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對話(huà)95后王卿:我只做屬于我的行情,并且貫徹始終

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2015-12-01 14:51:30 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:與嘉賓的對話(huà)僅作為研究之用,不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。


王卿:     

湖北武漢人,95后,高中畢業(yè)直接進(jìn)入期貨行業(yè)從事交易,僅1年多時(shí)間完成了首個(gè)“100萬(wàn)”的積累,七禾網(wǎng)程序化排行榜【王卿:做期貨的95后】賬戶(hù)管理者,2014年6月至2015年8月,14個(gè)月時(shí)間收益率867.07%。2014年?yáng)|航期貨第六屆“藍海密劍”對沖基金經(jīng)理公開(kāi)賽晉銜獎,成為大賽最年輕的“少?!?。



訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄:

我覺(jué)得關(guān)于游戲規則,這方面看書(shū)了解一下,至于交易方法還是要自己摸索,尋找能夠穩定盈利的交易規律。

只要能堅守自己的能穩定盈利的模型,第一個(gè)100萬(wàn)是指日可待的。

我認為90后盤(pán)手的優(yōu)勢在于年輕,而且思維沒(méi)有被固定,勇于創(chuàng )新,可以很快適應市場(chǎng)的變化。不足則是,因為年輕,經(jīng)驗會(huì )有些許欠缺。

在市場(chǎng)中能賺到錢(qián)的好方法很多,但是我認為每個(gè)人還是需要找到最適合自己的一套方法。

我覺(jué)得既然已經(jīng)確定好了固定的交易模式就去完美地執行它,來(lái)了信號就開(kāi)倉,既然來(lái)了信號就不要錯過(guò)它,對自己的模型有信心;沒(méi)有信號也不用著(zhù)急,沒(méi)有必要在毫無(wú)機會(huì )的時(shí)候找機會(huì )進(jìn)倉。

我的模型抓住了行情,行情屬于我的模型,那我是不會(huì )錯過(guò)這樣的機會(huì )的。

對于空倉觀(guān)望我倒沒(méi)什么壓力,我相信我的模型不會(huì )讓我錯過(guò)屬于我的行情。

因為在一個(gè)板塊,大多數時(shí)候走勢都差不多,風(fēng)險也一樣,還不如好好做TA。

對于小資金而言,單品種投資能夠更好的把握行情的節奏,不會(huì )分散資金和精力。

因為只有符合我的模式以及策略的行情,才讓我產(chǎn)生盈利,讓我模式“失靈”的行情才讓我發(fā)生虧損。

這個(gè)市場(chǎng)就是水,而交易者則是船,我們只用順勢就行,并不是行情跟著(zhù)我的預判來(lái),而是我的模式跟著(zhù)行情走。

我認為回撤并不可怕,不知道是什么原因造成的回撤才可怕。

無(wú)知、亂做、重倉,沒(méi)有一個(gè)清晰的交易方式,這才是高風(fēng)險。

控制風(fēng)險并不是像有些人說(shuō)的“只用控制倉位就ok”那么簡(jiǎn)單,必須要有一個(gè)“交易勝率”和“平倉盈虧比”較高的交易模型。

我認為客觀(guān)交易是基于“這個(gè)市場(chǎng)無(wú)論它怎么無(wú)序地變化其實(shí)都有它內在的規律”,根據這個(gè)理念來(lái)設定的交易體系。

我不看基本面的消息,一般落到交易者手上的消息大部分都已經(jīng)是幾周甚至一個(gè)月之前的,而且還是難辨其中的真假,然而所有真實(shí)的消息變化最終都會(huì )演變成價(jià)格誠實(shí)地展現在K線(xiàn)圖上,簡(jiǎn)單直觀(guān)最為方便。

