設為首頁(yè) | 加入收藏 | 今天是2024年07月23日 星期二

聚合智慧 | 升華財富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺

七禾網(wǎng)首頁(yè) >> 頭條

七禾網(wǎng)對話(huà)劉志剛:資金曲線(xiàn)也有它的牛市、熊市

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2016-06-30 17:20:24 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:與嘉賓的對話(huà)僅作為研究之用,不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。


劉志剛

短線(xiàn)交易高手,擅長(cháng)股指期貨。

建行樂(lè )當家興業(yè)期貨實(shí)盤(pán)大賽大師組第一屆冠軍、第二屆亞軍,七禾網(wǎng)實(shí)戰排行榜2014-2015年度冠軍,和訊期貨實(shí)盤(pán)大賽第四,第七屆“藍海密劍”中國對沖基金公開(kāi)賽海軍組別第1名、獲上將軍銜晉銜獎。


相關(guān)鏈接:劉志剛視頻(1):比別人有天賦還要比別人勤奮

劉志剛視頻(2):資金一定是向它最有利的方向波動(dòng)

【高手故事】劉志剛:期貨界的令狐沖

專(zhuān)訪(fǎng)劉志剛:做日內短線(xiàn) 追求長(cháng)期穩定盈利



訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄:

在昆明我有一個(gè)交易上的良師益友和一幫同樣熱愛(ài)交易的朋友。

我的系統適合日內波動(dòng)幅度較大的行情。

沒(méi)有完美的交易系統,適合自己的才是最好的,認識到這一段非常關(guān)鍵。

其實(shí)資金曲線(xiàn)也可以做出圖表,也有它的牛市、熊市。

在資金曲線(xiàn)上漲周期里主動(dòng)出擊,大膽發(fā)揮,遇到壓力位,整數關(guān)口附近小心謹慎,平穩過(guò)渡,在資金回調周期內輕倉操作,調整狀態(tài)。

我的交易手法可以用一句話(huà)來(lái)概括:日內波段與高頻相結合。

別人的手法再好也是別人的,不能盲目復制。

看別人賺大錢(qián)不眼紅,錯過(guò)機會(huì )不懊惱,自己出現虧損不氣餒,平心靜氣,穩扎穩打。

行情很大,能力太小,(用出金的方法)積少成多,規避風(fēng)險。

羅馬不是一天建成的,期貨市場(chǎng)里的錢(qián)也不是一天就能賺完的。

其實(shí)去年的行情真的是十年一遇,波動(dòng)非常大。

高收益對應高風(fēng)險,大機會(huì )對應著(zhù)大風(fēng)險。

交易本來(lái)就是應該在變化中求生存。

以后是想往大周期級別和多品種模式轉型。

期貨是濃縮的人生,做人是做期貨的根。

他之所以能在交易這條路上取得如此的成功,跟他自身的優(yōu)秀品質(zhì)是分不開(kāi)的,看似偶然實(shí)則必然。

日內波段與炒單相結合,優(yōu)點(diǎn)是操作靈活、風(fēng)險小、心理壓力小,缺點(diǎn)是周期短、資金利用率不高。

市場(chǎng)最確定的不變就是變,所以保持一顆學(xué)習的心態(tài)是能在交易市場(chǎng)中生存的法寶。

明白人一點(diǎn)就透,不明白的說(shuō)一百遍也沒(méi)用。

短線(xiàn)高手的共同特質(zhì):為人簡(jiǎn)單、年輕、反應快、有一定天分、謙虛謹慎、風(fēng)險意識強、自律性強、執行力強、善于總結復盤(pán)、對于交易有近乎癡迷的熱愛(ài)。

均線(xiàn)看方向,線(xiàn)上多線(xiàn)下空,上下反復看震蕩,MACD看背離,關(guān)鍵點(diǎn)位的突破最好帶量。

不同的形態(tài),在不同的趨勢、不同的結構里面可能會(huì )表現出完全不一樣的結果,沒(méi)有絕對的勝率高低。

把一本蠟燭圖經(jīng)典熟讀,理解透,對每個(gè)交易員來(lái)說(shuō)都是大有裨益的。

在關(guān)鍵點(diǎn),真突破的點(diǎn)往往稍縱即逝,一猶豫就見(jiàn)不到了,而假突破則會(huì )上下反復。

在突破之前,盤(pán)口往往會(huì )有異動(dòng)。

我是一個(gè)堅定的技術(shù)分析交易者,任何一個(gè)大行情都可以在K線(xiàn)里面找到漲跌的理由。

通過(guò)指數有效漲破60日均線(xiàn)看漲,通過(guò)有效跌破60日均線(xiàn)看跌來(lái)判斷大的方向。

數字的波動(dòng)是線(xiàn)性的,不是跳躍式的,行情的產(chǎn)生不論上漲還是下跌,一定要經(jīng)過(guò)中間特定的點(diǎn)才能到達終點(diǎn),這時(shí)K線(xiàn)也一定會(huì )畫(huà)到那些特定點(diǎn)上,通過(guò)這些特定點(diǎn)的選擇判斷漲跌的方向就能做到順勢操作,這就是技術(shù)分析了。

