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對話(huà)王成:有多少種虧錢(qián)方法就有多少種賺錢(qián)方法

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2016-01-10 20:46:59 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:與嘉賓的對話(huà)僅作為研究之用,不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。


王成

杭州人,現居浙江杭州,自己擁有一家實(shí)業(yè)公司,但以操盤(pán)為主,2000年開(kāi)始接觸股票,2010年07月進(jìn)入期貨市場(chǎng)。七禾網(wǎng)實(shí)戰排行榜【只愛(ài)短線(xiàn)】系列賬戶(hù)管理者,目前同時(shí)做內外盤(pán)期貨、外匯、美股,采用純主觀(guān)手動(dòng)交易,純技術(shù)分析,主要參與日線(xiàn)級別的大波動(dòng),偶爾會(huì )有日內交易,有一套自己的交易系統。曾接受過(guò)兩次CCTV的《期貨時(shí)間》訪(fǎng)談。



精彩語(yǔ)錄:

我會(huì )耐心等到待我需要的機會(huì )出現才會(huì )下單,這個(gè)位置必須具備有一定波動(dòng)力度、止損點(diǎn)明確、盈利空間大的要求。

價(jià)格一旦觸及止損,就無(wú)條件由止損單執行。

出現浮贏(yíng),就逐步改動(dòng)條件單改變出場(chǎng)點(diǎn),我把最大盈利交給市場(chǎng)來(lái)決定。

長(cháng)期穩定盈利的交易系統必須具備以下優(yōu)勢之一:1、勝率占優(yōu);2、盈虧比占優(yōu);3、勝率和盈虧比都占優(yōu)。

除去交易成本的因素,理論上來(lái)說(shuō)有多少種虧錢(qián)方法就有多少種賺錢(qián)方法。

曾經(jīng)嘗試和失敗都是完善交易系統的一次次經(jīng)驗積累,我認定這些積淀的價(jià)值必將會(huì )在以后的交易中得以顯現。

A股的波段性比較明顯,且單向交易機制使我在很多時(shí)候只能選擇等待。

經(jīng)歷了十多年的股市生涯,我最終得出了一個(gè)結論:所有金融品種的漲跌原理都大同小異。

我幾乎就是把股市的交易方法沿用到了期貨市場(chǎng)。

交易確實(shí)是一個(gè)概率游戲,因為沒(méi)人能百分之百預測對行情,就算是最最頂尖的高手也是通過(guò)大賺小虧的方式來(lái)實(shí)現階段性的盈利。

為了等待天平傾斜于我的時(shí)機,我寧愿放棄一些不利于我的機會(huì )。

資本市場(chǎng)從不缺明星,但壽星比例極低。

對于和我一樣的主觀(guān)交易者來(lái)說(shuō),心態(tài)的平衡關(guān)乎執行力的實(shí)施。

我們寧愿承受系統內的虧損,也不要想著(zhù)僥幸賺些交易系統以外的錢(qián)。

對長(cháng)期交易結果影響最大的不是對行情的預判,而是始終交易的一致性、保持心態(tài)的穩定、始終理性交易。

止損過(guò)大,直接放棄。

連續虧損后,更容易產(chǎn)生快速重倉博回利潤的沖動(dòng),很顯然,沖動(dòng)有時(shí)的確就是魔鬼。

做法越固定,手法越不易變形。

在每次結束一次交易后讓心態(tài)歸零,重新等待開(kāi)倉時(shí)機的出現,絕不影響下一次交易的執行。

我與短線(xiàn)交易似乎一直存在著(zhù)莫名的關(guān)聯(lián)。

短線(xiàn)交易機會(huì )多,而且對主觀(guān)交易初學(xué)者獲得盤(pán)感有很大幫助。

對于主觀(guān)交易來(lái)說(shuō),看多大的周期賺多大的錢(qián)。

即使出現了突發(fā)的重大基本面信息,并且影響了價(jià)格波動(dòng),我也會(huì )完全按照我原先的既定計劃堅決執行,不做任何改變。

我感覺(jué)外匯、外盤(pán)是最安全的。

所有的投機交易都是交易未來(lái),一切公布于世的信息,對我來(lái)說(shuō)都沒(méi)有價(jià)值。

交易最終還是要靠自己,勤思考、善總結、需毅力、要理性。



七禾網(wǎng)1、王成先生您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。您在我們“七禾網(wǎng)實(shí)戰排行榜”上共展示了四個(gè)賬戶(hù),分別是【只做短線(xiàn)愛(ài)登山】、【只做短線(xiàn)愛(ài)打球】、【只做短線(xiàn)愛(ài)長(cháng)線(xiàn)】、【只做短線(xiàn)改長(cháng)線(xiàn)】,這四個(gè)賬戶(hù)都是盈利的,且回撤都很小,請問(wèn)您覺(jué)得您能保持盈利的關(guān)鍵是什么?


