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期貨中國專(zhuān)訪(fǎng)凡承:盤(pán)感是交易系統的重要組成部分

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2013-07-30 15:09:52 來(lái)源:期貨中國

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。

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凡承

原名毛環(huán)成,藝名凡承,網(wǎng)絡(luò )昵稱(chēng)“樂(lè )悠悠”。知名期貨實(shí)戰操盤(pán)手、珠海凡旭投資管理有限公司創(chuàng )辦人之一、畫(huà)家、大學(xué)兼職美術(shù)教師。2006年年底進(jìn)入股票、權證交易市場(chǎng),2010年接觸股指期貨、商品期貨。

主要實(shí)戰戰績(jì):在07年530的權證行情中,半個(gè)月的操作突破20倍的增長(cháng)紀錄;在2012年央視舉辦的期貨大賽中,以751.91%的收益獲得輕量級組亞軍;投資7年來(lái)資金共有100余倍的盈利。

 

訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄:

急躁同貪婪、恐慌一樣都是期貨行業(yè)的大忌。

心態(tài)好是從事這個(gè)行業(yè)并走上成功的基本素養之一。

索羅斯的處心積慮、利佛摩爾的狂熱、丹尼斯的冷靜等,不同的交易模式、交易理念并不妨礙他們的利潤奔跑。

畫(huà)畫(huà)的人對圖形的理解、認識、記憶比一般人要強一些。

(做行情分析的畫(huà)線(xiàn))用眼睛看用心畫(huà)出來(lái)就行了。

我認為耐心比技術(shù)更重要,有時(shí)為了等一個(gè)行情需要忍幾個(gè)月才入單,有時(shí)捉住一波長(cháng)期行情需要堅持持有幾年。

過(guò)去是從無(wú)法到有法,現在有點(diǎn)那種從有法到無(wú)法的境界邁進(jìn)的感覺(jué)。

我的個(gè)人性格和心態(tài)讓自己在期貨交易上受益匪淺。

股票好比在大塊的卵石上走路,權證好比在危墻上走路,期貨的杠桿特性決定著(zhù)操作它好比走鋼絲。

做期貨,要有明確的風(fēng)控措施和資金策略。

國內(股指期貨)呈現猴市特征,大幅震蕩;道指趨勢性強一些,震蕩相對小得多。

我的分析主要來(lái)自分時(shí)圖,但分時(shí)圖有時(shí)低點(diǎn)和高點(diǎn)顯示不出來(lái),所以以分鐘K線(xiàn)圖作為輔助。

圖形的形態(tài)、量能、強弱指標、漲跌幅度等都是很好的輔助參考。

對行情有著(zhù)本能的反應和判斷,我認為這就是盤(pán)感。

盤(pán)感是對歷史經(jīng)驗的沉淀,這種沉淀要求交易者善于去發(fā)現走勢中的規律,并總結規律。

一味的失敗,且沒(méi)有不斷總結那不叫盤(pán)感,盤(pán)感需要保留成功的經(jīng)驗,去除失敗的經(jīng)驗。

應該說(shuō)盤(pán)感是一個(gè)優(yōu)秀操盤(pán)手交易系統的重要組成部分。

根據盤(pán)感來(lái)做交易是要根據交易策略和交易紀律來(lái)執行的。

采取這樣的資金操作策略,即使是全倉,風(fēng)險都是在可控范圍。

一般在趨勢明確時(shí)或者行情很有把握時(shí)加倉,在有盈利并且感覺(jué)不會(huì )有大的單邊行情時(shí)會(huì )陸續減倉。

我的操盤(pán)精力主要放在股指期貨的日內操作。

我認為,一直以來(lái),不管是上證大盤(pán)指數還是股指期貨指數,都有一雙無(wú)形的大手在操控,但我對“期指做空操縱論”不敢茍同。

控制好投入資金比例,避免被地雷炸得一蹶不振,是每位做商品期貨的投資者的必修課題。

從2010年開(kāi)始,不管當月是虧損還是盈利,從每個(gè)月交易的總資金里出金2%-3%,拿出的資金再也不能投入期貨。

這段時(shí)間“樂(lè )悠悠”賬戶(hù)盈利曲線(xiàn)大幅回調,和對這個(gè)賬戶(hù)的頻繁交易有關(guān)系。

遇到交易不順手的時(shí)候,我首先要做的是盡可能縮小參與交易的資金規模。

通過(guò)這些大賽,可以與其它的交易高手交流、分享,也可以通過(guò)學(xué)習優(yōu)秀的交易方式、交易策略和資金管理模式來(lái)修正自己的交易系統。

