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對話(huà)涌順投資欒慶來(lái):用心做每筆交易 避免隨意性交易

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2016-07-13 17:07:18 來(lái)源:七禾網(wǎng)

    七禾網(wǎng)注:與嘉賓的對話(huà)僅作為研究之用,不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。



欒慶來(lái)


涌順投資創(chuàng )辦人之一,畢業(yè)于東北大學(xué),遼寧人。2001年開(kāi)始投資期貨,15年交易經(jīng)驗,以中長(cháng)線(xiàn)趨勢交易和套利對沖交易為主,日內交易為輔,以技術(shù)分析為主、基本面分析為輔。


七禾網(wǎng)涌順1號、涌順投資2號、涌順投資賬戶(hù)操作人之一。


精彩語(yǔ)錄:

期貨市場(chǎng)是一個(gè)看似賺錢(qián)容易,實(shí)際賺錢(qián)很難的一個(gè)市場(chǎng)。

用心做每一筆交易,避免隨意性交易。

每筆交易都應該有所計劃,按計劃去執行交易,不管賺錢(qián)或虧錢(qián)都可以從容面對。

交易要保持連續性,特別是趨勢跟蹤交易。

要始終相信自己,相信自己的交易系統。

信心比什么都重要,一個(gè)沒(méi)有自信心的交易者很難在期貨市場(chǎng)成功。

克服人性的弱點(diǎn)及控制自我不是一時(shí)的工作而是一生的工作。

期貨市場(chǎng)風(fēng)險控制第一,永不重倉交易。

長(cháng)線(xiàn)是金,做長(cháng)線(xiàn)趨勢性交易。

謙虛謹慎,尊重市場(chǎng),善待他人。

執行力是把交易計劃、交易系統轉化成效益、成果的關(guān)鍵。沒(méi)有的執行力,再好的交易系統也發(fā)揮不了效力,再好的行情也會(huì )浪費。

經(jīng)歷過(guò)大賺大虧并不是成為一個(gè)成熟的投資者的必要條件。

性子較慢,有耐心,比較堅韌的投資者時(shí)候做長(cháng)線(xiàn)投資;性子較急,耐心偏差,果斷的投資者適合做日內短線(xiàn);性格介于上述兩種性格之間的較適合做中線(xiàn)波段。

我的交易系統對趨勢是這樣定義的:系統發(fā)出交易信號開(kāi)始,行情上升或下跌10%以上,持倉時(shí)間達到15個(gè)交易日以上。

趨勢跟蹤交易者最艱難的時(shí)期就是行情處于持續震蕩期。

我主要用均線(xiàn)系統來(lái)進(jìn)行判斷,當日線(xiàn)和小時(shí)線(xiàn)均線(xiàn)系統同時(shí)反復纏繞時(shí),系統會(huì )判斷現在處于震蕩行情,系統會(huì )減少交易倉量,當行情突破時(shí)再增加到原有倉量。

套利交易最大的風(fēng)險應該是交易者對套利交易認識上的片面和不足。

當技術(shù)分析與基本面分析方向一致時(shí),我們按技術(shù)分析信號進(jìn)場(chǎng)交易,開(kāi)倉比例會(huì )相對高些;當技術(shù)分析方向和基本面分析方向相反時(shí),我們繼續執行技術(shù)分析方向信號,只是開(kāi)倉比例會(huì )相對低些。

期貨交易只是一種工作而已,是生活的一部分,我們不能因為太執著(zhù)于期貨交易而忽視了對家庭的呵護。



七禾網(wǎng)1、欒總您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。您表示在期貨市場(chǎng)里要想長(cháng)期穩定增長(cháng)是一件非常難的事情,必須不斷總結、學(xué)習。請問(wèn)15年來(lái),您總結了哪些交易經(jīng)驗?您覺(jué)得自己在交易上最大的改變是什么?


欒慶來(lái):首先我覺(jué)得有很多人對期貨市場(chǎng)的認識存在誤區,不少人認為期貨市場(chǎng)賺錢(qián)容易,能獲暴利,多年來(lái)應該有很多投資者也是奔著(zhù)這個(gè)暴利進(jìn)入期貨市場(chǎng)的,但殘酷的事實(shí)是絕大多數投資者都被市場(chǎng)無(wú)情的淘汰了。期貨市場(chǎng)是一個(gè)看似賺錢(qián)容易,實(shí)際賺錢(qián)很難的一個(gè)市場(chǎng),能夠客觀(guān)正確的認識和了解期貨市場(chǎng)是在這個(gè)市場(chǎng)生存和發(fā)展的前提。


用心做每一筆交易,避免隨意性交易。每筆交易都應該有所計劃,按計劃去執行交易,不管賺錢(qián)或虧錢(qián)都可以從容面對。而隨意性交易失敗的概率大,而且失敗之后對心態(tài)的影響較大,心態(tài)變差后會(huì )直接影響后續的交易,產(chǎn)生一系列不良反應。


交易要保持連續性,特別是趨勢跟蹤交易。商品期貨在走勢上震蕩偏多、趨勢偏少,一個(gè)相對不錯的趨勢跟蹤系統的勝率大概就在40%上下,勝少負多,有時(shí)會(huì )出現連續多次虧損的狀況,此時(shí)會(huì )使很多交易者出現焦慮情緒,也是最考驗交易者的時(shí)候,有些交易者會(huì )選擇放棄交易或者改變交易模式,少數趨勢跟蹤交易者能夠堅持繼續按系統信號交易,捕捉到后續的趨勢性行情,最終笑到最后。


