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李海鷹:期貨市場(chǎng)是概率的世界 考驗人性的戰場(chǎng)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2016-08-17 22:08:17 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。


李海鷹:


福建泉州人,從事期貨交易8年。主要做股指的日內交易和商品的中長(cháng)線(xiàn)交易。日內交易完全依靠技術(shù)分析,中長(cháng)線(xiàn)交易以技術(shù)分析為主,基本面為輔。2015年曾獲得第七屆藍海密劍中國對沖基金經(jīng)理公開(kāi)賽年度凈值總排行第五名的先鋒勛章和晉銜獎。



精彩語(yǔ)錄:


期貨相對于股票來(lái)說(shuō)給了交易者更多的交易機會(huì )和自由。

均線(xiàn)系統是最好的趨勢判斷工具。

牛市中獲得最大收益的方法很多,我個(gè)人認為緊跟熱點(diǎn)、抓住龍頭股并且堅決持有是方法之一。

龍頭股一般都是股市充分調整后,領(lǐng)先于指數上漲的個(gè)股。

我在經(jīng)歷過(guò)幾次大賺大虧后,漸漸明白能在市場(chǎng)中生存下去才是最重要的,完全放棄了過(guò)去賺大錢(qián)、賺快錢(qián)的想法。

我喜歡那種通過(guò)自己的分析判斷賺錢(qián)的感覺(jué)。

一萬(wàn)個(gè)人眼中有一萬(wàn)種期貨市場(chǎng),這里既不是投資者的天堂也不是吞噬財富的地獄。

期貨市場(chǎng)是一個(gè)概率的世界,是檢驗人性的考場(chǎng)。

概率才是解決不確定性的法寶。

要記住一條概率論中最深刻的原理:決定最終結果的不僅僅是正確的概率,更重要的是在正確方向上的幅度。

人們面對不確定性時(shí),自然就會(huì )產(chǎn)生恐懼、貪婪、希望等等。

防止沖動(dòng)性的交易就一定要制定一個(gè)交易系統,并且嚴格執行。

交易系統因人而異,只要符合你的性格并且放到歷史行情中檢驗結果是盈利的就行。

當趨勢行情出現調整時(shí)就是最佳的入場(chǎng)時(shí)機,當出現再次調整跡象的時(shí)候就出場(chǎng)。

當前期指市場(chǎng)的流動(dòng)性已嚴重缺失。

對于烏龍指,作為普通投資者最好的對策是第一時(shí)間止損。

我認為預測不重要,重要的是出現不同行情后的應對。

從兼職到專(zhuān)職,我覺(jué)得首先是必須確定自己可以實(shí)現穩定盈利,其次是要有相當的積蓄和不動(dòng)產(chǎn),用以應對不確定的市場(chǎng)。

(對于期市“90后”新人)我建議他們多讀書(shū),多讀經(jīng)典的書(shū),并且不斷總結自己的交易,找出自己優(yōu)缺點(diǎn),分別加以發(fā)揚光大和逐漸克服。

一個(gè)團隊能夠發(fā)展壯大必須要有合理完善的規章制度來(lái)管控。

交易團隊最重要的核心競爭力就是要有合理的策略、強大的執行力和嚴格的風(fēng)險控制。



七禾網(wǎng)1:李海鷹先生您好,感謝您在百忙之中接受東航金融和七禾網(wǎng)的聯(lián)合專(zhuān)訪(fǎng)。您1996年就進(jìn)入金融市場(chǎng),請問(wèn)當時(shí)的金融市場(chǎng)環(huán)境如何?與如今的市場(chǎng)相比,發(fā)生了哪些改變?


李海鷹:1996年大學(xué)畢業(yè)工作,單位的同事很多都在炒股,我也懵懵懂懂的加入了炒股大軍。當時(shí)大家基本是炒股票,都還不了解期貨是何物。印象最深刻的就是網(wǎng)絡(luò )、電腦沒(méi)有普及,大家分析行情基本就靠周末證券報上二指寬的一小段K線(xiàn)圖?,F在網(wǎng)絡(luò )、電腦普及了,給交易、分析帶來(lái)了極大的便利。



七禾網(wǎng)2:您1996年開(kāi)始做股票,2006年開(kāi)始做權證,2008年開(kāi)始做期貨,2010年嘗試做過(guò)外匯。做了這么多種金融投資,您比較喜歡哪一種?未來(lái)是否會(huì )交易期權或外盤(pán)?


