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七禾網(wǎng)對話(huà)張建國:下半年的商品行情會(huì )更火爆

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2016-08-04 20:50:17 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:與嘉賓的對話(huà)僅作為研究之用,不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。



張建國

恩澤投資總經(jīng)理兼CEO,金融專(zhuān)業(yè)畢業(yè),1998年進(jìn)入期貨行業(yè),具有18年的期貨從業(yè)經(jīng)歷,交易策略:趨勢、波段、對沖、套利。

曾多次參加全國實(shí)盤(pán)大賽獲獎,2013年獲得海通期貨舉辦的笑傲江湖期貨實(shí)盤(pán)大賽季冠軍 ;2013年多賬戶(hù)獲得海通期貨舉辦的全國實(shí)盤(pán)大賽卓越投資獎;2015年獲得期貨日報舉辦的全國實(shí)盤(pán)大賽資產(chǎn)管理獎第五名。


精彩語(yǔ)錄


一個(gè)完善的交易系統應該包括風(fēng)險控制、盈利目標,不論是止盈還是止損,都應該有一個(gè)明確的出場(chǎng)信號。

套利的倉位重,在40%左右,趨勢的倉位輕,5%-30%。

最安全的時(shí)機就是最有把握的時(shí)機,在這個(gè)入場(chǎng)的位置賺過(guò)無(wú)數次的錢(qián),也虧損過(guò)無(wú)數次的錢(qián)。

在突破上漲的位置我進(jìn)入多單,市場(chǎng)回踩沒(méi)有到止損,甚至沒(méi)有到成本價(jià),就快速上漲,形成一個(gè)單邊走勢,那么在突破的位置就是最安全的時(shí)機。

單邊上漲一段時(shí)間,上漲乏力,伴隨持倉量下降,成交量放大,甚至當天的日線(xiàn)收盤(pán)收一個(gè)很長(cháng)的上影線(xiàn),我們發(fā)現這樣的跡象,會(huì )出場(chǎng)。

我最喜歡做第3浪,因為第3浪力量最強,也是最具爆炸性的一個(gè)波浪,通常而言,大部分上升幅度都在第3浪的行情出現。

我主要看k線(xiàn)組合在行情中的位置,震蕩行情中的K線(xiàn)意義不大,例如,上漲單邊中出現黃昏星、十字星可能會(huì )進(jìn)入調整行情。

十字線(xiàn)不一定是反轉信號,只是它有的時(shí)候會(huì )反轉。

在單邊行情當中出現十字線(xiàn)的意義更大一些,經(jīng)過(guò)一輪的單邊上漲或下跌出現十字線(xiàn)之后,很容易轉為震蕩。

一個(gè)完整的交易計劃就是試倉、建倉、加倉、平倉、止損、等待。

開(kāi)鎖難在多空都有,會(huì )影響你對市場(chǎng)的判斷。

下半年的(商品期貨)行情會(huì )更火爆,像美元再次加息,貴金屬、有色一定會(huì )有所表現。

豆粕我們不會(huì )進(jìn)行交易。

我比較看好銅,前期銅一直沒(méi)有大的行情,我們對這樣的品種比較熱衷。

傳統行業(yè)十年虧的錢(qián),可能這個(gè)行業(yè)(期貨)一年甚至一個(gè)月就會(huì )虧沒(méi)。

我現在對未來(lái)的行情判斷上很有把握,但是在入場(chǎng)點(diǎn)的把握上容易出現多次的猶豫,通常在猶豫的時(shí)候都不是好機會(huì ),我現在面臨的瓶頸就是把交易次數降下來(lái),猶豫的行情不去做。

好的心態(tài)我覺(jué)得不是保持出來(lái)的,而是磨練出來(lái)的。

我在交易中虧損的錢(qián)就是應該虧損給市場(chǎng)里面的,虧損也是我交易方法不可缺少的一部分。



七禾網(wǎng)1、張建國先生您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。據了解,您多次提過(guò)交易系統的重要性,請問(wèn)作為普通投資者該如何構建自己的交易系統?您覺(jué)得一個(gè)完善的交易系統應該包括哪幾部分?


張建國:首先,要有一個(gè)分析方法,對市場(chǎng)能夠進(jìn)行判斷,如果判斷不準確,不全面,要進(jìn)行學(xué)習,不斷地對自己的分析方法進(jìn)行補充。一個(gè)完善的交易系統應該包括風(fēng)險控制、盈利目標,不論是止盈還是止損,都應該有一個(gè)明確的出場(chǎng)信號。

我的主要分析方法就是趨勢線(xiàn),然后用其他的方法對此進(jìn)行補充,首先用波浪理論來(lái)判斷一個(gè)長(cháng)期的趨勢,是上漲趨勢還是下跌趨勢,或者是震蕩,用趨勢線(xiàn)來(lái)找一個(gè)關(guān)鍵的點(diǎn)位買(mǎi)賣(mài),這樣相對止損較小,盈利目標比較大,通常盈虧比在1:5-1:10。



七禾網(wǎng)2、您的交易策略包括趨勢、波段、對沖、套利,在具體交易中,您是如何搭配使用的?又是以哪個(gè)為主?