平時(shí)多看盤(pán),多復盤(pán),多記錄,多總結,改正錯誤的交易習慣,留下正確的,持續下去,盤(pán)感自然就來(lái)了。

一般是根據日線(xiàn)確定當前市場(chǎng)所在的趨勢,然后在盤(pán)中盡量做同趨勢的單子,直至趨勢被破壞。

在我的定義里,震蕩也是一種趨勢,所以在震蕩行情里我經(jīng)常會(huì )高拋低吸,反復變換方向。

我的習慣一般下單后軟件會(huì )自動(dòng)生成個(gè)止損,這個(gè)是我單筆交易能承受的最大虧損。

每筆單子會(huì )根據當時(shí)價(jià)格所處的位置,K線(xiàn)形態(tài)結合自己對行情的預期制定手動(dòng)的止損止盈。

只有對市場(chǎng)有著(zhù)豐富經(jīng)驗和深刻理解的交易員,才能與計算機實(shí)現完美的結合。

電腦背后那顆人腦才是真正的核心所在。

祝東航金融藍海密劍越辦越好,獎金越發(fā)越高。


相關(guān)鏈接:7月9日下午13:30 分【中國好盤(pán)手】直播間——七禾網(wǎng)總編、創(chuàng )始人:沈良對話(huà)實(shí)盤(pán)冠軍添瑞:劉志剛


七禾網(wǎng)1、劉志剛先生您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。一段時(shí)間來(lái),您大多居住在昆明,您是什么時(shí)候去昆明常住的?為什么選擇昆明這座城市?


劉志剛:我是2014年上半年來(lái)昆明的,之前三年一直在上海,我是一個(gè)通過(guò)技術(shù)分析獨立操作的交易員,近十年的交易生涯也形成了一套自己的交易系統,生活在哪個(gè)城市其實(shí)區別不太大。從2013年下半年開(kāi)始,我交易始終不太順利,也覺(jué)得到了該改變一下生活和交易環(huán)境的時(shí)候了,昆明一方面氣候條件非常好,很適合居住,而且它遠離了大城市的浮躁和喧囂,生活在這里很容易讓人安靜下來(lái),這有助于我更好的發(fā)揮自己的水平,更重要的是在昆明我還有一個(gè)交易上的良師益友和一幫同樣熱愛(ài)交易的朋友,我們可以在平時(shí)工作之余相互交流,不斷完善自己的交易系統,提升自己對市場(chǎng)的理解和認識,遇到挫折的時(shí)候相互鼓勵,早日脫離困境,慢慢的我也越來(lái)越適應和喜歡這個(gè)城市的生活,可以說(shuō)來(lái)昆明是我做出的一個(gè)非常正確的選擇。



七禾網(wǎng)2、兩三年前,您在交易上遇到了一些挫折,請問(wèn)您覺(jué)得當時(shí)您交易狀況不佳的核心原因是什么?是否每個(gè)短線(xiàn)交易者都會(huì )遇到類(lèi)似的情況?


劉志剛:我的系統適合日內波動(dòng)幅度較大的行情,一般單日有效波幅最好在50個(gè)點(diǎn)以上,而遇到單日幅度小的震蕩行情則容易出現頻繁止損。2013年年中到2014年下半年這差不多一年的時(shí)間,股指期貨走出一種底部無(wú)序窄幅震蕩的行情,我開(kāi)始沒(méi)意識到自己系統的弱點(diǎn),對行情各種不適應,頻繁虧損,而且在資金出現回撤的時(shí)候也沒(méi)有擺正自己的心態(tài),沒(méi)能及時(shí)調整操作策略,越做越亂,惡性循環(huán)?,F在總結,當時(shí)在不適合的行情沒(méi)能控制住自己的情緒胡亂操作是造成這次資金大回撤的最主要原因。但是在這段時(shí)間,我也有不少短線(xiàn)朋友卻取得了很好的收益,可見(jiàn)每個(gè)人都有不同的盈利模式,沒(méi)有完美的交易系統,適合自己的才是最好的,認識到這一段非常關(guān)鍵。



七禾網(wǎng)3、2014年下半年開(kāi)始,您逐步走出低估,并進(jìn)一步取得了比以往更好的交易業(yè)績(jì)。您當時(shí)做了哪些調整才讓自己改變了差的狀態(tài),重拾好的狀態(tài)?