李海鷹:現在比較喜歡期貨,因為期貨相對于股票來(lái)說(shuō)給了交易者更多的交易機會(huì )和自由。外盤(pán)期貨一直在關(guān)注,未來(lái)肯定會(huì )參與的。



七禾網(wǎng)3:從1996年入市至今,您經(jīng)歷過(guò)牛市,也經(jīng)歷過(guò)股災。請問(wèn)經(jīng)歷過(guò)牛市和股災的您是否有總結一些經(jīng)驗,比如如何避免股災?如何在牛市中獲取收益最大化?


李海鷹:均線(xiàn)系統是最好的趨勢判斷工具,任何一次牛市都經(jīng)歷過(guò)均線(xiàn)系統長(cháng)時(shí)間向上運行的過(guò)程。當股指經(jīng)過(guò)長(cháng)時(shí)間上漲并且累計很大漲幅后,一旦股指跌穿長(cháng)期均線(xiàn),這時(shí)候就很可能形成反轉,就應該馬上離場(chǎng)觀(guān)望,并且不被后期的反彈誘惑,這樣就可以保證不會(huì )被股災傷害到。


牛市中獲得最大收益的方法很多,我個(gè)人認為緊跟熱點(diǎn)、抓住龍頭股并且堅決持有是方法之一。



七禾網(wǎng)4:您認為均線(xiàn)系統是最好的趨勢判斷工具,請您介紹一下您的均線(xiàn)系統。在股票交易上,您是如何運用均線(xiàn)系統的?在期市上又是如何運用均線(xiàn)系統的?


李海鷹:我是根據長(cháng)期均線(xiàn)呈多頭排列判斷大趨勢向上,價(jià)格回調之后逢低買(mǎi)入,長(cháng)期均線(xiàn)空頭排列代表大趨勢向下,價(jià)格上漲逢高沽空。股市時(shí)間周期一般采用日線(xiàn),期貨一般采用60分鐘線(xiàn)判斷。



七禾網(wǎng)5:您認為緊跟熱點(diǎn)、抓住龍頭股并且堅決持有是在牛市中獲得最大收益的方法之一,那么請問(wèn)您覺(jué)得目前股市有哪些熱點(diǎn)板塊?又如何尋找龍頭股?


李海鷹:目前的股市處于相對低位的盤(pán)整階段,未來(lái)的方向不明,熱點(diǎn)板塊持續時(shí)間很短,沒(méi)有太大的交易價(jià)值。龍頭股一般都是股市充分調整后,領(lǐng)先于指數上漲的個(gè)股。其典型的技術(shù)形態(tài)是指數在下跌末段時(shí),龍頭股就表現出小幅持續上漲的強勢形態(tài),當指數止跌企穩后,龍頭股就會(huì )開(kāi)始大幅快速拉升,并配合各種概念和利好。所以只要重點(diǎn)關(guān)注那些強于大盤(pán)的個(gè)股,相信你一定能發(fā)現其中的龍頭。



七禾網(wǎng)6:2008年,您開(kāi)始進(jìn)入期貨市場(chǎng),有過(guò)大賺也有過(guò)大虧,并連續3年處于虧損狀態(tài),當時(shí)的大賺大虧分別是由什么原因造成的?持續3年處于虧損狀態(tài),您是否有想過(guò)放棄期貨交易?又是什么原因讓您堅持在期市奮斗?


李海鷹:期貨交易是有杠桿的,當重倉遇到單邊市很容易產(chǎn)生大賺或大虧。我在經(jīng)歷過(guò)幾次大賺大虧后,漸漸明白能在市場(chǎng)中生存下去才是最重要的,完全放棄了過(guò)去賺大錢(qián)、賺快錢(qián)的想法。但是交易習慣和方法的轉變是有過(guò)程的,這個(gè)過(guò)程也就造成了我連續3年的虧損,其間我從沒(méi)有想過(guò)放棄,因為我每月都會(huì )統計和分析了自己的交易記錄,總體上交易水平和自控力是在不斷提高的,但還是在個(gè)別時(shí)候有沖動(dòng)性交易,導致多天的盈利毀于一旦。


我一直沒(méi)有放棄期貨交易的原因可能是喜歡吧,我喜歡那種通過(guò)自己的分析判斷賺錢(qián)的感覺(jué),還有就是不甘心,前面已經(jīng)投入那么時(shí)間和精力,沒(méi)有些收獲實(shí)在不甘心。



責任編輯:唐正璐
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