我們將不惜一切人力、財力來(lái)打造一支國內優(yōu)秀的期貨交易團隊。

 

若要聯(lián)系凡承-樂(lè )悠悠-珠海凡旭投資,與其溝通交流,期貨中國網(wǎng)可為您預約,聯(lián)系電話(huà):0571-85803287

 

期貨中國1、凡承老師您好,感謝您在百忙之中接受期貨中國網(wǎng)的專(zhuān)訪(fǎng)。您之前是一個(gè)大學(xué)美術(shù)教師,為什么最后會(huì )選擇專(zhuān)職做期貨?

凡承:我很多朋友也這樣問(wèn)我,對我從事與自己專(zhuān)業(yè)完全不相干的職業(yè)感到奇怪,其實(shí)很簡(jiǎn)單,我一直以來(lái)的職業(yè)夢(mèng)想就是希望從事能自由安排自己時(shí)間的職業(yè),并且骨子里對做什么事情都喜歡搏一搏。期貨職業(yè)正好能實(shí)現我的想法,同時(shí)我也覺(jué)得自己的盤(pán)感比較好,所以就選擇了專(zhuān)職做期貨。

 

期貨中國2、您是一個(gè)油畫(huà)家,您覺(jué)得藝術(shù)創(chuàng )作與期貨操作是否有相通之處?

凡承:就我個(gè)人而言,期貨操作和藝術(shù)創(chuàng )作雖然存在形式上的牛頭不對馬嘴,但二者還是有很多相通之處的。

比如就心態(tài)方面來(lái)講,畫(huà)畫(huà)的人要心態(tài)好。如果想急于求成,那畫(huà)肯定畫(huà)不好;如果存在很強的功利心,那畫(huà)肯定會(huì )俗氣、媚氣。作品都不能觸動(dòng)自己的心靈,怎能觸動(dòng)觀(guān)眾?同樣,性格比較沖的人是不適合操作期貨的,急躁同貪婪、恐慌一樣都是期貨行業(yè)的大忌。經(jīng)常聽(tīng)到行業(yè)內的人講,“心急吃不了熱豆腐”、“欲速則不達”,心態(tài)好是從事這個(gè)行業(yè)并走上成功的基本素養之一。平和心態(tài)不僅是這兩個(gè)行業(yè)的從業(yè)人員需要具備的相通點(diǎn),乃至各行各業(yè),甚至對生活、對事業(yè)、對整個(gè)人生的成功與否、精彩程度都會(huì )產(chǎn)生重要的影響。

再比如,繪畫(huà)講究個(gè)性,可以奔放、可以含蓄、可以嚴謹等等,只要達到要么內涵深刻、要么美感強烈的目的就可以了。例如,梵高的瘋癲、畢加索的灑脫、徐悲鴻的執著(zhù)等,鮮明個(gè)性促使他們成為杰出的繪畫(huà)大師;期貨操作也講究個(gè)性,可以激進(jìn)、可以理性、可以長(cháng)線(xiàn)、可以超短等等,蘿卜白菜各有所愛(ài),只要能達到資金穩定增長(cháng)、心境修煉提升的目的就可以了。例如,索羅斯的處心積慮、利佛摩爾的狂熱、丹尼斯的冷靜等,不同的交易模式、交易理念并不妨礙他們的利潤奔跑。

 

期貨中國3、作為一個(gè)畫(huà)家的經(jīng)歷,對您的期貨交易是否有影響?