劉志剛:一方面股市從2014年6月啟動(dòng)了一波牛市,波動(dòng)慢慢大了起來(lái),比較適合我的交手法,另外在經(jīng)歷了之前大回撤,我也主動(dòng)跟身邊一些優(yōu)秀的交易員朋友交流想法,他們也給了我很多有益的建議,讓我清晰意識到了自身交易系統的不足,改良了自己的策略,當出現資金的觸底反彈后,心態(tài)也變得平和,逐步進(jìn)入到了一個(gè)良性循環(huán)的周期,很快就彌補了之前的虧損,隨后一年多的時(shí)間里面,也取得了不錯的收益。其實(shí)資金曲線(xiàn)也可以做出圖表,也有它的牛市、熊市,這是交易員的技術(shù)水平、心理狀態(tài)、行情的適合度等各種情況的綜合體現。我們要做的就是在資金曲線(xiàn)上漲周期里主動(dòng)出擊,大膽發(fā)揮,遇到壓力位,整數關(guān)口附近小心謹慎,平穩過(guò)渡,在資金回調周期內輕倉操作,調整狀態(tài)。如能根據這個(gè)資金曲線(xiàn)制定一系列操作計劃并嚴格執行,對于有經(jīng)驗的交易員來(lái)說(shuō),長(cháng)期下來(lái)盈利并不是一件很難做到的事情。



七禾網(wǎng)4、對投資者來(lái)說(shuō),在交易中遇到挫折是常有的事,您覺(jué)得哪些類(lèi)型的投資者更容易克服挫折?而哪些類(lèi)型的投資者則可能長(cháng)期走不出挫折?


劉志剛:交易是一個(gè)孤獨的職業(yè),很多時(shí)候要敢于堅持自己的想法,同時(shí)交易也是一個(gè)不能孤獨的職業(yè),在遇到挫折的時(shí)候非常需要志同道合的朋友的鼓勵提醒和支持。就像上一個(gè)問(wèn)題說(shuō)的,每個(gè)人都有弱點(diǎn),都會(huì )遇到行情的不適應,狀態(tài)不好的情況而出現大的虧損,這時(shí)保持一個(gè)清醒的頭腦是至關(guān)重要的,多跟朋友交流,認清自己,反思虧損的原因,完善交易系統,輕倉調整狀態(tài),切不能急于想挽回虧損,盲目操作。所以一個(gè)善于自省、樂(lè )觀(guān)積極、主動(dòng)溝通、嚴于自律的交易員遇到困難能在更短的時(shí)間里從挫折中走出來(lái),反之一個(gè)驕傲自大、不愿認錯、不善交流、自律性差、不愿聽(tīng)他人意見(jiàn)的交易員,在不順時(shí)很可能把自身性格上的缺點(diǎn)成倍放大、惡性循環(huán)、無(wú)法自拔。



七禾網(wǎng)5、您在2015年1月到7月初這半年時(shí)間里,復合收益達百倍,請問(wèn)您這段時(shí)間主要用怎樣的手法在交易?能取得超高收益的核心原因是什么?


劉志剛:我的交易手法可以用一句話(huà)來(lái)概括:日內波段與高頻相結合,從做股指期貨以來(lái),我的交易系統大的框架上沒(méi)變過(guò),我一直都認為別人的手法再好也是別人的,不能盲目復制,因為每個(gè)人都是一個(gè)獨一無(wú)二的個(gè)體,適合自己的才是最好的。多跟高手交流,認識自身的不足,吸納他人的優(yōu)勢,完善自己的系統才是最好的選擇。之所以2015年上半年能取得不錯的收益,一方面行情波動(dòng)大,很適合我的手法,另外與以前不同的是我采取了固定資金操作的倉位管理策略,這樣我每次操作倉位固定,動(dòng)用保證金相對總資金比例低,開(kāi)倉持倉心態(tài)就比較好,而且行情波動(dòng)非常大,期貨本身又是高杠桿,不愁沒(méi)有機會(huì ),此時(shí)一個(gè)良好的穩定的心態(tài)才是最重要的,看別人賺大錢(qián)不眼紅,錯過(guò)機會(huì )不懊惱,自己出現虧損不氣餒,平心靜氣,穩扎穩打,我覺(jué)得這是我在這一年取得不錯成績(jì)的關(guān)鍵。



七禾網(wǎng)6、我們發(fā)現您的賬戶(hù)在那個(gè)階段會(huì )經(jīng)常出金,請問(wèn)為什么經(jīng)常出金?


