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期貨中國專(zhuān)訪(fǎng)劉志剛:做日內短線(xiàn) 追求長(cháng)期穩定盈利

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2012-11-25 12:22:46 來(lái)源:期貨中國

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。

劉志剛發(fā).jpg

劉志剛


網(wǎng)名:添瑞,期貨短線(xiàn)交易高手


2006年開(kāi)始投資股票、基金、權證,現以股指期貨日內短線(xiàn)交易為主,偶有隔夜單。一天多則四五十個(gè)來(lái)回,少則十幾個(gè)來(lái)回(每天上千手成交)。一年左右時(shí)間300萬(wàn)做到1000多萬(wàn)。


2011年“建行樂(lè )當家杯”興業(yè)期貨實(shí)盤(pán)大賽大師組冠軍。

 

相關(guān)鏈接:劉志剛:有利潤的時(shí)候不要著(zhù)急平掉單子http://www.yfjjl6v.cn/article/137059-1.html

訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄:


我的第一桶金是權證上賺到的。權證和期貨是我比較擅長(cháng)的。


以前我做權證的時(shí)候非常順利,很少有虧損,現在做期貨就不一樣了。在資本市場(chǎng),多一種盈利模式不代表你能賺更多的錢(qián),反而增加了風(fēng)險。


(權證)我估計本金大概是5-10萬(wàn)之間,最多的時(shí)候賺到700多萬(wàn)。


現在的股指期貨跟以前的權證相比,用的方法一樣,但難做很多。


如果一段時(shí)間自己做得不順,稍微停下來(lái)或者把倉位降低,通過(guò)小倉位少操作找回盈利的自信。


我習慣于開(kāi)一單馬上見(jiàn)利潤,這樣自信心就會(huì )增強,如果每開(kāi)一單就虧損,對自信心的打擊是比較大的。


做日內短線(xiàn),在風(fēng)險很小的基礎上能找到一個(gè)穩定盈利的模式,我覺(jué)得還是比較適合我的。


我做日內短線(xiàn)交易可以把倉位放得很重,可以下到99%。


我個(gè)人認為隔夜的交易模式倉位最多不超過(guò)50%,中長(cháng)線(xiàn)的不超過(guò)30%。


做日內短線(xiàn)我追求的是長(cháng)期穩定的盈利,不要求每天要賺多少。


不是市場(chǎng)讓你虧損這么多,而往往是自己意識到錯誤卻不改正、止損不堅決等,都是個(gè)人因素,最大的風(fēng)險還是在個(gè)人。


做日內短線(xiàn)的瓶頸是資金問(wèn)題。


我覺(jué)得超短線(xiàn)的模式更適合年輕人,年紀大的可能反應沒(méi)這么快,但像我這種做日內波段的,年齡的影響并不大。


這種盈利模式(日內短線(xiàn)波段)更多的是靠判斷力和執行力而不是瞬間的反應能力。


我在辦公室看8個(gè)屏。


盤(pán)感也很重要,什么叫盤(pán)感?我是做股指期貨的,盤(pán)感就對股市的感覺(jué)。


形態(tài)、K線(xiàn)、指標、均線(xiàn)、MACD、成交量,這些我都會(huì )看,但對我而言最主要的還是盤(pán)感和形態(tài)。


我覺(jué)得自己的盤(pán)感還是不錯的,但我的狀態(tài)也是有變化的。


市場(chǎng)會(huì )不斷地變化著(zhù)重復過(guò)去發(fā)生的東西,這就需要自己不斷的總結,盤(pán)感才會(huì )延續下去。


我覺(jué)得盤(pán)感可以復制但是不一定能夠成功。


“市場(chǎng)永遠是對的,交易者永遠是錯的”。


基本面我會(huì )看但不是很重要,看它也是對后市大的方向判斷,盡量按照這個(gè)方向來(lái)做。


我兩個(gè)(追漲殺跌和背離)都做,做日內短線(xiàn)一天幾十個(gè)來(lái)回,不可能只用一種方法。


開(kāi)倉主要是追逐殺跌,盡量把單子開(kāi)到起爆點(diǎn)上。


我不做商品只做股指期貨。


股指期貨跟大盤(pán)的聯(lián)動(dòng)性比較強,做股指期貨基本上是看大盤(pán)做,跟以前做權證是一樣的。


一般在日K線(xiàn)級別出現一個(gè)非常明顯的趨勢形態(tài),比如說(shuō)放量突破,確立趨勢性質(zhì)的時(shí)候,我會(huì )選擇隔夜,但是倉位不會(huì )很重。