程序化交易模型的確沒(méi)有說(shuō)是一塵不變的,但它也不是可以隨意改變的。

能穩定盈利的關(guān)鍵因素是,我只做屬于我的行情,并且貫徹始終。

在市場(chǎng)中任何一位交易者都有適合他的一段行情,使用的交易方法都是基于概率,都有他的局限性,根本就不存在能夠永遠抓住行情的交易模式。

成功的交易實(shí)際上就是完美的交易系統同良好的個(gè)人品格的結合。

我覺(jué)得學(xué)習最好的方法是實(shí)盤(pán)交易,這樣你會(huì )有更深切的理解和收獲,這是做模擬感覺(jué)不到的。

這個(gè)市場(chǎng)永遠是少數人賺錢(qián),大多數人虧錢(qián),這才是這個(gè)市場(chǎng)健康發(fā)展的根基。

我覺(jué)得初入這個(gè)市場(chǎng)的交易者,最好的方式是找一位在全國實(shí)盤(pán)大賽中能連續幾年穩定盈利的高手拜師學(xué)習,這樣可以少走彎路,更快邁入正確的門(mén)。

現在參加了藍海密劍為期10年的實(shí)盤(pán)大賽,目標為參賽10年,年年盈利。


七禾網(wǎng)1、王卿您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。您高中畢業(yè)就直接進(jìn)入期貨這個(gè)行業(yè),您當時(shí)是如何接觸到期貨的?彼時(shí)的期貨對您來(lái)說(shuō)是什么樣的?


王卿:也是因為一次機緣巧合接觸到期貨這個(gè)行業(yè)。我有個(gè)同學(xué)的家長(cháng)是期貨公司的經(jīng)紀人,有一次在向別的家長(cháng)介紹這個(gè)行業(yè)時(shí)我也在場(chǎng),于是自己就去了解了期貨,也就對這個(gè)行業(yè)有了最初的了解。最開(kāi)始對期貨的了解和大多數人認為的一樣有較大的風(fēng)險,可是也有很大的機會(huì ),一比十的杠桿式交易,也意味著(zhù)你用同樣的資金,做期貨資金的利用率會(huì )更高。



七禾網(wǎng)2、您剛接觸期貨交易的時(shí)候,是通過(guò)看書(shū)、找老師學(xué)習還是自己摸索,或者是其他的方式學(xué)習做交易的?就您看來(lái),哪種方式更適合新進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的投資者?


王卿:看書(shū)加上自己的摸索。我覺(jué)得關(guān)于游戲規則,這方面看書(shū)了解一下,至于交易方法還是要自己摸索,尋找能夠穩定盈利的交易規律。畢竟誰(shuí)也不會(huì )真的把自己賺錢(qián)的秘訣,通過(guò)幾十塊錢(qián)的一本書(shū)或者幾個(gè)小時(shí)的一堂課傳授出來(lái),只能說(shuō)作為參考。當然全靠自己摸索的過(guò)程中其實(shí)也會(huì )遇到不少困難,比如說(shuō)我并不是很擅長(cháng)編程。有時(shí)為了改變一點(diǎn)點(diǎn)程序里的內容,就會(huì )在電腦前一坐就是幾個(gè)小時(shí),所以目前交易還是以手動(dòng)化交易為主。



七禾網(wǎng)3、在資本市場(chǎng),第一個(gè)一百萬(wàn)通常會(huì )被認為是最難賺的,我們了解到您在今年實(shí)現了自己在市場(chǎng)上的第一個(gè)一百萬(wàn),您有什么樣的感悟?


王卿:首先,覺(jué)得自己的努力有了回報,也向家人證明了自己選擇這條路是可以的,讓家人安心;其次,對自己的程序化交易的模型也更有把握,對于自己今后的道路也充滿(mǎn)著(zhù)信心。只要能堅守自己的能穩定盈利的模型,第一個(gè)100萬(wàn)是指日可待的,當然,資金超過(guò)100萬(wàn)后更要注重風(fēng)險意識管理,要克服一些浮躁輕狂的心態(tài)。



七禾網(wǎng)4、就如您的昵稱(chēng)一樣,作為95后的女生,未滿(mǎn)20歲就進(jìn)入了高風(fēng)險的期貨市場(chǎng),您的家人及朋友對此持什么態(tài)度?有反對過(guò)嗎?


