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對話(huà)翁峻杰:經(jīng)歷了瘋漲和股災 對優(yōu)秀私募是好事

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2015-11-12 20:17:31 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:與嘉賓的對話(huà)僅作為研究之用,不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。



翁峻杰

臺灣時(shí)代交易團隊負責人

臺北人,專(zhuān)職投資人,做期貨18年、股票24年,期權、外盤(pán)10年以上投資經(jīng)驗。操作風(fēng)格以短線(xiàn)為主,依盤(pán)勢型態(tài)做不同的波段操作。采用基本面分析+盤(pán)感主觀(guān)操作。有多套交易系統,同時(shí)帶領(lǐng)手工交易團隊與程序化交易團隊。投資座右銘:在市場(chǎng)最恐慌時(shí)進(jìn)場(chǎng),并做好資金管控。

2005年臺灣年代電視臺主辦的“期權盟主爭霸賽”獲得月冠軍與三個(gè)月總績(jì)效季軍。2005年臺灣寶來(lái)曼氏期貨主辦的“天下第一期權王”獲得年度總冠軍。

介入大陸市場(chǎng)后,也獲得較好的收益,比如期貨賬戶(hù)從2014年8月19日至2015年10月30日,獲得272.6%的綜合收益;股票賬戶(hù)從2014年7月28日至2015年8月19日,獲得217%的綜合收益。在七禾網(wǎng)私募排行榜http://simu.7hcn.com/冊的“翁峻杰(時(shí)代交易團隊)”的賬戶(hù)2015年2月16日到2015年11月11日收益率為200.11%。


期貨賬戶(hù)凈值曲線(xiàn)(圖片來(lái)源:臺灣時(shí)代交易團隊)


股票賬戶(hù)凈值曲線(xiàn)(圖片來(lái)源:臺灣時(shí)代交易團隊)



訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄:


去年第四季滬深股市多頭起動(dòng),以買(mǎi)入石墨稀類(lèi)股的股票為主的操作。

今年4月底股市出現資金不理性瘋狂搶進(jìn)大漲時(shí),我出清股票空倉。

6月7月8月的操作以空倉或偶爾短線(xiàn)搶反彈的方式進(jìn)行操作。

股票投資,資金控管也是很重要。股票漲多了我就會(huì )分批減碼,當察覺(jué)有風(fēng)險我就會(huì )馬上出清離場(chǎng)。

當看到市場(chǎng)風(fēng)向趨勢改變要下跌時(shí)進(jìn)場(chǎng)風(fēng)險大增,我在股票投資上一定會(huì )先清倉等待。就算賣(mài)錯的股票繼續上漲我也不會(huì )覺(jué)得可惜。

這波的下跌中,只有在一波大跌后短線(xiàn)盤(pán)勢要反彈時(shí),我才順勢進(jìn)場(chǎng)逢低買(mǎi)入股票,操作用2-5成的資金,搶進(jìn)1-2天的反彈行情即出清手上股票空倉等待。

大戶(hù)已經(jīng)鎖定籌碼后開(kāi)始拉高股價(jià),市場(chǎng)人氣也會(huì )跟著(zhù)抄熱,短期行情不會(huì )回頭,如果不要走太快的話(huà)12月、1月前都是多頭類(lèi)股輪動(dòng)上漲行情。

目前的股市投資價(jià)值我個(gè)人認為是人氣回籠。

由原來(lái)的布局大盤(pán)股,轉成5成資金攻擊主流股票,行情來(lái)了就會(huì )掌握,一旦漲勢受壓就換股,持股時(shí)間也會(huì )相對變短。

A股市場(chǎng)的確是和其他市場(chǎng)有很多的不同,波動(dòng)節奏變化也比較大,最主要因素是政策和人的問(wèn)題。

我很慶幸自己經(jīng)歷一段政策做多的瘋狂大漲行情和多頭退場(chǎng)造成股災的行情。

當我要進(jìn)入巿場(chǎng)時(shí),我花三個(gè)月的時(shí)間深入研究滬深股市的特性。

它和其他市場(chǎng)交易方式不同的地方,就是勇敢與理性吧。

我交易股指期貨的進(jìn)出場(chǎng)的依據,是以股票現貨和大盤(pán)為導向并跟蹤主力。

有時(shí)短線(xiàn)操作快一點(diǎn)1-2秒就出了,有時(shí)一開(kāi)盤(pán)進(jìn)場(chǎng),行情明確抱到尾盤(pán)才決定留不留倉。