凡承:應該說(shuō),繪畫(huà)的經(jīng)歷,對我的期貨交易有著(zhù)重要的影響;反過(guò)來(lái),從事期貨交易后,對我的繪畫(huà)又有很大的幫助。

畫(huà)畫(huà)的人對圖形的理解、認識、記憶比一般人要強一些。我在給學(xué)生上速寫(xiě)課時(shí)經(jīng)常做一個(gè)這樣的練習:先觀(guān)察模特5分鐘,把模特的臉型及五官特征記下來(lái),然后運用夸張、概括的手法把模特默寫(xiě)出來(lái)。有很多學(xué)生能夠生動(dòng)、有趣、恰到好處的把對象勾畫(huà)出來(lái),呈現出一幅很好的人物漫畫(huà)作品。為什么這些學(xué)生能默寫(xiě)出來(lái)?假如給一些學(xué)理科的學(xué)生,即使學(xué)過(guò)一點(diǎn)繪畫(huà),即使給他一天的時(shí)間去記憶,我想都很難畫(huà)出來(lái)。這說(shuō)明什么?說(shuō)明畫(huà)畫(huà)的人形象記憶好。再舉一例,很多做波段的人喜歡畫(huà)直線(xiàn)、斜線(xiàn)、平行線(xiàn)等連接低點(diǎn)、高點(diǎn)、支撐點(diǎn)來(lái)做分析,他們在一張走勢圖上畫(huà)的到處是線(xiàn),這種做法有點(diǎn)機械。因為對于短線(xiàn)波段行情來(lái)說(shuō),實(shí)時(shí)行情隨時(shí)變化,線(xiàn)條也需要隨時(shí)調整,畫(huà)起來(lái)特麻煩。而對于我來(lái)說(shuō),這些線(xiàn)我一眼就能看出來(lái),完全不需要畫(huà),也就是用眼睛看用心畫(huà)出來(lái)就行了,這也是我經(jīng)常跟學(xué)生說(shuō)的畫(huà)畫(huà)有時(shí)要“意到筆不到”、“神到形不到”,這樣才能給人意想不到的效果和更好的線(xiàn)條美的享受。我想,我在期貨上的對歷史K線(xiàn)、分時(shí)圖的認識和記憶的經(jīng)驗是很多人不具備的,這都源于我是繪畫(huà)專(zhuān)業(yè)出身。

畫(huà)畫(huà)的人心態(tài)平和,具有很強的韌力和耐力。對于一幅長(cháng)期繪畫(huà)作品來(lái)說(shuō),從構思、起稿、再到完成需要一個(gè)月或者幾個(gè)月來(lái)完成,這需要作者要對繪畫(huà)要有濃厚的興趣和持久的激情,要耐得住寂寞,要有很強的耐心和毅力才能堅持下去的。我把這種韌性運用到期貨操盤(pán)上,我認為耐心比技術(shù)更重要,有時(shí)為了等一個(gè)行情需要忍幾個(gè)月才入單,有時(shí)捉住一波長(cháng)期行情需要堅持持有幾年,這都需要很強的耐力來(lái)堅持的。

這幾年一邊操作期貨,一邊利用閑暇時(shí)間畫(huà)了些小畫(huà),現在畫(huà)畫(huà)的心態(tài)比以前更好了。以前老想著(zhù)在藝術(shù)上做出點(diǎn)成績(jì),一根筋的栽進(jìn)去卻很難走出來(lái),經(jīng)過(guò)幾年做期貨的洗禮,特別是資金經(jīng)歷過(guò)大起大落的洗禮,經(jīng)歷過(guò)人性的貪婪、恐懼、狂躁、沖動(dòng)、激動(dòng)、興奮等等的洗禮。面對畫(huà)布心情平靜多了,沒(méi)有了功利,沒(méi)有了思想束縛。畫(huà)自己的內心感受,畫(huà)自己知根知底的東西,安心畫(huà)、大膽畫(huà)、隨意畫(huà)。其它都不去想,享受畫(huà)畫(huà)的過(guò)程就足夠了。過(guò)去是從無(wú)法到有法,現在有點(diǎn)那種從有法到無(wú)法的境界邁進(jìn)的感覺(jué)。有點(diǎn)自賣(mài)自夸了,呵呵,希望期貨操作也往這種境界再邁一步。

 

期貨中國4、當您看著(zhù)紅紅綠綠、長(cháng)長(cháng)短短、虛虛實(shí)實(shí)的K線(xiàn)時(shí),會(huì )不會(huì )從中找到某些“美感”?

