七禾網(wǎng)注:與嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網(wǎng)的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶理性謹慎。 張建國 恩澤投資總經(jīng)理兼CEO,金融專業(yè)畢業(yè),1998年進入期貨行業(yè),具有18年的期貨從業(yè)經(jīng)歷,交易策略:趨勢、波段、對沖、套利。 曾多次參加全國實盤大賽獲獎,2013年獲得海通期貨舉辦的笑傲江湖期貨實盤大賽季冠軍 ;2013年多賬戶獲得海通期貨舉辦的全國實盤大賽卓越投資獎;2015年獲得期貨日報舉辦的全國實盤大賽資產(chǎn)管理獎第五名。 精彩語錄 一個完善的交易系統(tǒng)應該包括風險控制、盈利目標,不論是止盈還是止損,都應該有一個明確的出場信號。 套利的倉位重,在40%左右,趨勢的倉位輕,5%-30%。 最安全的時機就是最有把握的時機,在這個入場的位置賺過無數(shù)次的錢,也虧損過無數(shù)次的錢。 在突破上漲的位置我進入多單,市場回踩沒有到止損,甚至沒有到成本價,就快速上漲,形成一個單邊走勢,那么在突破的位置就是最安全的時機。 單邊上漲一段時間,上漲乏力,伴隨持倉量下降,成交量放大,甚至當天的日線收盤收一個很長的上影線,我們發(fā)現(xiàn)這樣的跡象,會出場。 我最喜歡做第3浪,因為第3浪力量最強,也是最具爆炸性的一個波浪,通常而言,大部分上升幅度都在第3浪的行情出現(xiàn)。 我主要看k線組合在行情中的位置,震蕩行情中的K線意義不大,例如,上漲單邊中出現(xiàn)黃昏星、十字星可能會進入調(diào)整行情。 十字線不一定是反轉(zhuǎn)信號,只是它有的時候會反轉(zhuǎn)。 在單邊行情當中出現(xiàn)十字線的意義更大一些,經(jīng)過一輪的單邊上漲或下跌出現(xiàn)十字線之后,很容易轉(zhuǎn)為震蕩。 一個完整的交易計劃就是試倉、建倉、加倉、平倉、止損、等待。 開鎖難在多空都有,會影響你對市場的判斷。 下半年的(商品期貨)行情會更火爆,像美元再次加息,貴金屬、有色一定會有所表現(xiàn)。 豆粕我們不會進行交易。 我比較看好銅,前期銅一直沒有大的行情,我們對這樣的品種比較熱衷。 傳統(tǒng)行業(yè)十年虧的錢,可能這個行業(yè)(期貨)一年甚至一個月就會虧沒。 我現(xiàn)在對未來的行情判斷上很有把握,但是在入場點的把握上容易出現(xiàn)多次的猶豫,通常在猶豫的時候都不是好機會,我現(xiàn)在面臨的瓶頸就是把交易次數(shù)降下來,猶豫的行情不去做。 好的心態(tài)我覺得不是保持出來的,而是磨練出來的。 我在交易中虧損的錢就是應該虧損給市場里面的,虧損也是我交易方法不可缺少的一部分。 七禾網(wǎng)1、張建國先生您好,感謝您和七禾網(wǎng)進行深入對話。據(jù)了解,您多次提過交易系統(tǒng)的重要性,請問作為普通投資者該如何構建自己的交易系統(tǒng)?您覺得一個完善的交易系統(tǒng)應該包括哪幾部分? 張建國:首先,要有一個分析方法,對市場能夠進行判斷,如果判斷不準確,不全面,要進行學習,不斷地對自己的分析方法進行補充。一個完善的交易系統(tǒng)應該包括風險控制、盈利目標,不論是止盈還是止損,都應該有一個明確的出場信號。 我的主要分析方法就是趨勢線,然后用其他的方法對此進行補充,首先用波浪理論來判斷一個長期的趨勢,是上漲趨勢還是下跌趨勢,或者是震蕩,用趨勢線來找一個關鍵的點位買賣,這樣相對止損較小,盈利目標比較大,通常盈虧比在1:5-1:10。 七禾網(wǎng)2、您的交易策略包括趨勢、波段、對沖、套利,在具體交易中,您是如何搭配使用的?又是以哪個為主? 張建國:不做大的趨勢,通過對大的基本面和需求供給的相關因素進行分析,對大的趨勢有一個判斷。主要做日線級別波段,但是會從周線、月線級別進行分析。