現在資金、囗數和獲利都受到很大的影響,不過(guò)交易執行上還是有辦法可以運行,只是交易的策略運用上變少了,要獲利其實(shí)一點(diǎn)都不難,只是獲利的空間與交易手數受到了壓縮。

商品期貨也是我們團隊在大陸的發(fā)展上相當看重的板塊。

近年來(lái)新交所的A50期貨,已經(jīng)是我操作海外期貨的重要品種。今年A50期貨投資績(jì)效到十月底約有200%的獲利。

要交易A50時(shí)一定要隨時(shí)關(guān)注政府的政策動(dòng)向,和大資金的流動(dòng)。

除了交易臺灣和大陸的股票和期貨外,也參與海外期貨,有日經(jīng)期貨、香港恒生期貨、美國CBOT的小道瓊指數期貨、和農產(chǎn)品的小麥、玉米、黃豆,金屬類(lèi)的有黃金、白銀、銅,還有輕原油、美元、歐元、日元、歐洲的德國指數期貨、藍籌50期貨。

我的交易風(fēng)格就是會(huì )依據不同的品種和特性,找出可以勝出的策略和方法。

目前我把重心放在臺灣和大陸市場(chǎng),尤其是大陸市場(chǎng)是我們團隊發(fā)展一大重點(diǎn)。

團隊創(chuàng )立的初衷——薪傳。

發(fā)展方向上,初期以自有資金操作,中期發(fā)行私募基金產(chǎn)品,擴大管理規模與人才,最后以成為國際大型避險基金管理公司為目標。

我是白手起家的交易者,所以全部交易的資金都是來(lái)自于市場(chǎng)上所賺得的,因此團隊在發(fā)行私募基金之前,完全是操作自有資金。

目前我們在大陸準備運作的基金產(chǎn)品,是以看好我團隊的投資機構為主要投資人,這款產(chǎn)品以股票和期貨為主要標的。

我們在大陸的合作對象,我希望是有機構背景的,最好是像大型投資銀行或是期貨、證券、壽險等,再來(lái)就是大型的投資公司以及我很欣賞的人。

私募的類(lèi)型有很多種,我不方便說(shuō)何種才能長(cháng)期生存下來(lái),每一種交易模式都有它的優(yōu)缺點(diǎn),重點(diǎn)在于基金管理人本身自我的修為是否足夠。

交易持續盈利是必要的,如果心態(tài)不正確又短視近利,這種類(lèi)的私募基金一定會(huì )被市場(chǎng)淘汰的。

這次的股市暴跌后,對于優(yōu)秀的私募機構的發(fā)展反而是好事。

我一直以來(lái)都是用務(wù)實(shí)態(tài)度來(lái)面對事情。

就算再怎么厲害,沒(méi)交易過(guò)的市場(chǎng)怎么知道自己到底可不可以做好它。

現在經(jīng)過(guò)一年多的時(shí)間,我們在大陸交易的績(jì)效不管是股票還是期貨都有2倍的成績(jì),因此團隊在大陸的發(fā)展,就從這次的基金產(chǎn)品開(kāi)始。


若對時(shí)代交易團隊-翁峻杰先生資產(chǎn)管理感興趣,七禾網(wǎng)可為您預約,電話(huà):18621656906(顧小姐)



七禾網(wǎng)1、翁峻杰先生您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。您近年來(lái)開(kāi)始關(guān)和參與大陸金融交易市場(chǎng),并且取得了較好的收益。請問(wèn)您什么時(shí)候開(kāi)始正式管理大陸A股實(shí)盤(pán)賬戶(hù)?什么時(shí)候開(kāi)始正式管理大陸期貨賬戶(hù)?您當時(shí)進(jìn)軍大陸市場(chǎng)的主要目的是什么?


翁峻杰:我是在去年7月開(kāi)戶(hù)取得東方證券的股票賬戶(hù),期貨賬戶(hù)管理是在9月,也是第一次接受七禾網(wǎng)專(zhuān)訪(fǎng)的時(shí)期。進(jìn)軍大陸投資市場(chǎng),是我們時(shí)代交易團隊擴展的一部份,也是我們最為看重的市場(chǎng),我們在臺灣是以自營(yíng)的模式投資股票、期貨、期杈及海外期貨和其他商品,進(jìn)軍大陸的目的,是看好大陸金融市場(chǎng)國際化與其未來(lái)發(fā)展的空間非常大。我們團隊持續朝著(zhù)國際化發(fā)展,大陸投資市場(chǎng)我們一定要進(jìn)入并希望能占有一席之地。



七禾網(wǎng)2、您管理的一個(gè)股票賬戶(hù)從2014年7月28日至2015年8月19日,獲得217%的綜合收益。請問(wèn)您這一階段主要抓住了哪些類(lèi)型股票的行情?