王成:首先,因為我每一次做交易都會(huì )把風(fēng)險控制放在首位,所以我會(huì )耐心等待我需要的機會(huì )出現才會(huì )下單,這個(gè)位置必須具備有一定波動(dòng)力度、止損點(diǎn)明確、盈利空間大的要求。如果沒(méi)有機會(huì ),我寧愿進(jìn)行空倉等待。


其次,我在入場(chǎng)后就會(huì )設定止損條件單,價(jià)格一旦觸及止損,就無(wú)條件由止損單執行。假如脫離成本,出現浮贏(yíng),就逐步改動(dòng)條件單改變出場(chǎng)點(diǎn),我把最大盈利交給市場(chǎng)來(lái)決定,而且每次交易前我就能知道這單交易最多會(huì )虧多少錢(qián)。這樣做的好處一是能盡量提高勝率,二是嚴格控制虧損。


再者,我認為穩定盈利必須擁有一套優(yōu)秀的交易系統。我認為長(cháng)期穩定盈利的交易系統必須具備以下優(yōu)勢之一:1、勝率占優(yōu);2、盈虧比占優(yōu);3、勝率和盈虧比都占優(yōu)。


其實(shí)除去交易成本的因素,理論上來(lái)說(shuō)有多少種虧錢(qián)方法就有多少種賺錢(qián)方法。所以各個(gè)高手的做法可能天差地別,甚至在某個(gè)時(shí)段內贏(yíng)家之間會(huì )出現無(wú)數的對手盤(pán),但這并不影響他們各自的長(cháng)期盈利。因為各個(gè)交易系統都有各自的優(yōu)劣性,在不同的行情下會(huì )有各自不同的表現。但只要是成熟穩定盈利的交易系統,因為在進(jìn)場(chǎng)、止損、止盈設置上的科學(xué)性,長(cháng)期上看就能具備概率上的優(yōu)勢。只要我們在執行上不出大的偏差,無(wú)論短期結果如何,都能通過(guò)多次交易來(lái)實(shí)現穩定盈利。



七禾網(wǎng)2、我們觀(guān)察到【只做短線(xiàn)】系列賬戶(hù)凈值曲線(xiàn)基本走勢一致,請問(wèn)這四個(gè)賬戶(hù)的操作方式是否一樣?


王成:這幾個(gè)賬戶(hù)在多數時(shí)候都是使用一樣的操作模式,但是當一些大品種出現大行情時(shí),我會(huì )選擇操作大賬戶(hù)而放棄小賬戶(hù),其它的品種很多時(shí)候都是同時(shí)進(jìn)退;小賬戶(hù)有時(shí)會(huì )參與一些小品種。有時(shí)候比較空閑,我也會(huì )使用少量的資金做幾把日內短線(xiàn)。



七禾網(wǎng)3、通過(guò)您操作的幾個(gè)賬戶(hù)的對比,請問(wèn)您是如何在保證較高收益的情況下,也將回撤控制在較低的水平?


王成:主要是因為我的開(kāi)倉很謹慎,只有等到把握大,止損又相對小的關(guān)鍵點(diǎn)位時(shí)我才會(huì )入場(chǎng)。否則就算方向再明確,如果點(diǎn)位不好,或者是預期止損太大,我還是會(huì )寧愿放棄一些機會(huì ),也要盡可能提高開(kāi)倉的質(zhì)量,減少虧損的交易。


再加上我在單個(gè)品種上放的倉位很輕,除非多個(gè)品種同時(shí)達到我的開(kāi)倉條件,我才會(huì )將整體倉位提上去。



七禾網(wǎng)4、您在黑色系品種上獲得了較好的收益,請問(wèn)您是如何選擇交易品種的?為什么能夠在黑色系品種上取得這樣的成績(jì)?


王成:其實(shí)我一直都是進(jìn)行全品種交易,并沒(méi)有什么特別選擇的交易品種,只要是盤(pán)口容量夠我進(jìn)出的品種出現了我希望出現的機會(huì ),我都會(huì )進(jìn)行參與。


因為在最近一年多的時(shí)間里,黑色系品種是最符合我的交易系統的,所以這類(lèi)品種像鐵礦石、螺紋鋼、焦炭等參與度較高,因而在這上面獲得的收益也較別的品種多一些。



七禾網(wǎng)5、您的賬戶(hù)在2015年10月出現了一波較明顯的回撤,而這一期間,七禾網(wǎng)接觸的許多商品盤(pán)手其實(shí)都有不錯的表現,當時(shí)這波回撤是怎么造成的?


王成:多年來(lái),我都是自己獨立研究交易方法并做出優(yōu)化調整,雖然擁有一套比較穩定的交易系統,但有時(shí)為了做得更好,我就會(huì )做些優(yōu)化的嘗試。但是我對這些手法的調整一般都會(huì )設定一個(gè)適當的限度,如果經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的實(shí)驗回撤達到了一定限度,我就會(huì )放棄這種嘗試,繼續沿用之前的成熟手法進(jìn)行操作。


2014年的8月,我嘗試著(zhù)從日內波段轉型為隔夜,中間出現了一個(gè)月的資金回撤。然后就是2015年的10月,這個(gè)月我原本想在原有成熟的日線(xiàn)級別操作周期上增加一些日內的操作,但由于周期跨度過(guò)大,加上思維上受到一些干擾,結果就是不僅錯過(guò)了一大波原本應該能抓住的大行情,還出現了一波明顯的回撤。所以在10月底,我又回到原來(lái)的手法,靠抓住那波空頭行情的尾段收回了虧損。