張建國:不做大的趨勢,通過(guò)對大的基本面和需求供給的相關(guān)因素進(jìn)行分析,對大的趨勢有一個(gè)判斷。主要做日線(xiàn)級別波段,但是會(huì )從周線(xiàn)、月線(xiàn)級別進(jìn)行分析。獲利多少都不會(huì )停,在判斷出行情有回調的跡象的時(shí)候才會(huì )平倉。

套利交易只做熟悉的幾個(gè)品種,例如,大豆、豆粕、豆油、棕櫚油、鐵礦石、螺紋鋼。



七禾網(wǎng)3、在使用不同的方法時(shí),您的倉位是否會(huì )有不同?一般您是如何設置倉位的?


張建國:套利的倉位重,在40%左右,趨勢的倉位輕,5%-30%。在趨勢交易的過(guò)程當中,如果有加倉的可能性,那么一開(kāi)始的倉位輕5%左右。要是沒(méi)有加倉的位置,開(kāi)倉的倉位就是30%。



七禾網(wǎng)4、一般行情分為趨勢和震蕩,請問(wèn)您有沒(méi)有好的方法來(lái)判斷?趨勢行情和震蕩行情分別有哪些特征?


張建國:趨勢就是行情連續的上漲和下跌,不斷地創(chuàng )出新高和新低。趨勢走完了就進(jìn)入了震蕩行情,震蕩行情就是反復處在一個(gè)區間內, 到前高附近在回到低點(diǎn),在低點(diǎn)重新再上漲到前高附近。震蕩突破之后就變成了單邊上漲或下跌。



七禾網(wǎng)5、您曾說(shuō)過(guò)一波趨勢行情出來(lái),要尋找最為安全的入場(chǎng)時(shí)機,請問(wèn)什么時(shí)候是最安全的?出場(chǎng)是不是也有最安全的時(shí)機?


張建國:最安全的時(shí)機就是最有把握的時(shí)機,在這個(gè)入場(chǎng)的位置賺過(guò)無(wú)數次的錢(qián),也虧損過(guò)無(wú)數次的錢(qián),有豐富的交易經(jīng)驗,這個(gè)就是最安全的位置。 進(jìn)場(chǎng)、出場(chǎng)都有最安全的位置,就是交易計劃中的位置,去執行你的交易計劃就是最安全的。例如,在突破上漲的位置我進(jìn)入多單,市場(chǎng)回踩沒(méi)有到止損,甚至沒(méi)有到成本價(jià),就快速上漲,形成一個(gè)單邊走勢,那么在突破的位置就是最安全的時(shí)機。單邊上漲一段時(shí)間,上漲乏力,伴隨持倉量下降,成交量放大,甚至當天的日線(xiàn)收盤(pán)收一個(gè)很長(cháng)的上影線(xiàn),我們發(fā)現這樣的跡象,會(huì )出場(chǎng)。行情進(jìn)入調整。這個(gè)時(shí)候我們認為是最安全的離場(chǎng)。



七禾網(wǎng)6、如果趨勢交易中遇到震蕩行情,您會(huì )怎么操作?


張建國:耐心等待,等待震蕩結束之后我再操作。



七禾網(wǎng)7、您曾表示選擇波浪理論是通向成功投資的道路上的第一步,您為什么如此看重波浪理論?


張建國:波浪理論是我在交易當中用的非常多的一種分析方法。利用波浪理論分析走勢,最重要的工作,是正確地辨認市勢,數清楚波浪與波浪之間的關(guān)系,正確的判斷現時(shí)價(jià)位,不但可以判斷一個(gè)長(cháng)期的趨勢,還可以做出正確的決策,我最喜歡做第3浪,因為第3浪力量最強,也是最具爆炸性的一個(gè)波浪,通常而言,大部分上升幅度都在第3浪的行情出現。



七禾網(wǎng)8、您對K線(xiàn)也研究比較深,請問(wèn)您主要看哪些形態(tài)?不同的形態(tài)代表著(zhù)什么樣的行情?


張建國:K線(xiàn)就是從書(shū)本上我們學(xué)到的,沒(méi)有獨創(chuàng ),而K線(xiàn)組合出現的位置不同,他的意義不一樣。在震蕩和單邊中出現,意義也不一樣,這些需要你在交易的過(guò)程中自己去感悟。我主要看k線(xiàn)組合在行情中的位置,震蕩行情中的K線(xiàn)意義不大,例如,上漲單邊中出現黃昏星、十字星可能會(huì )進(jìn)入調整行情。



七禾網(wǎng)9、您曾說(shuō)過(guò)十字線(xiàn)是一種不同凡響的趨勢反轉信號,請問(wèn)該如何識別?


張建國:首先,十字線(xiàn)不一定是反轉信號,只是它有的時(shí)候會(huì )反轉。出現不同的位置具有的意義也不同。在單邊行情當中出現十字線(xiàn)的意義更大一些,經(jīng)過(guò)一輪的單邊上漲或下跌出現十字線(xiàn)之后,很容易轉為震蕩。



七禾網(wǎng)10、您表示什么交易都要有盤(pán)前計劃,請問(wèn)盤(pán)前該做哪些計劃?


張建國:每一次交易都應該有交易計劃,但是你的交易計劃必須按照你的交易系統去做,而不是隨便寫(xiě)一個(gè)交易計劃去交易,不符合交易系統的就不做,等待符合了,在去做交易計劃。我的交易計劃就是我的交易方法,一個(gè)完整的交易計劃就是試倉、建倉、加倉、平倉、止損、等待。


責任編輯:韓奕舒
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