做隔夜就是賭第二天的高開(kāi)或是低開(kāi)。


盤(pán)口活躍的時(shí)候日內基本滿(mǎn)倉,隔夜一般半倉左右。


做得不順的時(shí)候,腦子是比較混亂的,本來(lái)就虧錢(qián)了,還急于下單,這個(gè)時(shí)候往往是很不理智的。


很多時(shí)候不順利都是主觀(guān)因素造成的,不要把責任歸到客觀(guān)因素上。


目前來(lái)看資金容量在1000萬(wàn)到2000萬(wàn)之間。


股指期貨上市時(shí)我一天一百個(gè)來(lái)回,現在二三十個(gè)來(lái)回,我理想的狀態(tài)是讓自己的資金容量越來(lái)越大,周期放長(cháng)一點(diǎn)。


(做日內短線(xiàn))執行力、自律非常重要,該止損一定要止損,成功率要高一點(diǎn),要耐得住寂寞。


在看得準的時(shí)候出手,看不準就觀(guān)望,多看少做。


我用的都是最簡(jiǎn)單的技術(shù),隨便買(mǎi)本書(shū)都比我講的詳細,之所以到現在還是有不錯的收益,最重要的還是心態(tài)上的自我約束能力。


程序化我是認同的。


市場(chǎng)在變化,程序化也要不斷的更新,一個(gè)程序編好了不動(dòng)要一直賺錢(qián)是不可能的。


手續費比我賺的錢(qián)要多不止一倍,估計有3-4倍。


我個(gè)人還是想去參與類(lèi)似的產(chǎn)品(期貨類(lèi)基金產(chǎn)品)。




期貨中國1、劉志剛先生您好,感謝您在百忙之中接受期貨中國網(wǎng)的專(zhuān)訪(fǎng)。你股票、基金、權證、期貨都做過(guò),就您切身感受而言,這四項投資哪一項您最擅長(cháng)?為什么?


劉志剛:這些品種我都做過(guò),最開(kāi)始進(jìn)入資本市場(chǎng)做的是基金,當時(shí)還在公司上班,以理財為目的選擇了一個(gè)基金,后來(lái)慢慢了解到了股票、權證。


我的第一桶金是權證上賺到的。要在這四項里面選擇一個(gè),我覺(jué)得權證是我最擅長(cháng)的,股票做得一般般,可能還是虧錢(qián)的,期貨做得也不錯,因為權證取消了,就以股指期貨為主,收益還行。權證和期貨是我比較擅長(cháng)的。



期貨中國2、都說(shuō)權證和期貨有一定的類(lèi)似性,您覺(jué)得權證和期貨有哪些相通之處?有哪些差別?


劉志剛:權證和期貨我比較擅長(cháng),因為它們有個(gè)共同的特點(diǎn)——T+0,我個(gè)人覺(jué)得T+0的品種更適合自己一點(diǎn)。另外權證、股指期貨跟大盤(pán)走勢的相關(guān)性還是比較密切的。


說(shuō)到差別,權證只是一個(gè)單向的交易模式,只能做多,而期貨可以做多、做空,不管上漲下跌都可以盈利,權證只能一個(gè)方向盈利,下跌就要謹慎一點(diǎn)或者說(shuō)抄底點(diǎn)位要精確一點(diǎn)。



期貨中國3、剛剛您說(shuō)到了權證只能做多,股指期貨既能做多又能做空,這點(diǎn)差別會(huì )不會(huì )導致兩者交易機會(huì )的不同?


劉志剛:其實(shí)不是,很多人覺(jué)得期貨又能做多又能做空,兩個(gè)方向都能賺錢(qián),盈利會(huì )更好,但是在操作的時(shí)候效果卻不是這樣。以前我做權證的時(shí)候非常順利,很少有虧損,現在做期貨就不一樣了。在資本市場(chǎng),多一種盈利模式不代表你能賺更多的錢(qián),反而增加了風(fēng)險。本來(lái)是非??炊嗟氖袌?chǎng)行情,因為期貨是雙向的,有的時(shí)候會(huì )想做空是不是會(huì )賺錢(qián),多少都有些影響,而權證只能做多,如果今天行情不好,我可以不做,所以說(shuō)不是多一個(gè)盈利的機會(huì )。



期貨中國4、您當年做權證的業(yè)績(jì)如何?現在做期貨的一些手法是否有借鑒當年做權證的手法?


劉志剛:具體收益率是多少不好統計,我估計本金大概是5-10萬(wàn)之間,最多的時(shí)候賺到700多萬(wàn)。


我現在做股指期貨的手法和當年做權證的基本一樣。但因為股指期貨的上市造成了市場(chǎng)的變化,用這種方法做的人越來(lái)越多,盈利能力就有所下降,現在的股指期貨跟以前的權證相比,用的方法一樣,但難做很多,盈利困難很多。



期貨中國5、您做期貨有沒(méi)有大虧過(guò)?若有,當時(shí)您是如何走出虧損的陰影的?