凡承:繪畫(huà)和設計都注重作品的形式美感,只有美的形式才能表達美的內容。平衡、對稱(chēng)、對比、和諧、節奏、韻律、黃金分割、多樣化統一等等所產(chǎn)生的美都是形式美。一幅K線(xiàn)走勢圖,紅紅綠綠、長(cháng)長(cháng)短短、虛虛實(shí)實(shí),這些都是由點(diǎn)、線(xiàn)、面偶然而又必然地組織出來(lái)的,都是由對稱(chēng)、連續、重復、陰陽(yáng)、秩序等結構組合而成,具有強烈的律動(dòng)感和視覺(jué)動(dòng)感。我能感受這種美,也能享受這種美,這也是我看盤(pán)與別人不一樣的地方吧。

 

期貨中國5、您是一個(gè)做事穩重,心態(tài)平和的人,這對您的期貨交易是否有幫助?您覺(jué)得怎么樣的心態(tài)、性格比較適合做期貨?

凡承:前面已經(jīng)提到過(guò)了,我的個(gè)人性格和心態(tài)讓自己在期貨交易上受益匪淺。我認為很多不同性格的人能操作好期貨。但是,心態(tài)急躁、性格沖動(dòng)的人是不適合做期貨的。

 

期貨中國6、您做過(guò)股票、權證,現在專(zhuān)職做期貨,從您的投資經(jīng)歷來(lái)看,您覺(jué)得股票、權證、期貨這三者的本質(zhì)區別是什么?

凡承:三者都是高風(fēng)險高收益的交易品種。從風(fēng)險和過(guò)程來(lái)看:股票好比在大塊的卵石上走路,坑坑洼洼、磕磕碰碰,一不小心重摔了一跤,要經(jīng)過(guò)長(cháng)時(shí)間的治療才能上路;權證好比在危墻上走路,危墻隨時(shí)有垮塌的風(fēng)險,行路者要整裝好裝備,要察天時(shí)、觀(guān)地利,如果翻下墻了,要爬上去簡(jiǎn)直太難了;期貨的杠桿特性決定著(zhù)操作它好比走鋼絲,要經(jīng)過(guò)長(cháng)時(shí)間的訓練才能上場(chǎng),鋼絲纖細并且搖晃不定,即使行走的人具有很強的平衡感和無(wú)所畏懼的膽量,掉下去的概率還是達八九成。所以,從事三者的交易都要注重對風(fēng)險的控制。特別是期貨,要有明確的風(fēng)控措施和資金策略。

 

期貨中國7、您經(jīng)歷過(guò)530權證大起大落的行情。請問(wèn)您做權證的經(jīng)歷中最大的一次收益是多少?虧損最多的一次又是多少?

凡承:2007年權證的530行情相當瘋狂,我當時(shí)有幸把握住了招行認沽權證兩天4倍的行情,基本上是持有不動(dòng),吃了個(gè)全魚(yú)。這是我交易以來(lái)最得意的一次操作。

印象最深的是五糧認沽權證有一天的一個(gè)回調,半個(gè)小時(shí)跌了將近40%,而我當時(shí)相當恐慌地賣(mài)了個(gè)最低點(diǎn),賣(mài)了后又很快漲了上去。從來(lái)沒(méi)經(jīng)歷這種高臺跳水的刺激行情,我當時(shí)驚愕了、渾身都軟軟的、眼前是黑黑的。后來(lái)做期貨這種行情見(jiàn)多了,心態(tài)也就好了很多。整個(gè)530權證行情資金翻了20余倍,遺憾的是08年由于工作原因不能操作權證(權證也沒(méi)什么行情),就買(mǎi)了兩只股票一直放著(zhù),到09年盈利回吐了七成,這時(shí)候才意識到止損的重要性。

 

期貨中國8、2012年您曾小倉參與外盤(pán)美元指數期貨,請問(wèn)您參與外盤(pán)的收益如何?現在是否還有在做外盤(pán)?

凡承:由于2012年年底看跌黃金白銀,為了觀(guān)察與之相關(guān)連的美元指數的走勢,特地開(kāi)了個(gè)外盤(pán)期貨賬戶(hù),小倉操作美元指數,2012年年底在80左右買(mǎi)入做多,目前還持有,盈利不多。


責任編輯:李婷
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