王卿:我朋友是覺(jué)得很新鮮,大家都在忙著(zhù)高考,而我卻在謀劃著(zhù)創(chuàng )業(yè)。家人最開(kāi)始肯定是反對的,他們也沒(méi)有接觸過(guò)期貨,對這個(gè)行業(yè)很陌生,可是我想試一試。經(jīng)過(guò)那段時(shí)間反復地統計、論證,向他們證明自己的選擇是可行的,希望獲得他們的支持與理解。最后,我父母在看了我向他們展示的模型和數據后最終同意了,并且給了我10萬(wàn)的本金開(kāi)始??吹轿夷壳暗臓顩r,他們也放心了許多,覺(jué)得女兒選擇這條路是可以的。所以也非常感謝父母的支持。



七禾網(wǎng)5、目前市場(chǎng)上90后的盤(pán)手開(kāi)始慢慢展露頭角,但仍非常稀少,就您的體驗來(lái)說(shuō),90后做交易的優(yōu)勢在哪里?不足又在哪里?


王卿:我周?chē)耐瑢W(xué)都還在大學(xué)校園里學(xué)習,我沒(méi)接觸過(guò)90后盤(pán)手。但是我認為90后盤(pán)手的優(yōu)勢在于年輕,而且思維沒(méi)有被固定,勇于創(chuàng )新,可以很快適應市場(chǎng)的變化。不足則是,因為年輕,經(jīng)驗會(huì )有些許欠缺。



七禾網(wǎng)6、成熟的交易者都會(huì )有屬于自己的風(fēng)格,您覺(jué)得您現階段是否有形成交易風(fēng)格?您理想中的屬于自己的風(fēng)格是什么?


王卿:現階段大致已經(jīng)形成了我自己的風(fēng)格,有信號就進(jìn)場(chǎng),沒(méi)信號就可以休息。在最開(kāi)始,我理想中是做日內交易,每天賺一定數目的錢(qián)就退場(chǎng),第二天再戰。所以我觀(guān)察過(guò)一些日內高手操作的手法,也非常認可他們,然而漸漸地我發(fā)現這種交易風(fēng)格并不適合我,我更適合做趨勢化的中長(cháng)線(xiàn)單子,所以日內的一些方法就被我舍棄了。在市場(chǎng)中能賺到錢(qián)的好方法很多,但是我認為每個(gè)人還是需要找到最適合自己的一套方法。



七禾網(wǎng)7、很多交易者都表示只想賺市場(chǎng)中自己能夠賺的錢(qián),您也不例外,但是什么樣的錢(qián)才是自己能夠賺的?怎么樣去賺這些錢(qián)?


王卿:我覺(jué)得既然已經(jīng)確定好了固定的交易模式就去完美地執行它,來(lái)了信號就開(kāi)倉,既然來(lái)了信號就不要錯過(guò)它,對自己的模型有信心;沒(méi)有信號也不用著(zhù)急,沒(méi)有必要在毫無(wú)機會(huì )的時(shí)候找機會(huì )進(jìn)倉。



七禾網(wǎng)8、從您的資金曲線(xiàn)圖中可看到您在2014年8月底至2014年11月初通過(guò)把握PTA幾個(gè)月的下跌趨勢行情實(shí)現盈利翻番,而今年以來(lái)的4月、7月、8月您三次資金大幅增長(cháng)都是在幾日內實(shí)現的。您為什么會(huì )從以中長(cháng)線(xiàn)為主轉變?yōu)槎叹€(xiàn)交易為主?這兩種盈利方式你覺(jué)得各自利弊在哪里?如何能將短線(xiàn)和中長(cháng)線(xiàn)更好的結合?