雖然2015年10月的交易結果以及此次嘗試優(yōu)化不太理想,但每經(jīng)過(guò)一次技術(shù)調整后,無(wú)論結果如何,我都能感覺(jué)到對交易有了更深層次的理解。這些曾經(jīng)嘗試和失敗都是完善交易系統的一次次經(jīng)驗積累,我認定這些積淀的價(jià)值必將會(huì )在以后的交易中得以顯現。



七禾網(wǎng)6、據了解,您曾做過(guò)十多年A股,總體來(lái)看收益如何?后來(lái)為何會(huì )轉向期市?


王成:剛接觸股票時(shí),我和多數股民一樣,牛市大賺熊市大虧,一輪牛熊交替的行情下來(lái)還不僅把盈利回吐還虧了些本金。經(jīng)過(guò)反復思考總結后,逐步形成了一套交易思路和固定的交易模式,尤其是強化了對于風(fēng)險的控制,逐漸加強對行情的篩選和風(fēng)險的過(guò)濾,雖然有時(shí)也會(huì )出現些回撤,但全年計,每年都能有所盈利。


最近的十幾年,我都是等待A股有較大獲利空間時(shí)才參與,所以收益比較穩定。由于A股的波段性比較明顯,且單向交易機制使我在很多時(shí)候只能選擇等待。


2010年股指期貨推出后,因為和股票相關(guān),我又對大盤(pán)比較了解,所以開(kāi)始涉足期貨。由于做股指期貨前需要做商品期貨,嘗試后,我也對商品期貨產(chǎn)生了濃厚的興趣。期貨的雙向性和T+0機制對于純技術(shù)操作的我來(lái)說(shuō),極為靈活自由,尤其是日內交易,更加激發(fā)了我的交易樂(lè )趣,很快就找到了穩定盈利的模式。



七禾網(wǎng)7、很多期貨交易員都是從股市轉向期市,您也曾在A(yíng)股市場(chǎng)立足了十多載,請問(wèn)這段交易經(jīng)驗對您現在做期貨有何借鑒作用?


王成:經(jīng)歷了十多年的股市生涯,我最終得出了一個(gè)結論:所有金融品種的漲跌原理都大同小異。我認為自己對大盤(pán)還算是比較了解的,之前我做股指期貨的初衷也是因為這個(gè)品種與股票有關(guān),所以股市的交易經(jīng)歷對我做期貨有極大的幫助,可以說(shuō)我幾乎就是把股市的交易方法沿用到了期貨市場(chǎng)。



七禾網(wǎng)8、據了解,您目前實(shí)業(yè)公司和期貨兼做,請問(wèn)您在時(shí)間上是如何安排的?怎么去平衡這兩者之間的關(guān)系?經(jīng)營(yíng)實(shí)業(yè)公司對您交易有哪些方面的影響?


王成:目前我的實(shí)業(yè)公司有專(zhuān)人替我打理,所以我基本不用在這上面花費什么時(shí)間精力,尤其是交易時(shí)間讓我基本上都能全時(shí)段性地參與內盤(pán)交易,更何況我現在是屬于大周期操作,交易頻率相對較低,就更加不會(huì )對我的交易產(chǎn)生影響??梢哉f(shuō)是我現在與專(zhuān)職做期貨無(wú)異。



七禾網(wǎng)9、未來(lái)是否會(huì )考慮專(zhuān)職做交易?還是繼續保持目前這樣的狀態(tài)?


王成:目前幾乎就是專(zhuān)職交易,我會(huì )繼續保持目前的狀態(tài)。



七禾網(wǎng)10、您認為交易就是一個(gè)概率游戲,那您認為如何才能提高這個(gè)概率游戲的勝率?


王成:交易確實(shí)是一個(gè)概率游戲,因為沒(méi)人能百分之百預測對行情,就算是最最頂尖的高手也是通過(guò)大賺小虧的方式來(lái)實(shí)現階段性的盈利。交易雖然是概率游戲,沒(méi)有絕對正確的判斷,但我們還是可以找到有利于自己的大概率的交易機會(huì ),而做到這一點(diǎn)必須要有耐心,為了等待天平傾斜于我的時(shí)機,我的做法就是寧愿放棄一些不利于我的機會(huì )。


資本市場(chǎng)從不缺明星,但壽星比例極低,所以我選擇把交易重心放在風(fēng)險控制上,用減少虧損交易的方式來(lái)提高勝率。雖然理論上低勝率、高盈虧比的交易方法也能實(shí)現小虧大賺的盈利模式,但我對于和我一樣的主觀(guān)交易者來(lái)說(shuō),心態(tài)的平衡關(guān)乎執行力的實(shí)施,情緒要想完全不受上一次或幾次的交易結果影響確實(shí)很難做到,所以我寧愿放棄一些確定性小的機會(huì ),等到把握大的時(shí)候再開(kāi)倉入場(chǎng)。


責任編輯:張文慧
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