備注：登記產品近半年、近一年數據均為該產品最新凈值日倒推計算所得。
風險提示：投資私募基金產品可能存在虧損風險，基金產品合格投資者應進行理性分析和決策，避免沖動型認購。傳播提示：本頻道內容不得轉載或給第三方傳閱。
凈值登記
備注：登記產品近半年、近一年數據均為該產品最新凈值日倒推計算所得。
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凈值登記
（ 凈值數據來源：上海利位投資管理有限公司 ）
| 近四年 | 近三年 | 近二年 | 近一年 | 成立以來 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化收益率 | 5.45% | 4.68% | 4.90% | 6.10% | 10.09% |
| 最大回撤 | 1.40% | 1.40% | 1.40% | 1.40% | 1.95% |
| 收益風險比 | 3.88:1 | 3.33:1 | 3.49:1 | 4.34:1 | -- |
| 產品簡稱 | 投資經理 | 投資策略 | 策略類型 | 成立日期 | 累計凈值 | 近一年 | 在線登記 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無其他基金產品！ | ||||||||
歷史凈值
產品狀態：運行中| 凈值日期 | 累計凈值 | 每周盈虧 |
|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.6510 | 0.55% |
| 2024-04-30 | 1.6420 | 0.00% |
| 2024-04-26 | 1.6420 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.6410 | 0.18% |
| 2024-04-12 | 1.6380 | -0.06% |
| 2024-04-03 | 1.6390 | 0.18% |
| 2024-03-29 | 1.6360 | 0.00% |
| 2024-03-22 | 1.6360 | -0.06% |
| 2024-03-15 | 1.6370 | 0.31% |
| 2024-03-08 | 1.6320 | 0.12% |
| 2024-03-01 | 1.6300 | 0.37% |
| 2024-02-23 | 1.6240 | 0.56% |
| 2024-02-08 | 1.6150 | -0.25% |
| 2024-02-02 | 1.6190 | -1.16% |
| 2024-01-26 | 1.6380 | 0.31% |
| 2024-01-19 | 1.6330 | -0.24% |
| 2024-01-12 | 1.6370 | 0.00% |
| 2024-01-05 | 1.6370 | -0.06% |
| 2023-12-29 | 1.6380 | 0.61% |
| 2023-12-22 | 1.6280 | 0.00% |
| 2023-12-15 | 1.6280 | 0.25% |
| 2023-12-08 | 1.6240 | 0.19% |
| 2023-12-01 | 1.6210 | 0.43% |
| 2023-11-24 | 1.6140 | 0.25% |
| 2023-11-17 | 1.6100 | 0.44% |
| 2023-11-10 | 1.6030 | 0.44% |
| 2023-11-03 | 1.5960 | 0.25% |
| 2023-10-27 | 1.5920 | 0.57% |
| 2023-10-20 | 1.5830 | -0.19% |
| 2023-10-13 | 1.5860 | 0.19% |
| 2023-09-28 | 1.5830 | 0.19% |
| 2023-09-22 | 1.5800 | 0.19% |
| 2023-09-15 | 1.5770 | 0.06% |
| 2023-09-08 | 1.5760 | 0.13% |
| 2023-09-01 | 1.5740 | 0.25% |
| 2023-08-25 | 1.5700 | -0.25% |
| 2023-08-18 | 1.5740 | -0.06% |
| 2023-08-11 | 1.5750 | -0.13% |
| 2023-08-04 | 1.5770 | 0.19% |
| 2023-07-28 | 1.5740 | 0.25% |
| 2023-07-21 | 1.5700 | 0.19% |
| 2023-07-14 | 1.5670 | 0.19% |
| 2023-07-07 | 1.5640 | -0.06% |
| 2023-06-30 | 1.5650 | 0.26% |
| 2023-06-21 | 1.5610 | -0.06% |
| 2023-06-16 | 1.5620 | 0.26% |
| 2023-06-09 | 1.5580 | 0.00% |
| 2023-06-02 | 1.5580 | 0.26% |
| 2023-05-26 | 1.5540 | 0.13% |
| 2023-05-19 | 1.5520 | 0.26% |
| 2023-05-12 | 1.5480 | -0.13% |
| 2023-05-05 | 1.5500 | 0.06% |
| 2023-04-28 | 1.5490 | 0.00% |
| 2023-04-21 | 1.5490 | -0.13% |