王卿:其實(shí)我的交易風(fēng)格沒(méi)有改變,快速盈利是因為出現了單邊行情。無(wú)論是去年8月11月還是今年的幾次盈利,都是由于行情配合,所以才實(shí)現了資金增長(cháng)。我的模型抓住了行情,行情屬于我的模型,那我是不會(huì )錯過(guò)這樣的機會(huì )的。

至于中長(cháng)線(xiàn)和短線(xiàn),我的理解是,中長(cháng)線(xiàn)是持有隔夜倉的,短線(xiàn)是不留倉的,但他們各有優(yōu)勢和短板,中長(cháng)線(xiàn)適合大資金運作,交易者比較輕松,開(kāi)倉平倉有選擇的余地,缺點(diǎn)是風(fēng)控掌握不好,會(huì )由贏(yíng)變虧收場(chǎng);短線(xiàn)優(yōu)勢,只賺取所做商品當天波動(dòng)的差價(jià),當天結算,無(wú)后顧之憂(yōu),缺點(diǎn)不適合大資金運作,不能復利開(kāi)倉。目前也沒(méi)有考慮短線(xiàn)和中長(cháng)線(xiàn)結合的組合,主要把重心放在多品種組合的研究上。



七禾網(wǎng)9、從資金曲線(xiàn)圖看您的“蟄伏期”比較長(cháng),如在2014年11至2015年3月您都是處于空倉觀(guān)望狀態(tài),這是基于什么原因觀(guān)望?您如今也是專(zhuān)職做期貨,那在長(cháng)時(shí)間的空倉期您會(huì )做些什么?如果經(jīng)常性的出現上述的行情,會(huì )不會(huì )對交易心態(tài)產(chǎn)生一定影響?


王卿:我只做屬于我的行情,沒(méi)有信號肯定就只有休息。沒(méi)有交易做,就好好的享受生活,陪父母出去玩,和朋友逛逛街,或者宅在家里看看動(dòng)漫,追追新番電視劇什么的。對于空倉觀(guān)望我倒沒(méi)什么壓力,我相信我的模型不會(huì )讓我錯過(guò)屬于我的行情。



七禾網(wǎng)10、從您的持倉可以看出,您主要通過(guò)操作PTA盈利。您是為什么會(huì )在幾十個(gè)品種中選擇PTA?您選擇其他品種時(shí)會(huì )有什么依據?


王卿:Pta成交量大,品種非?;钴S,它的趨勢性也很強,也有較長(cháng)的交易歷史,屬于一個(gè)比較成熟的品種。目前也在考慮其他板塊的品種,像鐵礦石、甲醇這些品種近期成交量也比較大,所以也開(kāi)始研究了。因為我是做趨勢跟蹤的,所以選擇的品種趨勢性勢必要比較強,如果很長(cháng)時(shí)間都處于盤(pán)整中,那肯定不符合我的模型,我就會(huì )舍棄這樣的品種。



七禾網(wǎng)11、做單一品種比較明顯的缺陷是會(huì )出現該品種一段時(shí)間都沒(méi)有行情,再優(yōu)秀的策略都可能“失靈”,那在PTA沒(méi)行情的時(shí)候,您會(huì )考慮同為能化類(lèi)商品的PP、PVC嗎?


王卿:不會(huì ),同為化工類(lèi)產(chǎn)品選一兩個(gè)就夠了,因為在一個(gè)板塊,大多數時(shí)候走勢都差不多,風(fēng)險也一樣,還不如好好做TA。如果再加品種我會(huì )在另一個(gè)板塊再選,分擔風(fēng)險。



七禾網(wǎng)12、很多人會(huì )為了追求穩定選擇多品種組合,不把雞蛋都放在同一個(gè)籃子里,您的交易過(guò)程中主要是通過(guò)PTA盈利,您覺(jué)得主攻單一品種的優(yōu)勢在哪里?不足又在哪里?


王卿:不把雞蛋放在一個(gè)籃子里客觀(guān)上來(lái)講是很正確,但對于小資金而言,單品種投資能夠更好地把握行情的節奏,不會(huì )分散資金和精力;但是在單品種盤(pán)整時(shí),其他品種卻出現單邊行情,這就使我無(wú)法享受多品種帶來(lái)的盈利,并且資金利用率也不高,大部分時(shí)間都空著(zhù),有點(diǎn)浪費。


責任編輯:韓奕舒
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