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七禾網(wǎng)專(zhuān)訪(fǎng)大時(shí)代武漢:截斷虧損才有希望找到成功的路

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2015-03-18 10:35:31 來(lái)源:七禾網(wǎng) 作者:翁建平

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。

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大時(shí)代武漢


姓鄒,湖北天門(mén)人,現居武漢。做期貨交易5年,2003年到2009年做過(guò)股票、權證,2010開(kāi)始做期貨,現在主要做對沖套利交易,依靠經(jīng)驗及盤(pán)感操作,以持倉量增減為參考,也關(guān)注現貨價(jià)的走勢及與期貨的價(jià)差。


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訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄:


清倉后,又是一個(gè)新的開(kāi)始。

低風(fēng)險的項目難以翻起大浪,成功與失敗實(shí)際取決于高風(fēng)險項目。

事實(shí)上純粹的期貨交易(不涉及現貨)都是高風(fēng)險,交易就是為了獲得收益開(kāi)始的冒險行為,至于收益如何則只能聽(tīng)天命,能做的只是控制不必要的損失。

截斷虧損才有希望找到通向成功的路。大致可以分三層:截斷虧損的交易、截斷虧損的交易方式、截斷虧損的交易人。

短線(xiàn)套利資金容量有限,資金稍大自然就改成長(cháng)短結合。如果有足夠資金會(huì )小試程序化做單邊。

主要做短線(xiàn)跨期套利。

現在由之前最大滿(mǎn)倉降到7成左右,將來(lái)會(huì )更低。

當大掛單正在被大量快速成交時(shí)表示突破此價(jià)位預期變得十分強烈,價(jià)差反向快速運動(dòng)時(shí)表示已經(jīng)突破,這兩種情況先止損出來(lái),衡量一下產(chǎn)生原因再采取對策。

小資金方式靈活可盡情選擇適合自己的套利交易方式。大資金很多時(shí)候缺乏足夠多的對手盤(pán),只能以跨品種或中長(cháng)線(xiàn)跨期為主要方式。

小資金方式靈活可盡情選擇適合自己的套利交易方式。大資金很多時(shí)候缺乏足夠多的對手盤(pán),只能以跨品種或中長(cháng)線(xiàn)跨期為主要方式。

倉位第一,止損第二,傷筋動(dòng)骨的套利都是因為重倉。

價(jià)格或持倉量變動(dòng)大時(shí)順勢而為,不大時(shí)抄底摸頂。

盤(pán)感就是根據相關(guān)訊息對短期行情的一個(gè)判斷并隨行情變化而變化。

一般來(lái)說(shuō)持倉量大幅增加的合約走勢更加主動(dòng),持倉量大幅減少的合約走勢容易轉變。

近月合約由升水現貨變平水不做空頭端,近月合約由貼水現貨變平水不做多頭端。

(夜盤(pán)品種)多多益善,品種越多機會(huì )越多。

性格偏內向的人來(lái)說(shuō),期貨行業(yè)比其它行業(yè)更容易成功。

股票牛市是一種非理性狀態(tài)而做期貨應該時(shí)刻保持理性,與其研究哪些股票會(huì )更瘋狂不與一如既往對待股指期貨(該怎么樣就怎么樣管他牛熊)。

熊市時(shí)可以研究一些哪些股票更有投資價(jià)值,做做長(cháng)線(xiàn)投資。

機構化是大勢所趨,個(gè)人最優(yōu)選擇是在適當的時(shí)機把錢(qián)、人、或者人錢(qián)交給(或變成)機構。


若要聯(lián)系“大時(shí)代武漢”,與其開(kāi)展資產(chǎn)管理合作,七禾網(wǎng)可為您預約,電話(huà):0571-85803287


七禾網(wǎng)1、鄒先生您好,感謝您在百忙之中接受七禾網(wǎng)的專(zhuān)訪(fǎng)。您在七禾網(wǎng)實(shí)戰排行榜展示的賬戶(hù)“大時(shí)代武漢”,一年多時(shí)間凈值翻了20多倍,請問(wèn),您覺(jué)得自己能獲得這么好成績(jì)的核心原因是什么?您是否有信心在新的一年繼續保持這么好的成績(jì)?


大時(shí)代武漢:短線(xiàn)重倉出擊,運氣好(重倉止損少)。取得這樣的收益率純粹是意外。新的一年我期望達成100%,爭取200%,這也是去年的目標。



七禾網(wǎng)2、賬戶(hù)“大時(shí)代武漢”在2014年11月至2015年1月,三個(gè)月的盈利占賬戶(hù)整體盈利的很大部分,請問(wèn),您當時(shí)是抓住了哪個(gè)品種的行情?