劉志剛:行情很大,能力太小,積少成多,規避風(fēng)險,羅馬不是一天建成的,期貨市場(chǎng)里的錢(qián)也不是一天就能賺完的,交易就像是長(cháng)跑,積小勝為大勝,長(cháng)期穩定盈利才是王道,能堅持到最后,笑道最后的交易員才是真正的勝利者。



七禾網(wǎng)7、您在2015年6月30日和7月2日這兩天收益驚人,分別獲得56.29%和85.78%的當日收益。您還記得這兩天大概的行情和主要的交易嗎?為什么一天內就能盈利這么多?


劉志剛:其實(shí)去年的行情真的是十年一遇,波動(dòng)非常大,雖說(shuō)對自己的表現還算滿(mǎn)意,但其實(shí)錯過(guò)的機會(huì )比抓住的機會(huì )還要多很多很多,就這兩天來(lái)說(shuō),一波50%收益的機會(huì )都有好幾次,理論上一天翻幾倍都有可能,我也只是做到其中看得懂的一少部分機會(huì )而已,這兩天真不是我賺的多,是行情實(shí)在太BT了。



七禾網(wǎng)8、除了某有一天大賺外,您有沒(méi)有某一天大虧的經(jīng)歷?是什么原因造成的?


劉志剛:高收益對應高風(fēng)險,大機會(huì )對應著(zhù)大風(fēng)險,那半年確實(shí)也遇到了不少單日大虧的情況,原因是很多的,行情波動(dòng)大,速度快,盤(pán)口單量少,極端行情網(wǎng)絡(luò )不流暢等都會(huì )造成較大虧損,種種因素造成止損點(diǎn)數大幅上升,幾筆止損就虧大了。再加上也會(huì )遇到自身狀態(tài)不佳,運氣不好的情況。還有到七八月份交易所陸續出臺針對短線(xiàn)交易員的調控政策對我也是非常不利的。這時(shí)候我的固定資金操作策略就發(fā)揮作用了,記得一次有兩天賬戶(hù)總回撤達到了50%,但因為只是賬戶(hù)資金,對總資金影響不大。我用小倉位調整狀態(tài),感覺(jué)來(lái)了以后加倉操作,一天就把之前的虧損都賺回來(lái)了。



七禾網(wǎng)9、您2015年的盈利主要來(lái)源于股指,后來(lái)股指受限了,您在股指上有沒(méi)有研究或嘗試每天交易次數少一點(diǎn)的多空對鎖的交易方式?有沒(méi)有研究或嘗試股指隔夜波段的交易?有沒(méi)有研究或嘗試商品期貨的日內交易?有沒(méi)有研究或嘗試外盤(pán)投資?


劉志剛:除了外盤(pán)都有嘗試過(guò),但說(shuō)實(shí)話(huà)效果不佳,不管上述哪一種交易方式,都需要對我的交易系統有一個(gè)比較大的調整,這是需要時(shí)間和經(jīng)驗的,我現在也在不斷摸索和總結,希望能早日取得進(jìn)展。



七禾網(wǎng)10、就您了解而言,此前在股指期貨上的日內短線(xiàn)高手們,在股指受限后,各自做了哪些不同的應對和改變?哪些類(lèi)型的人轉型比較成功?有多少比例的人退出了市場(chǎng)?


劉志剛:股指受限后,我了解的情況,身邊朋友沒(méi)有退出市場(chǎng)的,大多數人都是采取降低倉位尋找新的盈利模式,而他們的應對策略也基本都無(wú)外乎上面提到的那幾種,日內對鎖、隔夜、轉商品和外盤(pán)。這里面呢有一個(gè)朋友轉型是非常成功的,他市場(chǎng)靈敏度極高,在做股指期貨的同時(shí),未雨綢繆,幾年前就開(kāi)始涉足商品市場(chǎng),總結商品的運行規律,在股指受限后實(shí)現了向商品市場(chǎng)的無(wú)縫對接,完美過(guò)渡,也取得了非常不錯的收益,是非常值得我學(xué)習的榜樣。


責任編輯:張文慧
Total:3123

【免責聲明】本文僅代表作者本人觀(guān)點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀(guān)點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。

本網(wǎng)站凡是注明“來(lái)源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) www.yfjjl6v.cn版權所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內容涉及到其他媒體或公司的版權,請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負責人:劉健偉/翁建平
電話(huà):0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負責人:傅旭鵬/相升澳
電話(huà):13758569397
Email:894920782@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負責人:果圓/王婷
電話(huà):18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話(huà):0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財富管理中心
電話(huà):13732204374(微信同號)
電話(huà):18657157586(微信同號)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀(guān)

七禾調研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋(píng)果

七禾網(wǎng)投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號]

認證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì )”委員單位