| 2023-04-14 | 1.5510 | 0.00% |
| 2023-04-07 | 1.5510 | 0.26% |
| 2023-03-31 | 1.5470 | 0.13% |
| 2023-03-24 | 1.5450 | 0.19% |
| 2023-03-17 | 1.5420 | 0.06% |
| 2023-03-10 | 1.5410 | 0.00% |
| 2023-03-03 | 1.5410 | 0.06% |
| 2023-02-24 | 1.5400 | 0.13% |
| 2023-02-17 | 1.5380 | 0.07% |
| 2023-02-10 | 1.5370 | 0.13% |
| 2023-02-03 | 1.5350 | 0.26% |
| 2023-01-20 | 1.5310 | -0.07% |
| 2023-01-13 | 1.5320 | 0.07% |
| 2023-01-06 | 1.5310 | 0.26% |
| 2022-12-30 | 1.5270 | 0.20% |
| 2022-12-23 | 1.5240 | 0.33% |
| 2022-12-16 | 1.5190 | -0.39% |
| 2022-12-09 | 1.5250 | -0.20% |
| 2022-12-02 | 1.5280 | -0.07% |
| 2022-11-25 | 1.5290 | 0.07% |
| 2022-11-18 | 1.5280 | -0.13% |
| 2022-11-11 | 1.5300 | 0.00% |
| 2022-11-04 | 1.5300 | 0.07% |
| 2022-10-28 | 1.5290 | 0.00% |
| 2022-10-21 | 1.5290 | 0.26% |
| 2022-10-14 | 1.5250 | 0.13% |
| 2022-09-30 | 1.5230 | 0.00% |
| 2022-09-23 | 1.5230 | 0.07% |
| 2022-09-16 | 1.5220 | 0.00% |
| 2022-09-09 | 1.5220 | 0.00% |
| 2022-09-02 | 1.5220 | -0.07% |
| 2022-08-26 | 1.5230 | -0.13% |
| 2022-08-19 | 1.5250 | 0.13% |
| 2022-08-12 | 1.5230 | 0.13% |
| 2022-08-05 | 1.5210 | -0.39% |
| 2022-07-22 | 1.5270 | 0.20% |
| 2022-07-15 | 1.5240 | 1.06% |
| 2022-07-08 | 1.5080 | 0.07% |
| 2022-07-01 | 1.5070 | 0.07% |
| 2022-06-24 | 1.5060 | 0.53% |
| 2022-06-17 | 1.4980 | 0.07% |
| 2022-06-10 | 1.4970 | -0.20% |
| 2022-06-02 | 1.5000 | 0.20% |
| 2022-05-27 | 1.4970 | 0.13% |
| 2022-05-20 | 1.4950 | 0.27% |
| 2022-05-13 | 1.4910 | 0.13% |
| 2022-05-06 | 1.4890 | 0.07% |
| 2022-04-29 | 1.4880 | 0.00% |
| 2022-04-22 | 1.4880 | 0.00% |
| 2022-04-15 | 1.4880 | 0.13% |
| 2022-04-08 | 1.4860 | 0.00% |
| 2022-04-01 | 1.4860 | 0.13% |
| 2022-03-25 | 1.4840 | 0.00% |
| 2022-03-18 | 1.4840 | 0.07% |
| 2022-03-11 | 1.4830 | 0.27% |
| 2022-03-04 | 1.4790 | 0.07% |
| 2022-02-25 | 1.4780 | 0.07% |
| 2022-02-18 | 1.4770 | 0.07% |
| 2022-02-11 | 1.4760 | 0.14% |
| 2022-01-28 | 1.4740 | 0.34% |
| 2022-01-21 | 1.4690 | 0.07% |
| 2022-01-14 | 1.4680 | 0.14% |
| 2022-01-07 | 1.4660 | 0.21% |
| 2021-12-31 | 1.4630 | 0.21% |
| 2021-12-24 | 1.4600 | 0.07% |
| 2021-12-17 | 1.4590 | -0.07% |
| 2021-12-10 | 1.4600 | -0.07% |
| 2021-12-03 | 1.4610 | 0.00% |
| 2021-11-30 | 1.4610 | 0.00% |
| 2021-11-26 | 1.4610 | 0.14% |
| 2021-11-19 | 1.4590 | 0.48% |
| 2021-11-12 | 1.4520 | 0.21% |
| 2021-11-05 | 1.4490 | 0.00% |
| 2021-10-29 | 1.4490 | -0.07% |
| 2021-10-22 | 1.4500 | 0.07% |