劉志剛:我做期貨有過(guò)大起大落,怎么走出來(lái)?我覺(jué)得信心最重要,如果一段時(shí)間自己做得不順,稍微停下來(lái)或者把倉位降低,通過(guò)小倉位少操作找回盈利的自信。我習慣于開(kāi)一單馬上見(jiàn)利潤,這樣自信心就會(huì )增強,如果每開(kāi)一單就虧損,對自信心的打擊是比較大的。



期貨中國6、您做期貨以來(lái)一直是做日內短線(xiàn)嗎?您有沒(méi)有嘗試過(guò)其他交易方法?您為什么主要選擇做日內短線(xiàn)?


劉志剛:我以前做權證就是以日內短線(xiàn)為主,很少過(guò)夜,現在做期貨也只是偶爾嘗試著(zhù)過(guò)夜,但會(huì )選擇比較有把握的機會(huì ),倉位不會(huì )很重。不管做權證還是期貨,我覺(jué)得永遠要把風(fēng)險放在第一位,如果選擇隔夜倉,就會(huì )有很多東西不受自己的控制。做日內短線(xiàn)則可以規避掉很多風(fēng)險,比如一些政策性的風(fēng)險、外盤(pán)的影響等。做日內短線(xiàn),在風(fēng)險很小的基礎上能找到一個(gè)穩定盈利的模式,我覺(jué)得還是比較適合我的。



期貨中國7、您覺(jué)得日內短線(xiàn)交易和隔夜波段交易、中長(cháng)線(xiàn)交易最大的區別是什么?


劉志剛:我做日內短線(xiàn)交易可以把倉位放得很重,可以下到99%,但是做隔夜、中長(cháng)線(xiàn)這么重的倉位肯定是不行的。我個(gè)人認為隔夜的交易模式倉位最多不超過(guò)50%,中長(cháng)線(xiàn)的不超過(guò)30%。在方向正確的時(shí)候,可能日內交易的盈利不像隔夜、中長(cháng)線(xiàn)的盈利這么大,很多時(shí)候利潤是來(lái)自過(guò)夜的。做日內短線(xiàn)我追求的是長(cháng)期穩定的盈利,不要求每天要賺多少,比如今天跌了1%,我不要求要把1%都賺到,賺其中的0.5%,然后明天可能漲了0.5%,我只要做到不虧,長(cháng)期的積累,我覺(jué)得不會(huì )比做波段或者中長(cháng)線(xiàn)賺的少。但日內短線(xiàn)的利潤要靠時(shí)間的積累,一兩個(gè)星期肯定不行,幾年下來(lái)或者十幾年下來(lái)慢慢積累,利潤還是非常大的。跟資金也有關(guān)系,資金很大做日內也很難做,比如有幾十億,不可能拿來(lái)做日內短線(xiàn),像我這種模式,一兩千萬(wàn)的規模還是可以接受的。



期貨中國8、相對來(lái)說(shuō)日內短線(xiàn)交易的風(fēng)險會(huì )比其他交易方式小一些,但并非沒(méi)有風(fēng)險,您覺(jué)得日內短線(xiàn)交易的最大風(fēng)險是什么?最大不確定性是什么?最大瓶頸是什么?


劉志剛:做日內短線(xiàn)最大的風(fēng)險和不確定性是存在的,但它取決于在個(gè)人而不是市場(chǎng)。不是市場(chǎng)讓你虧損這么多,而往往是自己意識到錯誤卻不改正、止損不堅決等,都是個(gè)人因素,最大的風(fēng)險還是在個(gè)人。


做日內短線(xiàn)的瓶頸是資金問(wèn)題,當資金做到一定程度時(shí)候,做日內短線(xiàn)就很難做了。我做日內短線(xiàn)要求開(kāi)倉成本和平倉成本要很低,這就要看當時(shí)盤(pán)口單子的數量,我現在用一千萬(wàn)做,當市場(chǎng)不活躍的時(shí)候,一千萬(wàn)也沒(méi)辦法做,只能用其中的兩三百萬(wàn)做,當市場(chǎng)活躍的時(shí)候,則可以放大點(diǎn)。



期貨中國9、很多人都說(shuō)短線(xiàn)適合年輕人做,年紀大了不行,您是否認同?您覺(jué)得自己做短線(xiàn)能夠長(cháng)久做嗎?


劉志剛:日內短線(xiàn)其實(shí)也分很多種,比如有日內波段、超短線(xiàn),就我個(gè)人而言做的是日內波段,它的要求并不是很高。我有些朋友是做超短線(xiàn)的,可能對網(wǎng)絡(luò )速度、電腦和服務(wù)器硬件設施等要求很高。這就是兩種不同的交易模式。我覺(jué)得超短線(xiàn)的模式更適合年輕人,年紀大的可能反應沒(méi)這么快,但像我這種做日內波段的,年齡的影響并不大,就個(gè)人而言,再過(guò)幾十年還是可以做的。這種盈利模式更多的是靠判斷力和執行力而不是瞬間的反應能力。


責任編輯:李婷
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