翁峻杰:投資大陸股票的初期前三個(gè)月都是以觀(guān)察市場(chǎng)的變化及研究產(chǎn)業(yè)和股票為主。我的股票投資策略是跟蹤大盤(pán)趨勢的方式進(jìn)行投資,去年第四季滬深股市多頭起動(dòng),我抓住市場(chǎng)上漲氛圍,看好了石墨稀產(chǎn)業(yè)發(fā)展題材,以買(mǎi)入石墨稀類(lèi)股的股票為主的操作,直到今年4月底股市出現資金不理性瘋狂搶進(jìn)大漲時(shí),我出清股票空倉,之后的6月7月8月的操作以空倉或偶爾短線(xiàn)搶反彈的方式進(jìn)行操作,來(lái)避掉空頭市場(chǎng)。



七禾網(wǎng)3、您管理的股票賬戶(hù)的資金曲線(xiàn)非常好看,幾乎沒(méi)有回撤,請問(wèn)這個(gè)賬戶(hù)的投資風(fēng)格是怎樣的?在資金管理上有何特點(diǎn)?


翁峻杰:股票投資,資金控管也是很重要,我的投資風(fēng)格是穩定成長(cháng)為主,這段投資中我資金用到8成以上的時(shí)間很短,股票漲多了我就會(huì )分批減碼,覺(jué)有風(fēng)險我就會(huì )馬上出清離場(chǎng)。所以股票賬戶(hù)資金曲線(xiàn)才沒(méi)有什大回撤。



七禾網(wǎng)4、在6月到8月的“股災”中,您管理的股票賬戶(hù)不但沒(méi)有虧損,還實(shí)現了盈利。請問(wèn)您是如何做到躲避股災的黑天鵝風(fēng)險的?這個(gè)階段您主要通過(guò)什么方式獲得盈利?


翁峻杰:我是個(gè)投資老手,目前對于滬深股市的短中長(cháng)的趨勢掌握度比較高,當看到市場(chǎng)風(fēng)向趨勢改變要下跌時(shí)進(jìn)場(chǎng)風(fēng)險大增,我在股票投資上一定會(huì )先清倉等待。就算賣(mài)錯的股票繼續上漲我也不會(huì )覺(jué)得可惜,所以在這波的下跌中,只有在一波大跌后短線(xiàn)盤(pán)勢要反彈時(shí),我才順勢進(jìn)場(chǎng)逢低買(mǎi)入股票,操作用2-5成的資金,搶進(jìn)1-2天的反彈行情即出清手上股票空倉等待。這也是在6-8月股災中我沒(méi)有損失又獲盈利的投資方式和策略。



七禾網(wǎng)5、您如何預判A股市場(chǎng)下一階段的行情走勢?如何評估目前股市的投資價(jià)值?如何選擇板塊和個(gè)股?


翁峻杰:A股打底完成,籌碼集中于大戶(hù)手上,11月4日證券股出現漲停板,這幾天大量資金涌入在證券、壽險、金融等大型股,這代表大戶(hù)已經(jīng)鎖定籌碼后開(kāi)始拉高股價(jià),市場(chǎng)人氣也會(huì )跟著(zhù)抄熱,短期行情不會(huì )回頭,如果不要走太快的話(huà)12月、1月前都是多頭類(lèi)股輪動(dòng)上漲行情。


目前的股市投資價(jià)值我個(gè)人認為是人氣回籠,像這幾天上漲的大盤(pán)股基本上都是市盈率低的股票,證券股、金融、壽險都是長(cháng)期投資價(jià)值型的股票,當市場(chǎng)人氣上升時(shí)資金先抄進(jìn)中小型股,然后再抄進(jìn)大型股,再來(lái)就各類(lèi)股票輪動(dòng)上漲。對于板塊選擇我看好證券股、和十三五規劃中的環(huán)保管廊、電動(dòng)車(chē)這幾個(gè)板塊。



七禾網(wǎng)6、在目前的股市行情中,您的投資策略和之前是否會(huì )有所不同?現在應更重進(jìn)攻還是防守?


翁峻杰:在這幾天大漲后中,我的投資策略開(kāi)始改變,由原來(lái)的布局大盤(pán)股,轉成5成資金攻擊主流股票,行情來(lái)了就會(huì )掌握,一旦漲勢受壓就換股,持股時(shí)間也會(huì )相對變短,再來(lái)會(huì )以輪動(dòng)的方式攻擊主流股票,希望形成攻守兼備的操作策略。


責任編輯:唐正璐
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