大時(shí)代武漢:主要是甲醇,甲醇1501極盛而衰,吸引大批資金操作,甲醇首個(gè)小合約1506與1505價(jià)差在0到70反復來(lái)回,抄底摸頂比較成功。從收益率來(lái)講最大是6月(大豆)其次為12月(甲醇)。



七禾網(wǎng)3、您操作的賬戶(hù)“大時(shí)代武漢”最大的回撤在39.26%,這樣的回撤率是否在您的預期中?在控制賬戶(hù)回撤上,您一般會(huì )怎么操作?


大時(shí)代武漢:這個(gè)回撤是超過(guò)預期的,我本來(lái)計劃是做個(gè)回撤不超過(guò)20%且可以穩定盈利的賬戶(hù),將來(lái)好找個(gè)交易員之類(lèi)的工作,但是在剛開(kāi)始時(shí)資金兩萬(wàn)多一點(diǎn),結果滿(mǎn)倉(生存壓力有點(diǎn)大需要搏一搏)趕上豆粕59價(jià)差突破歷史規律,止損出局虧損大約8000元,隨后發(fā)現如果沒(méi)有止損到當天收盤(pán)還要再虧8000元左右(就直接被滅了,資金低于10000元就要去打工),事后就設定虧損10000元強制清倉,資金突破10萬(wàn)后清倉線(xiàn)提到虧20000元。(之前止損比較隨意,這是進(jìn)步)


實(shí)際操作中單一組合重倉時(shí)間稍長(cháng)就會(huì )清倉,重新來(lái)過(guò),畢竟重倉風(fēng)險太大,心中忐忑,清倉后,又是一個(gè)新的開(kāi)始。



七禾網(wǎng)4、風(fēng)險和收益是恒久不變的話(huà)題,就您看來(lái),風(fēng)險和收益的關(guān)系是怎樣的?


大時(shí)代武漢:低風(fēng)險的項目難以翻起大浪,成功與失敗實(shí)際取決于高風(fēng)險項目。事實(shí)上純粹的期貨交易(不涉及現貨)都是高風(fēng)險,交易就是為了獲得收益開(kāi)始的冒險行為,至于收益如何則只能聽(tīng)天命,能做的只是控制不必要的損失。



七禾網(wǎng)5、您最早做期貨是做單邊投機的,現在只做對沖套利交易。請問(wèn),您為什么放棄單邊投機轉向對沖套利交易?


大時(shí)代武漢:單邊投機實(shí)在是做的差。我的投資方式明顯分為3段時(shí)期,第一段單邊投機虧損約50%;第二段單邊投機與套利虧損約40%(盡管套利交易比重高的多,但虧損基本由單邊造成);第三段套利。不光實(shí)盤(pán)虧損嚴重模擬盤(pán)同樣也做不好,我在第二段初(2012年3月)開(kāi)始參加雷凱投資的模擬比賽,至今沒(méi)進(jìn)過(guò)一次復賽(實(shí)在慚愧),差到如此程度只好截斷虧損放棄單邊投機。題外話(huà),截斷虧損才有希望找到通向成功的路。大致可以分三層:截斷虧損的交易、截斷虧損的交易方式、截斷虧損的交易人。



七禾網(wǎng)6、未來(lái)是否會(huì )增加其它的交易方式?


大時(shí)代武漢:短線(xiàn)套利資金容量有限,資金稍大自然就改成長(cháng)短結合。如果我有足夠資金會(huì )小試程序化做單邊。



七禾網(wǎng)7、您現在主要做哪種類(lèi)型的套利?選擇這類(lèi)型套利的原因是什么?


大時(shí)代武漢:現在主要做短線(xiàn)跨期套利,跨品種套利波動(dòng)太大不習慣很少做,中長(cháng)線(xiàn)跨期套利需要行情配合,也不敢重倉,因為收益不高,小資金不劃算。



七禾網(wǎng)8、您在做套利交易的過(guò)程中,倉位一般如何設置?


大時(shí)代武漢:首開(kāi)隨意,總持倉保持高位直至滿(mǎn)倉,但單一組合持倉隨資金增加在逐步降低,現在由之前最大滿(mǎn)倉降到7成左右,將來(lái)會(huì )更低。



責任編輯:顧鵬飛
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