獲利多少都不會停,在判斷出行情有回調(diào)的跡象的時候才會平倉。 套利交易只做熟悉的幾個品種,例如,大豆、豆粕、豆油、棕櫚油、鐵礦石、螺紋鋼。 七禾網(wǎng)3、在使用不同的方法時,您的倉位是否會有不同?一般您是如何設置倉位的? 張建國:套利的倉位重,在40%左右,趨勢的倉位輕,5%-30%。在趨勢交易的過程當中,如果有加倉的可能性,那么一開始的倉位輕5%左右。要是沒有加倉的位置,開倉的倉位就是30%。 七禾網(wǎng)4、一般行情分為趨勢和震蕩,請問您有沒有好的方法來判斷?趨勢行情和震蕩行情分別有哪些特征? 張建國:趨勢就是行情連續(xù)的上漲和下跌,不斷地創(chuàng)出新高和新低。趨勢走完了就進入了震蕩行情,震蕩行情就是反復處在一個區(qū)間內(nèi), 到前高附近在回到低點,在低點重新再上漲到前高附近。震蕩突破之后就變成了單邊上漲或下跌。 七禾網(wǎng)5、您曾說過一波趨勢行情出來,要尋找最為安全的入場時機,請問什么時候是最安全的?出場是不是也有最安全的時機? 張建國:最安全的時機就是最有把握的時機,在這個入場的位置賺過無數(shù)次的錢,也虧損過無數(shù)次的錢,有豐富的交易經(jīng)驗,這個就是最安全的位置。 進場、出場都有最安全的位置,就是交易計劃中的位置,去執(zhí)行你的交易計劃就是最安全的。例如,在突破上漲的位置我進入多單,市場回踩沒有到止損,甚至沒有到成本價,就快速上漲,形成一個單邊走勢,那么在突破的位置就是最安全的時機。單邊上漲一段時間,上漲乏力,伴隨持倉量下降,成交量放大,甚至當天的日線收盤收一個很長的上影線,我們發(fā)現(xiàn)這樣的跡象,會出場。行情進入調(diào)整。這個時候我們認為是最安全的離場。 七禾網(wǎng)6、如果趨勢交易中遇到震蕩行情,您會怎么操作? 張建國:耐心等待,等待震蕩結束之后我再操作。 七禾網(wǎng)7、您曾表示選擇波浪理論是通向成功投資的道路上的第一步,您為什么如此看重波浪理論? 張建國:波浪理論是我在交易當中用的非常多的一種分析方法。利用波浪理論分析走勢,最重要的工作,是正確地辨認市勢,數(shù)清楚波浪與波浪之間的關系,正確的判斷現(xiàn)時價位,不但可以判斷一個長期的趨勢,還可以做出正確的決策,我最喜歡做第3浪,因為第3浪力量最強,也是最具爆炸性的一個波浪,通常而言,大部分上升幅度都在第3浪的行情出現(xiàn)。 七禾網(wǎng)8、您對K線也研究比較深,請問您主要看哪些形態(tài)?不同的形態(tài)代表著什么樣的行情? 張建國:K線就是從書本上我們學到的,沒有獨創(chuàng),而K線組合出現(xiàn)的位置不同,他的意義不一樣。在震蕩和單邊中出現(xiàn),意義也不一樣,這些需要你在交易的過程中自己去感悟。我主要看k線組合在行情中的位置,震蕩行情中的K線意義不大,例如,上漲單邊中出現(xiàn)黃昏星、十字星可能會進入調(diào)整行情。 七禾網(wǎng)9、您曾說過十字線是一種不同凡響的趨勢反轉(zhuǎn)信號,請問該如何識別? 張建國:首先,十字線不一定是反轉(zhuǎn)信號,只是它有的時候會反轉(zhuǎn)。出現(xiàn)不同的位置具有的意義也不同。在單邊行情當中出現(xiàn)十字線的意義更大一些,經(jīng)過一輪的單邊上漲或下跌出現(xiàn)十字線之后,很容易轉(zhuǎn)為震蕩。 七禾網(wǎng)10、您表示什么交易都要有盤前計劃,請問盤前該做哪些計劃? 張建國:每一次交易都應該有交易計劃,但是你的交易計劃必須按照你的交易系統(tǒng)去做,而不是隨便寫一個交易計劃去交易,不符合交易系統(tǒng)的就不做,等待符合了,在去做交易計劃。我的交易計劃就是我的交易方法,一個完整的交易計劃就是試倉、建倉、加倉、平倉、止損、等待。 責任編輯:韓奕舒 |
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