| 2021-10-15 | 1.4490 | -0.07% |
| 2021-10-08 | 1.4500 | 0.00% |
| 2021-09-30 | 1.4500 | 0.00% |
| 2021-09-24 | 1.4500 | 0.07% |
| 2021-09-17 | 1.4490 | -0.07% |
| 2021-09-10 | 1.4500 | 0.35% |
| 2021-09-03 | 1.4450 | 0.07% |
| 2021-08-27 | 1.4440 | 0.56% |
| 2021-08-20 | 1.4360 | 0.00% |
| 2021-08-13 | 1.4360 | 0.14% |
| 2021-08-06 | 1.4340 | 0.07% |
| 2021-07-30 | 1.4330 | 0.07% |
| 2021-07-23 | 1.4320 | 0.07% |
| 2021-07-16 | 1.4310 | 0.14% |
| 2021-07-09 | 1.4290 | 0.07% |
| 2021-07-02 | 1.4280 | 0.07% |
| 2021-06-25 | 1.4270 | 0.07% |
| 2021-06-18 | 1.4260 | 0.07% |
| 2021-06-11 | 1.4250 | 0.07% |
| 2021-06-04 | 1.4240 | 0.14% |
| 2021-05-28 | 1.4220 | 0.07% |
| 2021-05-21 | 1.4210 | 0.00% |
| 2021-05-14 | 1.4210 | 0.14% |
| 2021-05-07 | 1.4190 | 0.07% |
| 2021-04-30 | 1.4180 | 0.14% |
| 2021-04-23 | 1.4160 | 0.07% |
| 2021-04-16 | 1.4150 | 0.07% |
| 2021-04-09 | 1.4140 | 0.07% |
| 2021-04-02 | 1.4130 | 0.07% |
| 2021-03-26 | 1.4120 | 0.14% |
| 2021-03-19 | 1.4100 | 0.36% |
| 2021-02-26 | 1.4050 | 0.36% |
| 2021-01-29 | 1.4000 | 1.23% |
| 2020-12-31 | 1.3830 | 0.00% |
| 2020-11-30 | 1.3830 | 0.22% |
| 2020-10-30 | 1.3800 | 1.47% |
| 2020-09-30 | 1.3600 | 1.57% |
| 2020-08-31 | 1.3390 | 1.13% |
| 2020-07-31 | 1.3240 | 1.77% |
| 2020-06-24 | 1.3010 | -0.38% |
| 2020-06-19 | 1.3060 | 0.00% |
| 2020-06-12 | 1.3060 | 0.00% |
| 2020-06-05 | 1.3060 | 0.31% |
| 2020-05-29 | 1.3020 | 0.39% |
| 2020-05-22 | 1.2970 | 0.23% |
| 2020-05-15 | 1.2940 | 0.23% |
| 2020-05-08 | 1.2910 | 0.08% |
| 2020-04-30 | 1.2900 | 0.08% |
| 2020-04-24 | 1.2890 | 0.16% |
| 2020-04-17 | 1.2870 | 0.16% |
| 2020-04-10 | 1.2850 | 0.08% |
| 2020-04-03 | 1.2840 | 0.08% |
| 2020-03-31 | 1.2830 | 0.08% |
| 2020-03-27 | 1.2820 | 1.83% |
| 2020-03-20 | 1.2590 | 0.16% |
| 2020-03-13 | 1.2570 | 0.16% |
| 2020-03-06 | 1.2550 | 0.16% |
| 2020-02-28 | 1.2530 | 0.16% |
| 2020-02-21 | 1.2510 | 0.08% |
| 2020-02-14 | 1.2500 | 0.16% |
| 2020-02-07 | 1.2480 | 0.16% |
| 2020-01-31 | 1.2460 | 0.16% |
| 2020-01-23 | 1.2440 | 0.16% |
| 2020-01-17 | 1.2420 | 0.16% |
| 2020-01-10 | 1.2400 | 0.24% |
| 2020-01-03 | 1.2370 | 0.08% |
| 2019-12-31 | 1.2360 | -0.08% |
| 2019-12-27 | 1.2370 | 0.16% |
| 2019-12-20 | 1.2350 | 0.16% |
| 2019-12-13 | 1.2330 | 0.16% |
| 2019-12-06 | 1.2310 | 0.16% |
| 2019-11-30 | 1.2290 | 0.00% |
| 2019-11-29 | 1.2290 | 0.16% |
| 2019-11-22 | 1.2270 | 0.16% |
| 2019-11-15 | 1.2250 | 0.16% |
| 2019-11-08 | 1.2230 | 0.25% |