要始終相信自己,相信自己的交易系統。信心比什么都重要,一個(gè)沒(méi)有自信心的交易者很難在期貨市場(chǎng)成功。對自己的交易系統要充分的了解和信任,雖然它會(huì )經(jīng)常出現錯誤,但它會(huì )把虧損控制在合理的范圍內,而會(huì )讓利潤不斷奔跑,很多優(yōu)秀的交易者已經(jīng)把對自己交易系統的信任上升到一種堅定的信仰。


多年來(lái)自己在交易上最大的改變是“變主動(dòng)為被動(dòng)”。以前有時(shí)會(huì )主觀(guān)臆斷行情的走勢、胡亂交易,現在是客觀(guān)等待并去執行系統信號。



七禾網(wǎng)2、交易這么多年,您有沒(méi)有放棄交易的念頭?是什么讓您堅持走到現在?


欒慶來(lái):多年來(lái)有很多的失敗和低谷期,但從來(lái)沒(méi)有放棄交易的念頭,很久以前就已經(jīng)決定把交易當作一生的事業(yè)來(lái)做,一方面是對交易真摯的熱愛(ài),還有就是交易充滿(mǎn)挑戰,勇于接受挑戰的過(guò)程也是充滿(mǎn)樂(lè )趣,是對人性、人生的一種修煉。



七禾網(wǎng)3、我們知道交易最難的就是持續盈利,而您表示從2005年開(kāi)始連續10年盈利,請問(wèn)您保持長(cháng)期盈利的秘訣是什么?


欒慶來(lái):的確,保持連續盈利不是一件容易的事情,我能夠做到這一點(diǎn)有很大的運氣成分,還有就是我很早就認識到交易系統的重要性,并建立起了自己的交易系統,多年來(lái)不斷的優(yōu)化提高自己的交易系統并堅定的執行它是比較重要的原因。



七禾網(wǎng)4、我想您能夠持續盈利離不開(kāi)風(fēng)險控制,請問(wèn)您是如何做好風(fēng)控的?


欒慶來(lái):期貨交易風(fēng)險控制至關(guān)重要。我采用的是多品種、多周期、多策略的風(fēng)險充分分散化風(fēng)控方案,并結合合理的資金管理,期貨風(fēng)險得到了一定的控制。


多品種多周期多策略我幾個(gè)賬戶(hù)同時(shí)交易將近20個(gè)比較活躍的期貨品種,每個(gè)品種根據品種特性分配一定的資金;周期采用日線(xiàn)級別、1小時(shí)線(xiàn)級別、15分鐘級別、5分鐘級別等多個(gè)周期;策略上我會(huì )每個(gè)品種同時(shí)運用幾個(gè)不同邏輯的策略,每個(gè)策略同時(shí)運行2組不同的參數。資金管理上我每個(gè)賬戶(hù)上資金使用率大概在20%至45%之間,總的資金使用率也是如此。



七禾網(wǎng)5、您曾說(shuō)過(guò)要想在期貨市場(chǎng)做好風(fēng)險控制,必須能夠控制自己,您為什么這樣認為?


欒慶來(lái):人性是有弱點(diǎn)的,而期貨是杠桿交易模式,這就使人性的弱點(diǎn)在期貨交易的過(guò)程中被不斷放大,不能很好的處理好這些弱點(diǎn)會(huì )對投資者造成致命的傷害,而克服人性弱點(diǎn)的過(guò)程就是控制自我的過(guò)程,一個(gè)不能很好的控制自我的人很難在期貨市場(chǎng)成功。


克服人性的弱點(diǎn)及控制自我不是一時(shí)的工作而是一生的工作,交易上如此生活中亦如此,即使有一天我們不做交易了,控制自我也是一件非常重要的事情。



七禾網(wǎng)6、除了控制自己,您還多次強調執行力,請問(wèn)您為什么這么重視執行力?


欒慶來(lái):執行力是把交易計劃、交易系統轉化成效益、成果的關(guān)鍵。沒(méi)有執行力,再好的交易系統也發(fā)揮不了效力,再好的行情也會(huì )浪費。



七禾網(wǎng)7、2001年到2005年這段時(shí)間,您期貨交易做的怎么樣?


欒慶來(lái):做期貨的第一天,我就結識了一位人品很好,期貨也做的很好的大哥,他給了我很大的幫助,到現在他的交易理念還在影響著(zhù)我。前幾年有這位大哥的指導和建議,即使自己經(jīng)常犯錯誤,還是賺了一點(diǎn)錢(qián)。所以初入期貨市場(chǎng)的投資者能夠找到良師益友會(huì )大大提升生存以及成功的概率。


那位大哥給我的理念:1、期貨市場(chǎng)風(fēng)險控制第一,永不重倉交易。2、長(cháng)線(xiàn)是金,做長(cháng)線(xiàn)趨勢性交易。3、謙虛謹慎,尊重市場(chǎng),善待他人。



責任編輯:唐正璐
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