶(hù)需要操作,就把自己的小帳戶(hù)停了。


七禾網(wǎng)、近期您似乎又準備重新開(kāi)始交易了,是因為經(jīng)過(guò)了反思?改進(jìn)了系統?還是因為發(fā)現有好的投資機會(huì )了?


平湖習劍:近期團隊希望我這個(gè)賬戶(hù)繼續交易,畢竟把一個(gè)賬戶(hù)累積凈值做上來(lái)也要時(shí)間的,我找了個(gè)可以聯(lián)動(dòng)的軟件,感覺(jué)下單影響不大就重新開(kāi)始交易了。


誰(shuí)出信號就做誰(shuí),研究過(guò)多反而會(huì )不客觀(guān)



七禾網(wǎng)、您主要交易哪些品種?選擇品種的依據是什么?就您來(lái)看,下半年哪些品種有比較好的投資機會(huì )?


平湖習劍:交易活躍的品種都做。但股指、白糖等波動(dòng)性大的做得少些,感覺(jué)上上下下刷來(lái)刷去的難以把握。黑色系、有色金屬會(huì )多些,感覺(jué)波動(dòng)的節奏更能適應。


下半年應該會(huì )有一波行情,我看CRB指數橫了蠻久了,感覺(jué)向下可能性大些。我做短線(xiàn),都是等行情走出來(lái)再看。誰(shuí)出信號就做誰(shuí),提前研究來(lái)研究去反而陷進(jìn)去了,判斷就不客觀(guān)了。


七禾網(wǎng)、在您的交易中,基本面分析和技術(shù)面分析分別占據什么地位?


平湖習劍:我基本上是純技術(shù),所以還屬于“屌絲”級別。但內心深知基本面的重要性,奈何研究能力和操盤(pán)水平都不夠,只能在短線(xiàn)波段的層次上混混。特別是感受了某位老師的操盤(pán),更是深知自身的渺小和卑微。



七禾網(wǎng)、您有時(shí)倉位比較重,有時(shí)又是輕倉交易,那么您是如何來(lái)把握倉位設置的?


平湖習劍:倉位根據行情來(lái)變化:行情好,狀態(tài)好,有盈利的情況下,倉位會(huì )逐漸加重。行情波瀾不驚,自己也屢屢失手,賬戶(hù)凈值在逐漸減少,倉位就不斷降低。


七禾網(wǎng)、您最想賺市場(chǎng)中那一部分錢(qián)?或者您認為您目前賺到的是屬于什么類(lèi)型的錢(qián)?


平湖習劍:我參加了幾天前沈良沈總的交流會(huì ),他分析了從大到小三個(gè)層次。宏觀(guān)的大環(huán)境,中觀(guān)的商品供需,微觀(guān)的盤(pán)面博弈和交易群體情緒。我目前水平只能做做微觀(guān)。做的是短線(xiàn)波段,賺的是短期市場(chǎng)情緒波動(dòng)的錢(qián)。


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