| 2019-11-01 | 1.2200 | 0.08% |
| 2019-10-31 | 1.2190 | 0.25% |
| 2019-10-25 | 1.2160 | 0.25% |
| 2019-10-18 | 1.2130 | 0.08% |
| 2019-10-11 | 1.2120 | 0.25% |
| 2019-09-30 | 1.2090 | 0.08% |
| 2019-09-27 | 1.2080 | 0.17% |
| 2019-09-20 | 1.2060 | 0.08% |
| 2019-09-12 | 1.2050 | 0.25% |
| 2019-09-06 | 1.2020 | 0.17% |
| 2019-08-31 | 1.2000 | 0.08% |
| 2019-08-30 | 1.1990 | 0.00% |
| 2019-08-23 | 1.1990 | 0.08% |
| 2019-08-16 | 1.1980 | 0.67% |
| 2019-08-09 | 1.1900 | 2.76% |
| 2019-08-02 | 1.1580 | -1.95% |
| 2019-07-31 | 1.1810 | 0.17% |
| 2019-07-26 | 1.1790 | 0.26% |
| 2019-07-19 | 1.1760 | 0.60% |
| 2019-07-12 | 1.1690 | 0.00% |
| 2019-07-05 | 1.1690 | 0.17% |
| 2019-06-30 | 1.1670 | 0.00% |
| 2019-06-28 | 1.1670 | -0.09% |
| 2019-06-21 | 1.1680 | 0.17% |
| 2019-06-14 | 1.1660 | -0.09% |
| 2019-05-31 | 1.1670 | 0.52% |
| 2019-05-24 | 1.1610 | 1.57% |
| 2019-05-17 | 1.1430 | 0.18% |
| 2019-05-10 | 1.1410 | 0.18% |
| 2019-04-30 | 1.1390 | 0.09% |
| 2019-04-26 | 1.1380 | 0.09% |
| 2019-04-19 | 1.1370 | 0.09% |
| 2019-04-12 | 1.1360 | -0.09% |
| 2019-03-31 | 1.1370 | 0.09% |
| 2019-03-29 | 1.1360 | 0.35% |
| 2019-03-22 | 1.1320 | 0.18% |
| 2019-03-15 | 1.1300 | 0.09% |
| 2019-03-08 | 1.1290 | 0.27% |
| 2019-03-01 | 1.1260 | -0.09% |
| 2019-02-28 | 1.1270 | 0.09% |
| 2019-02-22 | 1.1260 | 0.45% |
| 2019-02-15 | 1.1210 | 0.00% |
| 2019-02-01 | 1.1210 | 0.18% |
| 2019-01-31 | 1.1190 | 0.18% |
| 2019-01-25 | 1.1170 | 0.54% |
| 2019-01-18 | 1.1110 | 0.63% |
| 2019-01-11 | 1.1040 | 0.45% |
| 2019-01-04 | 1.0990 | 0.09% |
| 2018-12-31 | 1.0980 | -0.18% |
| 2018-12-28 | 1.1000 | -0.27% |
| 2018-12-21 | 1.1030 | -0.27% |
| 2018-12-14 | 1.1060 | 0.18% |
| 2018-12-07 | 1.1040 | 0.18% |
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基金投顧
1994年9月—1998年7月，上海交通大學管理學院，國際金融專業本科； 2005年通過美國注冊金融分析師（CFA）三級，為美國注冊分析師協會會員； 2006年11月，倫敦城市大學卡斯商學院（City University，Cass Business School）畢業，獲投資管理學碩士。 張晟剛先生工作經歷： 1998年7月至1999年9月，中國銀行上海市分行，經理； 1999年9月至2004年2月，中國銀行上海市分行資金部，外匯資金交易員。同時擔任第一財經、央視二套的外匯、黃金評論員。2001年被選派中銀集團香港外匯交易中心實習6個月。 2004年2月—2007年4月，中國銀行倫敦分行資金部，高級交易員，管理10億美元的外幣債券投資組合；同時敘做外匯、黃金和貨幣市場自營交易，積累了成熟市場的投資經驗。 2007年5月—2012年11月，中國銀行金融市場總部，高級投資經理，創立并管理了一系列人民幣理財產品，管理規模1500億元。 2012年11月—2014年8月，華安基金固定收益部，基金經理，兼貨幣理財團隊負責人。負責管理的債券和保本混合型基金的業績優異，華安保本基金任職期間收益率排名11/43；華安年年紅基金任職期間收益率排名26/195。 2014年9月—2016年7月，中銀基金專戶理財部，副總經理（主持工作），負責管理中銀專戶總規模約3100億，位居基金行業第一位。其中，主動管理的專戶規模約1900億，業績優異...
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